富国中证价值ETF联接A(006748)_规模评级

富国中证价值ETF联接A006748WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.00	4.09	4.19	6.22	6.45	7.15	7.20
季度净申购	-362.47	-450.45	-8877.89	-1020.97	-3062.63	-204.41	23343.03
总份额	17530.80	17893.27	18343.73	27221.61	28242.59	31305.21	31509.62
季度总申购份额	6527.86	5666.25	2407.61	5298.54	9577.27	2904.72	24773.46
季度总赎回份额	6890.34	6116.71	11285.50	6319.52	12639.90	3109.13	1430.43

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2860.63	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2213.32	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1907.87	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1645.32	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
富国中证价值ETF联接A基金规模在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平

1212	华夏中证云计算与大数据主题ETF	4.04	25015.60	-15100.00	2800.00	17900.00
1213	华安上证科创板50ETF	4.03	43212.10	2400.00	46800.00	44400.00
1214	英大国企改革	4.03	18823.39	-3197.37	2085.14	5282.51
1215	招商国证食品饮料ETF	4.03	69145.51	-6000.00	12600.00	18600.00
1216	万家北证50成份指数发起式C	4.02	30738.70	-5620.43	30454.79	36075.21
1217	博时中证1000指数增强A	4.00	25637.72	-1557.72	6466.70	8024.42
1218	富国创业板指数C	4.00	34504.68	-18419.83	24661.87	43081.70
1219	富国中证价值ETF联接A	4.00	17530.80	-362.47	6527.86	6890.34
1220	华安标普全球石油指数(LOF)A	4.00	18444.78	3495.80	6541.93	3046.13
1221	华夏北证50成份指数C	4.00	33302.05	3720.92	33677.25	29956.34
1222	南方中证新能源ETF联接A	4.00	54635.65	-3087.60	23416.70	26504.29
1223	西部利得中证国有企业红利指数增强C	4.00	18457.67	-268.01	6005.57	6273.58
1224	博时中证有色金属矿业主题指数C	3.95	23219.43	16810.20	45843.57	29033.37
1225	嘉实逆向策略股票	3.95	26084.66	-1838.17	343.60	2181.77
1226	汇添富北证50成份指数C	3.93	31649.75	918.64	28568.83	27650.20

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	656.75	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	238.16	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
富国中证价值ETF联接A基金规模在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平

1604	诺安研究精选股票	4.71	17703.27	-1198.93	3339.67	4538.60
1605	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.71	17677.56	-744.21	5000.76	5744.97
1606	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	4.93	17677.56	-744.21	5000.76	5744.97
1607	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.89	17672.85	-5778.81	1049.50	6828.32
1608	大数据ETF	2.78	17658.06	-10720.00	2640.00	13360.00
1609	景顺沪深300指数增强C	4.56	17641.66	-873.77	9614.49	10488.26
1610	华安香港精选股票(QDII)	5.09	17535.07	73.53	3405.34	3331.81
1611	富国中证价值ETF联接A	4.00	17530.80	-362.47	6527.86	6890.34
1612	汇添富沪深300指数(LOF)A	2.68	17488.97	-2013.12	2079.67	4092.79
1613	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	2.33	17470.49	834.06	6340.91	5506.86
1614	华安物联网主题股票A	2.69	17461.50	-1741.18	228.98	1970.15
1615	油气ETF	2.59	17402.20	6500.00	13700.00	7200.00
1616	宝盈人工智能股票A	7.42	17390.85	-1898.07	5089.67	6987.73
1617	易方达上证50指数(LOF)A	2.06	17363.19	-1140.11	1866.16	3006.27
1618	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	0.68	17348.41	534.93	16649.06	16114.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	416.63	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	230.85	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	362.35	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
富国中证价值ETF联接A基金规模在同类基金中排列第 2006 位，低于同类基金平均水平

