- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1029.10 | -569.56 | -1044.43 | -1116.46 | -3609.91 |
| 本期利润(万元) | 1269.20 | 1183.23 | 568.35 | -138.89 | -3444.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.11 | 0.05 | -0.01 | -0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.36 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | -21.57 |
| 期末可供分配利润(万元) | -5959.09 | 0.00 | -6821.81 | 0.00 | -6399.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.63 | 0.00 | -0.64 | 0.00 | -0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11757.89 | 13257.01 | 12587.41 | 12404.07 | 13131.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.29 | 1.17 | 1.11 | 1.12 |
| 本期净值增长率(%) | 11.08 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | -20.24 |
| 累计净值增长率(%) | 24.30 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 11.90 |