富国天益价值混合A/B(100020)_最新动态

富国天益价值混合A/B100020FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND A

合并传闻引股价涨停，中金公司、中国银河双双澄清；开年新成立基金发行份额超千亿份 [2025-02-27]

最新动态

最新净值：1.435 0.009(0.62%)

累计净值：5.201

更新时间：2025-02-26 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合A/B增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐颐恒

2021-03-23 每10份派现金 2.6 元

基金规模：35.41亿元

2020-03-23 每10份派现金 1.2 元

富国天益价值混合A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	2.62	5.49	16.73	4.01
混合型名次	2139	4432	3650	3855	3732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.95	-23.05	-36.24	-1.54	1326.06
混合型名次	4584	6935	7421	2308	14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银科技创新一年定期开放混合	10.92	26.25	33.05	54.09	28.88
2	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
3	信澳科技创新一年定开混合A	9.96	12.80	12.35	46.86	15.55
4	信澳科技创新一年定开混合C	9.96	12.79	12.32	46.78	15.53
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	8.16	16.34	8.17	67.98	21.69
富国天益价值混合A/B一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	中欧致和混合A	0.41	11.70	16.71	21.99	14.49
2138	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.40	2.58	4.53	11.43	3.17
2139	富国天益价值混合A	0.40	2.62	5.49	16.73	4.01
2140	工银瑞信灵活配置混合A	0.40	2.59	4.72	14.38	2.40
2141	广发恒誉混合A	0.40	2.55	3.17	8.74	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家经济新动能混合A	-0.03	32.67	34.10	86.04	37.85
2	万家经济新动能混合C	-0.04	32.62	33.92	85.57	37.74
3	金信量化精选	4.10	32.08	29.57	87.40	38.93
4	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.88	31.06	41.54	69.36	35.45
5	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.89	30.92	41.49	69.53	35.37
富国天益价值混合A/B一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	万家周期优势企业混合A	-0.41	2.63	6.46	17.87	2.04
4431	银华动力领航混合C	0.89	2.63	6.72	23.86	6.97
4432	富国天益价值混合A	0.40	2.62	5.49	16.73	4.01
4433	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.67	2.62	3.31	22.01	3.17
4434	南方改革机遇	-0.06	2.62	6.82	14.79	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.40	26.97	103.58	176.38	76.91
2	鹏华碳中和主题混合C	4.39	26.90	103.29	175.60	76.74
3	永赢先进制造智选混合发起A	2.02	24.39	101.06	202.73	70.27
4	永赢先进制造智选混合发起C	2.01	24.34	100.85	202.15	70.16
5	华富科技动能混合A	4.63	27.22	75.13	144.71	56.37
富国天益价值混合A/B一周收益在同类基金中排列第 3650 位，高于同类基金平均水平
3648	易方达智造优势混合C	-0.21	3.00	5.50	14.68	3.50
3649	长盛成长精选混合C	-1.22	3.50	5.49	34.65	1.32
3650	富国天益价值混合A	0.40	2.62	5.49	16.73	4.01
3651	华商价值共享混合发起式	0.12	2.80	5.49	18.47	4.57
3652	万家和谐增长混合A	-0.24	3.99	5.49	27.09	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.02	24.39	101.06	202.73	70.27
2	永赢先进制造智选混合发起C	2.01	24.34	100.85	202.15	70.16
3	鹏华碳中和主题混合A	4.40	26.97	103.58	176.38	76.91
4	鹏华碳中和主题混合C	4.39	26.90	103.29	175.60	76.74
5	华富科技动能混合A	4.63	27.22	75.13	144.71	56.37
富国天益价值混合A/B一周收益在同类基金中排列第 3855 位，高于同类基金平均水平
3853	交银精选混合	-1.74	3.18	3.62	16.74	2.80
3854	富国沪港深优质资产混合发起式C	-0.85	5.64	4.07	16.73	3.62
3855	富国天益价值混合A	0.40	2.62	5.49	16.73	4.01
3856	国寿安保高股息混合C	2.32	4.91	2.17	16.73	3.65
3857	华安匠心甄选混合C	-0.31	11.92	7.78	16.73	11.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.40	26.97	103.58	176.38	76.91
2	鹏华碳中和主题混合C	4.39	26.90	103.29	175.60	76.74
3	永赢先进制造智选混合发起A	2.02	24.39	101.06	202.73	70.27
4	永赢先进制造智选混合发起C	2.01	24.34	100.85	202.15	70.16
5	前海开源嘉鑫混合A	3.42	28.93	62.89	69.99	62.89
富国天益价值混合A/B一周收益在同类基金中排列第 3732 位，高于同类基金平均水平
3730	华安研究领航混合C	0.17	3.84	4.88	5.19	4.02
3731	中庚价值领航混合	1.87	6.12	2.75	16.18	4.02
3732	富国天益价值混合A	0.40	2.62	5.49	16.73	4.01
3733	广发恒享一年持有期混合A	-0.23	2.60	5.79	11.49	4.01
3734	国富研究精选混合C	-1.52	3.28	4.56	30.54	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	116.68	0.00	0.00	-	115.36
2	永赢先进制造智选混合发起C	115.80	0.00	0.00	-	113.86
3	鹏华碳中和主题混合A	104.18	0.00	0.00	-	75.53
4	鹏华碳中和主题混合C	102.96	0.00	0.00	-	73.63
5	泰信鑫选混合A	99.41	19.93	2.43	10.58	34.80
富国天益价值混合A/B一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	兴全汇吉一年持有混合C	7.96	0.24	-12.13	-	-3.62
4583	中邮景泰灵活配置混合A	7.96	4.15	3.55	27.12	46.55
4584	富国天益价值混合A	7.95	-23.05	-36.24	-1.54	1326.06
4585	中银中国混合(LOF)A	7.95	-30.49	-33.23	-27.25	712.64
4586	中邮稳健添利灵活配置混合	7.95	-8.85	-31.71	-31.05	-5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.58	137.14	93.05	-	70.60
2	东吴新趋势价值线混合	67.04	105.10	64.40	218.08	115.66
3	东吴移动互联A	58.07	96.70	59.46	209.36	271.23
4	东吴移动互联C	57.75	95.91	58.50	209.84	263.78
5	国融融盛龙头严选混合A	72.86	94.68	67.75	112.37	135.45
富国天益价值混合A/B一年收益在同类基金中排列第 6935 位，低于同类基金平均水平
6933	鹏扬产业智选一年持有混合C	21.82	-23.03	0.00	-	-24.96
6934	财通资管行业精选混合	13.90	-23.05	-35.15	-	-22.08
6935	富国天益价值混合A	7.95	-23.05	-36.24	-1.54	1326.06
6936	汇添富优势精选混合	-0.01	-23.06	-27.12	1.01	1224.59
6937	平安研究睿选混合C	22.54	-23.07	-32.21	-	-30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商优势企业混合A	81.54	84.52	103.32	115.34	504.67
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.58	137.14	93.05	-	70.60
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.46	23.27	72.35	276.15	371.32
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	18.84	82.17	70.06	82.70	168.57
5	华商润丰灵活配置混合A	60.80	59.31	69.73	166.06	208.90
富国天益价值混合A/B一年收益在同类基金中排列第 7421 位，低于同类基金平均水平
7419	前海开源大海洋混合	8.05	-29.12	-36.23	28.76	53.10
7420	博时睿祥15个月定开混合A	2.67	-14.84	-36.24	-	-28.79
7421	富国天益价值混合A	7.95	-23.05	-36.24	-1.54	1326.06
7422	鑫元鑫新收益灵活配置C	19.79	-22.65	-36.28	-24.98	-14.39
7423	广发改革混合	12.84	-23.42	-36.30	-2.54	-4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.46	23.27	72.35	276.15	371.32
2	东吴新趋势价值线混合	67.04	105.10	64.40	218.08	115.66
3	东吴移动互联C	57.75	95.91	58.50	209.84	263.78
4	东吴移动互联A	58.07	96.70	59.46	209.36	271.23
5	广发多因子混合	35.93	15.99	10.11	176.38	337.96
富国天益价值混合A/B一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	嘉实策略混合	14.14	-6.82	-25.89	-1.51	158.37
2307	南方隆元产业主题混合	15.04	-5.96	-11.97	-1.51	13.80
2308	富国天益价值混合A	7.95	-23.05	-36.24	-1.54	1326.06
2309	平安鼎弘混合(LOF)A	4.99	4.70	-0.36	-1.59	8.39
2310	天弘策略精选C	6.36	-3.48	-12.61	-1.63	-2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	22.93	-8.30	-15.04	24.98	3158.65
2	嘉实增长混合	7.01	-17.80	-17.69	5.43	1984.86
3	富国天瑞强势混合	39.03	18.36	0.18	59.12	1882.75
4	景顺长城优选混合	29.50	10.97	-7.40	37.46	1827.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	14.03	-7.52	-22.59	-3.57	1742.60
富国天益价值混合A/B一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	长盛成长价值混合A	11.76	9.81	11.91	42.30	1355.35
13	华夏回报混合A	8.77	-8.51	-12.15	12.44	1329.89
14	富国天益价值混合A	7.95	-23.05	-36.24	-1.54	1326.06
15	华宝动力组合混合A	30.48	-4.49	8.36	61.76	1313.28
16	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-9.41	-30.93	-31.37	8.36	1287.58

