资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3141.91 58.99%
银行存款和结算备付金 1220.57 22.92%
其他资产 963.96 18.10%
资产总值:5326.44万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒源煤电 600971 0.46 4.29 0.03%
开滦股份 600997 0.64 4.33 0.03%
山煤国际 600546 0.28 5.28 0.03%
郑煤机 601717 0.32 4.19 0.03%
平煤股份 601666 0.48 4.95 0.03%
新天然气 603393 0.16 4.67 0.03%
中国神华 601088 0.14 4.37 0.03%
杭叉集团 603298 0.20 5.11 0.03%
淮北矿业 600985 0.32 4.46 0.03%
莱克电气 603355 0.16 4.27 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.68%
采矿业 0.00 0.27%
金融业 0.00 0.17%
房地产业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
建筑业 0.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南钢股份 600282 0.01 0.03 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 17.50 1783.44 2.64%
24国债21 10.40 1044.55 1.55%
24国债09 3.10 313.92 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3141.91 4.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%