工银美丽城镇股票A(001043)_最新动态

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累计净值：1.919

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡志利

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：4.19亿元

工银美丽城镇股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.67	1.70	-9.45	-3.05
股票型名次	2921	1921	2807	3059	2096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.88	-24.86	-31.90	52.31	80.94
股票型名次	2825	3419	3137	220	280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	九泰天兴量化智选C	0.14	1.50	7.99	5.24	7.62
2920	创金合信气候变化责任投资股票C	0.13	-0.27	13.44	7.24	1.27
2921	工银美丽城镇股票A	0.13	0.67	1.70	-9.45	-3.05
2922	景顺长城沪港深精选股票	0.13	6.77	16.96	20.55	17.21
2923	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.13	1.36	7.40	2.92	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1921 位，低于同类基金平均水平
1919	农银中证新华社民族品牌指数	2.99	0.68	8.26	-0.22	1.01
1920	创金合信消费主题股票C	3.32	0.67	9.21	-4.26	0.01
1921	工银美丽城镇股票A	0.13	0.67	1.70	-9.45	-3.05
1922	国泰价值先锋股票A	8.20	0.67	4.96	-10.37	-13.23
1923	华富消费成长股票A	4.05	0.67	9.71	-2.24	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.22	-2.98	1.71	-3.74	-1.77
2806	低碳ETF	0.23	-3.16	1.70	-4.09	-1.91
2807	工银美丽城镇股票A	0.13	0.67	1.70	-9.45	-3.05
2808	海通智选C	2.14	0.05	1.70	-5.78	-8.18
2809	创金合信中证1000增强A	3.08	0.54	1.69	-5.83	-7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	天弘国证2000指数增强C	3.01	-0.39	-2.09	-9.40	-12.31
3058	万家国证2000ETF发起式联接A	3.38	-1.66	0.07	-9.40	-11.18
3059	工银美丽城镇股票A	0.13	0.67	1.70	-9.45	-3.05
3060	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-0.37	-2.74	3.42	-9.48	-7.06
3061	南方500信息ETF发起式联接C	4.93	-2.92	4.50	-9.50	-11.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，低于同类基金平均水平
2094	中银大健康股票A	13.00	4.05	14.83	4.33	-3.03
2095	华宝券商ETF联接C	5.45	0.79	-1.86	-6.99	-3.04
2096	工银美丽城镇股票A	0.13	0.67	1.70	-9.45	-3.05
2097	建信医疗健康行业股票A	5.69	3.38	9.00	3.14	-3.05
2098	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	5.47	0.85	-1.82	-6.98	-3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	广发创业板ETF联接A	-19.84	-15.08	-37.75	6.51	-0.86
2824	汇添富中证全指医疗器械ETF	-19.85	0.00	0.00	-	-21.36
2825	工银美丽城镇股票A	-19.88	-24.86	-31.90	52.31	80.94
2826	富国中证科技50策略ETF	-19.89	3.23	-25.61	-	7.77
2827	信澳转型创新股票C	-19.90	0.00	0.00	-	-31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	国泰大农业股票A	-18.53	-24.79	-33.50	23.89	62.67
3418	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-	-20.69
3419	工银美丽城镇股票A	-19.88	-24.86	-31.90	52.31	80.94
3420	汇添富中证新能源汽车产业ETF	-28.61	-24.89	0.00	-	-40.98
3421	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	-27.50	-24.93	0.00	-	-44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	华夏恒生ETF联接C	-6.59	-2.94	-31.86	-33.15	-29.72
3136	南方恒生中国企业ETF	-2.00	4.64	-31.87	-32.60	-31.44
3137	工银美丽城镇股票A	-19.88	-24.86	-31.90	52.31	80.94
3138	建信互联网+产业升级股票	-12.72	-11.05	-31.96	36.18	-7.40
3139	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-	-9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	汇添富沪深300安中指数	-2.20	9.29	-3.54	52.92	130.43
219	大成标普500等权重指数QDII人民币	16.46	16.37	20.05	52.77	217.85
220	工银美丽城镇股票A	-19.88	-24.86	-31.90	52.31	80.94
221	工银全球精选股票(QDII)	29.38	27.18	14.36	52.07	251.90
222	国投瑞银中证500指数量化增强C	-7.58	1.36	-7.74	51.99	58.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	万家中证1000指数增强A	-19.83	9.56	1.15	46.00	81.80
279	长盛医疗量化股票A	-12.12	8.86	-30.42	64.52	81.47
280	工银美丽城镇股票A	-19.88	-24.86	-31.90	52.31	80.94
281	景顺长城量化新动力股票	-6.95	-4.79	-25.48	24.36	80.70
282	嘉实中证金融地产ETF	-0.67	0.94	-15.40	-10.63	80.68

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.21	4032.76	9.52%
贵州茅台	600519	2.31	3936.59	9.30%
保利发展	600048	389.29	3554.18	8.39%
成都银行	601838	212.87	2895.00	6.84%
长江电力	600900	90.07	2245.45	5.30%
中国广核	003816	497.78	2011.03	4.75%
鱼跃医疗	002223	47.77	1638.44	3.87%
古井贡酒	000596	5.92	1539.20	3.64%
招商公路	001965	123.34	1393.77	3.29%
百润股份	002568	77.82	1386.75	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.09	49.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	12.51%
房地产业	0.36	8.39%
金融业	0.29	6.94%
采矿业	0.22	5.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.29%
科学研究和技术服务业	0.09	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.19%
租赁和商务服务业	0.05	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题： 91.95%的ETF基金今日上涨

　　全市场ETF基金今日合计成交额1580.85亿元，非货币类ETF基金中，今日上涨的有834只，下跌的有66只。　　证券时报数据宝统计，截至4月26日收盘，全市场934只ETF基金，合计成交额1580.85亿元，分类型统计，股票型合计成交

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04-26 4月26日华安精致生活混合A净值1.2593元，增长0.06%
04-26 4月26日安信稳健增值混合C净值1.6171元，增长0.22%
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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.485	1.483	1.483	1.493	1.493
累计净值(元)	1.909	1.907	1.907	1.917	1.917

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