富国中证价值ETF联接A(006748)_最新动态

富国中证价值ETF联接A006748WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：2.1826 0.0010(0.05%)

累计净值：2.4729

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.1 元

基金规模：3.74亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	2.83	4.33	18.84	16.70
股票型名次	970	1636	501	1684	2444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.70	36.75	49.36	-	154.03
股票型名次	2448	1997	582	650	268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	财通中证500指数增强C	-0.03	5.51	0.73	20.80	29.49
969	富国中证价值ETF	-0.03	3.00	4.62	20.01	18.01
970	富国中证价值ETF联接A	-0.03	2.83	4.33	18.84	16.70
971	富国中证价值ETF联接C	-0.03	2.79	4.23	18.60	16.23
972	景顺专精特新量化股票C类	-0.03	5.23	0.37	22.13	45.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-0.50	2.84	0.59	18.56	19.76
1635	东吴中证新兴指数	-1.06	2.83	-3.95	33.98	31.43
1636	富国中证价值ETF联接A	-0.03	2.83	4.33	18.84	16.70
1637	南方上证50增强C	-0.37	2.83	3.01	20.10	22.55
1638	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-0.62	2.83	0.71	24.79	26.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48
500	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-0.48	2.17	4.34	3.09	10.34
501	富国中证价值ETF联接A	-0.03	2.83	4.33	18.84	16.70
502	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.73	6.57	4.31	48.95	71.66
503	华夏中证500指数智选增强C	-0.35	5.54	4.31	23.32	30.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-0.49	2.89	0.71	18.86	20.36
1683	中信建投中证1000指数增强A	-0.20	3.26	1.65	18.86	33.05
1684	富国中证价值ETF联接A	-0.03	2.83	4.33	18.84	16.70
1685	华安沪深300增强C	-0.43	2.33	-0.07	18.84	22.62
1686	光大保德信智能汽车主题股票A	2.95	4.24	-9.49	18.83	30.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2444 位，低于同类基金平均水平
2442	申万菱信中证500指数增强A	-0.66	3.28	2.86	13.71	16.75
2443	富国中证国企一带一路ETF	0.41	4.96	6.65	17.45	16.72
2444	富国中证价值ETF联接A	-0.03	2.83	4.33	18.84	16.70
2445	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-0.69	-0.50	1.78	9.12	16.70
2446	A50ETF	-0.64	1.90	1.90	15.06	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，低于同类基金平均水平
2446	申万菱信中证500指数增强A	16.75	24.91	17.71	-	72.56
2447	富国中证国企一带一路ETF	16.72	35.79	34.55	-	50.12
2448	富国中证价值ETF联接A	16.70	36.75	49.36	-	154.03
2449	A50ETF	16.67	40.27	27.28	-	92.72
2450	易方达中证国企一带一路ETF	16.67	37.25	37.94	-	58.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，低于同类基金平均水平
1995	万家中证1000指数增强C	37.03	36.80	27.55	-	163.47
1996	长信量化多策略股票C	19.76	36.79	22.11	-	53.65
1997	富国中证价值ETF联接A	16.70	36.75	49.36	-	154.03
1998	万家180指数	16.25	36.74	26.04	-	378.46
1999	易方达上证50指数(LOF)A	16.08	36.73	24.25	-	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	鹏华创业板50ETF	58.49	93.74	49.38	-	49.28
581	天弘越南市场A	14.23	29.96	49.37	-	73.73
582	富国中证价值ETF联接A	16.70	36.75	49.36	-	154.03
583	鹏华银行C	10.28	52.75	49.20	-	35.03
584	南方银行联接E	10.46	53.47	49.15	-	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	中融央视财经50ETF联接A	11.60	28.49	25.37	-	57.82
649	中融央视财经50ETF联接C	11.37	27.97	24.63	-	54.83
650	富国中证价值ETF联接A	16.70	36.75	49.36	-	154.03
651	富国互联科技股票A	82.51	109.22	81.75	-	314.67
652	国泰中证生物医药ETF联接A	9.28	-11.53	-16.01	-	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	嘉实中证金融地产ETF	10.36	48.08	40.89	-	154.47
267	嘉实物流产业股票C	14.13	30.46	-0.82	-	154.40
268	富国中证价值ETF联接A	16.70	36.75	49.36	-	154.03
269	工银生态环境股票A	44.43	60.80	24.77	-	153.90
270	中韩芯片ETF	77.33	105.46	162.38	-	153.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.1816	2.1741	2.1833	2.1833	2.1692
累计净值(元)	2.4719	2.4644	2.4736	2.4736	2.4595

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