- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -13643.46 | -51.44 | -14209.53 | -12775.42 | -35177.97 |
| 本期利润(万元) | 499.83 | 5402.25 | -3445.08 | -2991.32 | -45123.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.21 | -0.11 | -0.08 | -0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) | 1.22 | 0.00 | -7.17 | 0.00 | -23.24 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3007.95 | 0.00 | 4139.89 | 0.00 | 26431.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.18 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26527.27 | 42297.62 | 40008.01 | 41365.93 | 75162.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.61 | 1.68 | 1.46 | 1.48 | 1.54 |
| 本期净值增长率(%) | 4.60 | 0.00 | -5.25 | 0.00 | -22.90 |
| 累计净值增长率(%) | 95.22 | 0.00 | 76.83 | 0.00 | 86.63 |