工银瑞信中证京津冀A(164811)_规模评级

工银瑞信中证京津冀A164811ICBC LETTER WISE SZSE 100 INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30

基金规模(亿元)	0.19	0.19	0.19	0.10	0.32	0.06	0.07
季度净申购	-71.38	-234.19	656.42	-2235.12	2315.02	-294.11	-102.05
总份额	1920.20	1907.47	1914.75	1049.45	3183.18	637.28	653.39
季度总申购份额	153.98	56.14	914.48	53.64	2602.72	86.53	100.85
季度总赎回份额	225.37	290.33	258.06	2288.77	287.70	380.64	202.90

截止日期：2017-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	350.33	1332066.68	52200.00	2280150.00	2227950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	186.84	498378.77	43020.00	154620.00	111600.00
3	华安上证180ETF	185.66	580455.77	5850.00	20850.00	15000.00
4	南方中证500ETF	174.22	281066.72	25880.00	173160.00	147280.00
5	华夏沪深300ETF	173.65	428514.98	-270.00	4860.00	5130.00
工银瑞信中证京津冀A基金规模在同类基金中排列第 966 位，低于同类基金平均水平

959	融通证券分级A	0.20	1956.41	-	-	-
960	天弘中证休闲娱乐C	0.20	3899.68	525.84	5483.51	4957.67
961	信诚中证800有色指数分级A	0.20	1937.58	-	-	-
962	信息A	0.20	1991.48	-	-	-
963	银华金利	0.20	1956.27	-	-	-
964	招商中证煤炭B	0.20	2139.51	-	-	-
965	博时证保B	0.19	1738.74	-	-	-
966	工银瑞信中证京津冀A	0.19	1920.20	-71.38	153.98	225.37
967	泰达宏利业绩股票C	0.19	1950.56	-18988.13	558.10	19546.22
968	天弘中证高端装备制造C	0.19	2285.57	1138.02	2891.70	1753.68
969	易方达深证成指ETF	0.19	1800.14	-	-	600.00
970	招商中证银行A	0.19	1907.13	-	-	-
971	中银上证国企100ETF	0.19	1783.21	-	-	100.00
972	博时证保A	0.18	1738.74	-	-	-
973	长盛中证金融地产A份额	0.18	1803.38	-	-	-

截止日期：2017-12-31基金投资类型：股票型（共 1318 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实沪深300指数(LOF)	155.16	1471445.76	-85204.70	45408.21	130612.90
2	华夏上证50ETF	350.33	1332066.68	52200.00	2280150.00	2227950.00
3	工银互联网加股票	41.77	1170036.17	-86222.19	14568.63	100790.82
4	中证上海国企ETF	92.63	1041809.10	-188000.00	69400.00	257400.00
5	富国中证军工指数分级	81.11	981920.42	-79107.83	59661.75	138769.58
工银瑞信中证京津冀A基金规模在同类基金中排列第 969 位，低于同类基金平均水平

962	银华金利	0.20	1956.27	-	-	-
963	银华鑫利	0.21	1956.27	-	-	-
964	大成中证500深市ETF	0.33	1950.76	-	-	-
965	泰达宏利业绩股票C	0.19	1950.56	-18988.13	558.10	19546.22
966	信诚中证800有色指数分级A	0.20	1937.58	-	-	-
967	信诚中证800有色指数分级B	0.23	1937.58	-	-	-
968	南方有色金属联接A	0.16	1924.02	-10.44	384.87	395.31
969	工银瑞信中证京津冀A	0.19	1920.20	-71.38	153.98	225.37
970	招商中证银行A	0.19	1907.13	-	-	-
971	招商中证银行B	0.17	1907.13	-	-	-47.10
972	南方银行联接A	0.18	1902.61	867.34	1344.60	477.26
973	汇丰晋信智造先锋C	0.18	1851.49	-90.96	377.16	468.13
974	平安大华中证沪港深高股息	0.18	1809.85	-616.98	31.33	648.31
975	汇添富中证中药指数（LOF）C	0.18	1807.13	-369.83	1996.05	2365.88
976	广发中证全指家用电器指数A	0.18	1803.78	502.31	2184.95	1682.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达消费行业股票	123.83	570914.64	480088.47	1229985.33	749896.86
2	上投摩根核心成长股票	77.11	390432.68	361745.06	632397.38	270652.31
3	嘉实沪港深精选股票	71.37	443552.43	324677.23	914193.84	589516.61
4	景顺长城沪深300指数增强	61.15	311505.60	274840.79	457537.88	182697.09
5	招商中证白酒	48.60	461957.32	261651.75	1492581.55	1230929.81
工银瑞信中证京津冀A基金规模在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平

