工银香港中小盘美元(002380)_最新动态

工银香港中小盘美元002380ICBC CREDIT SUISSE HONGKONG SMALL CAP EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) SHARE OF DOLLARS

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：0.2763 0.0006(0.22%)

累计净值：0.2763

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银香港中小盘美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿家琛

基金规模：0.37亿元

工银香港中小盘美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	0.88	-9.94	11.95	59.80
股票型名次	2454	2335	3180	2206	225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.92	74.87	37.19	-	80.35
股票型名次	211	342	1020	262	744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银香港中小盘美元一周收益在同类基金中排列第 2454 位，低于同类基金平均水平
2452	方正富邦深证100ETF联接A	-0.97	2.13	-1.96	27.25	25.51
2453	方正富邦深证100ETF联接C	-0.97	2.10	-2.06	27.00	25.01
2454	工银香港中小盘美元	-0.97	0.88	-9.94	11.95	59.80
2455	工银香港中小盘人民币	-0.97	0.26	-10.83	10.02	56.40
2456	易方达中证消费50ETF	-0.97	-1.97	-1.91	3.80	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
工银香港中小盘美元一周收益在同类基金中排列第 2335 位，低于同类基金平均水平
2333	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	-0.30	0.90	2.13	7.03	13.56
2334	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
2335	工银香港中小盘美元	-0.97	0.88	-9.94	11.95	59.80
2336	创金合信创新驱动股票C	-1.30	0.87	-9.86	33.15	32.77
2337	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-0.78	0.87	0.83	11.95	16.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银香港中小盘美元一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	南方上证科创板50成份ETF	-0.14	1.41	-9.92	34.40	36.69
3179	国联安上证科创50ETF联接C	-0.10	1.36	-9.93	30.81	32.52
3180	工银香港中小盘美元	-0.97	0.88	-9.94	11.95	59.80
3181	国泰医药健康股票A	-0.30	-1.87	-9.94	-0.83	12.20
3182	鹏华医药科技C	-1.09	-3.77	-9.94	9.79	67.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
工银香港中小盘美元一周收益在同类基金中排列第 2206 位，低于同类基金平均水平
2204	嘉实沪港深精选股票	-0.98	0.37	-8.06	11.99	25.39
2205	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-1.45	-3.30	2.22	11.99	29.46
2206	工银香港中小盘美元	-0.97	0.88	-9.94	11.95	59.80
2207	国泰中证动漫游戏ETF联接A	-0.53	2.07	-9.18	11.95	43.25
2208	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-0.78	0.87	0.83	11.95	16.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
工银香港中小盘美元一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	中银大健康股票A	-3.19	-9.50	-14.29	1.75	59.85
224	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-3.45	-10.17	-20.35	5.52	59.83
225	工银香港中小盘美元	-0.97	0.88	-9.94	11.95	59.80
226	中银证券优势制造股票A	-0.36	7.43	-2.33	35.91	59.74
227	天弘中证科创创业50ETF联接A	-1.32	4.92	-0.96	60.42	59.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
工银香港中小盘美元一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	博时中证科创创业50ETF	60.95	83.40	49.46	-	-0.34
210	华富中证科创创业50指数增强C	60.93	81.64	45.51	-	39.17
211	工银香港中小盘美元	60.92	74.87	37.19	-	80.35
212	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	60.84	81.76	48.38	-	43.63
213	华安上证科创板芯片ETF	60.70	114.17	127.87	-	129.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
工银香港中小盘美元一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	42.31	75.15	69.67	-	68.14
341	兴银国证新能源车电池ETF	63.12	74.90	21.40	-	-13.04
342	工银香港中小盘美元	60.92	74.87	37.19	-	80.35
343	招商稳健优选股票	60.45	74.85	72.62	-	334.02
344	万家创业板指数增强C	58.21	74.57	46.00	-	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
工银香港中小盘美元一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	华安中证全指证券公司ETF	3.66	32.91	37.28	-	15.82
1019	富国中证沪港深500ETF联接A	26.21	49.39	37.23	-	13.39
1020	工银香港中小盘美元	60.92	74.87	37.19	-	80.35
1021	国联安证券ETF	3.62	32.39	37.16	-	19.50
1022	万家国证2000ETF发起式联接A	33.40	35.77	37.15	-	35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
工银香港中小盘美元一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	汇丰晋信大盘波动股票C	3.40	7.08	10.11	-	49.38
261	工银香港中小盘人民币	57.54	73.73	38.56	-	94.40
262	工银香港中小盘美元	60.92	74.87	37.19	-	80.35
263	博时沪深300指数C	20.29	38.59	27.38	-	103.73
264	工银沪港深股票A	24.75	45.30	11.04	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
工银香港中小盘美元一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-	80.50
743	博时中证红利ETF	4.12	22.53	30.97	-	80.42
744	工银香港中小盘美元	60.92	74.87	37.19	-	80.35
745	前海开源优势蓝筹股票A	40.31	53.84	46.70	-	80.30
746	东吴中证新兴指数	31.43	48.93	27.46	-	80.22

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告

境外资产托管人英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称：中国银行（香港）有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银香港中小盘美元基金产品资料概要
06-13工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	0.2757	0.2790	0.2790	0.2790	0.2779
累计净值(元)	0.2757	0.2790	0.2790	0.2790	0.2779

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。