富国创业板指数分级(161022)_最新动态

富国创业板指数分级161022THE RICH GEM INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

2021才两日就有两只ETF破百亿！但高达160亿资金却跑了[2021-01-07]

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累计净值：1.856

更新时间：2021-01-06 15:00

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投资类型：股票型

富国创业板指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王保合

基金规模：26.49亿元

富国创业板指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.13	12.82	18.98	24.27	4.13
股票型名次	437	329	472	626	377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	65.15	139.15	72.34	34.32	98.54
股票型名次	307	276	234	443	450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	招商中证银行B	17.91	7.97	34.33	51.25	18.99
4	华安中证全指证券公司B份额	11.31	0.16	2.74	45.62	42.33
5	食品B份额	11.07	31.60	47.70	106.24	189.08
富国创业板指数分级一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	建信创业板ETF联接A	4.14	12.22	18.80	26.05	4.14
436	建信创业板ETF联接C	4.14	12.18	18.69	25.80	4.14
437	富国创业板指数分级	4.13	12.82	18.98	24.27	4.13
438	工银创业板ETF联接A	4.13	12.51	18.92	24.05	4.13
439	工银创业板ETF联接C	4.13	12.47	18.81	23.83	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	华夏能源革新股票	8.84	45.14	78.09	100.55	8.84
4	创金合信新能源汽车股票A	8.84	35.42	63.84	70.38	8.84
5	创金合信新能源汽车股票C	7.78	34.03	61.96	68.14	7.78
富国创业板指数分级一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	南方创业板C	4.24	12.84	19.59	25.72	4.24
328	南方创业板E	4.23	12.84	19.60	-	-
329	富国创业板指数分级	4.13	12.82	18.98	24.27	4.13
330	华夏创业板ETF联接C	4.13	12.82	19.86	26.33	4.13
331	民生加银龙头优选股票	2.41	12.82	22.98	48.49	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	招商中证煤炭B	6.98	24.03	79.67	156.66	76.86
3	华夏能源革新股票	8.84	45.14	78.09	100.55	8.84
4	有色B	-0.62	9.88	78.01	125.84	87.44
5	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
富国创业板指数分级一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	广发多元新兴股票	5.97	16.55	19.01	22.89	5.97
471	招商富时A-H50指数A	1.86	5.77	18.99	16.72	1.86
472	富国创业板指数分级	4.13	12.82	18.98	24.27	4.13
473	中银标普全球资源等权重指数(QDII)	2.80	4.26	18.95	21.62	2.80
474	工银创业板ETF联接A	4.13	12.51	18.92	24.05	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	招商中证煤炭B	6.98	24.03	79.67	156.66	76.86
3	有色B	-0.62	9.88	78.01	125.84	87.44
4	中航军B	3.89	29.46	42.48	114.67	127.91
5	信诚中证800有色指数分级B	-0.68	8.23	66.88	111.15	85.99
富国创业板指数分级一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	天弘越南市场A	2.19	9.90	20.77	24.31	-
625	南方深证成份ETF	4.67	7.98	17.77	24.30	4.67
626	富国创业板指数分级	4.13	12.82	18.98	24.27	4.13
627	建信沪深300指数增强A	1.96	3.85	11.66	24.26	1.96
628	国泰金鑫股票	4.31	6.85	17.14	24.20	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	食品B份额	11.07	31.60	47.70	106.24	189.08
4	信诚中证800医药指数分级B类	0.52	17.94	8.40	22.80	128.65
5	中航军B	3.89	29.46	42.48	114.67	127.91
富国创业板指数分级一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	建信创业板ETF联接A	4.14	12.22	18.80	26.05	4.14
376	建信创业板ETF联接C	4.14	12.18	18.69	25.80	4.14
377	富国创业板指数分级	4.13	12.82	18.98	24.27	4.13
378	工银创业板ETF联接A	4.13	12.51	18.92	24.05	4.13
379	工银创业板ETF联接C	4.13	12.47	18.81	23.83	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	华安创业板50B份额	253.73	657.44	85.17	-70.92	-95.42
3	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
4	创金合信工业周期股票A	145.20	293.00	0.00	-	205.28
5	创金合信工业周期股票C	143.52	287.97	0.00	-	200.02
富国创业板指数分级一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	天弘创业板ETF联接C	65.48	138.70	72.37	36.39	19.71
306	建信创业板ETF联接C	65.43	136.82	0.00	-	88.01
307	富国创业板指数分级	65.15	139.15	72.34	34.32	98.54
308	诺安研究精选股票	65.14	188.89	131.91	166.51	134.00
309	嘉实医疗保健股票	64.93	160.34	100.73	141.87	203.30