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	122.20	32505.55	9.11%
春风动力	603129	203.04	31892.12	8.93%
华利集团	300979	399.56	31425.60	8.80%
迈瑞医疗	300760	118.75	30281.35	8.48%
贵州茅台	600519	19.11	29122.12	8.16%
东方电缆	603606	546.05	28694.86	8.04%
山西汾酒	600809	134.32	24743.70	6.93%
TCL科技	000100	4454.69	22407.07	6.28%
三环集团	300408	526.21	20264.24	5.68%
海大集团	002311	160.69	7881.84	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.24	84.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：赋能区域经济发展中部省份“竞速”S基金赛道

　　近日，江西润信赣投接力基金在中国证券投资基金业协会完成备案，基金规模5亿元，系江西首只S基金。　　2024年以来，安徽、湖南、河南、江西等中部省份相继设立S基金。“S基金已成为各地资本招商的新手段，具有多重优势和作用。”业内人士分析称，

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标题：实体企业频频成为买基大户上市基金持有人走向多元化

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　　2月26日，证监会网站显示，易方达、永赢、嘉实、银华基金正式上报国证自由现金流ETF。　　据悉，上述产品将跟踪国证自由现金流指数，通过自由现金流这一关键指标筛选出财务健康、抗风险能力强的优质企业，旨在反映沪深北交易所自由现金流水平较高且

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02-27 沙特主权财富基金PIF洽谈投资意大利上市的军工股Leonardo
02-27 泽连斯基：与美国就联合基金达成的协议须获乌议会批准
02-27 私募管理规模达19.92万亿元证券类私募“出清”速度加快
02-27 百亿私募逆势加仓显信心：仓位指数连涨三周，满仓运作占比近四成

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标题：富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基... 107 100020 富国天益价值混合型证券投资基金 108 ...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国天益价值混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国天益价值混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2025-02-25	2025-02-24	2025-02-21	2025-02-20	2025-02-19
单位净值(元)	1.426	1.437	1.429	1.420	1.420
累计净值(元)	5.192	5.203	5.195	5.186	5.186

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