我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-574.31 |
-20.28 |
-481.96 |
-481.40 |
-499.63 |
| 本期利润(万元) |
855.31 |
222.36 |
455.91 |
185.40 |
-612.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.07 |
0.16 |
0.07 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.17 |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
-19.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1486.30 |
0.00 |
-1538.11 |
0.00 |
-1556.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.49 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4274.15 |
4199.62 |
4283.50 |
3223.98 |
5719.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.36 |
1.32 |
1.24 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
22.22 |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
-16.49 |
| 累计净值增长率(%) |
60.49 |
0.00 |
46.02 |
0.00 |
31.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
244.05 |
263.13 |
1117.59 |
360.37 |
267.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
4057.60 |
4036.56 |
5291.97 |
3018.63 |
3697.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
4057.60 |
4036.56 |
5291.97 |
3018.63 |
3697.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.64 |
3.27 |
2.55 |
2.67 |
3.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.65 |
0.51 |
0.53 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
4303.07 |
4303.29 |
8409.86 |
3379.95 |
3998.11 |
| 负债合计(万元) |
28.93 |
19.79 |
2690.27 |
37.22 |
50.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
4274.15 |
4283.50 |
5719.58 |
3342.73 |
3948.00 |
| 未分配利润(万元) |
1611.03 |
1350.31 |
1364.11 |
807.87 |
1437.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
1.21 |
2.29 |
1.33 |
7.40 |
| 投资收益(万元) |
-496.66 |
-445.24 |
-430.36 |
-235.25 |
-4636.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1429.62 |
937.86 |
-112.64 |
-356.42 |
-1480.76 |
| 其它收入(万元) |
4.52 |
3.80 |
1.71 |
0.73 |
56.82 |
| 收入合计(万元) |
939.89 |
497.63 |
-538.99 |
-589.61 |
-6052.70 |
| 管理人报酬(万元) |
38.40 |
16.93 |
32.10 |
16.34 |
74.46 |
| 托管费(万元) |
7.68 |
3.39 |
6.42 |
3.27 |
14.89 |
| 其它费用(万元) |
30.15 |
14.98 |
30.01 |
14.98 |
31.02 |
| 费用合计(万元) |
84.58 |
41.73 |
73.28 |
35.59 |
223.96 |
| 利润总额(万元) |
855.31 |
455.91 |
-612.27 |
-625.20 |
-6276.66 |
| 净利润(万元) |
855.31 |
455.91 |
-612.27 |
-625.20 |
-6276.66 |
