工银瑞信中证京津冀A(164811)_最新动态

工银瑞信中证京津冀A164811ICBC LETTER WISE SZSE 100 INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND

混合FOF或迎“限仓令”“稳健”仍是主流风格[2018-04-18]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.000 0.000(0.00%)

累计净值：1.000

更新时间：2018-04-17 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银瑞信中证京津冀A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘伟琳

基金规模：0.27亿元

工银瑞信中证京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.62	-6.53	-9.70	-4.45	-5.65
股票型名次	290	735	747	551	511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.76	12.87	-8.87	44.22	51.41
股票型名次	311	363	989	191	190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C	1.24	8.84	-3.05	10.16	0.11
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A	1.23	8.85	-3.09	10.20	0.07
3	大成标普500等权重指数QDII	0.87	-2.51	-5.49	-0.61	-4.13
4	标普医药	0.83	-4.58	-7.41	-2.24	-3.90
5	易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）美元汇	0.83	-3.93	-5.26	2.33	0.23
工银瑞信中证京津冀A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	华安智能装备主题股票	-1.61	-2.90	1.85	1.94	2.80
289	富国体育份额	-1.62	-2.64	-3.63	-17.70	-3.30
290	工银瑞信中证京津冀A	-1.62	-6.53	-9.70	-4.45	-5.65
291	申万军工B份额	-1.62	10.55	-21.92	-51.65	-33.30
292	交银互联网金融份额	-1.63	-1.41	-0.77	-7.76	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华国防B	-2.00	22.92	16.17	-24.27	0.64
2	军工B	-2.30	17.74	8.70	-25.76	-4.07
3	易方达军工指数分级B	-2.28	16.41	9.23	-23.67	-2.32
4	医疗B	-2.78	14.16	21.30	11.88	25.59
5	广发医疗指数分级B	-2.65	12.28	19.18	13.26	23.16
工银瑞信中证京津冀A一周收益在同类基金中排列第 735 位，低于同类基金平均水平
733	国泰国证食品饮料行业指数分级	-1.72	-6.51	-12.77	3.91	-7.06
734	华富中小板指数增强	-3.19	-6.52	-6.85	-9.69	-7.05
735	工银瑞信中证京津冀A	-1.62	-6.53	-9.70	-4.45	-5.65
736	易方达银行分级	-3.08	-6.53	-11.02	-4.03	-4.77
737	鹏华银行分级	-3.01	-6.54	-11.49	-5.37	-5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	医疗B	-2.78	14.16	21.30	11.88	25.59
2	广发医疗指数分级B	-2.65	12.28	19.18	13.26	23.16
3	信息安全B	-3.19	7.74	17.40	-2.77	8.97
4	鹏华国防B	-2.00	22.92	16.17	-24.27	0.64
5	华夏经济转型股票	-0.99	4.73	13.24	4.34	8.15
工银瑞信中证京津冀A一周收益在同类基金中排列第 747 位，低于同类基金平均水平
745	汇添富民营新动力股票	-2.94	-6.57	-9.68	-10.90	-9.85
746	鹏华新丝路分级	-2.21	-3.93	-9.68	-15.49	-10.14
747	工银瑞信中证京津冀A	-1.62	-6.53	-9.70	-4.45	-5.65
748	汇丰沪港深股票A	-3.31	-10.91	-9.70	-3.51	-7.49
749	民生中证内地资源主题指数	-3.09	-8.28	-9.71	-10.68	-8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中海医疗保健	-2.08	4.82	9.53	20.49	10.45
2	国泰国证医药卫生行业指数分级B	-4.92	1.30	2.80	15.85	7.41
3	交银施罗德医药创新股票	-1.56	4.55	12.56	15.32	12.89
4	工银前沿医疗股票	-1.52	4.36	8.89	14.59	10.76
5	广发医疗保健股票	-1.83	5.08	6.34	14.35	-
工银瑞信中证京津冀A一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	招商中证银行指数分级	-3.12	-6.60	-11.41	-4.40	-5.12
550	银行ETF	-3.27	-6.83	-11.80	-4.43	-
551	工银瑞信中证京津冀A	-1.62	-6.53	-9.70	-4.45	-5.65
552	国泰智能装备股票	-2.81	-4.08	1.28	-4.49	-
553	大成沪深300指数	-2.85	-6.89	-10.74	-4.53	-6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	医疗B	-2.78	14.16	21.30	11.88	25.59
2	广发医疗指数分级B	-2.65	12.28	19.18	13.26	23.16
3	交银施罗德医药创新股票	-1.56	4.55	12.56	15.32	12.89
4	广发医疗指数分级	-1.39	6.37	10.03	8.18	11.94
