工银香港中小盘美元(002380)_规模评级

工银香港中小盘美元002380ICBC CREDIT SUISSE HONGKONG SMALL CAP EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) SHARE OF DOLLARS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.36	0.35	0.23	0.26	0.28	0.30	0.31
季度净申购	275.31	4080.95	-745.32	-717.94	-824.90	-445.57	-444.53
总份额	12354.89	12079.58	7998.63	8743.95	9461.89	10286.80	10732.37
季度总申购份额	1200.44	5135.48	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	925.14	1054.53	764.25	717.94	824.90	445.57	444.53

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4193.73	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3011.62	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2330.13	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2008.78	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1767.71	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平

2846	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	0.37	2111.74	744.75	1208.09	463.35
2847	博时5G50ETF联接A	0.36	3816.00	-27.21	482.36	509.58
2848	博时工业4.0主题股票	0.36	2307.82	63.97	401.30	337.33
2849	长江量化消费精选A	0.36	5324.02	-55.27	227.64	282.91
2850	创金合信先进装备股票A	0.36	1937.44	-848.23	1989.57	2837.81
2851	东财中证沪港深创新药指数发起式A	0.36	6010.38	285.47	932.55	647.08
2852	工银产业升级股票A	0.36	2006.16	-168.62	149.28	317.90
2853	工银香港中小盘美元	0.36	12354.89	275.31	1200.44	925.14
2854	广发深证100指数(LOF)A	0.36	2367.59	-66.29	322.06	388.35
2855	广发央企创新驱动ETF联接A	0.36	1878.34	-134.17	217.95	352.13
2856	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.36	2952.41	-193.32	535.19	728.50
2857	汇添富中证800价值ETF	0.36	2643.20	200.00	400.00	200.00
2858	民生加银沪深300ETF联接A	0.36	2467.12	-158.71	382.64	541.35
2859	能源ETF	0.36	2609.52	-1460.00	1260.00	2720.00
2860	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.36	3757.40	-49.22	337.73	386.95

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	729.28	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4193.73	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	263.91	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	383.01	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.68	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平

1892	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.16	12452.92	-190.67	2819.12	3009.79
1893	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.33	12404.17	1.09	2652.51	2651.42
1894	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.32	12401.20	-1733.41	1430.04	3163.45
1895	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.79	12396.85	-1924.81	3954.38	5879.19
1896	华夏中证银行ETF联接A	1.92	12393.41	753.76	4992.65	4238.89
1897	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.88	12391.38	2600.10	14882.47	12282.37
1898	添富中证医药ETF联接A	1.16	12368.38	-133.27	2501.97	2635.23
1899	工银香港中小盘美元	0.36	12354.89	275.31	1200.44	925.14
1900	工银香港中小盘人民币	2.50	12354.89	275.31	1200.44	925.14
1901	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.71	12349.27	-1765.83	1037.36	2803.18
1902	融通创业板指数C	1.30	12325.48	1884.00	10620.15	8736.15
1903	建信中小盘先锋股票A	4.92	12321.84	-1695.81	201.38	1897.19
1904	中金MSCI质量A	2.66	12286.42	-2291.43	1071.07	3362.50
1905	中信建投沪深300指数增强A	1.52	12246.81	-821.64	117.00	938.64
1906	工银北证50成份指数A	2.06	12245.52	-1187.25	3938.34	5125.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	446.27	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	247.12	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	388.34	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	383.01	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.68	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平

