资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 302419.02 82.43%
债券 12488.76 3.40%
银行存款和结算备付金 51814.56 14.12%
其他资产 171.97 0.05%
资产总值:366894.31万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 122.20 32505.55 9.11%
春风动力 603129 203.04 31892.12 8.93%
华利集团 300979 399.56 31425.60 8.80%
迈瑞医疗 300760 118.75 30281.35 8.48%
贵州茅台 600519 19.11 29122.12 8.16%
东方电缆 603606 546.05 28694.86 8.04%
山西汾酒 600809 134.32 24743.70 6.93%
TCL科技 000100 4454.69 22407.07 6.28%
三环集团 300408 526.21 20264.24 5.68%
海大集团 002311 160.69 7881.84 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.24 84.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 152.75 38476.52 9.79%
贵州茅台 600519 20.11 35150.53 8.94%
迈瑞医疗 300760 118.75 34793.87 8.85%
春风动力 603129 203.04 33274.85 8.46%
华利集团 300979 416.48 30782.23 7.83%
东方电缆 603606 546.05 30125.51 7.66%
山西汾酒 600809 134.32 29402.03 7.48%
明泰铝业 601677 1553.11 23327.72 5.93%
TCL科技 000100 4454.69 20402.46 5.19%
三环集团 300408 526.21 19522.28 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.46 90.20%
卫生和社会工作 0.29 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 70.00 7190.03 2.01%
22农发06 30.00 3052.95 0.86%
15进出14 10.00 1030.06 0.29%
22国开07 10.00 1014.85 0.28%
24国债21 2.00 200.88 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12287.88 3.44%
国家债券 200.88 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%