5	华宝中证医疗指数分级	-1.33	6.66	10.10	7.14	11.94
工银瑞信中证京津冀A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	国寿安保中证500ETF	-2.23	-4.15	-5.86	-10.42	-5.64
510	华安深圳300指数(LOF)	-2.76	-5.91	-8.36	-6.80	-5.64
511	工银瑞信中证京津冀A	-1.62	-6.53	-9.70	-4.45	-5.65
512	华宝制造股票	-2.34	-5.80	-6.62	-10.14	-5.65
513	南方500	-2.13	-3.98	-5.83	-10.48	-5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	68.26	179.41	67.43	-	200.52
2	招商中证白酒B	66.57	241.43	0.00	-	112.71
3	酒B	49.65	167.32	0.00	-	48.90
4	国富中证100指数增强分级B	42.92	76.05	-26.36	-	-8.10
5	保险分级B	40.60	50.30	0.00	-	26.40
工银瑞信中证京津冀A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	汇添富外延增长主题股票	9.80	0.76	-18.01	-	18.80
310	鹏华香港银行指数(LOF)	9.80	0.00	0.00	-	13.80
311	工银瑞信中证京津冀A	9.76	12.87	-8.87	44.22	51.41
312	信诚沪深300指数分级	9.63	22.53	-13.64	51.88	44.71
313	易方达300非银ETF联接	9.59	10.93	-33.34	-	-17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	66.57	241.43	0.00	-	112.71
2	食品B份额	68.26	179.41	67.43	-	200.52
3	酒B	49.65	167.32	0.00	-	48.90
4	招商中证白酒	37.78	97.22	0.00	-	64.43
5	易方达消费行业股票	32.82	78.52	53.61	154.28	116.90
工银瑞信中证京津冀A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	广发金融地产联接A	7.22	12.95	0.00	-	-3.30
362	广发全球医疗保健(QDII)(美元)	9.83	12.88	5.59	-	34.42
363	工银瑞信中证京津冀A	9.76	12.87	-8.87	44.22	51.41
364	申万电子	6.86	12.86	0.00	-	-27.60
365	信诚中证800金融指数分级B	10.58	12.85	-44.64	-	88.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	68.26	179.41	67.43	-	200.52
2	广发纳斯达克100指数(QDII)	15.67	41.37	56.44	141.76	135.47
3	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.02	41.48	56.10	143.19	210.75
4	安信价值精选股票	18.94	53.99	54.24	-	180.10
5	易方达消费行业股票	32.82	78.52	53.61	154.28	116.90
工银瑞信中证京津冀A一年收益在同类基金中排列第 989 位，低于同类基金平均水平
987	广发深证100指数分级	12.89	20.14	-8.38	47.23	34.57
988	大摩进取优选股票	4.76	6.11	-8.49	-	64.90
989	工银瑞信中证京津冀A	9.76	12.87	-8.87	44.22	51.41
990	博时上证超大盘ETF	6.34	26.82	-9.05	44.22	-3.70
991	华安大国新经济股票	1.86	2.10	-9.33	-	75.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	消费进取	13.37	68.92	28.77	264.52	207.76
2	汇丰晋信大盘股票A	12.43	40.44	39.69	207.88	234.98
3	申万菱信量化小盘股票(LOF)	-1.30	9.30	31.99	200.03	165.82
4	泰达进取	-6.86	2.95	-11.24	168.62	151.70
5	中海医疗保健	39.60	42.09	26.04	164.49	145.19
工银瑞信中证京津冀A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	景顺长城上证180等权重ETF	-7.46	-1.96	-29.35	44.73	40.10
190	博时上证超大盘ETF	6.34	26.82	-9.05	44.22	-3.70
191	工银瑞信中证京津冀A	9.76	12.87	-8.87	44.22	51.41
192	泰信中证200指数基金	-4.14	-0.88	-23.56	44.13	3.92
193	鹏华深证民营ETF联接	1.72	-4.67	-22.66	43.30	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	-2.39	-2.90	-11.05	68.81	497.84
2	银华-道琼斯88指数	12.61	24.96	-8.28	47.75	380.73
3	华安中国A股增强指数	8.27	16.17	-9.35	64.52	371.31
4	易方达深证100ETF	10.39	14.65	-7.70	58.20	351.57
5	博时沪深300指数A	11.54	25.54	2.45	105.12	341.67
工银瑞信中证京津冀A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	南方上证380ETF	-6.88	-1.66	-23.04	81.81	51.48
189	诺安中证500ETF	-9.37	-9.17	-23.20	-	51.43
190	工银瑞信中证京津冀A	9.76	12.87	-8.87	44.22	51.41
191	银河沪深300价值指数	19.60	38.81	2.86	98.04	51.30
192	大成纳斯达克100指数	12.33	33.69	44.83	-	51.20

