富国天益价值混合A/B(100020)_规模评级

富国天益价值混合A/B100020FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	36.83	37.69	38.31	38.90	39.39	39.97	40.79
季度净申购	-6008.39	-4303.23	-4141.10	-3426.15	-4002.20	-5722.59	-7740.58
总份额	256685.47	262693.86	266997.09	271138.19	274564.33	278566.53	284289.12
季度总申购份额	5589.46	2563.31	2234.35	3524.04	3356.40	3891.45	5098.15
季度总赎回份额	11597.86	6866.54	6375.44	6950.18	7358.59	9614.04	12838.73

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	403.02	2151738.62	-116774.42	67468.39	184242.81
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	248.76	990915.25	-62057.34	21883.02	83940.36
4	兴全合润混合	246.56	1492136.93	-52127.56	83329.13	135456.69
5	诺安成长混合	223.00	1421259.34	-42666.96	460946.31	503613.27
富国天益价值混合A/B基金规模在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平

131	信澳智远三年持有期混合A	37.40	436186.92	-	1124.05	-
132	富国精准医疗灵活配置混合A	37.30	158045.69	5618.04	35447.17	29829.13
133	易方达科翔混合	37.27	87662.92	-27404.42	15433.63	42838.05
134	朱雀恒心一年持有期混合	37.21	467269.18	-32888.78	647.36	33536.14
135	嘉实价值长青混合A	37.11	450499.23	-10294.48	8072.07	18366.55
136	交银阿尔法核心混合A	36.88	131983.73	-12078.10	2027.21	14105.32
137	南方成长先锋混合A	36.85	531191.56	-17858.44	5483.90	23342.33
138	富国天益价值混合A	36.83	256685.47	-6008.39	5589.46	11597.86
139	鹏华汇智优选混合A	36.81	586845.15	-28290.94	1461.93	29752.87
140	华商盛世成长混合	36.79	66694.41	-3389.33	5081.38	8470.71
141	摩根远见两年持有期混合	36.73	439302.31	-22715.02	1279.79	23994.81
142	兴全合兴混合A	36.71	529395.50	-33948.01	3376.39	37324.40
143	景顺长城绩优成长混合A	36.58	357256.28	-16152.77	8769.87	24922.64
144	汇添富品质价值混合	36.56	312952.59	-31225.78	80190.56	111416.34
145	景顺长城核心招景混合A	36.56	515963.38	-47198.23	2636.67	49834.89

截止日期：2024-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.81	2549744.54	-148261.42	69038.12	217299.53
3	易方达蓝筹精选混合	403.02	2151738.62	-116774.42	67468.39	184242.81
4	工银核心价值混合A	40.79	1521379.67	-28041.26	47211.82	75253.08
5	兴全合润混合	246.56	1492136.93	-52127.56	83329.13	135456.69
富国天益价值混合A/B基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平

206	汇添富价值领先混合	19.06	258955.35	-20232.08	4886.81	25118.89
207	创金合信产业智选混合A	12.92	258611.51	-13852.92	1011.84	14864.77
208	长信金利趋势混合C	11.56	257972.81	-54649.99	105243.20	159893.20
209	易方达悦兴一年持有期混合A	26.39	257399.41	-45414.74	137.61	45552.35
210	兴全可转债	28.37	257366.26	-31090.76	12382.89	43473.65
211	汇添富碳中和主题混合A	13.50	257196.14	-22368.94	3676.44	26045.38
212	南方宝元债券A	67.19	256966.21	-17893.71	24528.07	42421.78
213	富国天益价值混合A	36.83	256685.47	-6008.39	5589.46	11597.86
214	易方达中盘成长混合	36.27	256277.64	-15566.92	3444.75	19011.67
215	交银内核驱动混合	20.41	256092.71	-12306.56	3605.14	15911.70
216	摩根亚太优势混合(QDII)	25.81	254167.45	-11616.72	323.12	11939.85
217	广发创新升级混合	50.25	253394.23	38473.28	55064.90	16591.62
218	嘉实研究精选混合H	0.00	252684.80	-8744.15	36557.79	45301.93
219	嘉实价值发现三个月定期混合	24.16	252450.93	-63820.01	0.00	63820.01
220	大成景气精选六个月持有混合A	21.33	252308.84	-13767.55	665.25	14432.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢添添悦6个月持有混合A	39.54	356666.95	340081.53	344222.15	4140.62
2	富国稳健增长混合A	25.69	365000.14	293693.60	301039.11	7345.50
3	永赢鑫欣混合C	30.60	266724.41	219135.52	283179.22	64043.70
4	富国稳健增长混合C	11.21	162944.19	155524.97	165587.84	10062.87
5	工银红利优享混合A	22.98	237683.88	138007.49	160360.61	22353.12
富国天益价值混合A/B基金规模在同类基金中排列第 6323 位，低于同类基金平均水平

