工银美丽城镇股票A(001043)_最新动态

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创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：2.0510 -0.0040(-0.19%)

累计净值：2.4750

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：2.25亿元

工银美丽城镇股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	2.65	4.86	25.67	27.15
股票型名次	2174	1717	446	1136	1577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.15	33.01	2.55	-	148.24
股票型名次	1586	2235	2440	105	288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，低于同类基金平均水平
2172	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-0.73	-0.46	2.04	9.91	17.57
2173	大成纳斯达克100指数(QDII)C	-0.73	-0.50	1.88	9.55	15.06
2174	工银美丽城镇股票A	-0.73	2.65	4.86	25.67	27.15
2175	广发纳指100ETF	-0.73	-0.47	2.09	10.08	17.48
2176	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	-0.73	0.18	2.77	11.48	19.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	兴全中证800六个月持有指数C	-0.41	2.66	2.82	9.13	16.29
1716	财通智选消费股票A	-0.87	2.65	-3.64	8.68	10.18
1717	工银美丽城镇股票A	-0.73	2.65	4.86	25.67	27.15
1718	工银上证50ETF联接A	-0.45	2.65	2.38	13.26	16.07
1719	光大保德信量化股票A	-0.08	2.65	5.41	21.48	36.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	海富通电子信息传媒产业股票C	-1.76	8.70	4.89	80.73	86.45
445	创金合信港股通大消费精选股票A	1.22	-3.11	4.87	-11.10	-11.80
446	工银美丽城镇股票A	-0.73	2.65	4.86	25.67	27.15
447	国投金融地产ETF联接	-0.46	2.13	4.85	2.97	10.27
448	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	-2.25	8.59	4.84	38.65	39.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	宏利首选企业股票A	-1.75	4.88	0.95	25.68	36.82
1135	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-0.62	3.16	1.85	25.68	26.96
1136	工银美丽城镇股票A	-0.73	2.65	4.86	25.67	27.15
1137	工银中证1000指数增强A	-0.14	4.82	3.39	25.66	49.18
1138	建信潜力新蓝筹股票A	-1.31	9.85	0.25	25.65	35.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
1576	广发中证传媒ETF联接A	2.70	0.33	-5.84	14.99	27.17
1577	工银美丽城镇股票A	-0.73	2.65	4.86	25.67	27.15
1578	华夏新兴成长股票C	-0.30	2.81	-6.38	25.71	27.15
1579	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-0.72	2.85	1.40	23.20	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	27.19	25.26	0.00	-	37.54
1585	广发中证传媒ETF联接A	27.17	35.94	64.04	-	0.16
1586	工银美丽城镇股票A	27.15	33.01	2.55	-	148.24
1587	华夏新兴成长股票C	27.15	40.32	18.82	-	-10.14
1588	建信富时100指数(QDII)A人民币	27.14	36.55	51.34	-	48.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平
2233	国泰中证钢铁ETF	28.96	33.09	26.37	-	70.78
2234	西部利得沪深300指数增强型A	17.04	33.08	25.34	-	126.74
2235	工银美丽城镇股票A	27.15	33.01	2.55	-	148.24
2236	嘉实基本面50指数(LOF)C	4.06	32.98	33.06	-	50.02
2237	华夏国证2000指数增强发起式A	37.13	32.97	0.00	-	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，低于同类基金平均水平
2438	富国中证沪港深创新药产业ETF	39.33	18.45	2.73	-	-25.47
2439	摩根大盘蓝筹股票A	12.32	18.92	2.72	-	143.43
2440	工银美丽城镇股票A	27.15	33.01	2.55	-	148.24
2441	富国中证细分机械设备产业主题ETF	30.34	41.51	2.45	-	1.86
2442	工银互联网加股票	30.88	30.88	2.30	-	-37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	新华策略精选股票	74.83	90.46	29.55	-	179.74
104	华夏领先股票	26.33	-1.00	-17.25	-	-40.50
105	工银美丽城镇股票A	27.15	33.01	2.55	-	148.24
106	嘉实新消费股票	-5.28	8.78	10.60	-	156.03
107	光大保德信国企改革股票	18.39	20.87	-3.41	-	50.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	工银医药健康股票C	41.92	12.94	-0.38	-	149.17
287	华泰柏瑞中证科技100ETF	50.47	73.31	72.11	-	148.53
288	工银美丽城镇股票A	27.15	33.01	2.55	-	148.24
289	华夏沪深300ETF	20.82	41.84	28.40	-	147.79
290	华夏潜龙精选股票	47.66	87.49	46.46	-	147.28

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	180.58	2224.75	9.72%
中国建筑	601668	369.60	2014.32	8.80%
中国巨石	600176	66.56	1154.15	5.04%
旗滨集团	601636	155.34	1115.34	4.87%
兔宝宝	002043	100.16	1075.72	4.70%
顾家家居	603816	34.04	1026.99	4.49%
三一重工	600031	42.68	991.88	4.33%
广联达	002410	66.17	930.35	4.06%
喜临门	603008	50.76	894.39	3.91%
伟星新材	002372	89.32	890.52	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	72.16%
建筑业	0.20	8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.06%
房地产业	0.07	3.01%
租赁和商务服务业	0.02	0.99%
批发和零售业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.0550	2.0550	2.0660	2.0480	2.0370
累计净值(元)	2.4790	2.4790	2.4900	2.4720	2.4610

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