富国天益价值混合A(100020)_规模评级

富国天益价值混合A100020FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	38.95	39.44	40.02	40.84	41.95	44.17	44.77
季度净申购	-3426.15	-4002.20	-5722.59	-7740.58	-15455.25	-4191.42	-13156.18
总份额	271138.19	274564.33	278566.53	284289.12	292029.70	307484.95	311676.37
季度总申购份额	3524.04	3356.40	3891.45	5098.15	5637.19	6094.02	8359.14
季度总赎回份额	6950.18	7358.59	9614.04	12838.73	21092.44	10285.44	21515.32

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
富国天益价值混合A基金规模在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平

122	华夏回报二号混合	39.71	415834.57	-6302.77	5084.28	11387.05
123	景顺长城核心招景混合A	39.71	597726.14	119.70	21999.08	21879.38
124	招商优势企业混合A	39.61	110379.54	5830.93	28764.70	22933.77
125	景顺长城优选混合	39.40	125047.16	-6608.85	5604.81	12213.67
126	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
127	易方达高端制造混合发起式	39.20	238361.79	-2594.25	8661.43	11255.68
128	中欧阿尔法混合A	39.17	608154.50	-17684.39	5823.96	23508.35
129	富国天益价值混合A	38.95	271138.19	-3426.15	3524.04	6950.18
130	景顺长城内需贰号混合	38.94	321007.45	-7945.13	4001.34	11946.47
131	中欧精选定期开放混合A	38.89	251432.86	-12418.79	127.95	12546.74
132	富国长期成长混合A	38.87	574430.58	-12719.94	14044.78	26764.72
133	兴全合丰三年持有混合	38.77	658856.18	-46582.76	592.97	47175.73
134	兴全绿色投资混合(LOF)	38.62	355940.09	-78105.15	4384.45	82489.60
135	朱雀恒心一年持有期混合	38.28	545185.79	-26852.73	564.54	27417.27
136	南方新优享灵活配置混合A	38.27	117532.39	1158.29	5314.35	4156.06

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
富国天益价值混合A基金规模在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平

222	富国成长策略混合	24.88	278018.20	-36179.99	3824.62	40004.61
223	摩根亚太优势混合(QDII)	25.04	276603.24	-2661.55	1206.53	3868.09
224	招商瑞阳混合A	33.39	276188.13	-60042.44	12085.86	72128.30
225	中欧优质企业混合A	21.14	275020.15	-7157.13	10947.11	18104.24
226	东方红睿和三年定开混合A	17.03	274996.59	-	-	-
227	国泰金龙行业混合	8.33	273872.93	-2434.05	9612.46	12046.50
228	南方宝元债券A	70.23	271822.53	-53228.04	29549.74	82777.78
229	富国天益价值混合A	38.95	271138.19	-3426.15	3524.04	6950.18
230	易方达供给改革混合	67.83	271021.32	-65467.66	20154.76	85622.42
231	博时港股通领先趋势混合A	10.52	269380.88	-6976.77	2831.04	9807.81
232	德邦半导体产业混合发起式C	23.19	268664.88	-17847.99	166578.24	184426.23
233	华泰柏瑞鼎利混合A	41.58	266365.06	-33411.13	35031.90	68443.02
234	南方行业精选一年混合A	17.73	265980.11	-9625.31	416.99	10042.30
235	富国军工主题混合A	32.82	265095.75	-14331.51	12861.88	27193.40
236	嘉实动力先锋混合A	15.60	263995.32	-7951.15	1074.50	9025.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
富国天益价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平

5911	中银量化精选混合C	0.09	1004.12	-3404.84	3054.45	6459.29
5912	银华内需精选混合(LOF)	18.41	68632.82	-3405.95	1192.13	4598.08
5913	中信建投医改C	7.92	55149.27	-3411.00	5769.26	9180.27
5914	南方潜力新蓝筹混合A	7.91	46170.35	-3416.18	882.99	4299.17
5915	信澳汇智优选一年持有期混合A	1.21	16180.21	-3419.85	33.12	3452.97
5916	兴证全球兴裕混合C	3.30	34811.84	-3422.38	27.92	3450.30
5917	广发策略优选混合	29.98	125459.33	-3423.67	837.64	4261.31
5918	富国天益价值混合A	38.95	271138.19	-3426.15	3524.04	6950.18
5919	华夏景气驱动混合A	3.45	39067.78	-3428.09	43.70	3471.79
5920	博时主题行业混合	57.50	559311.46	-3435.33	7866.84	11302.16
5921	中信证券红利价值C	11.73	90397.02	-3436.97	39.84	3476.81
5922	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	4.15	22337.26	-3453.82	810.64	4264.46
5923	银华中小盘混合	34.41	171899.56	-3460.31	9285.33	12745.63
5924	西部利得量化优选一年持有期混合A	2.89	32224.12	-3462.14	197.08	3659.22
5925	华商元亨混合	3.12	19879.22	-3466.00	5064.68	8530.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
富国天益价值混合A基金规模在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平