截止日期: 2021-01-05基金投资类型：股票型（共 2019 只）

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	华安创业板50B份额	253.73	657.44	85.17	-70.92	-95.42
3	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
4	银华锐进	86.70	388.32	75.90	133.64	100.70
5	信诚中证800医药指数分级B类	128.65	364.57	104.67	239.66	256.54
富国创业板指数分级一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	医药ETF	63.02	139.66	84.89	168.19	207.32
275	博时创业板ETF联接A	66.92	139.24	62.43	116.58	152.03
276	富国创业板指数分级	65.15	139.15	72.34	34.32	98.54
277	博时创业板ETF联接C	66.86	139.11	0.00	-	132.04
278	融通深证100指数A/B	53.96	138.83	56.26	97.92	630.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	金鹰信息产业股票A	100.90	230.34	247.77	-	260.39
4	招商中证白酒	136.68	341.91	220.38	648.68	488.39
5	鹏华酒	139.96	343.21	220.09	492.55	365.31
富国创业板指数分级一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	南方创业板C	66.82	142.20	72.54	-	65.80
233	天弘创业板ETF联接C	65.48	138.70	72.37	36.39	19.71
234	富国创业板指数分级	65.15	139.15	72.34	34.32	98.54
235	嘉实研究阿尔法股票	54.99	125.93	72.31	132.37	281.31
236	上投摩根大盘蓝筹股票	64.21	161.94	72.16	140.33	223.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	招商中证白酒	136.68	341.91	220.38	648.68	488.39
4	鹏华酒	139.96	343.21	220.09	492.55	365.31
5	国泰国证食品饮料行业指数分级	105.92	244.91	165.10	418.86	513.84
富国创业板指数分级一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	中融煤炭A	8.51	14.46	20.94	34.47	38.90
442	鹏华创业板	66.37	139.81	70.27	34.33	-11.41
443	富国创业板指数分级	65.15	139.15	72.34	34.32	98.54
444	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-10.71	1.32	-9.75	34.04	24.07
445	博时国企改革股票	28.13	61.56	20.79	33.94	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	兴全全球视野股票	47.66	137.54	77.00	84.05	1035.45
4	银华-道琼斯88指数	61.12	121.37	70.31	137.13	806.36
5	易方达上证50指数A	46.56	122.29	81.84	188.95	729.91
富国创业板指数分级一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	交银创业板50指数A	91.00	0.00	0.00	-	98.72
449	易方达ESG责任投资股票发起式	92.87	0.00	0.00	-	98.62
450	富国创业板指数分级	65.15	139.15	72.34	34.32	98.54
451	国泰消费优选股票	60.07	0.00	0.00	-	98.38
452	富荣沪深300指数增强A	90.32	178.72	0.00	-	97.89

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	112.13	23457.66	6.66%
东方财富	300059	839.55	20140.77	5.72%
迈瑞医疗	300760	56.03	19498.44	5.53%
温氏股份	300498	667.83	13049.47	3.70%
爱尔眼科	300015	232.69	11964.97	3.40%
智飞生物	300122	75.20	10475.49	2.97%
沃森生物	300142	199.58	10154.49	2.88%
汇川技术	300124	152.96	8856.22	2.51%
亿纬锂能	300014	165.37	8185.61	2.32%
康泰生物	300601	40.54	7378.39	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.35	54.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.03	14.26%
金融业	2.47	7.00%
卫生和社会工作	2.16	6.12%
文化、体育和娱乐业	1.37	3.88%
农、林、牧、渔业	1.35	3.84%
科学研究和技术服务业	1.04	2.94%
租赁和商务服务业	0.22	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	0.55%
批发和零售业	0.03	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-09-30评级说明

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标题：关于富国创业板指数分级证券投资基金之富国创业板A份额和富国创业板B...

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12-16关于富国创业板指数分级证券投资基金之富国创业板A份额和富国创业板B...
12-15关于富国创业板指数分级证券投资基金之富国创业板A份额和富国创业板B...
12-14关于富国创业板指数分级证券投资基金之富国创业板A份额和富国创业板B...
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交易日	2021-01-05	2021-01-04	2020-12-31	2020-12-30	2020-12-29
单位净值(元)	1.285	1.277	1.234	1.207	1.173
累计净值(元)	1.854	1.851	1.835	1.825	1.813

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