国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)_最新动态

国泰国证食品饮料行业指数分级160222GUOTAI STATE PERMIT FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND

三项政府性基金今年继续征收[2021-01-07]

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最新净值：1.468 0.011(0.78%)

累计净值：3.240

更新时间：2021-01-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证食品饮料行业指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：59.82亿元

国泰国证食品饮料行业指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.49	19.62	35.54	54.72	8.49
股票型名次	51	118	85	80	51

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	109.61	247.61	167.18	422.92	518.65
股票型名次	44	32	17	4	15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
2	华安中证全指证券公司B份额	30.57	17.49	20.51	70.81	66.95
3	信诚中证800医药指数分级B类	27.97	50.14	38.00	56.33	191.09
4	沪深300B	24.75	29.05	49.15	95.75	101.12
5	信诚中证500指数分级B	22.69	23.18	28.03	46.87	79.56
国泰国证食品饮料行业指数分级一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	汇安趋势动力股票C	8.54	17.83	22.00	13.27	8.54
50	鹏华酒	8.54	26.78	56.85	75.19	8.54
51	国泰国证食品饮料行业指数分级	8.49	19.62	35.54	54.72	8.49
52	招商行业精选股票基金	8.47	15.11	23.21	52.32	8.47
53	工银新材料新能源股票	8.44	24.52	45.50	61.27	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
2	信诚中证800医药指数分级B类	27.97	50.14	38.00	56.33	191.09
3	华夏能源革新股票	8.77	45.04	77.97	94.32	8.77
4	创金合信新能源汽车股票A	8.64	35.16	63.54	63.34	8.64
5	创金合信新能源汽车股票C	8.62	35.08	63.23	62.78	8.62
国泰国证食品饮料行业指数分级一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	华夏创成长ETF联接C	5.42	19.70	31.22	39.76	5.42
117	易方达消费行业股票	5.95	19.66	36.86	52.97	5.95
118	国泰国证食品饮料行业指数分级	8.49	19.62	35.54	54.72	8.49
119	国泰互联网+股票	5.11	19.54	20.70	32.27	5.11
120	鹏华优势企业	5.85	19.48	23.45	33.45	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信诚中证800有色指数分级B	21.93	32.87	104.87	159.21	128.33
2	有色B	-0.62	9.88	78.01	125.84	87.44
3	华夏能源革新股票	8.77	45.04	77.97	94.32	8.77
4	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
5	平安中证新能源汽车产业ETF	7.92	30.87	64.32	78.21	7.92
国泰国证食品饮料行业指数分级一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	嘉实消费精选股票C	6.66	21.39	35.60	59.79	6.66
84	交银施罗德消费新驱动股票	5.28	13.17	35.60	52.42	5.28
85	国泰国证食品饮料行业指数分级	8.49	19.62	35.54	54.72	8.49
86	银华兴盛股票	5.27	22.75	35.47	45.94	5.27
87	鹏华空天军工指数(LOF)A	8.31	24.12	35.45	66.53	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信诚中证800有色指数分级B	21.93	32.87	104.87	159.21	128.33
2	有色B	-0.62	9.88	78.01	125.84	87.44
3	中航军B	3.89	29.46	42.48	114.67	127.91
4	食品B份额	11.07	31.60	47.70	106.24	189.08
5	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
国泰国证食品饮料行业指数分级一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	嘉实新能源新材料股票A	5.89	23.89	42.86	55.23	5.89
79	嘉实新能源新材料股票C	5.88	23.84	42.67	54.84	5.88
80	国泰国证食品饮料行业指数分级	8.49	19.62	35.54	54.72	8.49
81	天弘中证食品饮料A	8.26	20.16	35.31	54.55	8.26
82	天弘中证食品饮料C	8.25	20.14	35.24	54.40	8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
2	信诚中证800医药指数分级B类	27.97	50.14	38.00	56.33	191.09
3	食品B份额	11.07	31.60	47.70	106.24	189.08
4	信诚中证800有色指数分级B	21.93	32.87	104.87	159.21	128.33
5	中航军B	3.89	29.46	42.48	114.67	127.91
国泰国证食品饮料行业指数分级一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	鹏华酒	8.54	26.78	56.85	75.19	8.54
50	中融煤炭A	2.93	3.36	4.25	5.66	8.51
51	国泰国证食品饮料行业指数分级	8.49	19.62	35.54	54.72	8.49
52	招商行业精选股票基金	8.47	15.11	23.21	52.32	8.47
53	工银新材料新能源股票	8.44	24.52	45.50	61.27	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安创业板50B份额	253.73	657.44	85.17	-70.92	-95.42
2	信诚中证800医药指数分级B类	191.09	491.42	160.56	332.41	353.89
3	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
4	酒ETF	152.09	0.00	0.00	-	192.58
5	创金合信工业周期股票A	146.79	296.36	0.00	-	207.89
