富国中证价值ETF联接A(006748)_最新动态

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【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

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最新净值：2.3012 0.0052(0.23%)

累计净值：2.5915

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.1 元

基金规模：3.83亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.47	6.42	8.82	20.60	5.43
股票型名次	659	1645	1249	1655	1519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.15	45.64	51.45	71.61	167.84
股票型名次	2158	2188	494	126	274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	富国中证红利指数增强C	1.48	1.68	0.10	1.08	1.38
658	西部利得中证500指数增强A	1.48	15.00	15.08	31.82	11.19
659	富国中证价值ETF联接A	1.47	6.42	8.82	20.60	5.43
660	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.47	7.67	8.56	16.57	4.56
661	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.47	7.65	8.50	16.42	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	7.07	35.92	17.25	66.87	28.89
4	嘉实绿色主题股票发起式C	7.06	35.85	17.07	66.35	28.84
5	申万菱信数字产业股票型发起式A	-4.55	32.59	27.54	38.95	23.05
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	中泰研究精选6个月持有股票A	3.01	6.44	7.45	14.11	4.63
1644	银华港股通精选股票发起式A	-0.62	6.43	3.14	9.50	6.27
1645	富国中证价值ETF联接A	1.47	6.42	8.82	20.60	5.43
1646	金鹰医疗健康股票C	-3.11	6.41	-0.72	-15.57	10.13
1647	平安沪深300指数量化增强A	0.60	6.41	7.35	23.13	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	-2.08	27.81	43.78	61.96	15.12
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	摩根安全战略股票C	1.73	8.24	8.83	38.63	5.56
1248	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.52	17.01	8.83	53.68	13.42
1249	富国中证价值ETF联接A	1.47	6.42	8.82	20.60	5.43
1250	摩根慧选成长A	-0.17	7.57	8.82	47.57	4.51
1251	东财中证新能源车ETF发起式联接C	0.18	10.20	8.81	45.92	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-2.35	14.62	31.09	92.95	9.31
2	广发先进制造股票发起式C	-2.35	14.58	30.97	92.67	9.29
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.81	26.28	36.69	92.23	18.07
4	申万菱信智能驱动股票A	-0.70	20.42	25.38	90.23	15.25
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.81	26.16	36.40	90.18	17.94
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	浦银安盛沪深300指数增强	-0.60	5.59	6.05	20.62	3.28
1654	长城久泰沪深300指数A	0.38	4.24	5.98	20.61	2.60
1655	富国中证价值ETF联接A	1.47	6.42	8.82	20.60	5.43
1656	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-0.74	1.87	1.53	20.59	0.22
1657	长盛中证100指数	-0.10	4.59	5.09	20.55	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	嘉实清洁能源股票发起式A	1.73	12.50	15.94	68.41	5.45
1518	南方中证新能源ETF联接A	-0.46	9.50	10.96	47.32	5.45
1519	富国中证价值ETF联接A	1.47	6.42	8.82	20.60	5.43
1520	南方中证新能源ETF联接C	-0.46	9.45	10.88	47.08	5.43
1521	汇丰晋信沪港深股票A	1.45	5.54	9.26	21.66	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	132.38	169.33	101.31	-	126.64
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	128.31	166.36	0.00	-	131.07
3	万家中证工业有色金属主题ETF	123.48	151.94	0.00	-	85.78
4	南方中证申万有色金属ETF	122.15	156.84	90.60	104.14	129.56
5	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，低于同类基金平均水平
2156	广发生物科技指数人民币(QDII)A	26.18	24.58	32.64	11.49	47.50
2157	建信MSCI中国A股国际通ETF	26.16	47.92	17.26	6.77	73.56
2158	富国中证价值ETF联接A	26.15	45.64	51.45	71.61	167.84
2159	汇添富上证综合指数C	26.11	46.32	0.00	-	29.91
2160	博时沪深300指数A	26.08	48.73	23.72	-3.66	571.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
2	东财通信A	107.96	207.70	211.51	165.70	184.41
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.18	207.56	238.17	176.64	192.52
4	东财通信C	107.45	206.19	209.19	162.42	180.16
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	110.55	205.72	235.16	172.53	186.70
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，低于同类基金平均水平
2186	东财龙头家电指数C	12.99	45.65	33.44	-	16.32
2187	农银沪深300指数C	23.20	45.65	17.01	-8.14	32.83
2188	富国中证价值ETF联接A	26.15	45.64	51.45	71.61	167.84
2189	中银新动力股票A	40.03	45.64	-8.12	-30.26	5.30
2190	华安中证500低波ETF	30.87	45.62	34.50	47.86	101.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.18	207.56	238.17	176.64	192.52
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	110.55	205.72	235.16	172.53	186.70
4	东财通信A	107.96	207.70	211.51	165.70	184.41
5	东财通信C	107.45	206.19	209.19	162.42	180.16
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	摩根卓越制造股票C	60.43	84.81	51.51	-	17.22
493	华夏中证500指数智选增强C	46.39	64.27	51.47	-	43.90
494	富国中证价值ETF联接A	26.15	45.64	51.45	71.61	167.84
495	国泰君安中证500指数增强A	49.90	78.99	51.42	-	44.89
496	线上消费ETF	42.26	64.19	51.37	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	49.78	75.38	103.10	186.09	258.47
2	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
3	华商上游产业股票A	96.12	127.34	96.35	179.36	362.73
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	48.89	73.33	99.45	177.61	203.36
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.18	207.56	238.17	176.64	192.52
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	12.79	36.94	65.70	72.20	183.77
125	万家中证1000指数增强A	53.26	68.39	32.48	71.91	202.81
126	富国中证价值ETF联接A	26.15	45.64	51.45	71.61	167.84
127	招商中证500等权重指数增强C	41.61	66.26	43.42	71.56	79.09
128	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	13.36	36.72	100.80	71.27	537.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.08	67.30	27.68	6.98	1211.22
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.21	39.33	118.05	93.71	1119.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.68	37.21	111.03	89.71	777.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.97	40.37	117.36	96.67	773.80
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.52	53.80	18.72	-1.44	646.51
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	中海医疗保健A	6.51	-6.92	-31.55	-52.28	168.09
273	汇丰晋信智造先锋C	46.74	35.58	-13.94	-14.43	167.89
274	富国中证价值ETF联接A	26.15	45.64	51.45	71.61	167.84
275	宝盈中证100指数增强A	30.32	56.27	26.29	4.02	167.44
276	华夏潜龙精选股票	55.42	118.82	50.98	11.83	167.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
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05-24富国基金管理有限公司关于富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金...
04-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第1季度...

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	2.2960	2.2845	2.2678	2.2714	2.2673
累计净值(元)	2.5863	2.5748	2.5581	2.5617	2.5576

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