1999	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.90	18863.55	-354.26	7099.66	7453.92
2000	招商蓝筹精选股票C	0.86	9480.47	-354.88	1057.39	1412.27
2001	银河定投宝腾讯济安指数	3.25	8830.67	-355.07	3268.57	3623.64
2002	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.40	3264.11	-356.26	617.09	973.36
2003	银华港股通精选股票发起式A	0.51	5015.14	-356.61	113.46	470.07
2004	万家上证50ETF	0.81	2652.47	-360.00	1020.00	1380.00
2005	物联网	0.12	847.13	-360.00	240.00	600.00
2006	富国中证价值ETF联接A	4.00	17530.80	-362.47	6527.86	6890.34
2007	大成睿鑫股票A	2.54	19045.04	-367.34	2080.56	2447.90
2008	天弘甄选食品饮料A	0.41	4827.72	-368.13	687.51	1055.64
2009	安信新能源主题股票型发起A	0.07	890.94	-368.39	21.16	389.55
2010	中泰沪深300量化优选增强A	0.31	3294.36	-370.07	18.44	388.51
2011	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	0.45	4251.12	-370.26	4137.92	4508.18
2012	融通深证成分指数C	0.17	1265.94	-370.26	980.00	1350.26
2013	华夏战略新兴成指ETF联接C	0.73	3581.93	-372.69	1050.75	1423.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
富国中证价值ETF联接A基金规模在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平

1320	广发沪港深新起点股票C	4.59	23131.99	3385.23	6634.08	3248.85
1321	汇丰晋信低碳先锋股票A	34.02	115106.03	-9784.77	6633.68	16418.45
1322	宝盈人工智能股票C	4.28	10673.45	-1985.39	6623.77	8609.16
1323	摩根核心成长股票C	4.42	13180.61	1921.16	6620.92	4699.76
1324	汇添富上证综合指数C	0.56	4675.16	178.09	6558.20	6380.11
1325	工银传媒指数C	0.86	7109.22	216.70	6556.71	6340.01
1326	华安标普全球石油指数(LOF)A	4.00	18444.78	3495.80	6541.93	3046.13
1327	富国中证价值ETF联接A	4.00	17530.80	-362.47	6527.86	6890.34
1328	工银沪深300指数C	0.93	8839.10	263.10	6520.62	6257.52
1329	博时医药50ETF	1.64	29976.35	5100.00	6500.00	1400.00
1330	摩根中证创新药产业ETF	1.10	13196.91	3500.00	6500.00	3000.00
1331	影视ETF	0.93	10442.52	250.00	6500.00	6250.00
1332	鹏华银行C	0.39	3047.15	-1208.66	6499.56	7708.21
1333	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	1.58	17896.29	2140.35	6485.26	4344.91
1334	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	3.86	35963.01	-223.20	6481.77	6704.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	141.83	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
富国中证价值ETF联接A基金规模在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平

1372	创金合信中证科创创业50指数增强A	1.10	7603.33	-4858.02	2103.84	6961.86
1373	天弘沪深300指数增强C	3.49	24637.40	-3310.21	3620.37	6930.58
1374	广发沪深300指数增强C	3.22	19354.71	-3514.95	3415.58	6930.53
1375	西部利得中证人工智能主题指数增强A	2.05	13950.71	-628.02	6293.63	6921.64
1376	VRETF	1.70	16270.12	-1200.00	5700.00	6900.00
1377	博时全球中国教育(QDII-ETF)	3.33	68971.39	-750.00	6150.00	6900.00
1378	国泰中证500ETF	1.13	9470.00	300.00	7200.00	6900.00
1379	富国中证价值ETF联接A	4.00	17530.80	-362.47	6527.86	6890.34
1380	工银战略转型股票A	14.20	41392.48	-6180.03	680.27	6860.30
1381	南方房地产联接A	1.65	31540.67	-985.12	5869.71	6854.82
1382	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.84	9716.79	-405.19	6449.21	6854.40
1383	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.23	17713.11	2747.23	9586.63	6839.39
1384	博道中证1000指数增强C	2.81	17842.41	4577.59	11405.97	6828.39
1385	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.89	17672.85	-5778.81	1049.50	6828.32
1386	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	1.04	8733.83	3012.49	9838.31	6825.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

32572

5631.7500

24.58%

75.42%

2024-12-31

55429

5095.2700

49.83%

50.17%

2024-06-30

39539

7969.2500

72.80%

27.20%

2023-12-31

26375

2282.9900

0.06%

99.94%

2023-06-30

21784

2668.0000

0.07%

99.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	32572	5631.7500	4509.23	24.58	13834.49	75.42
2024-12-31	55429	5095.2700	14071.88	49.83	14170.71	50.17
2024-06-30	39539	7969.2500	22938.08	72.80	8571.54	27.20
2023-12-31	26375	2282.9900	3.43	0.06	6017.95	99.94
2023-06-30	21784	2668.0000	3.85	0.07	5808.13	99.93

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