962	景顺长城资源垄断混合(LOF)	15.55	400805.62	-2935.00	3563.15	6498.16
963	浦银安盛消费升级混合A	9.08	48822.01	-14838.42	3558.90	18397.32
964	中海分红增利混合	1.90	32597.41	2006.03	3535.31	1529.28
965	银华裕利混合发起式	1.63	8525.90	1623.07	3533.05	1909.98
966	泰康招享混合C	0.54	5318.88	556.04	3532.34	2976.30
967	大成多策略混合(LOF)A	7.96	59659.60	-4981.25	3529.64	8510.89
968	弘毅远方汽车产业升级混合C	0.28	3808.02	2180.85	3524.61	1343.77
969	富国天益价值混合A	38.95	271138.19	-3426.15	3524.04	6950.18
970	华泰柏瑞远见智选混合A	9.54	239959.10	-3333.57	3521.73	6855.30
971	圆信永丰致优A	6.81	37671.59	-13904.57	3517.70	17422.27
972	长信国防军工量化混合A	5.20	45151.86	-5546.42	3504.19	9050.62
973	国寿安保稳惠灵活配置混合	4.55	43794.79	-6253.04	3489.26	9742.30
974	华泰柏瑞量化智慧混合C	0.68	4724.08	2070.22	3483.19	1412.97
975	中海能源策略混合	10.22	158827.74	-9468.43	3471.50	12939.93
976	中信建投医药健康C	1.52	21602.11	-2002.31	3465.47	5467.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
富国天益价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	信诚至选C	1.60	14675.41	-749.34	6262.69	7012.03
1252	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	2.28	20965.38	4782.69	11793.36	7010.67
1253	广发瑞誉一年持有期混合A	17.65	195741.43	-6456.87	551.23	7008.10
1254	博道久航混合A	1.96	16966.83	-2208.79	4780.72	6989.50
1255	财通资管均衡价值一年持有期混合	11.32	167100.43	-6475.68	498.40	6974.08
1256	长安鑫益增强混合A	11.07	75679.23	13646.07	20604.11	6958.04
1257	长江智能制造混合型发起式C	1.78	19456.98	-2332.39	4622.54	6954.93
1258	富国天益价值混合A	38.95	271138.19	-3426.15	3524.04	6950.18
1259	华夏价值精选混合	5.37	43068.24	-2316.71	4632.75	6949.46
1260	华夏创新驱动混合A	18.51	292764.50	-6102.74	844.09	6946.83
1261	东方红京东大数据混合C	6.69	27288.25	-4936.34	2010.36	6946.70
1262	中欧融享增益一年持有混合A	4.08	40001.59	-6914.76	11.57	6926.34
1263	西部利得碳中和混合发起C	3.24	56594.16	-3138.86	3785.46	6924.33
1264	财通价值动量混合	18.44	48515.91	-2612.30	4311.13	6923.43
1265	中欧融恒平衡混合A	1.28	11457.47	-4911.73	2008.34	6920.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

248180

11063.1100

1.22%

98.78%

2023-06-30

269587

10545.3600

2.15%

97.85%

2022-12-31

300606

10228.8400

6.51%

93.49%

2022-06-30

740886

4384.3800

8.09%

91.91%

2021-12-31

292523

13661.8200

26.71%

73.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	248180	11063.1100	3360.13	1.22	271204.20	98.78
2023-06-30	269587	10545.3600	6122.28	2.15	278166.84	97.85
2022-12-31	300606	10228.8400	20018.78	6.51	287466.17	93.49
2022-06-30	740886	4384.3800	26285.58	8.09	298546.97	91.91
2021-12-31	292523	13661.8200	106751.68	26.71	292888.11	73.29

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