富国中证价值ETF联接A(006748)_最新动态

富国中证价值ETF联接A006748WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

ETF年内增长额突破2万亿元，两大巨头贡献超5100亿元[2025-12-07]

最新动态

最新净值：2.1552 0.0225(1.06%)

累计净值：2.4455

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.1 元

基金规模：3.74亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.54	-0.74	5.87	18.01	15.23
股票型名次	859	1502	844	1827	2482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.29	35.12	37.99	62.17	150.85
股票型名次	2354	1930	685	151	261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	融通创业板指数C	1.55	-1.78	4.69	49.22	44.69
858	富国中证国有企业改革指数C	1.54	-1.06	2.47	13.91	10.00
859	富国中证价值ETF联接A	1.54	-0.74	5.87	18.01	15.23
860	广发中证100ETF联接A	1.54	0.16	5.22	22.34	22.20
861	广发中证100ETF联接C	1.54	0.16	5.19	22.28	22.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	博时上证超大盘ETF	0.74	-0.74	1.99	22.64	23.90
1501	大成沪深300指数A/B	1.24	-0.74	2.98	18.98	17.84
1502	富国中证价值ETF联接A	1.54	-0.74	5.87	18.01	15.23
1503	大成沪深300指数C	1.24	-0.75	2.95	18.92	17.73
1504	天弘国证消费100指数增强C	1.09	-0.75	1.79	28.17	26.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	汇添富中证1000指数增强A	0.28	-0.17	5.88	27.66	42.88
843	长江沪深300指数增强A	1.30	0.20	5.87	21.33	20.22
844	富国中证价值ETF联接A	1.54	-0.74	5.87	18.01	15.23
845	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	1.93	0.20	5.87	28.04	27.34
846	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.80	-0.62	5.85	14.73	12.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	0.44	-1.43	9.95	18.03	22.19
1826	安信量化精选沪深300指数增强A	1.59	0.18	3.83	18.02	24.41
1827	富国中证价值ETF联接A	1.54	-0.74	5.87	18.01	15.23
1828	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.75	-0.29	2.74	17.99	18.51
1829	民生加银核心资产股票A	2.21	2.42	5.82	17.98	21.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2482 位，低于同类基金平均水平
2480	东海社会安全	0.73	-3.16	2.99	15.03	15.27
2481	红利基金LOFA	0.91	1.16	5.53	11.60	15.26
2482	富国中证价值ETF联接A	1.54	-0.74	5.87	18.01	15.23
2483	景顺长城ESG量化股票A	0.99	0.03	2.91	14.95	15.23
2484	万家180指数	1.07	-1.44	1.51	16.16	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，低于同类基金平均水平
2352	南方上证380ETF联接A	16.30	25.11	13.83	24.24	119.53
2353	农银中证1000指数增强A	16.30	21.46	0.00	-	22.80
2354	富国中证价值ETF联接A	16.29	35.12	37.99	62.17	150.85
2355	大成沪深300增强发起式C	16.28	33.82	19.13	-	-6.02
2356	长盛竞争优势A	16.27	17.18	-1.38	-20.94	-21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1930 位，低于同类基金平均水平
1928	景顺沪深300指数增强C	19.66	35.19	18.02	-	15.45
1929	华夏上证50ETF联接C	15.81	35.15	19.20	-6.31	15.97
1930	富国中证价值ETF联接A	16.29	35.12	37.99	62.17	150.85
1931	招商沪深300指数C	17.58	35.12	20.90	-0.87	73.93
1932	安信新常态股票A	13.36	35.11	22.74	30.22	147.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	国联安上证商品ETF	32.86	49.69	38.03	99.83	49.51
684	西部利得创业板大盘ETF联接C	45.17	82.06	38.02	-	-1.69
685	富国中证价值ETF联接A	16.29	35.12	37.99	62.17	150.85
686	浙商之江凤凰联接	29.99	53.96	37.95	63.52	123.98
687	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	24.15	54.12	37.94	-	47.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	建信潜力新蓝筹股票A	19.88	21.61	-2.06	62.68	261.80
150	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	7.14	27.44	32.83	62.66	98.22
151	富国中证价值ETF联接A	16.29	35.12	37.99	62.17	150.85
152	富国中证央企创新驱动ETF	6.46	27.90	27.09	61.97	75.39
153	嘉实互融精选股票	64.45	64.95	85.89	61.56	107.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	博时标普500联接C	10.17	43.93	60.49	87.29	150.91
260	银河康乐股票A	14.93	2.16	-11.78	-21.32	150.90
261	富国中证价值ETF联接A	16.29	35.12	37.99	62.17	150.85
262	国泰大健康股票A	1.64	-17.57	-31.81	-26.61	150.69
263	嘉实中证金融地产ETF	8.63	45.26	34.67	10.96	150.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	2.1327	2.1355	2.1298	2.1397	2.1225
累计净值(元)	2.4230	2.4258	2.4201	2.4300	2.4128

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