财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2741.98 196.46 570.91 -13643.46 -51.44
本期利润(万元) 3914.66 -22.59 525.20 499.83 5402.25
加权平均份额本期利润(元) 0.32 -0.00 0.03 0.02 0.21
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.10 0.00 1.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2417.08 0.00 3007.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.19 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 22451.14 20773.72 25833.38 26527.27 42297.62
期末基金份额净值(元) 1.96 1.63 1.65 1.61 1.68
本期净值增长率(%) 0.00 1.18 0.00 4.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 97.52 0.00 95.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1998.10 3575.50 5834.59 11664.09 32788.48
交易性金融资产(万元) 19290.49 23491.50 35191.60 66492.85 169746.73
其中:股票投资(万元) 19290.49 23491.50 35191.60 66492.85 169746.73
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 20.78 29.77 41.54 104.84 250.91
应付托管费(万元) 3.46 4.96 6.92 17.47 41.82
资产总计(万元) 21312.04 27171.91 41101.32 78784.74 203006.51
负债合计(万元) 87.59 106.94 157.51 2598.21 4181.67
所有者权益合计(万元) 21224.45 27064.97 40943.81 76186.53 198824.84
未分配利润(万元) 8214.14 10282.88 12917.19 26783.91 86760.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.29 20.31 11.37 122.94 57.10
投资收益(万元) 370.92 -13339.67 -14150.93 -33294.73 -9744.18
公允价值变动收益(万元) -216.65 14448.33 10974.91 -10814.84 -14146.07
其它收入(万元) 0.75 29.85 19.55 144.63 74.17
收入合计(万元) 159.31 1158.82 -3145.09 -43841.99 -23758.97
管理人报酬(万元) 143.54 505.34 293.21 2867.09 1813.93
托管费(万元) 23.92 84.22 48.87 477.85 302.32
其它费用(万元) 9.15 18.62 10.98 23.07 11.55
费用合计(万元) 177.82 612.68 355.50 3425.87 2170.86
利润总额(万元) -18.51 546.14 -3500.59 -47267.86 -25929.82
净利润(万元) -18.51 546.14 -3500.59 -47267.86 -25929.82