财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1108.75 |
2325.61 |
1042.78 |
-1029.10 |
-569.56 |
| 本期利润(万元) |
4315.57 |
4595.32 |
2441.48 |
1269.20 |
1183.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.53 |
0.27 |
0.12 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
35.16 |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2894.12 |
0.00 |
-5959.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26334.15 |
14129.60 |
13183.60 |
11757.89 |
13257.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
1.77 |
1.51 |
1.24 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
42.16 |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.70 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1380.59 |
1394.79 |
1007.16 |
1875.23 |
1477.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
12743.80 |
10515.34 |
11557.93 |
11342.92 |
13617.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
12743.80 |
10515.34 |
11557.93 |
11342.92 |
13617.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.92 |
17.88 |
19.06 |
20.17 |
23.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
3.48 |
3.71 |
3.92 |
4.56 |
| 资产总计(万元) |
14238.00 |
11910.13 |
12729.58 |
13220.12 |
15812.93 |
| 负债合计(万元) |
108.39 |
152.24 |
142.17 |
88.91 |
121.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
14129.60 |
11757.89 |
12587.41 |
13131.22 |
15691.14 |
| 未分配利润(万元) |
6130.97 |
2296.00 |
1855.04 |
1396.32 |
3396.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.31 |
0.16 |
0.94 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
2437.36 |
-780.54 |
-918.94 |
-3284.02 |
-2231.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2269.71 |
2298.30 |
1612.78 |
165.28 |
818.39 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.62 |
0.37 |
7.74 |
6.49 |
| 收入合计(万元) |
4702.73 |
1550.61 |
711.73 |
-3081.09 |
-1356.39 |
| 管理人报酬(万元) |
84.54 |
221.06 |
112.49 |
288.27 |
152.84 |
| 托管费(万元) |
14.68 |
42.98 |
21.87 |
56.05 |
29.72 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
17.36 |
9.02 |
19.21 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
107.41 |
281.41 |
143.39 |
363.54 |
191.63 |
| 利润总额(万元) |
4595.32 |
1269.20 |
568.35 |
-3444.63 |
-1548.02 |
| 净利润(万元) |
4595.32 |
1269.20 |
568.35 |
-3444.63 |
-1548.02 |
