工银瑞信中证京津冀A(164811)_资产配置

工银瑞信中证京津冀A164811ICBC LETTER WISE SZSE 100 INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4057.60	94.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	244.08	5.67%
其他资产	1.39	0.03%

资产总值：4303.07万元报告期：2017-12-31

十大重仓股

2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.07	281.11	6.58%
格力电器	000651	5.50	240.25	5.62%
五粮液	000858	2.14	170.85	4.00%
京东方A	000725	29.26	169.42	3.96%
万科A	000002	4.69	145.78	3.41%
海康威视	002415	3.70	144.43	3.38%
平安银行	000001	9.74	129.61	3.03%
温氏股份	300498	4.39	105.01	2.46%
中兴通讯	000063	2.76	100.29	2.35%
洋河股份	002304	0.65	74.99	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	60.82%
金融业	0.05	10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.71%
房地产业	0.03	6.03%
农、林、牧、渔业	0.01	2.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.92%
批发和零售业	0.01	1.82%
建筑业	0.01	1.52%
租赁和商务服务业	0.01	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.62%

2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.13	226.76	5.40%
格力电器	000651	5.57	211.01	5.02%
京东方A	000725	29.63	130.37	3.10%
万科A	000002	4.75	124.78	2.97%
五粮液	000858	2.16	123.66	2.94%
海康威视	002415	3.75	120.11	2.86%
平安银行	000001	9.87	109.71	2.61%
温氏股份	300498	4.44	95.58	2.28%
中兴通讯	000063	2.80	79.19	1.89%
广发证券	000776	3.54	67.23	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	55.49%
金融业	0.05	11.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.01%
房地产业	0.02	5.40%
农、林、牧、渔业	0.01	2.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.03%
批发和零售业	0.01	1.90%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.65%
租赁和商务服务业	0.01	1.42%
建筑业	0.01	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	6.53	268.74	6.27%
美的集团	000333	6.11	263.04	6.14%
京东方A	000725	34.85	144.98	3.38%
五粮液	000858	2.53	140.75	3.29%
海康威视	002415	4.06	131.25	3.06%
温氏股份	300498	5.00	117.28	2.74%
平安银行	000001	11.56	108.59	2.54%
万科A	000002	4.20	104.96	2.45%
中兴通讯	000063	3.22	76.40	1.78%
康得新	002450	3.29	74.02	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	57.79%
金融业	0.05	11.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.25%
房地产业	0.02	5.21%
农、林、牧、渔业	0.01	2.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.01%
批发和零售业	0.01	1.38%
建筑业	0.00	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	5.03	159.37	4.94%
美的集团	000333	4.70	156.56	4.86%
温氏股份	300498	3.21	105.41	3.27%
京东方A	000725	26.82	92.26	2.86%
万科A	000002	4.34	89.39	2.77%
五粮液	000858	1.95	83.80	2.60%
平安银行	000001	8.89	81.57	2.53%
海康威视	002415	2.08	66.43	2.06%
广发证券	000776	3.19	54.56	1.69%
洋河股份	002304	0.58	50.86	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	52.63%
金融业	0.04	12.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.74%
房地产业	0.02	5.31%
农、林、牧、渔业	0.01	3.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.20%
批发和零售业	0.00	1.36%
建筑业	0.00	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%

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