十大重仓股

2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.07	281.11	6.58%
格力电器	000651	5.50	240.25	5.62%
五粮液	000858	2.14	170.85	4.00%
京东方A	000725	29.26	169.42	3.96%
万科A	000002	4.69	145.78	3.41%
海康威视	002415	3.70	144.43	3.38%
平安银行	000001	9.74	129.61	3.03%
温氏股份	300498	4.39	105.01	2.46%
中兴通讯	000063	2.76	100.29	2.35%
洋河股份	002304	0.65	74.99	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	60.82%
金融业	0.05	10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.71%
房地产业	0.03	6.03%
农、林、牧、渔业	0.01	2.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.92%
批发和零售业	0.01	1.82%
建筑业	0.01	1.52%
租赁和商务服务业	0.01	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：去年商业资产证券化融资近900亿元拓宽盘活存量商业路径

　　■本报记者王丽新　　“近两年来，越来越多的基金公司将视野投入到商业地产领域，尤其是纯商业，这在以前是很少见的。”光大安石资产管理商业运营管理中心总经理林宝泰向《证券日报》等记者表示，类REITS等商业地产地产证券化融资渠道的放开，让盘活

查看全文[04-18]
标题：成长风格基金发行升温

　　从近期新基金的发行情况看，有别于去年底今年初价值风格基金发行占据绝对主流地位的情形，成长风格偏股型新基金的数目逐步增多，这也在一定程度上反映出公募基金行业对于后市的判断。　　成长风格新基金数目增多　　财汇金融大数据终端显示，2018年以

查看全文[04-18]
标题： 3月私募基金管理规模达12.04万亿元

　　17日，中国证券投资基金业协会发布的私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报显示，截至3月底，协会已登记私募基金管理人23400家，较上月增长1.31%；已备案私募基金71040只，较上月增长0.34%；管理基金规模12.04万亿元，较

查看全文[04-18]
04-18 工银瑞信前沿医疗入选中证工银财富基金指数
04-18 多家新基金公司陆续上报首只产品
04-18 “投”号玩家的心理战
04-18 永赢基金总经理芦特尔：用五年时间打造出永赢权益投资品牌

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个...

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告为答谢广大客户长...

查看全文[03-28]
标题：100母基:2017年年度报告摘要

工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金 ...

查看全文[03-27]
标题：100母基:2017年年度报告

工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金 ...

查看全文[03-27]
03-27深100A:2017年年度报告
03-27深100A:2017年年度报告摘要
03-27深100B:2017年年度报告
03-27深100B:2017年年度报告摘要

查看更多>> 基金百科

交易日	2018-04-16	2018-04-13	2018-04-12	2018-04-11	2018-04-10
单位净值(元)	1.000	1.361	1.367	1.380	1.375
累计净值(元)	1.478	1.500	1.506	1.520	1.515

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。