富国中证价值ETF联接A(006748)_最新动态

富国中证价值ETF联接A006748WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：2.2835 0.0439(1.96%)

累计净值：2.5738

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.1 元

基金规模：3.83亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.81	-3.00	5.27	10.01	4.62
股票型名次	1781	835	401	448	431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.58	34.05	46.02	66.42	165.78
股票型名次	1455	1810	497	170	245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	大成深证成长40ETF联接	-1.81	3.23	7.39	16.78	7.96
1780	德邦量化优选股票C	-1.81	-4.68	-3.67	-0.88	-3.62
1781	富国中证价值ETF联接A	-1.81	-3.00	5.27	10.01	4.62
1782	汇丰晋信大盘股票A	-1.81	-6.43	2.28	10.40	1.13
1783	汇丰晋信大盘股票H	-1.81	-6.43	2.28	10.38	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.90	-2.98	3.26	3.87	3.97
834	富国中证价值ETF	-1.82	-3.00	5.65	10.72	4.96
835	富国中证价值ETF联接A	-1.81	-3.00	5.27	10.01	4.62
836	华宝国证治理指数发起C	-0.40	-3.00	19.71	8.67	17.69
837	红利基金LOFA	-1.51	-3.02	4.01	9.90	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
400	华宝化工ETF联接A	-0.56	-9.33	5.29	20.26	1.97
401	富国中证价值ETF联接A	-1.81	-3.00	5.27	10.01	4.62
402	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	-1.27	-2.91	5.27	18.23	5.92
403	易米低碳经济股票发起C	-0.56	-2.00	5.24	6.79	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	500价值	-1.29	-5.53	5.19	10.05	4.34
447	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.90	-4.26	2.11	10.04	0.41
448	富国中证价值ETF联接A	-1.81	-3.00	5.27	10.01	4.62
449	广发中证上海环交所碳中和ETF	-0.97	-4.39	2.19	10.01	0.41
450	华泰柏瑞上证红利ETF	-0.88	2.48	8.19	10.01	7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	摩根安全战略股票A	-0.64	-2.09	3.63	5.19	4.66
430	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-1.69	0.60	5.67	9.77	4.64
431	富国中证价值ETF联接A	-1.81	-3.00	5.27	10.01	4.62
432	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	-1.21	0.99	4.21	8.29	4.62
433	港股红利	-0.97	-3.06	3.85	5.03	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	平安中证500指数增强C	22.61	32.13	11.30	11.87	28.62
1454	工银科创ETF联接C	22.60	56.51	19.64	-	0.56
1455	富国中证价值ETF联接A	22.58	34.05	46.02	66.42	165.78
1456	富国中证工业4.0指数A	22.57	50.36	29.23	34.04	13.83
1457	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	22.54	56.98	0.00	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，低于同类基金平均水平
1808	南方上证380ETF联接A	21.03	34.06	19.44	34.64	132.72
1809	淳厚现代服务业C	2.40	34.05	21.83	-	15.93
1810	富国中证价值ETF联接A	22.58	34.05	46.02	66.42	165.78
1811	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	20.71	34.05	93.38	-	100.24
1812	易方达中证1000ETF联接C	20.91	34.04	9.52	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	32.97	86.35	46.04	63.08	180.05
496	平安中证消费电子主题ETF	30.72	75.05	46.03	-	12.84
497	富国中证价值ETF联接A	22.58	34.05	46.02	66.42	165.78
498	华夏创新前沿股票	44.53	75.22	46.01	64.16	256.40
499	鹏华银行A	2.48	34.63	46.00	27.77	52.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	招商中证500等权重指数增强A	22.95	42.69	31.88	66.72	70.17
169	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	34.30	65.56	46.43	66.53	42.21
170	富国中证价值ETF联接A	22.58	34.05	46.02	66.42	165.78
171	华夏中证人工智能主题ETF联接A	46.56	82.50	53.62	66.26	36.40
172	浙商之江凤凰联接	35.27	57.91	45.39	66.20	135.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	嘉实沪港深精选股票	6.80	42.00	28.33	12.90	166.06
244	诺安研究精选股票	43.34	54.23	24.84	23.04	165.90
245	富国中证价值ETF联接A	22.58	34.05	46.02	66.42	165.78
246	工银新蓝筹股票A	7.18	12.35	11.64	5.73	165.60
247	浙商之江凤凰ETF	39.45	65.69	51.25	75.16	165.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.2396	2.3257	2.3364	2.3812	2.3771
累计净值(元)	2.5299	2.6160	2.6267	2.6715	2.6674

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