国泰国证食品饮料行业指数分级一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	广发品牌消费股票A	110.01	228.73	124.23	-	129.16
43	中欧医疗创新股票A	109.77	0.00	0.00	-	159.63
44	国泰国证食品饮料行业指数分级	109.61	247.61	167.18	422.92	518.65
45	工银聚焦30股票	108.48	173.99	111.75	75.54	62.20
46	嘉实新能源新材料股票A	108.45	253.93	149.34	-	198.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安创业板50B份额	253.73	657.44	85.17	-70.92	-95.42
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	信诚中证800医药指数分级B类	191.09	491.42	160.56	332.41	353.89
4	银华锐进	86.70	388.32	75.90	133.64	100.70
5	鹏华酒	142.43	343.98	220.64	493.58	366.12
国泰国证食品饮料行业指数分级一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	招商医药健康产业股票基金	106.42	248.39	194.38	212.21	224.70
31	鹏华养老产业股票	90.09	247.76	138.66	241.89	326.00
32	国泰国证食品饮料行业指数分级	109.61	247.61	167.18	422.92	518.65
33	嘉实环保低碳股票	113.96	247.22	126.83	-	261.80
34	工银生态环境股票	127.17	246.41	134.25	110.87	88.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
2	金鹰信息产业股票A	89.46	224.34	241.45	-	253.85
3	招商中证白酒指数	139.27	343.19	221.31	650.86	490.10
4	鹏华酒	142.43	343.98	220.64	493.58	366.12
5	交银施罗德医药创新股票	103.68	252.85	210.43	-	252.96
国泰国证食品饮料行业指数分级一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	华安新丝路主题股票	101.62	235.72	172.63	257.76	188.72
16	创金合信医疗保健股票A	96.63	243.53	168.30	-	193.26
17	国泰国证食品饮料行业指数分级	109.61	247.61	167.18	422.92	518.65
18	天弘中证食品饮料A	112.62	241.60	165.06	331.90	306.47
19	创金合信医疗保健股票C	95.26	240.13	164.92	-	173.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
2	招商中证白酒指数	139.27	343.19	221.31	650.86	490.10
3	鹏华酒	142.43	343.98	220.64	493.58	366.12
4	国泰国证食品饮料行业指数分级	109.61	247.61	167.18	422.92	518.65
5	易方达消费行业股票	86.70	215.88	133.81	374.36	458.80
国泰国证食品饮料行业指数分级一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	华夏上证主要消费ETF	112.71	227.70	159.47	357.49	531.24
7	汇添富中证主要消费ETF	90.64	220.43	137.12	349.68	474.67
8	信诚中证800医药指数分级B类	191.09	491.42	160.56	332.41	353.89
9	天弘中证食品饮料A	112.62	241.60	165.06	331.90	306.47
10	嘉实中证主要消费ETF	93.58	221.22	133.52	331.65	472.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
2	兴全全球视野股票	47.91	139.29	78.31	85.41	1043.85
3	银华-道琼斯88指数	62.36	122.62	71.27	138.47	811.51
4	易方达上证50指数A	50.44	125.88	84.78	193.61	743.30
5	易方达深证100ETF	58.33	150.24	62.00	107.43	717.59
国泰国证食品饮料行业指数分级一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	光大保德信量化股票	40.95	95.35	36.93	41.35	538.72
14	华夏上证主要消费ETF	112.71	227.70	159.47	357.49	531.24
15	国泰国证食品饮料行业指数分级	109.61	247.61	167.18	422.92	518.65
16	国泰纳斯达克100指数(QDII)	34.40	86.82	88.60	187.43	504.75
17	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	30.27	76.88	34.23	72.60	494.83

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	453.10	100134.55	16.40%
贵州茅台	600519	51.62	86134.48	14.11%
伊利股份	600887	1660.10	63913.99	10.47%
海天味业	603288	357.28	57914.31	9.49%
泸州老窖	000568	276.11	39635.72	6.49%
洋河股份	002304	199.93	24989.59	4.09%
山西汾酒	600809	97.94	19410.65	3.18%
双汇发展	000895	273.72	14488.11	2.37%
今世缘	603369	242.05	10751.76	1.76%
顺鑫农业	000860	177.10	10654.20	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.82	94.71%
批发和零售业	0.07	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-09-30评级说明

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　　 2020年公募基金再度取得高收益，收益翻倍基数量超过80只。2021年伊始，公募基金的赚钱效吸引了大批投资者入市，今年以来的3个交易日，明星基金经理或是品牌号召力较强的基金公司发行的基金均遭抢购，7只主动权益基金一日售罄，均需按比例配

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交易日	2021-01-05	2021-01-04	2020-12-31	2020-12-30	2020-12-29
单位净值(元)	1.456	1.391	1.353	1.335	1.304
累计净值(元)	3.229	3.163	3.126	3.108	3.077

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