资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20429.12 88.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2551.80 11.10%
其他资产 4.71 0.02%
资产总值:22985.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方雨虹 002271 180.58 2224.75 9.72%
中国建筑 601668 369.60 2014.32 8.80%
中国巨石 600176 66.56 1154.15 5.04%
旗滨集团 601636 155.34 1115.34 4.87%
兔宝宝 002043 100.16 1075.72 4.70%
顾家家居 603816 34.04 1026.99 4.49%
三一重工 600031 42.68 991.88 4.33%
广联达 002410 66.17 930.35 4.06%
喜临门 603008 50.76 894.39 3.91%
伟星新材 002372 89.32 890.52 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 72.16%
建筑业 0.20 8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.06%
房地产业 0.07 3.01%
租赁和商务服务业 0.02 0.99%
批发和零售业 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.28 2087.68 9.84%
成都银行 601838 101.82 2046.53 9.64%
贵州茅台 600519 1.15 1623.34 7.65%
保利发展 600048 186.99 1514.58 7.14%
东鹏饮料 605499 3.37 1058.35 4.99%
恒瑞医药 600276 19.49 1011.53 4.77%
九号公司 689009 14.64 866.07 4.08%
三环集团 300408 24.18 807.61 3.81%
中航光电 002179 17.53 707.66 3.33%
源杰科技 688498 3.60 701.14 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 73.15%
金融业 0.20 9.64%
房地产业 0.15 7.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盟升转债 0.33 33.00 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 33.00 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%