工银香港中小盘美元(002380)_规模评级

工银香港中小盘美元002380ICBC CREDIT SUISSE HONGKONG SMALL CAP EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) SHARE OF DOLLARS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.34	0.22	0.24	0.26	0.29	0.30	0.31
季度净申购	4080.95	-745.32	-717.94	-824.90	-445.57	-444.53	-557.99
总份额	12079.58	7998.63	8743.95	9461.89	10286.80	10732.37	11176.90
季度总申购份额	5135.48	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1054.53	764.25	717.94	824.90	445.57	444.53	557.99

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4227.60	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3015.97	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2265.35	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	1953.56	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1814.73	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平

2859	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.35	2859.63	426.97	1992.92	1565.95
2860	小盘价值	0.35	2991.96	-1950.00	150.00	2100.00
2861	永赢医药健康A	0.35	3454.59	605.20	9626.73	9021.53
2862	博时中证疫苗与生物技术ETF	0.34	6559.61	-800.00	1200.00	2000.00
2863	东财中证银行指数A	0.34	2500.34	-594.97	3244.44	3839.41
2864	富国中证1000ETF联接A	0.34	3140.43	-4869.54	829.10	5698.64
2865	工银产业升级股票C	0.34	2292.40	117.80	1041.05	923.25
2866	工银香港中小盘美元	0.34	12079.58	4080.95	5135.48	1054.53
2867	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	0.34	9883.24	-2039.22	2049.69	4088.91
2868	广发央企创新驱动ETF联接A	0.34	2012.51	-856.87	196.09	1052.96
2869	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.34	5061.58	575.08	3203.75	2628.66
2870	华夏沪深300ESG基准ETF	0.34	3108.33	-200.00	200.00	400.00
2871	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.34	4103.54	1167.59	8544.06	7376.47
2872	汇添富内需增长股票C	0.34	2774.17	-194.60	174.89	369.48
2873	景顺长城成长趋势股票C类	0.34	2978.34	-3393.31	167.87	3561.18

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	808.06	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4227.60	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	230.82	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3015.97	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	341.17	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平

1901	西部利得沪深300指数增强型C	2.39	12195.20	-3288.88	773.12	4061.99
1902	中信证券量化优选A	1.37	12186.48	-938.02	415.37	1353.39
1903	交银上证180公司治理ETF联接	2.30	12177.86	-1102.57	140.37	1242.95
1904	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.79	12134.18	-2530.16	21381.76	23911.92
1905	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.18	12123.34	5689.56	17429.06	11739.49
1906	国寿安保成长优选股票C	1.22	12100.54	-13419.26	554.51	13973.77
1907	国泰中证煤炭ETF联接A	2.41	12094.91	613.06	7522.90	6909.84
1908	工银香港中小盘美元	0.34	12079.58	4080.95	5135.48	1054.53
1909	工银香港中小盘人民币	2.38	12079.58	4080.95	5135.48	1054.53
1910	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.93	12078.20	-	-	3400.00
1911	东财创业板C	2.29	12036.59	192.72	12383.47	12190.76
1912	国寿安保中证500ETF	2.07	12031.87	-	-	600.00
1913	天弘中证科技100指数增强C	2.02	12014.23	-1043.14	6503.45	7546.59
1914	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	1.05	11972.25	-17711.74	24576.85	42288.59
1915	光大保德信中证500指数增强C	1.37	11970.44	-9324.51	3163.10	12487.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	808.06	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	190.32	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	526.42	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	341.17	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	386.30	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平

