权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 4.24元 | 2022-11-30 | 17.55% |
工银美丽城镇股票A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:17.55%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 4.24元 | 2022-11-30 | 17.55% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
华安沪深300增强C | 1 | 11年7个月 | 3.60元 | 18.84% |
华安沪深300增强A | 1 | 11年7个月 | 3.60元 | 18.40% |
华安创业板50ETF联接C | 1 | 5年11个月 | 2.80元 | 10.07% |
华安创业板50ETF联接A | 1 | 6年6个月 | 2.80元 | 10.01% |
华安中国A股增强指数 | 12 | 22年6个月 | 7.44元 | 5.67% |
华安智能装备主题股票A | 1 | 9年12个月 | 0.53元 | 4.82% |
华安新丝路主题股票A | 1 | 10年1个月 | 1.09元 | 4.56% |
华安标普全球石油指数(LOF)A | 1 | 13年1个月 | 0.40元 | 3.75% |
华安上证180ETF | 11 | 18年12个月 | 8.40元 | 2.15% |
华安中证细分医药ETF联接A | 0 | 10年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证细分医药ETF联接C | 0 | 10年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安大国新经济股票A | 0 | 10年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 0 | 10年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安物联网主题股票A | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安CES港股通精选100ETF联接A | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安CES港股通精选100ETF联接C | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安沪深300ETF联接A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安沪深300ETF联接C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安国证生物医药指数A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安国证生物医药指数C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安新丝路主题股票C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安智能装备主题股票C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证500指数增强A | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证500指数增强C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证电子50ETF发起式联接A | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证电子50ETF发起式联接C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安上证180ETF联接C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安上证50ETF联接C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安标普石油指数(QDII-LOF)C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证银行指数C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证全指证券公司指数C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安创业板50指数C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证1000指数增强A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证1000指数增强C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安大国新经济股票C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安物联网主题股票C | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证基建指数发起式A | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证基建指数发起式C | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0 | 2年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0 | 2年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安香港精选股票(QDII) | 0 | 14年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 0 | 13年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 0 | 11年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞 | 0 | 11年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇 | 0 | 11年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安上证180ETF联接A | 0 | 15年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安上证50ETF联接A | 0 | 14年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证光伏产业ETF | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安纳斯达克100ETF(QDII) | 0 | 2年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证数字经济主题ETF | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
