工银美丽城镇股票A(001043)_最新动态

工银美丽城镇股票A001043ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

量化投资：2026年3月1日基金排名[2026-03-01]

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最新净值：2.3340 -0.0050(-0.21%)

累计净值：2.7580

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：2.38亿元

工银美丽城镇股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.32	3.92	16.82	30.46	13.80
股票型名次	1168	368	850	412	587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.35	57.07	15.66	8.27	182.49
股票型名次	986	1347	2232	953	246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	嘉实物流产业股票A	2.34	2.73	9.31	11.33	2.96
1167	工银美丽城镇股票C	2.33	3.87	16.73	30.19	13.77
1168	工银美丽城镇股票A	2.32	3.92	16.82	30.46	13.80
1169	华宝中证科技龙头ETF	2.31	-1.84	12.36	19.03	6.25
1170	嘉实物流产业股票C	2.31	2.67	9.18	11.08	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	广发中证全指原材料ETF	8.86	3.93	38.23	55.09	22.67
367	华夏领先股票	4.93	3.93	40.29	29.61	28.74
368	工银美丽城镇股票A	2.32	3.92	16.82	30.46	13.80
369	嘉实长青竞争优势股票C	4.09	3.92	31.93	34.60	23.89
370	广发沪港深新机遇股票	3.60	3.91	24.47	15.49	15.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	九泰盈泰量化C	2.59	3.70	16.86	28.63	12.93
849	创金合信量化多因子股票C	3.58	1.94	16.83	16.67	10.69
850	工银美丽城镇股票A	2.32	3.92	16.82	30.46	13.80
851	广发中证1000ETF联接A	4.05	1.96	16.78	15.58	11.88
852	华安中证1000指数增强A	3.65	1.03	16.78	17.51	11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	嘉实上证科创板芯片ETF	1.52	-3.64	22.41	30.56	16.02
411	中银新能源产业股票C	5.12	9.22	22.98	30.55	18.97
412	工银美丽城镇股票A	2.32	3.92	16.82	30.46	13.80
413	国寿安保智慧生活股票	5.21	4.93	36.54	30.31	23.71
414	汇添富ESG可持续成长股票C	3.71	2.64	17.65	30.20	11.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	工银智能制造股票	2.35	-2.05	28.01	45.00	13.82
586	中融中证500ETF联接C	3.76	1.10	21.78	24.59	13.81
587	工银美丽城镇股票A	2.32	3.92	16.82	30.46	13.80
588	汇添富中证芯片产业ETF	1.55	-3.64	20.46	25.13	13.80
589	中信建投中证500增强A	3.86	1.94	21.05	22.53	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	招商中证500增强策略ETF	40.38	70.58	0.00	-	54.32
985	博时中证1000指数增强A	40.35	92.08	0.00	-	71.51
986	工银美丽城镇股票A	40.35	57.07	15.66	8.27	182.49
987	创金合信量化多因子股票C	40.34	71.54	34.36	54.12	98.66
988	富国中证500指数增强(LOF)C	40.34	53.92	39.77	-	27.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	添富中证长三角ETF	34.61	57.08	32.96	5.96	36.74
1346	易方达中小企业100指数(LOF)A	30.93	57.08	22.04	-1.32	57.53
1347	工银美丽城镇股票A	40.35	57.07	15.66	8.27	182.49
1348	万家沪深300成长ETF	33.65	57.01	15.62	-	15.59
1349	中证研发创新100ETF联接C	32.57	57.00	30.04	13.07	99.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，低于同类基金平均水平
2230	易方达标普消费品指数A	3.14	8.53	15.73	21.87	228.20
2231	中银证券优势制造股票C	37.86	64.43	15.67	-	34.34
2232	工银美丽城镇股票A	40.35	57.07	15.66	8.27	182.49
2233	工银新金融股票A	20.45	41.86	15.65	8.58	207.40
2234	深100ETF工银	24.31	45.86	15.64	-13.70	31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	华夏经济转型股票	35.17	65.66	26.09	8.53	195.48
952	广发中证全指金融地产ETF	6.55	34.35	32.79	8.40	23.55
953	工银美丽城镇股票A	40.35	57.07	15.66	8.27	182.49
954	MSCI中国	22.74	41.12	22.31	8.04	65.22
955	银河沪深300指数增强C	19.53	42.66	26.85	8.04	72.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	60.34	105.70	184.22	-	183.62
245	长城创业板指数增强A	48.25	80.86	27.64	6.03	183.16
246	工银美丽城镇股票A	40.35	57.07	15.66	8.27	182.49
247	博时创业板ETF联接A	44.86	80.61	37.69	15.32	182.21
248	南方上证380ETF	37.94	54.57	34.18	45.94	182.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兔宝宝	002043	171.16	2466.42	9.90%
东方雨虹	002271	179.38	2437.77	9.79%
三棵树	603737	35.47	1641.20	6.59%
伟星新材	002372	154.69	1613.42	6.48%
华新建材	600801	57.64	1414.49	5.68%
广联达	002410	100.11	1259.38	5.06%
顾家家居	603816	40.48	1244.36	4.99%
喜临门	603008	56.39	1154.87	4.64%
悍高集团	001221	18.90	1094.22	4.39%
博源化工	000683	130.07	967.72	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	85.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.06%
租赁和商务服务业	0.08	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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06-13工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	2.3390	2.3700	2.2960	2.2810	2.3330
累计净值(元)	2.7630	2.7940	2.7200	2.7050	2.7570

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