1037	东财中证沪港深创新药指数发起式A	0.36	6010.38	285.47	932.55	647.08
1038	广发国证半导体芯片ETF联接C	13.03	113850.00	285.02	114846.85	114561.84
1039	鹏华文化传媒娱乐股票	0.73	4131.46	284.67	1507.74	1223.07
1040	招商北证50成份指数发起式A	1.04	6453.27	284.36	1989.40	1705.03
1041	前海开源优势蓝筹股票C	0.11	558.47	282.90	523.62	240.72
1042	博时中证农业主题指数发起式C	0.09	970.23	280.30	1013.85	733.55
1043	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.30	1606.38	279.86	1842.90	1563.03
1044	工银香港中小盘美元	0.36	12354.89	275.31	1200.44	925.14
1045	工银香港中小盘人民币	2.50	12354.89	275.31	1200.44	925.14
1046	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	0.37	1722.37	269.45	1886.25	1616.79
1047	浙商之江凤凰联接	0.68	2663.98	267.14	490.66	223.51
1048	中欧品质消费股票C	0.94	9041.48	264.55	3407.68	3143.13
1049	嘉实中证光伏产业指数发起式A	1.00	11963.99	263.92	7318.40	7054.48
1050	工银沪深300指数C	0.98	8839.10	263.10	6520.62	6257.52
1051	美国REC	1.26	9265.77	261.20	5028.50	4767.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	841.75	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	311.50	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	460.11	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1039.92	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	383.01	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2291 位，低于同类基金平均水平

2284	招商沪深300指数A	5.55	29635.48	-2844.38	1222.82	4067.20
2285	天弘中证800C	0.36	2382.48	213.77	1220.50	1006.73
2286	长信消费精选量化股票C	0.16	1618.84	409.84	1217.20	807.36
2287	太平MSCI香港价值增强C	0.32	2335.99	-247.63	1217.15	1464.78
2288	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.83	6568.92	223.73	1212.84	989.12
2289	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	0.58	3658.02	342.31	1209.29	866.98
2290	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	0.37	2111.74	744.75	1208.09	463.35
2291	工银香港中小盘美元	0.36	12354.89	275.31	1200.44	925.14
2292	工银香港中小盘人民币	2.50	12354.89	275.31	1200.44	925.14
2293	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.69	6254.91	-2159.89	1200.36	3360.25
2294	博时中证500增强ETF	0.74	4614.37	-600.00	1200.00	1800.00
2295	博时中证疫苗与生物技术ETF	0.34	6559.61	-800.00	1200.00	2000.00
2296	创新药50	2.80	40696.64	-2800.00	1200.00	4000.00
2297	富国中证新华社民族品牌工程ETF	1.39	14393.52	-3200.00	1200.00	4400.00
2298	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.46	6774.60	-300.00	1200.00	1500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	841.75	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1039.92	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	311.50	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	460.11	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	144.79	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2695 位，低于同类基金平均水平

2688	华泰柏瑞上证50指数增强A	0.35	3135.95	-894.06	41.81	935.87
2689	创金合信医疗保健股票A	1.66	8893.17	312.77	1248.05	935.28
2690	天弘消费A	0.25	4007.14	-74.09	859.05	933.14
2691	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.26	2239.46	524.34	1454.52	930.18
2692	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	0.51	9283.34	-243.70	685.90	929.60
2693	创金合信ESG责任投资股票C	0.12	904.24	-919.95	8.37	928.32
2694	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	0.60	4789.90	896.55	1822.75	926.20
2695	工银香港中小盘美元	0.36	12354.89	275.31	1200.44	925.14
2696	工银香港中小盘人民币	2.50	12354.89	275.31	1200.44	925.14
2697	同泰金融精选股票A	0.21	1960.29	-62.93	861.63	924.56
2698	大成产业升级股票(LOF)	3.75	9870.73	-884.94	39.47	924.41
2699	富安达中证500指数增强	0.53	2864.27	-672.31	247.34	919.65
2700	东财沪深300指数发起式A	0.29	2392.36	102.18	1018.54	916.36
2701	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	0.69	4418.68	-715.19	200.81	916.00
2702	同泰行业优选股票A	0.32	5412.18	-452.74	461.11	913.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

12334

6485.0300

0.22%

99.78%

2024-12-31

13768

6872.3800

0.19%

99.81%

2024-06-30

15531

6910.2900

0.17%

99.83%

2023-12-31

16953

6922.0200

0.15%

99.85%

2023-06-30

18504

6644.4100

0.15%

99.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	12334	6485.0300	17.94	0.22	7980.69	99.78
2024-12-31	13768	6872.3800	17.94	0.19	9443.96	99.81
2024-06-30	15531	6910.2900	17.94	0.17	10714.43	99.83
2023-12-31	16953	6922.0200	17.94	0.15	11716.96	99.85
2023-06-30	18504	6644.4100	17.94	0.15	12276.89	99.85

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