深证100ETF华安 | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安创业板50ETF | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证银行指数A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证全指证券公司指数A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安创业板50指数A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安上证50ETF | 0 | 14年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证细分医药ETF | 0 | 11年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证500低波ETF | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安德国(DAX)ETF | 0 | 10年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安法国CAC40ETF | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安恒生科技ETF | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安日经225ETF | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安CES港股通精选100ETF | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证电子50ETF | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安沪深300ETF | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证全指证券公司ETF | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证银行ETF | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证内地新能源主题ETF | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证新能源汽车ETF | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证申万食品饮料ETF | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安中证沪港深科技100ETF | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安沪深300增强策略ETF | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安上证科创板新一代信息技术ETF | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安上证科创板50ETF | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安上证科创板芯片ETF | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1338 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1331 | 摩根新兴服务股票C | -3.11 | -7.70 | -0.81 | -2.75 | -3.16 |
1332 | 富国医药成长30股票 | -3.12 | 9.96 | 28.02 | 10.84 | 21.33 |
1333 | 国泰上证180金融ETF联接A | -3.12 | -2.64 | 1.25 | -1.18 | -2.86 |
1334 | 南方有色金属联接A | -3.12 | -5.83 | 3.06 | -0.31 | 4.61 |
1335 | 南方有色金属联接E | -3.12 | -5.85 | 3.03 | -0.37 | 4.58 |
1336 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | -3.12 | -4.93 | 1.63 | -2.14 | -2.60 |
1337 | 国泰上证180金融ETF联接C | -3.13 | -2.66 | 1.17 | -1.33 | -2.93 |
1338 | 工银美丽城镇股票A | -3.14 | -5.24 | 1.03 | -1.87 | -2.54 |
1339 | 工银美丽城镇股票C | -3.14 | -5.28 | 0.98 | -2.09 | -2.65 |
1340 | 广发沪深300指数增强A | -3.14 | -4.99 | 0.61 | -1.34 | -3.88 |
1341 | 南方有色金属联接C | -3.14 | -5.87 | 2.95 | -0.52 | 4.48 |
1342 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | -3.14 | -4.95 | 1.56 | -2.24 | -2.67 |
1343 | 万家元贞量化选股股票A | -3.14 | -2.69 | 5.31 | 5.58 | 0.80 |
1344 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | -3.14 | -8.73 | 10.77 | 15.63 | 5.05 |
1345 | 广发沪深300指数增强C | -3.15 | -5.02 | 0.52 | -1.54 | -3.99 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1417 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1410 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -0.76 | -5.22 | -11.85 | -7.83 | -12.52 |
1411 | 国联安ESG300ETF | -3.35 | -5.23 | 0.55 | -4.60 | -4.67 |
1412 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | -0.83 | -5.23 | -11.31 | -9.98 | -12.01 |
1413 | 博道中证1000指数增强A | -3.99 | -5.24 | 10.14 | 17.15 | 3.87 |
1414 | 博时纳斯达克100ETF | -0.79 | -5.24 | -11.89 | -7.66 | -12.57 |
1415 | 富国中证价值ETF联接A | -4.73 | -5.24 | -1.91 | -2.52 | -6.64 |
1416 | 富荣中证500指数A | -0.95 | -5.24 | -14.78 | -19.81 | -18.19 |
1417 | 工银美丽城镇股票A | -3.14 | -5.24 | 1.03 | -1.87 | -2.54 |
1418 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | -3.07 | -5.24 | -0.91 | -4.47 | -5.44 |
1419 | ESGETF | -3.36 | -5.25 | 0.49 | -4.90 | -4.81 |
1420 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.54 | -5.25 | 3.68 | 2.71 | -3.93 |
1421 | 摩根民生需求股票C | -2.19 | -5.25 | -0.89 | -4.59 | -3.63 |
1422 | 富荣中证500指数C | -0.96 | -5.26 | -14.81 | -19.86 | -18.25 |
1423 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | -3.91 | -5.26 | 0.28 | -2.53 | -4.78 |
1424 | 申万菱信中证500指数优选增强A | -4.39 | -5.26 | 2.58 | 1.39 | -1.32 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
3 | 中银大健康股票A | -1.08 | 13.38 | 39.82 | 23.37 | 31.57 |
4 | 中银大健康股票C | -1.09 | 13.34 | 39.68 | 23.12 | 31.43 |
5 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.95 |
