富国天益价值混合A(100020)_最新动态

富国天益价值混合A100020FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND A

证监会：将公募基金股票交易佣金费率调整至较为合理的水平[2024-04-19]

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐颐恒

2021-03-23 每10份派现金 2.6 元

基金规模：38.68亿元

2020-03-23 每10份派现金 1.2 元

富国天益价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	-2.50	6.91	-6.06	-1.42
混合型名次	1887	4804	2037	5124	4055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.35	-29.75	-45.16	16.15	1280.24
混合型名次	5410	6993	7487	1822	12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	永赢低碳环保智选混合发起A	9.49	2.89	12.04	-1.47	-0.36
3	永赢低碳环保智选混合发起C	9.48	2.86	11.93	-1.67	-0.48
4	嘉合睿金混合A	7.70	4.83	18.90	-7.46	4.01
5	嘉合睿金混合C	7.69	4.76	18.67	-7.83	3.76
富国天益价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	长信量化先锋混合A	1.17	1.84	2.37	-4.56	-2.40
1886	长信量化先锋混合C	1.17	1.85	2.11	-5.03	-2.66
1887	富国天益价值混合A	1.17	-2.50	6.91	-6.06	-1.42
1888	格林鑫悦一年持有期混合A	1.17	-0.29	4.32	-0.50	1.76
1889	海富通国策导向混合	1.17	0.31	9.29	3.49	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.63	16.40	40.28	23.65	27.85
2	惠升领先优选混合C	1.62	15.86	39.56	22.88	27.14
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得新动力混合A	-5.29	13.68	34.43	8.26	20.03
5	西部利得新动力混合C	-5.29	13.66	34.37	8.16	19.97
富国天益价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	博道启航混合C	0.24	-2.50	4.71	-0.26	-0.46
4803	东方兴瑞趋势领航混合A	1.58	-2.50	-0.93	-3.13	-4.83
4804	富国天益价值混合A	1.17	-2.50	6.91	-6.06	-1.42
4805	国富价值成长一年持有期混合C	0.70	-2.50	4.33	-7.62	-2.25
4806	汇添富中盘积极成长混合C	1.05	-2.50	6.60	-1.63	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.63	16.40	40.28	23.65	27.85
2	惠升领先优选混合C	1.62	15.86	39.56	22.88	27.14
3	西部利得策略优选混合A	-6.06	13.00	37.40	9.98	22.73
4	西部利得策略优选混合C	-6.00	13.02	37.25	9.83	22.52
5	西部利得新动力混合A	-5.29	13.68	34.43	8.26	20.03
富国天益价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	中欧成长优选混合A	2.56	0.99	6.92	1.17	4.28
2036	中欧瑾利混合A	1.02	0.37	6.92	1.92	4.09
2037	富国天益价值混合A	1.17	-2.50	6.91	-6.06	-1.42
2038	工银创新精选一年定开混合A	1.04	-3.00	6.91	-5.80	-2.50
2039	中欧成长优选混合E	2.56	0.99	6.91	1.17	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	1.17	-4.23	20.71	28.52	13.41
3	中金优势领航一年持有混合A	0.34	9.64	27.64	27.42	21.14
4	中金优势领航一年持有混合C	0.33	9.59	27.45	27.05	20.93
5	万家精选混合A	3.62	7.12	17.09	26.62	19.42
富国天益价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	中银证券成长领航混合A	-2.34	6.00	-13.03	-6.05	-12.28
5123	博时恒盛持有期混合C	-0.79	-0.98	-0.93	-6.06	-5.48
5124	富国天益价值混合A	1.17	-2.50	6.91	-6.06	-1.42
5125	广发瑞誉一年持有期混合A	-2.52	-6.94	-0.14	-6.06	-5.19
5126	嘉实优势成长混合C	0.70	-2.89	2.76	-6.06	-5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	2.08	10.51	31.50	24.89	28.11
2	博时成长精选混合C	2.07	10.47	31.33	24.54	27.91
3	惠升领先优选混合A	1.63	16.40	40.28	23.65	27.85
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	万家双引擎灵活配置混合	0.02	10.93	29.79	22.17	27.67
富国天益价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	嘉实优化红利混合A	2.22	-2.91	5.04	-8.64	-1.41
4054	易方达信息产业混合	0.82	-5.92	9.67	-2.33	-1.41
4055	富国天益价值混合A	1.17	-2.50	6.91	-6.06	-1.42
4056	华夏核心价值混合A	0.80	0.18	4.19	-5.12	-1.42
4057	华夏优加生活混合C	-1.35	-0.73	1.26	-3.21	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	37.12	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.25	30.11	8.62	-	49.50
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	41.97	48.54	7.75	103.53	220.56
富国天益价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	银华多元回报一年持有期混合	-21.32	-23.36	0.00	-	-35.81
5409	宝盈成长精选混合A	-21.34	-13.54	0.00	-	-35.08
5410	富国天益价值混合A	-21.35	-29.75	-45.16	16.15	1280.24
