工银美丽城镇股票A(001043)_最新动态

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政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.623 -0.026(-1.58%)

累计净值：2.047

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡志利

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：2.65亿元

工银美丽城镇股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.23	-1.16	3.97	-3.16	0.62
股票型名次	2690	2049	2016	2306	1909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.34	-16.73	-26.46	-	96.43
股票型名次	2207	2867	3199	105	296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，低于同类基金平均水平
2688	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	-2.22	-0.20	16.55	11.19	14.77
2689	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	-2.22	-0.20	16.55	11.19	14.77
2690	工银美丽城镇股票A	-2.23	-1.16	3.97	-3.16	0.62
2691	恒生联接C	-2.23	-0.42	16.12	11.28	14.53
2692	华宝双创龙头ETF	-2.23	-7.10	0.46	-1.64	-4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，低于同类基金平均水平
2047	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
2048	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61
2049	工银美丽城镇股票A	-2.23	-1.16	3.97	-3.16	0.62
2050	嘉实中证稀土产业ETF联接C	-2.36	-1.16	11.54	10.58	7.04
2051	汇添富中证1000ETF联接C	-0.99	-1.17	9.42	6.94	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	平安股息精选沪港深C	1.43	3.02	3.98	0.61	1.20
2015	富国上证指数ETF联接A	-0.43	1.19	3.97	0.19	0.06
2016	工银美丽城镇股票A	-2.23	-1.16	3.97	-3.16	0.62
2017	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.56	3.77	3.97	-7.99	0.94
2018	鹏华优势企业	-0.32	3.41	3.97	-4.23	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，低于同类基金平均水平
2304	泰康蓝筹优势股票	-1.45	1.84	2.08	-3.15	0.08
2305	富国中证全指建筑材料ETF	0.08	1.82	4.09	-3.16	1.22
2306	工银美丽城镇股票A	-2.23	-1.16	3.97	-3.16	0.62
2307	国联安沪深300ETF联接A	-1.32	-0.67	2.43	-3.16	-1.55
2308	汇添富新兴消费股票A	-2.64	-2.31	3.82	-3.16	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，低于同类基金平均水平
1907	中融央视财经50ETF联接A	0.02	1.22	3.92	-0.51	0.64
1908	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.37	1.12	4.39	-11.61	0.63
1909	工银美丽城镇股票A	-2.23	-1.16	3.97	-3.16	0.62
1910	华富消费成长股票C	-1.84	1.31	3.44	-2.02	0.62
1911	易方达信息行业精选股票	-2.66	-5.49	4.21	3.57	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，低于同类基金平均水平
2205	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	8.36	39.88	37.11	-	41.17
2206	富国上证指数ETF联接A	8.35	4.38	6.78	-	62.20
2207	工银美丽城镇股票A	8.34	-16.73	-26.46	-	96.43
2208	嘉实先进制造股票	8.32	-15.33	-19.47	-	49.70
2209	万家沪深300成长ETF发起式联接A	8.32	-15.22	0.00	-	-12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	大成品质医疗股票C	-6.12	-16.71	0.00	-	-24.71
2866	金鹰医疗健康股票C	10.62	-16.72	-35.34	-	29.29
2867	工银美丽城镇股票A	8.34	-16.73	-26.46	-	96.43
2868	泰康先进材料股票发起A	-2.45	-16.74	0.00	-	-18.14
2869	嘉实医疗保健股票	9.62	-16.76	-25.57	-	85.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	添富智能制造股票C	12.34	-14.26	-26.33	-	-27.10
3198	质量ETF	-5.94	-27.73	-26.39	-	-49.97
3199	工银美丽城镇股票A	8.34	-16.73	-26.46	-	96.43
3200	华夏中证装备产业ETF	3.42	-20.60	-26.51	-	-27.16
3201	华夏中证农业主题ETF	-3.10	-18.90	-26.52	-	-30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	新华策略精选股票	6.38	-27.91	-17.88	-	45.21
104	华夏领先股票	-7.54	-37.68	-34.34	-	-52.20
105	工银美丽城镇股票A	8.34	-16.73	-26.46	-	96.43
106	嘉实新消费股票	0.73	4.30	18.83	-	162.01
107	光大保德信国企改革股票	-3.39	-17.83	-21.51	-	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	海富通电子信息传媒产业股票A	2.34	-31.68	-23.49	-	96.70
295	易方达上证中盘ETF联接A	13.33	4.46	7.08	-	96.63
296	工银美丽城镇股票A	8.34	-16.73	-26.46	-	96.43
297	国寿安保沪深300ETF联接	10.95	-0.75	-3.52	-	96.22
298	深证TMT50ETF	17.22	-6.41	5.44	-	96.22

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	153.25	2622.06	9.69%
宁德时代	300750	9.76	2595.42	9.59%
贵州茅台	600519	1.67	2547.67	9.41%
保利发展	600048	235.58	2087.20	7.71%
立讯精密	002475	24.70	1006.77	3.72%
百润股份	002568	35.33	989.59	3.66%
宇通客车	600066	36.51	963.13	3.56%
兴业银行	601166	50.09	959.72	3.55%
海尔智家	600690	33.71	959.77	3.55%
恒瑞医药	600276	19.49	894.59	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	63.25%
金融业	0.36	13.23%
房地产业	0.21	7.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.649	1.648	1.646	1.660	1.666
累计净值(元)	2.073	2.072	2.070	2.084	2.090

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