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2150 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2143 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | -5.57 | -9.21 | 1.06 | 1.14 | -2.92 |
2144 | 华夏中证100ETF发起式联接A | -2.37 | -4.62 | 1.05 | -3.03 | -3.42 |
2145 | 嘉实事件驱动股票 | -0.15 | -4.38 | 1.05 | -8.65 | -3.29 |
2146 | 南方大盘红利50C | -2.36 | 0.28 | 1.05 | 2.63 | -3.28 |
2147 | 大成品质医疗股票C | -7.07 | -4.39 | 1.04 | -8.61 | -3.89 |
2148 | 汇添富中证100ETF | -2.52 | -4.91 | 1.04 | -3.26 | -3.54 |
2149 | 信澳新能源股票 | -4.33 | -12.65 | 1.04 | 10.50 | -3.14 |
2150 | 工银美丽城镇股票A | -3.14 | -5.24 | 1.03 | -1.87 | -2.54 |
2151 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | -6.98 | -13.44 | 1.03 | -0.82 | -3.01 |
2152 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | -1.85 | -2.87 | 1.03 | -3.44 | -3.34 |
2153 | 上银内需增长股票C | -1.98 | -2.63 | 1.03 | 1.09 | -2.03 |
2154 | 招商沪深300指数A | -3.31 | -4.34 | 1.03 | -3.31 | -4.10 |
2155 | 300成长 | -3.36 | -5.59 | 1.02 | -3.76 | -3.46 |
2156 | MSCI联接C | -2.79 | -4.64 | 1.02 | -1.52 | -3.95 |
2157 | MSCI联接E | -2.79 | -4.64 | 1.02 | -1.52 | -3.95 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 银华数字经济股票发起式A | -6.30 | -13.68 | 2.28 | 52.11 | -0.13 |
2 | 银华数字经济股票发起式C | -6.30 | -13.70 | 2.16 | 51.88 | -0.25 |
3 | 广发北证50成份指数A | 1.36 | -7.85 | 25.89 | 49.54 | 24.29 |
4 | 广发北证50成份指数C | 1.36 | -7.87 | 25.80 | 49.33 | 24.18 |
5 | 博时北证50成份指数发起式A | 0.69 | -8.66 | 24.39 | 45.94 | 22.85 |
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1935 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
1928 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | -2.90 | -4.83 | 0.79 | -1.84 | -4.11 |
1929 | 鹏华酒A | -0.85 | -1.74 | 9.19 | -1.84 | 0.68 |
1930 | 创金合信消费主题股票A | -1.15 | -2.18 | 7.38 | -1.85 | 2.90 |
1931 | 广发中证全指金融地产ETF | -3.71 | -3.47 | 0.77 | -1.85 | -4.96 |
1932 | 华安上证50ETF联接A | -1.55 | -2.28 | 2.12 | -1.85 | -2.15 |
1933 | 前海开源MSCI中国A股消费A | -0.57 | -0.51 | 5.37 | -1.85 | 0.81 |
1934 | 添富中证800ETF | -3.32 | -5.58 | 1.37 | -1.86 | -4.07 |
1935 | 工银美丽城镇股票A | -3.14 | -5.24 | 1.03 | -1.87 | -2.54 |
1936 | 汇添富ESG可持续成长股票A | -4.35 | -8.65 | 3.37 | -1.88 | 1.18 |
1937 | 招商中证消费龙头指数增强C | -1.19 | -1.29 | 2.61 | -1.88 | -1.78 |
1938 | 安信新常态股票C | -3.21 | -4.27 | 2.87 | -1.89 | -0.41 |
1939 | 汇添富中证800指数增强C | -3.97 | -5.32 | 0.82 | -1.89 | -4.23 |
1940 | 南方沪深300增强A | -3.36 | -4.01 | 0.86 | -1.89 | -3.27 |
1941 | 诺安高端制造股票A | 0.57 | -4.56 | 5.81 | -1.89 | 2.26 |
1942 | 鹏华酒C | -0.86 | -1.74 | 9.16 | -1.89 | 0.65 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.41 | 5.30 | -7.38 | -15.55 | 37.77 |
2 | 中银大健康股票A | -1.08 | 13.38 | 39.82 | 23.37 | 31.57 |
3 | 中银大健康股票C | -1.09 | 13.34 | 39.68 | 23.12 | 31.43 |
4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
5 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1772 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1765 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | -5.19 | -14.42 | 3.71 | 7.81 | -2.52 |
1766 | 保健ETF | -4.65 | -7.69 | 4.63 | -6.03 | -2.53 |
1767 | 工银中证500ETF | -4.46 | -7.61 | 3.89 | 2.11 | -2.53 |
1768 | 国泰上证综合ETF联接A | -3.28 | -4.46 | 2.52 | 1.40 | -2.53 |
1769 | 新能源车龙头ETF | -7.29 | -14.03 | 1.76 | 1.43 | -2.53 |
1770 | 易方达金融行业股票发起式 | -6.20 | -6.63 | 1.81 | -2.38 | -2.53 |
1771 | 长盛中证100指数 | -2.33 | -4.22 | 1.89 | -1.66 | -2.54 |
1772 | 工银美丽城镇股票A | -3.14 | -5.24 | 1.03 | -1.87 | -2.54 |
1773 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | -4.31 | -7.31 | 3.61 | 1.07 | -2.54 |
1774 | 万家中证500指数增强发起式A | -5.91 | -7.53 | 3.37 | 1.07 | -2.54 |
1775 | 富国中证1000优选股票C | -5.39 | -9.01 | 3.53 | 4.39 | -2.55 |
1776 | 国泰上证综合ETF | -3.34 | -4.59 | 2.95 | 1.68 | -2.55 |
1777 | 国泰中证新能源汽车ETF | -7.28 | -14.01 | 1.75 | 1.37 | -2.55 |
1778 | 嘉实中证500ETF | -4.52 | -7.66 | 3.92 | 1.90 | -2.55 |
1779 | 南方中证500ETF | -4.56 | -7.68 | 3.92 | 1.95 | -2.55 |