435	银华新能源新材料量化股票发起式A	0.34	4081.32	-54.63	10.17	64.81
436	长城久兆中小300指数分级	0.17	1647.91	-57.24	2864.62	2921.87
437	银华信息科技量化股票发起式A	0.11	1285.74	-58.90	22.00	80.90
438	国安双力	0.14	1431.24	-62.83	38.32	101.15
439	银华新能源新材料量化股票发起式C	0.37	4456.73	-65.17	37.22	102.39
440	南方深成C	0.01	96.22	-67.97	121.70	189.67
441	招商沪深300高贝塔指数分级	0.12	1219.88	-69.81	211.00	280.81
442	工银瑞信中证京津冀A	0.19	1920.20	-71.38	153.98	225.37
443	海富通中证内地低碳指数	0.22	1432.74	-73.70	213.53	287.22
444	前海开源沪深300指数	0.09	782.10	-77.15	3452.32	3529.47
445	信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	0.13	1662.41	-83.26	45.56	128.82
446	融通证券分级	0.21	2472.33	-87.06	770.58	857.64
447	华安中证细分医药ETF联接A	0.24	1697.87	-87.34	333.98	421.32
448	海富通上证非周期ETF	0.28	959.24	-90.00	810.00	900.00
449	汇丰晋信智造先锋C	0.18	1851.49	-90.96	377.16	468.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	350.33	1332066.68	52200.00	2280150.00	2227950.00
2	招商中证白酒	48.60	461957.32	261651.75	1492581.55	1230929.81
3	招商中证全指证券公司指数分级	24.95	251772.67	-804381.08	1475841.42	2280222.49
4	易方达消费行业股票	123.83	570914.64	480088.47	1229985.33	749896.86
5	易方达创业板ETF	51.74	307345.49	27400.00	995153.57	967753.57
工银瑞信中证京津冀A基金规模在同类基金中排列第 825 位，低于同类基金平均水平

818	易方达上证中盘ETF	2.42	6428.51	-320.00	162.81	482.81
819	大成恒生综合中小型股指数	0.65	5976.72	-785.05	161.12	946.17
820	招商稳健优选股票	2.23	24922.79	-7899.74	159.66	8059.39
821	万家中创	0.06	736.33	-1053.11	156.83	1209.93
822	华安上证龙头ETF联接	0.97	7351.20	-321.71	156.43	478.14
823	大摩睿成中小盘弹性股票	1.06	11504.20	-3743.50	155.73	3899.23
824	嘉实全球房地产(QDII)	0.33	3270.20	-631.61	154.76	786.38
825	工银瑞信中证京津冀A	0.19	1920.20	-71.38	153.98	225.37
826	前海联合沪深300	0.56	5094.98	130.53	151.64	21.12
827	博时上证超大盘ETF	2.27	8704.80	-1910.00	150.00	2060.00
828	美国REC	0.15	1649.02	-16853.48	149.93	17003.41
829	华安大中华升级股票(QDII)	1.62	10934.79	-3695.89	146.41	3842.31
830	能源互联	0.03	329.09	55.48	143.07	87.59
831	中银标普全球资源等权重指数(QDII)	0.27	2520.86	-786.34	141.86	928.20
832	工银中证环保产业指数分级	0.31	2969.29	-641.17	137.38	778.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商中证全指证券公司指数分级	24.95	251772.67	-804381.08	1475841.42	2280222.49
2	华夏上证50ETF	350.33	1332066.68	52200.00	2280150.00	2227950.00
3	招商中证白酒	48.60	461957.32	261651.75	1492581.55	1230929.81
4	易方达创业板ETF	51.74	307345.49	27400.00	995153.57	967753.57
5	易方达消费行业股票	123.83	570914.64	480088.47	1229985.33	749896.86
工银瑞信中证京津冀A基金规模在同类基金中排列第 867 位，低于同类基金平均水平

860	广发中证全指建筑材料指数A	0.12	1209.61	-32.64	233.51	266.16
861	平安大华股息精选沪港深C	0.03	319.75	-228.03	21.87	249.90
862	深证ETF	3.16	2873.53	-	-	240.00
863	中欧沪深300指数增强(LOF)E	0.01	51.79	-11.81	225.98	237.79
864	金鹰医疗健康产业股票A	0.03	249.16	-235.24	1.16	236.39
865	鹏华上证民企50ETF联接	0.76	5188.52	-146.21	89.82	236.03
866	海富通上证非周期ETF联接	0.20	1704.82	-226.08	9.44	235.52
867	工银瑞信中证京津冀A	0.19	1920.20	-71.38	153.98	225.37
868	创金合信中证1000增强A	2.03	21041.57	20539.31	20763.34	224.03
869	大数据100C	0.02	270.44	61.83	263.10	201.27
870	大成中证100ETF	0.25	1628.58	0.00	200.00	200.00
871	交银深证300价值ETF	0.60	3432.97	400.00	600.00	200.00
872	鹏华上证民企50ETF	0.83	4712.41	-100.00	100.00	200.00
873	中金中证500C	0.01	85.08	85.07	279.40	194.34
874	南方深成C	0.01	96.22	-67.97	121.70	189.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-12-31

1113

17252.5100

66.40%

33.60%

2017-06-30

987

19399.6600

34.97%

65.03%

2016-12-31

1015

31361.3700

79.53%

20.47%

2016-06-30

909

7187.9700

0.02%

99.98%

2015-12-31

865

6338.5200

0.10%

99.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-12-31	1113	17252.5100	1275.11	66.40	645.10	33.60
2017-06-30	987	19399.6600	669.58	34.97	1245.16	65.03
2016-12-31	1015	31361.3700	2531.55	79.53	651.63	20.47
2016-06-30	909	7187.9700	0.15	0.02	653.24	99.98
2015-12-31	865	6338.5200	0.55	0.10	547.73	99.90

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