富国天益价值混合(100020)_规模评级

富国天益价值混合100020FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

基金规模(亿元)	96.20	100.34	107.76	71.66	75.58	77.24	78.43
季度净申购	-13601.52	-24375.90	118649.81	-12892.04	-5468.94	-3904.62	-2551.04
总份额	316171.80	329773.31	354149.21	235499.40	248391.44	253860.38	257765.00
季度总申购份额	63640.69	13514.51	153146.80	15595.86	12655.00	11239.96	11759.47
季度总赎回份额	77242.21	37890.41	34496.98	28487.90	18123.94	15144.58	14310.51

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	456.50	1522421.18	596538.23	1055041.82	458503.59
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	易方达中小盘混合	375.08	392722.82	76711.91	229117.99	152406.08
4	华安聚优精选混合	346.13	2813822.81	-92861.27	11669.80	104531.08
5	兴全趋势投资混合(LOF)	343.52	3252699.24	674193.38	1391275.97	717082.59
富国天益价值混合基金规模在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平

65	易方达新兴成长混合	98.38	210654.16	-1616.71	130480.42	132097.13
66	中欧医疗健康混合A	98.38	280673.53	4607.03	263075.84	258468.82
67	汇添富稳健收益混合A	98.30	941620.76	-	-	-
68	华夏红利混合	97.48	259529.54	-30611.12	7420.46	38031.58
69	交银精选混合	97.22	750325.07	-3367.37	172722.88	176090.25
70	汇添富蓝筹稳健混合	96.79	239763.65	57082.52	174217.36	117134.84
71	银华中小盘混合	96.67	236419.02	55386.63	157096.14	101709.50
72	富国天益价值混合A	96.20	316171.80	-13601.52	63640.69	77242.21
73	融通中国风1号灵活配置混合A/B	94.26	321705.75	90594.27	286069.55	195475.27
74	易方达创新成长混合	93.40	854781.53	63894.36	78185.78	14291.42
75	诺安和鑫灵活配置混合	90.71	561189.23	317807.26	680671.50	362864.24
76	汇添富中盘积极成长混合A	90.28	575113.41	-230866.59	155362.20	386228.79
77	交银经济新动力混合	89.87	262733.75	-3597.64	115400.25	118997.89
78	兴全轻资产投资混合(LOF)	88.91	244000.99	-10907.33	55027.04	65934.37
79	嘉实远见精选两年持有期混合	88.46	790726.65	-	-	-

截止日期：2020-09-30基金投资类型：混合型（共 4692 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	343.52	3252699.24	674193.38	1391275.97	717082.59
3	华安聚优精选混合	346.13	2813822.81	-92861.27	11669.80	104531.08
4	鹏华匠心精选混合A类	312.24	2666685.00	-	-	-
5	汇添富中盘价值精选混合A	325.12	2614787.55	-	-	-
富国天益价值混合基金规模在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平

133	华夏常阳三年定开混合	52.66	323675.26	-	-	-
134	易方达信息产业混合	83.77	323556.25	-40706.12	173490.40	214196.51
135	银河创新混合	214.00	322847.35	114247.42	357480.43	243233.01
136	融通中国风1号灵活配置混合A/B	94.26	321705.75	90594.27	286069.55	195475.27
137	国富弹性市值混合	51.88	319054.25	9220.90	68910.37	59689.47
138	博时恒盛持有期混合A	32.76	318097.96	-	-	-
139	博时产业新趋势混合A	40.28	316212.47	-318219.55	21368.14	339587.68
140	富国天益价值混合A	96.20	316171.80	-13601.52	63640.69	77242.21
141	招商创新增长混合A	38.97	315339.52	-93218.56	13347.35	106565.91
142	泰康弘实3月定开混合	60.44	313736.83	-	15428.15	-
143	汇添富稳健增益一年持有混合	32.74	313624.11	-	1260.21	-
144	华安宝利配置混合	38.61	308375.53	-78973.61	48331.55	127305.17
145	景顺长城鼎益混合(LOF)	107.93	306171.95	40725.88	131101.97	90376.08
146	博时健康成长双周定期可赎回混合A	34.59	305548.76	-41307.13	988.31	42295.44
147	交银启明混合	40.82	303662.80	-175376.85	51682.52	227059.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安成长混合	343.04	1756464.05	824712.32	2240510.34	1415798.02
2	兴全趋势投资混合(LOF)	343.52	3252699.24	674193.38	1391275.97	717082.59
3	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	109.21	743114.26	626694.60	686549.82	59855.23
4	易方达蓝筹精选混合	456.50	1522421.18	596538.23	1055041.82	458503.59
5	诺安和鑫灵活配置混合	90.71	561189.23	317807.26	680671.50	362864.24
富国天益价值混合基金规模在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平

