工银美丽城镇股票A(001043)_最新动态

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港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

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最新净值：2.1880 0.0170(0.78%)

累计净值：2.6120

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：2.38亿元

工银美丽城镇股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.89	5.96	11.01	30.63	6.68
股票型名次	38	1706	987	1114	1311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.82	49.25	3.55	-4.05	164.82
股票型名次	1565	1974	2421	1154	282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	易方达中证全指建筑材料ETF	4.93	6.73	6.24	10.43	6.72
37	国泰中证全指建筑材料ETF	4.91	6.74	5.99	9.48	6.69
38	工银美丽城镇股票A	4.89	5.96	11.01	30.63	6.68
39	工银美丽城镇股票C	4.86	5.89	10.83	30.21	6.63
40	国寿安保智慧生活股票	4.86	23.32	19.46	43.92	15.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	7.07	35.92	17.25	66.87	28.89
4	嘉实绿色主题股票发起式C	7.06	35.85	17.07	66.35	28.84
5	申万菱信数字产业股票型发起式A	-4.55	32.59	27.54	38.95	23.05
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	易方达上证中盘ETF	1.30	5.98	3.80	14.53	4.22
1705	医服ETF	-1.03	5.97	-0.48	5.39	8.78
1706	工银美丽城镇股票A	4.89	5.96	11.01	30.63	6.68
1707	九泰天兴量化智选A	1.96	5.96	9.06	21.71	4.18
1708	南方房地产联接A	3.23	5.96	-4.61	9.63	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	-2.08	27.81	43.78	61.96	15.12
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	宏利首选企业股票C	0.86	10.80	11.02	32.42	6.10
986	宏利新能源股票A	1.91	9.97	11.02	42.70	4.60
987	工银美丽城镇股票A	4.89	5.96	11.01	30.63	6.68
988	海通智选B	-0.01	3.11	11.01	9.46	12.23
989	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	1.60	18.92	11.00	52.30	14.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-2.35	14.62	31.09	92.95	9.31
2	广发先进制造股票发起式C	-2.35	14.58	30.97	92.67	9.29
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.81	26.28	36.69	92.23	18.07
4	申万菱信智能驱动股票A	-0.70	20.42	25.38	90.23	15.25
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.81	26.16	36.40	90.18	17.94
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	广发中证传媒ETF联接C	-2.33	18.92	18.44	30.74	15.46
1113	海富通创业板增强A	-0.60	8.76	8.10	30.68	6.59
1114	工银美丽城镇股票A	4.89	5.96	11.01	30.63	6.68
1115	招商中证500指数C	2.02	12.71	13.56	30.62	9.67
1116	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	-2.32	0.68	5.32	30.61	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	国泰中证全指建筑材料ETF	4.91	6.74	5.99	9.48	6.69
1310	中银大健康股票C	-3.36	1.75	-2.71	-4.61	6.69
1311	工银美丽城镇股票A	4.89	5.96	11.01	30.63	6.68
1312	圆信永丰优加生活	2.05	8.95	8.38	27.12	6.67
1313	工银医药健康股票A	-3.84	2.08	-3.70	0.65	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	132.38	169.33	101.31	-	126.64
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	128.31	166.36	0.00	-	131.07
3	万家中证工业有色金属主题ETF	123.48	151.94	0.00	-	85.78
4	南方中证申万有色金属ETF	122.15	156.84	90.60	104.14	129.56
5	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	35.94	46.30	35.98	5.73	-11.08
1564	泰信中证200指数	35.88	58.89	26.44	3.92	54.10
1565	工银美丽城镇股票A	35.82	49.25	3.55	-4.05	164.82
1566	银河定投宝腾讯济安指数	35.76	52.59	38.42	64.73	289.10
1567	鑫元成长驱动股票发起式C	35.74	31.86	0.00	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
2	东财通信A	107.96	207.70	211.51	165.70	184.41
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.18	207.56	238.17	176.64	192.52
4	东财通信C	107.45	206.19	209.19	162.42	180.16
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	110.55	205.72	235.16	172.53	186.70
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，低于同类基金平均水平
1972	长江沪深300指数增强C	24.79	49.34	20.97	-	-3.21
1973	汇添富沪深300安中指数	30.51	49.27	31.60	21.28	208.83
1974	工银美丽城镇股票A	35.82	49.25	3.55	-4.05	164.82
1975	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	39.90	49.23	-0.70	-	7.30
1976	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	26.98	49.22	22.16	-	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.18	207.56	238.17	176.64	192.52
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	110.55	205.72	235.16	172.53	186.70
4	东财通信A	107.96	207.70	211.51	165.70	184.41
5	东财通信C	107.45	206.19	209.19	162.42	180.16
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2421 位，低于同类基金平均水平
2419	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	61.22	71.33	3.57	-	-1.09
2420	大摩进取优选股票	30.93	51.20	3.55	-20.47	183.20
2421	工银美丽城镇股票A	35.82	49.25	3.55	-4.05	164.82
2422	中欧先进制造股票A	40.70	62.00	3.53	-0.99	197.12
2423	国泰中证煤炭ETF	6.16	-0.45	3.48	94.36	149.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	49.78	75.38	103.10	186.09	258.47
2	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
3	华商上游产业股票A	96.12	127.34	96.35	179.36	362.73
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	48.89	73.33	99.45	177.61	203.36
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.18	207.56	238.17	176.64	192.52
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	鹏华环保产业股票	45.38	54.22	-5.51	-4.04	344.00
1153	大成科技消费股票A	57.89	61.45	17.88	-4.05	14.00
1154	工银美丽城镇股票A	35.82	49.25	3.55	-4.05	164.82
1155	国寿安保沪深300ETF	26.64	52.64	21.76	-4.05	39.53
1156	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	12.31	27.39	9.91	-4.05	110.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.08	67.30	27.68	6.98	1211.22
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.21	39.33	118.05	93.71	1119.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.68	37.21	111.03	89.71	777.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.97	40.37	117.36	96.67	773.80
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.52	53.80	18.72	-1.44	646.51
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	广发中证500ETF	50.61	72.25	40.52	36.90	165.69
281	工银医药健康股票C	53.40	30.31	-3.04	-24.29	165.63
282	工银美丽城镇股票A	35.82	49.25	3.55	-4.05	164.82
283	嘉实中创400ETF	46.86	72.78	39.34	26.90	164.44
284	万家中证500指数增强发起式A	55.58	72.78	40.87	56.53	164.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	180.58	2224.75	9.72%
中国建筑	601668	369.60	2014.32	8.80%
中国巨石	600176	66.56	1154.15	5.04%
旗滨集团	601636	155.34	1115.34	4.87%
兔宝宝	002043	100.16	1075.72	4.70%
顾家家居	603816	34.04	1026.99	4.49%
三一重工	600031	42.68	991.88	4.33%
广联达	002410	66.17	930.35	4.06%
喜临门	603008	50.76	894.39	3.91%
伟星新材	002372	89.32	890.52	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	72.16%
建筑业	0.20	8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.06%
房地产业	0.07	3.01%
租赁和商务服务业	0.02	0.99%
批发和零售业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	2.1710	2.1050	2.0860	2.0940	2.0790
累计净值(元)	2.5950	2.5290	2.5100	2.5180	2.5030

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