工银美丽城镇股票A(001043)_最新动态

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港股通创新药加速回落，单日超5600万元巨资跑步入场抄底[2025-12-09]

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最新净值：2.0300 -0.0210(-1.02%)

累计净值：2.4540

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：2.25亿元

工银美丽城镇股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	1.35	7.35	25.46	25.85
股票型名次	3395	398	825	1178	1583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.00	30.04	0.30	7.20	145.69
股票型名次	1353	2312	2373	1005	284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	招商成长先导股票C	-1.01	-1.11	-10.45	9.56	28.08
3394	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
3395	工银美丽城镇股票A	-1.02	1.35	7.35	25.46	25.85
3396	招商中证沪港深消费龙头ETF	-1.02	-0.36	-4.48	-0.62	6.84
3397	中欧消费主题股票A	-1.02	-1.93	-9.64	-3.46	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	物联网	2.14	1.36	8.72	43.77	39.21
397	富国沪深300基本面精选股票A	0.74	1.35	10.39	32.94	42.45
398	工银美丽城镇股票A	-1.02	1.35	7.35	25.46	25.85
399	工银美丽城镇股票C	-1.05	1.33	7.29	25.22	25.30
400	广发电子信息传媒股票A	3.76	1.32	16.00	61.20	49.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	易纳斯达克100A美元汇	0.92	-0.12	7.38	17.19	19.89
824	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.91	0.07	7.36	15.78	18.49
825	工银美丽城镇股票A	-1.02	1.35	7.35	25.46	25.85
826	华宝中证智能制造主题ETF	2.37	-1.62	7.35	41.34	42.01
827	东财消费电子指数增强A	1.83	-2.55	7.34	43.52	42.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	富荣沪深300指数增强C	1.08	-0.73	4.57	25.47	28.68
1177	汇添富中证长三角ETF联接A	0.91	-2.49	1.71	25.47	25.32
1178	工银美丽城镇股票A	-1.02	1.35	7.35	25.46	25.85
1179	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.01	-1.65	3.31	25.46	27.25
1180	物联网AH	1.33	-0.46	4.04	25.44	31.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.47	0.67	3.21	23.83	25.86
1582	太平MSCI香港价值增强A	-1.38	-2.86	2.64	10.44	25.86
1583	工银美丽城镇股票A	-1.02	1.35	7.35	25.46	25.85
1584	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	0.06	-1.18	11.01	22.72	25.85
1585	博时丝路主题股票C	1.28	-2.47	1.33	30.23	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	圆信永丰弘阳股票C	25.01	37.28	5.86	-	5.42
1352	低碳ETF	25.00	45.01	-5.45	-	19.94
1353	工银美丽城镇股票A	25.00	30.04	0.30	7.20	145.69
1354	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	24.98	55.54	40.96	-	50.25
1355	富国中证500基本面精选股票发起式C	24.97	3.52	0.15	-	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，低于同类基金平均水平
2310	建信医疗健康行业股票A	37.53	30.05	30.96	-	46.14
2311	富国中证500指数增强A	21.98	30.04	21.76	30.10	244.24
2312	工银美丽城镇股票A	25.00	30.04	0.30	7.20	145.69
2313	长城久泰沪深300指数C	26.56	30.03	8.12	-10.25	49.76
2314	华宝券商ETF联接A	-1.79	30.01	32.16	3.95	69.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，低于同类基金平均水平
2371	建信潜力新蓝筹股票C	21.72	23.19	0.36	-	12.89
2372	广发养老指数A	4.87	8.94	0.34	-23.75	-4.01
2373	工银美丽城镇股票A	25.00	30.04	0.30	7.20	145.69
2374	易方达中证创新药产业ETF	18.86	8.69	0.28	-	-31.49
2375	东财中证新能源车ETF发起式联接C	39.95	51.53	0.16	-	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	长信量化多策略股票C	18.71	36.29	16.39	7.26	51.50
1004	人保沪深300指数	19.24	42.76	26.91	7.22	60.75
1005	工银美丽城镇股票A	25.00	30.04	0.30	7.20	145.69
1006	合煦智远金融科技指数(LOF)C	2.37	27.31	28.45	7.19	16.86
1007	大成中华沪深港300指数(LOF)C	24.47	47.58	30.31	7.17	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	嘉实物流产业股票C	6.59	23.06	-8.17	23.18	146.00
283	华夏医药ETF	11.75	1.97	-7.14	-17.78	145.80
284	工银美丽城镇股票A	25.00	30.04	0.30	7.20	145.69
285	工银智能制造股票	64.28	104.84	65.83	55.05	145.60
286	中融竞争优势	47.07	48.04	35.20	59.88	145.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	180.58	2224.75	9.72%
中国建筑	601668	369.60	2014.32	8.80%
中国巨石	600176	66.56	1154.15	5.04%
旗滨集团	601636	155.34	1115.34	4.87%
兔宝宝	002043	100.16	1075.72	4.70%
顾家家居	603816	34.04	1026.99	4.49%
三一重工	600031	42.68	991.88	4.33%
广联达	002410	66.17	930.35	4.06%
喜临门	603008	50.76	894.39	3.91%
伟星新材	002372	89.32	890.52	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	72.16%
建筑业	0.20	8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.06%
房地产业	0.07	3.01%
租赁和商务服务业	0.02	0.99%
批发和零售业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	2.0510	2.0330	2.0370	2.0370	2.0260
累计净值(元)	2.4750	2.4570	2.4610	2.4610	2.4500

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