6316	前海开源优质龙头6个月持有混合A	6.91	98411.15	-5984.39	485.04	6469.44
6317	华泰柏瑞恒利混合C	0.64	5525.21	-5989.94	3732.13	9722.07
6318	中欧金安量化混合A	4.58	45872.57	-5993.50	6137.24	12130.75
6319	中加科丰价值精选混合	1.51	13212.32	-5996.48	95.70	6092.18
6320	中融景盛一年持有混合A	2.29	21539.75	-5998.14	42.87	6041.01
6321	平安鑫享混合E	1.77	10783.79	-5998.22	2074.13	8072.36
6322	招商瑞泰1年持有期混合A	3.36	31651.52	-5999.52	20.52	6020.04
6323	富国天益价值混合A	36.83	256685.47	-6008.39	5589.46	11597.86
6324	富国军工主题混合C	3.91	29931.43	-6017.72	7535.41	13553.13
6325	招商瑞成1年持有期混合A	0.29	2749.35	-6018.14	4.98	6023.12
6326	中信建投低碳成长混合C	4.30	84344.23	-6018.87	45862.14	51881.01
6327	广发行业领先混合A	10.16	60424.55	-6020.50	659.69	6680.19
6328	信澳价值精选混合A	1.57	21108.67	-6021.96	129.51	6151.47
6329	易方达悦浦一年持有混合A	3.07	28200.35	-6025.46	44.08	6069.54
6330	易方达新享灵活配置混合A	3.41	21718.99	-6027.11	424.84	6451.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	45.30	398193.84	-25250.58	665877.62	691128.20
2	诺安成长混合	223.00	1421259.34	-42666.96	460946.31	503613.27
3	长信金利趋势混合A	55.30	1220147.58	18088.65	444869.91	426781.26
4	永赢添添悦6个月持有混合A	39.54	356666.95	340081.53	344222.15	4140.62
5	银华集成电路混合C	26.17	235996.33	98316.93	316963.74	218646.81
富国天益价值混合A/B基金规模在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平

892	银华新锐成长混合C	0.95	9691.98	2833.60	5650.45	2816.85
893	招商趋势领航混合A	2.86	27488.90	-14740.49	5644.56	20385.05
894	永赢新兴消费智选混合发起C	0.87	10226.90	843.62	5620.37	4776.76
895	交银新回报灵活配置混合C	33.50	90399.20	-22612.79	5619.33	28232.13
896	前海开源沪港深核心资源混合C	1.77	5940.13	539.66	5619.02	5079.36
897	中邮核心成长混合	24.42	472221.04	-5633.66	5597.16	11230.82
898	中欧瑾泉灵活配置混合C	3.80	29113.96	-16124.13	5590.62	21714.75
899	富国天益价值混合A	36.83	256685.47	-6008.39	5589.46	11597.86
900	平安鼎泰混合	2.88	19106.94	-1197.82	5580.45	6778.28
901	天弘永定价值成长混合C	0.64	6093.94	1772.31	5570.41	3798.09
902	博道启航混合C	1.30	7815.85	4953.69	5560.15	606.47
903	诺安行业轮动	4.73	20425.51	-1531.37	5553.76	7085.13
904	鹏华增华混合C	0.40	5238.86	2192.07	5538.63	3346.56
905	中邮科技创新精选混合A	5.87	34611.41	-10163.63	5536.56	15700.19
906	博时新兴成长混合	21.07	197271.12	-5067.24	5532.47	10599.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	45.30	398193.84	-25250.58	665877.62	691128.20
富国天益价值混合A/B基金规模在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平

1070	富国天博创新混合	16.14	91812.56	-9960.68	1758.28	11718.96
1071	华夏内需驱动混合A	15.48	283335.47	-10591.04	1108.03	11699.07
1072	博时港股通领先趋势混合A	14.40	245824.48	-9286.84	2400.78	11687.62
1073	中银收益混合A	18.48	139923.66	-9628.11	2053.74	11681.85
1074	景顺宁景6个月持有期混合A	3.59	29679.11	-8272.10	3406.04	11678.14
1075	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	23.54	318373.34	-10639.83	1027.67	11667.50
1076	景顺长城景气优选一年持有混合A	2.02	17499.69	-11470.38	166.12	11636.50
1077	富国天益价值混合A	36.83	256685.47	-6008.39	5589.46	11597.86
1078	华夏新兴经济一年持有混合A	14.58	150544.26	-11052.33	512.55	11564.87
1079	金鹰核心资源混合	9.07	39176.23	-272.12	11289.08	11561.20
1080	华商新锐产业混合	11.92	69528.68	-3093.81	8456.13	11549.94
1081	富国优质发展混合C	1.74	12979.58	-11201.96	340.73	11542.69
1082	易方达瑞智混合E	8.12	59353.89	40906.85	52436.36	11529.51
1083	东方红稳健精选混合A	5.20	29967.17	-9177.05	2342.51	11519.56
1084	泰康新锐成长混合A	7.67	77484.21	-4425.98	7043.93	11469.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

231870

11514.9500

1.26%

98.74%

2023-12-31

248180

11063.1100

1.22%

98.78%

2023-06-30

269587

10545.3600

2.15%

97.85%

2022-12-31

300606

10228.8400

6.51%

93.49%

2022-06-30

740886

4384.3800

8.09%

91.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	231870	11514.9500	3358.74	1.26	263638.35	98.74
2023-12-31	248180	11063.1100	3360.13	1.22	271204.20	98.78
2023-06-30	269587	10545.3600	6122.28	2.15	278166.84	97.85
2022-12-31	300606	10228.8400	20018.78	6.51	287466.17	93.49
2022-06-30	740886	4384.3800	26285.58	8.09	298546.97	91.91

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