3036	嘉实新收益混合	7.96	32267.68	-13100.87	4855.31	17956.17
3037	长城消费增值混合	17.66	108538.45	-13301.41	1820.04	15121.45
3038	博时裕隆混合	18.63	43518.06	-13331.55	6351.88	19683.42
3039	英大睿盛灵活配置混合A	0.35	1824.30	-13382.78	2931.59	16314.37
3040	诺安价值增长混合	17.30	91379.72	-13399.89	3522.96	16922.85
3041	建信优化配置混合	22.32	118773.94	-13472.59	1652.29	15124.88
3042	华宝国策导向混合	7.16	66157.37	-13575.09	758.54	14333.63
3043	富国天益价值混合A	96.20	316171.80	-13601.52	63640.69	77242.21
3044	中海分红增利混合	5.97	43247.46	-13633.83	5293.39	18927.22
3045	融通转型三动力灵活配置混合A/B	10.65	34231.85	-13735.49	16752.27	30487.76
3046	德邦安鑫混合A	2.32	22044.09	-13743.55	11.08	13754.63
3047	银河转型混合	9.70	112707.60	-13793.45	1231.32	15024.77
3048	广发聚瑞混合A	22.11	45667.14	-13911.25	10090.29	24001.54
3049	农银永盛定期开放混合	0.88	7116.91	-13939.90	942.31	14882.21
3050	红塔红土盛弘混合型发起式A	0.13	934.37	-14072.02	27.07	14099.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安成长混合	343.04	1756464.05	824712.32	2240510.34	1415798.02
2	兴全趋势投资混合(LOF)	343.52	3252699.24	674193.38	1391275.97	717082.59
3	易方达蓝筹精选混合	456.50	1522421.18	596538.23	1055041.82	458503.59
4	万家行业优选混合型	209.36	892400.52	191835.64	766711.41	574875.77
5	广发稳健增长混合A	289.80	1549490.34	252590.44	756205.09	503614.65
富国天益价值混合基金规模在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平

195	惠升惠民混合C	8.12	66342.66	55828.29	66393.55	10565.27
196	嘉实成长增强混合	13.74	76905.43	48707.01	65998.33	17291.31
197	光大保德信新增长混合	18.66	84803.80	20232.01	65903.91	45671.90
198	交银数据产业灵活配置混合	58.53	270949.33	-22920.46	65818.84	88739.30
199	华安智能生活混合	57.26	284802.78	-244485.47	64284.73	308770.19
200	南方安养混合	7.94	70001.64	57799.79	64276.81	6477.02
201	华夏复兴混合	55.59	159550.20	12482.85	64005.39	51522.53
202	富国天益价值混合A	96.20	316171.80	-13601.52	63640.69	77242.21
203	富国消费主题混合A	26.61	86000.47	14966.55	63447.79	48481.24
204	华泰紫金泰盈混合C	13.01	78237.53	27000.89	62510.91	35510.02
205	富国天惠成长混合(LOF)C	27.00	72345.50	34639.97	62377.32	27737.35
206	长城研究精选混合	12.86	65898.78	48577.58	62244.10	13666.52
207	易方达瑞锦混合发起式A	7.09	67792.99	60504.23	61361.29	857.06
208	博时颐泰混合A	8.59	66446.16	58264.24	61356.16	3091.92
209	华安生态优先混合	38.64	82307.85	5417.07	61269.14	55852.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安成长混合	343.04	1756464.05	824712.32	2240510.34	1415798.02
2	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
3	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
4	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
5	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
富国天益价值混合基金规模在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平

179	易方达港股通红利混合	10.98	84763.31	-61907.62	19771.02	81678.64
180	中融品牌优选混合A	7.95	66035.47	-74958.00	6018.43	80976.43
181	国投瑞银精选收益混合	19.77	147673.99	47816.10	128154.05	80337.96
182	富国龙头优势混合	14.46	91989.57	-53297.01	26836.55	80133.56
183	国泰金龙行业混合	16.70	175769.47	-40490.23	38855.70	79345.93
184	银华富裕主题混合	178.60	256222.47	21183.65	100495.20	79311.55
185	东方红睿丰混合	64.94	244854.63	-63151.96	15016.00	78167.96
186	富国天益价值混合A	96.20	316171.80	-13601.52	63640.69	77242.21
187	泓德优选成长混合	39.11	214916.51	-58326.48	18620.12	76946.60
188	华宝事件驱动混合	16.94	151480.40	-67080.45	9133.91	76214.35
189	财通资管行业精选混合	4.98	37113.89	-57668.52	18353.86	76022.38
190	富国清洁能源产业灵活配置混合A	15.79	86775.18	-58293.26	17170.52	75463.78
191	兴全可转债	40.10	332609.12	-28825.16	46327.23	75152.39
192	交银持续成长主题混合	28.82	150097.67	-65834.39	9123.53	74957.92
193	万家经济新动能混合A	15.61	68049.71	-18422.89	56238.65	74661.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

156242

21106.5700

36.62%

63.38%

2019-12-31

162247

14514.8700

8.57%

91.43%

2019-06-30

174599

14539.6200

10.43%

89.57%

2018-12-31

205040

12695.8700

9.94%

90.06%

2018-06-30

110327

23819.5700

13.11%

86.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	156242	21106.5700	120769.20	36.62	209004.11	63.38
2019-12-31	162247	14514.8700	20171.58	8.57	215327.82	91.43
2019-06-30	174599	14539.6200	26478.14	10.43	227382.24	89.57
2018-12-31	205040	12695.8700	25863.07	9.94	234452.98	90.06
2018-06-30	110327	23819.5700	34440.88	13.11	228353.28	86.89

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