我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 332029.88 87.06%
债券 10257.49 2.69%
银行存款和结算备付金 39036.45 10.24%
其他资产 68.60 0.02%
资产总值:381392.42万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 150.25 36824.08 9.67%
宁德时代 300750 191.57 36429.58 9.57%
贵州茅台 600519 20.11 34243.62 9.00%
迈瑞医疗 300760 118.75 33423.49 8.78%
金域医学 603882 475.20 26734.84 7.02%
华利集团 300979 416.48 25455.42 6.69%
春风动力 603129 203.04 24344.98 6.40%
东方电缆 603606 546.05 24179.04 6.35%
东方雨虹 002271 859.40 13595.78 3.57%
三环集团 300408 526.21 12992.05 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.13 76.54%
卫生和社会工作 2.67 7.02%
文化、体育和娱乐业 1.12 2.95%
科学研究和技术服务业 0.27 0.71%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 20.11 34708.13 8.91%
山西汾酒 600809 150.25 34667.94 8.90%
迈瑞医疗 300760 118.75 34508.87 8.86%
宁德时代 300750 191.57 31276.26 8.03%
三环集团 300408 1045.10 30778.11 7.90%
金域医学 603882 475.20 29733.36 7.63%
东方雨虹 002271 1222.99 23481.49 6.03%
华利集团 300979 416.48 21923.64 5.63%
东方电缆 603606 505.79 21622.47 5.55%
春风动力 603129 196.12 20051.72 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.98 76.92%
卫生和社会工作 2.97 7.63%
科学研究和技术服务业 2.00 5.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 100.00 10257.49 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10257.49 2.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%