富国中证价值ETF联接A(006748)_最新动态

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千亿ETF女将胡洁加盟天弘基金[2026-03-01]

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最新净值：2.3946 0.0171(0.72%)

累计净值：2.6849

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.1 元

基金规模：3.83亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.79	2.52	13.55	18.93	9.71
股票型名次	1037	621	1100	1191	1057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.03	41.52	51.44	69.54	178.71
股票型名次	1419	1992	600	169	256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	申万菱信中证500指数增强C	2.80	1.23	12.60	11.52	8.64
1036	浙商汇金量化臻选股票C	2.80	0.45	12.79	10.30	9.35
1037	富国中证价值ETF联接A	2.79	2.52	13.55	18.93	9.71
1038	华安法国CAC40ETF	2.79	4.70	5.86	9.77	4.55
1039	易方达中证红利ETF	2.79	4.14	5.63	6.46	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	太平中证1000指数增强A	4.42	2.53	21.47	27.38	14.87
620	兴银中证1000指数增强C	4.15	2.53	18.21	17.10	13.29
621	富国中证价值ETF联接A	2.79	2.52	13.55	18.93	9.71
622	华夏中证1000指数增强A	3.49	2.52	21.21	21.23	13.56
623	民生加银中证港股通指数A	1.02	2.52	4.97	10.33	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	摩根民生需求股票A	3.70	-0.53	13.59	18.73	4.40
1099	鹏华国证粮食产业ETF	6.90	4.39	13.59	18.12	9.62
1100	富国中证价值ETF联接A	2.79	2.52	13.55	18.93	9.71
1101	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	1.29	10.73	13.51	15.41	17.60
1102	景顺长城研究精选股票	1.24	-4.58	13.50	30.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.32	-1.64	9.34	18.95	3.55
1190	大摩深证300指数增强	2.13	0.63	11.73	18.93	6.81
1191	富国中证价值ETF联接A	2.79	2.52	13.55	18.93	9.71
1192	建信中证1000指数增强C	3.71	2.20	19.82	18.93	13.93
1193	建信中证1000指数增强E	3.71	2.20	19.81	18.92	13.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	南方中证长江保护主题ETF联接C	3.61	3.62	11.43	16.01	9.74
1056	华商电子行业量化股票发起式	2.84	-1.91	16.28	23.89	9.72
1057	富国中证价值ETF联接A	2.79	2.52	13.55	18.93	9.71
1058	广发中证全指信息技术ETF	3.01	-1.94	16.00	18.63	9.70
1059	华夏中证红利质量ETF	1.21	0.29	10.23	2.51	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	创新药AH	32.06	53.40	11.50	-	-23.79
1418	富国中证农业主题ETF联接C	32.06	24.51	-3.08	-	-10.86
1419	富国中证价值ETF联接A	32.03	41.52	51.44	69.54	178.71
1420	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	32.02	75.74	17.77	19.31	81.86
1421	南方大数据100A	32.00	49.01	10.02	-2.47	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，低于同类基金平均水平
1990	银华深证100指数	20.82	41.53	12.53	-15.19	77.60
1991	大成恒生科技ETF(QDII)	-16.71	41.52	25.81	-	-34.15
1992	富国中证价值ETF联接A	32.03	41.52	51.44	69.54	178.71
1993	汇添富上证综合指数A	24.73	41.52	36.99	27.07	89.47
1994	宏利沪深300指数增强A	23.93	41.49	27.40	1.30	250.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	博时金融科技ETF	5.52	74.74	51.50	-	45.01
599	诺安研究精选股票	75.36	100.31	51.46	39.44	226.70
600	富国中证价值ETF联接A	32.03	41.52	51.44	69.54	178.71
601	1000增强	46.08	79.47	51.40	-	56.77
602	鹏华改革红利股票	28.05	74.17	51.39	31.24	79.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	宝盈创新驱动股票C	76.20	126.79	106.88	69.82	88.67
168	融通人工智能指数(LOF)C	48.57	109.58	98.20	69.63	102.82
169	富国中证价值ETF联接A	32.03	41.52	51.44	69.54	178.71
170	景顺长城中小创精选股票	43.46	58.09	51.80	69.14	308.48
171	景顺长城中证红利低波动100ETF	9.13	18.08	29.60	68.97	111.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	华安大中华升级股票(QDII)A	63.71	119.91	97.33	49.97	180.60
255	南方中证100A	23.13	44.65	28.79	2.65	179.19
256	富国中证价值ETF联接A	32.03	41.52	51.44	69.54	178.71
257	兴全沪深300指数(LOF)A	14.87	28.33	19.33	-3.51	177.94
258	招商中证白酒指数A	-15.87	-24.51	-45.46	-44.19	177.21

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	2.3775	2.3716	2.3542	2.3295	2.3666
累计净值(元)	2.6678	2.6619	2.6445	2.6198	2.6569

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