629	招商中证500指数C	1.99	11428.44	4205.35	9247.14	5041.79
630	富国上证指数ETF联接C	3.79	20056.13	4204.07	29293.95	25089.88
631	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.64	8434.73	4164.34	6121.69	1957.35
632	工银沪港深股票A	7.24	65413.96	4139.29	12992.99	8853.70
633	汇添富中证主要消费ETF联接A	38.25	177300.04	4121.44	31847.98	27726.53
634	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	5.93	33873.64	4105.65	34763.99	30658.34
635	华宝消费龙头ETF	1.38	17789.00	4100.00	8100.00	4000.00
636	工银香港中小盘美元	0.34	12079.58	4080.95	5135.48	1054.53
637	工银香港中小盘人民币	2.38	12079.58	4080.95	5135.48	1054.53
638	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	9.57	92145.35	4076.95	28064.44	23987.49
639	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	67.75	92145.35	4076.95	28064.44	23987.49
640	宝盈龙头优选股票C	1.37	10992.38	4052.99	10695.13	6642.14
641	华夏野村日经225ETF	17.29	96938.72	4000.00	13350.00	9350.00
642	游戏动漫	2.29	15804.80	4000.00	13000.00	9000.00
643	国泰智能汽车股票C	3.46	14826.16	3998.19	7532.74	3534.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	681.92	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	290.99	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	526.42	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	364.88	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	341.17	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平

1662	平安中证港股医药ETF	2.18	23083.26	-6600.00	5200.00	11800.00
1663	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.76	4316.40	3100.00	5200.00	2100.00
1664	华泰柏瑞积极优选股票A	2.73	19679.39	722.69	5188.20	4465.51
1665	南方新兴消费增长股票(LOF)A	6.71	78645.52	-6550.40	5185.78	11736.18
1666	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.12	6938.85	4216.77	5158.91	942.14
1667	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.85	6938.85	4216.77	5158.91	942.14
1668	创金合信中证科创创业50指数增强C	1.48	10291.10	-12021.22	5158.06	17179.28
1669	工银香港中小盘美元	0.34	12079.58	4080.95	5135.48	1054.53
1670	工银香港中小盘人民币	2.38	12079.58	4080.95	5135.48	1054.53
1671	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	0.29	7417.54	857.67	5129.32	4271.65
1672	工银上证50ETF联接C	0.90	6325.41	263.98	5112.26	4848.29
1673	华夏中证生物科技主题ETF	1.07	16593.72	-400.00	5100.00	5500.00
1674	生物科技ETF基金	0.52	10013.96	3150.00	5100.00	1950.00
1675	平安创业板ETF联接C	2.21	12763.77	-5332.42	5096.75	10429.17
1676	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	8.08	37212.81	-9104.93	5068.97	14173.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	681.92	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	290.99	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1094.24	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	364.88	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	166.21	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平

2916	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.45	3725.38	1844.06	2921.43	1077.37
2917	天弘文化新兴产业股票A	1.52	5326.93	-323.41	742.61	1066.02
2918	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.08	1286.30	46.09	1108.09	1062.00
2919	华安物联网主题股票C	0.01	96.41	-1000.27	61.56	1061.83
2920	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.16	1715.12	-275.94	784.00	1059.94
2921	创金合信气候变化责任投资股票A	0.59	4259.71	-963.68	95.53	1059.22
2922	国泰央企改革股票	0.58	3332.62	-726.15	330.14	1056.28
2923	工银香港中小盘美元	0.34	12079.58	4080.95	5135.48	1054.53
2924	工银香港中小盘人民币	2.38	12079.58	4080.95	5135.48	1054.53
2925	广发央企创新驱动ETF联接A	0.34	2012.51	-856.87	196.09	1052.96
2926	华安上证50ETF	1.64	3765.08	-600.00	450.00	1050.00
2927	嘉实中证内地运输主题ETF	0.20	2111.54	-900.00	150.00	1050.00
2928	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.35	3806.63	-617.65	431.36	1049.01
2929	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.18	1767.00	-156.08	885.56	1041.64
2930	长信中证500指数增强C	0.31	1635.32	749.58	1790.84	1041.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

12334

6485.0300

0.22%

99.78%

2024-12-31

13768

6872.3800

0.19%

99.81%

2024-06-30

15531

6910.2900

0.17%

99.83%

2023-12-31

16953

6922.0200

0.15%

99.85%

2023-06-30

18504

6644.4100

0.15%

99.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	12334	6485.0300	17.94	0.22	7980.69	99.78
2024-12-31	13768	6872.3800	17.94	0.19	9443.96	99.81
2024-06-30	15531	6910.2900	17.94	0.17	10714.43	99.83
2023-12-31	16953	6922.0200	17.94	0.15	11716.96	99.85
2023-06-30	18504	6644.4100	17.94	0.15	12276.89	99.85

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