我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-51203.22 |
7780.87 |
-4304.22 |
11789.58 |
10935.50 |
| 本期利润(万元) |
-4363.06 |
-134853.55 |
-15051.10 |
-85936.35 |
-26356.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.47 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.55 |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
112207.60 |
0.00 |
166161.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
377891.49 |
386771.94 |
426371.64 |
450450.47 |
523007.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.41 |
1.53 |
1.58 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.15 |
0.00 |
-15.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1303.05 |
0.00 |
1478.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21044.49 |
34961.14 |
38400.36 |
25887.31 |
48324.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
359696.58 |
417733.68 |
545468.49 |
726794.58 |
999850.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
349510.64 |
417733.68 |
545468.49 |
706463.33 |
979559.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
10185.93 |
0.00 |
0.00 |
20331.24 |
20290.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
392.61 |
569.55 |
747.61 |
868.19 |
1335.83 |
| 应付托管费(万元) |
65.44 |
94.92 |
124.60 |
144.70 |
222.64 |
| 资产总计(万元) |
390553.44 |
455160.46 |
584956.67 |
760677.52 |
1049261.53 |
| 负债合计(万元) |
843.32 |
1128.56 |
1635.14 |
13089.04 |
13709.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
389710.12 |
454031.90 |
583321.53 |
747588.49 |
1035551.58 |
| 未分配利润(万元) |
113227.47 |
167670.22 |
273581.79 |
420623.56 |
630877.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
235.82 |
141.38 |
285.86 |
145.25 |
1026.48 |
| 投资收益(万元) |
15248.49 |
16302.77 |
-14304.23 |
19102.23 |
63675.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-143741.87 |
-98484.01 |
-231822.31 |
-142474.04 |
-115003.33 |
| 其它收入(万元) |
32.05 |
24.93 |
163.29 |
125.89 |
694.21 |
| 收入合计(万元) |
-128225.52 |
-82014.93 |
-245677.39 |
-123100.66 |
-49606.86 |
| 管理人报酬(万元) |
6559.27 |
3922.05 |
10879.15 |
6043.97 |
17955.05 |
| 托管费(万元) |
1093.21 |
653.68 |
1813.19 |
1007.33 |
2992.51 |
| 其它费用(万元) |
20.17 |
10.05 |
21.92 |
10.94 |
23.02 |
| 费用合计(万元) |
7694.97 |
4598.04 |
12752.63 |
7085.97 |
23757.29 |
| 利润总额(万元) |
-135920.49 |
-86612.97 |
-258430.02 |
-130186.63 |
-73364.16 |
| 净利润(万元) |
-135920.49 |
-86612.97 |
-258430.02 |
-130186.63 |
-73364.16 |