5411	交银启衡混合C	-21.35	0.00	0.00	-	-18.01
5412	弘毅远方国企转型升级混合A	-21.36	-24.32	-36.75	4.41	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	32.99	55.00	92.83	110.41	176.29
2	万家新利	32.29	52.78	94.13	93.21	206.05
3	万家精选混合A	34.01	48.91	75.14	76.17	390.26
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	41.97	48.54	7.75	103.53	220.56
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	41.39	47.35	0.00	-	49.22
富国天益价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6993 位，低于同类基金平均水平
6991	中邮趋势精选灵活配置混合	-25.55	-29.73	-29.00	-4.62	-52.50
6992	浦银安盛价值成长混合C	-24.17	-29.74	0.00	-	-47.22
6993	富国天益价值混合A	-21.35	-29.75	-45.16	16.15	1280.24
6994	工银兴瑞一年持有期混合C	-27.80	-29.75	0.00	-	-44.28
6995	交银启道混合	-26.81	-29.76	-45.97	-	-47.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.97	46.82	107.11	277.64	314.61
2	万家新利	32.29	52.78	94.13	93.21	206.05
3	万家宏观择时多策略A	32.99	55.00	92.83	110.41	176.29
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.93	10.25	85.37	152.77	306.85
5	华泰柏瑞富利混合A	-0.07	24.84	77.90	117.29	112.88
富国天益价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7487 位，低于同类基金平均水平
7485	汇添富数字未来混合C	-24.24	-22.65	-45.11	-	-45.59
7486	招商丰韵混合A	-20.14	-21.23	-45.11	24.83	24.92
7487	富国天益价值混合A	-21.35	-29.75	-45.16	16.15	1280.24
7488	鹏华优质企业混合	-22.11	-38.55	-45.16	-	-23.23
7489	汇添富成长焦点混合	-18.85	-28.20	-45.18	-7.56	296.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.97	46.82	107.11	277.64	314.61
2	大成国企改革灵活配置混合	0.26	5.64	65.73	233.24	242.90
3	大成新锐产业混合A	-2.61	-3.56	32.57	227.14	681.30
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-9.26	16.20	46.75	216.10	846.10
5	大成睿景灵活配置混合A	-2.40	-3.11	33.87	210.39	124.10
富国天益价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	鹏华弘康混合C	3.04	6.32	9.71	16.22	19.30
1821	广发趋势优选灵活配置混合A	-3.34	0.23	0.23	16.18	110.87
1822	富国天益价值混合A	-21.35	-29.75	-45.16	16.15	1280.24
1823	华泰柏瑞新金融地产混合A	-1.44	6.10	10.60	16.15	28.98
1824	东方鼎新灵活配置混合C	-11.54	-11.07	-10.56	16.14	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.34	-17.47	-32.97	7.78	2650.17
2	嘉实增长混合	-22.90	-14.50	-32.50	37.62	1869.07
3	宏利周期混合	-7.58	3.70	41.35	143.85	1631.69
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.62	-21.01	-34.74	3.14	1546.01
5	景顺长城内需增长混合	-20.11	-19.69	-37.56	29.17	1464.39
富国天益价值混合A一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	景顺长城优选混合	-23.46	-18.71	-18.26	38.69	1302.07
11	汇添富优势精选混合	-17.57	-18.42	-26.39	16.08	1287.54
12	富国天益价值混合A	-21.35	-29.75	-45.16	16.15	1280.24
13	银河稳健混合	-25.39	-23.00	-23.69	32.80	1272.24
14	博时主题行业混合	-11.37	-15.21	-29.74	-1.60	1240.25

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	20.11	34708.13	8.91%
山西汾酒	600809	150.25	34667.94	8.90%
迈瑞医疗	300760	118.75	34508.87	8.86%
宁德时代	300750	191.57	31276.26	8.03%
三环集团	300408	1045.10	30778.11	7.90%
金域医学	603882	475.20	29733.36	7.63%
东方雨虹	002271	1222.99	23481.49	6.03%
华利集团	300979	416.48	21923.64	5.63%
东方电缆	603606	505.79	21622.47	5.55%
春风动力	603129	196.12	20051.72	5.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.98	76.92%
卫生和社会工作	2.97	7.63%
科学研究和技术服务业	2.00	5.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF） 1813 34773.34 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）...富国天益价值混合型证券投资基金 1813...

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02-08富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.389	1.404	1.390	1.402	1.373
累计净值(元)	5.155	5.170	5.157	5.168	5.139

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