富国中证价值ETF联接A(006748)_财务情况

富国中证价值ETF联接A006748WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	415.04	629.22	164.63	96.31	-1434.31
本期利润(万元)	4495.54	-970.73	-947.76	3631.99	5201.44
加权平均份额本期利润(元)	0.25	-0.04	-0.03	0.17	0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.97	0.00	8.31	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10755.85	0.00	15737.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.59	0.00	0.56	0.00
期末基金资产净值(万元)	37432.78	33689.89	49984.35	52822.10	65655.08
期末基金份额净值(元)	2.09	1.84	1.84	1.87	2.10
本期净值增长率(%)	0.00	-1.80	0.00	17.18	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	113.76	0.00	117.69	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1335.11	1156.72	2658.79	121.03	609.51
交易性金融资产(万元)	42223.69	66570.25	73380.33	12840.23	11638.52
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
其中：债券投资(万元)	1391.20	3141.91	1526.20	669.37	152.70
应付管理人报酬(万元)	1.25	2.19	2.01	0.37	0.34
应付托管费(万元)	0.21	0.37	0.34	0.06	0.06
资产总计(万元)	43764.07	68754.78	76548.60	12993.80	12307.16
负债合计(万元)	525.98	1251.63	308.86	41.88	34.38
所有者权益合计(万元)	43238.10	67503.15	76239.73	12951.91	12272.78
未分配利润(万元)	19567.43	31284.51	38326.44	5960.84	5623.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.85	11.90	5.20	2.57	1.28
投资收益(万元)	777.24	130.31	-25.78	2067.68	506.08
公允价值变动收益(万元)	-2067.70	4236.58	-1598.86	-750.86	729.93
其它收入(万元)	32.85	60.30	11.31	6.15	3.43
收入合计(万元)	-1253.75	4439.09	-1608.13	1325.54	1240.72
管理人报酬(万元)	10.18	19.98	6.05	5.48	2.70
托管费(万元)	1.70	3.33	1.01	0.91	0.45
其它费用(万元)	8.48	15.64	7.65	15.33	7.65
费用合计(万元)	42.29	84.20	31.13	33.98	16.25
利润总额(万元)	-1296.05	4354.89	-1639.27	1291.56	1224.46
净利润(万元)	-1296.05	4354.89	-1639.27	1291.56	1224.46

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