工银香港中小盘美元(002380)_规模评级

工银香港中小盘美元002380ICBC CREDIT SUISSE HONGKONG SMALL CAP EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) SHARE OF DOLLARS

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.19	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.25
季度净申购	-824.90	-445.57	-444.53	-557.99	-479.32	-80.61	-192.14
总份额	9461.89	10286.80	10732.37	11176.90	11734.89	12214.21	12294.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.84	550.55
季度总赎回份额	824.90	445.57	444.53	557.99	479.32	486.46	742.69

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3443.71	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2372.16	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华夏沪深300ETF	1544.25	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	华夏上证50ETF	1489.83	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	嘉实沪深300ETF	1473.62	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平

3060	中泰沪深300量化优选增强C	0.20	2618.21	-47.25	219.12	266.38
3061	鑫元中证1000指数增强发起式C	0.20	1898.07	-190.51	1555.96	1746.47
3062	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.19	2025.75	1418.59	9261.66	7843.07
3063	博时中证银行指数C	0.19	1150.23	929.24	11409.61	10480.37
3064	长安沪深300非周期A	0.19	1632.66	-413.89	254.14	668.03
3065	长盛上证50指数(LOF)	0.19	2007.09	-296.63	3709.17	4005.81
3066	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.19	3054.07	1100.00	3600.00	2500.00
3067	工银香港中小盘美元	0.19	9461.89	-	-	824.90
3068	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.19	3003.20	74.13	869.99	795.86
3069	广发国证2000ETF联接C	0.19	1526.50	731.75	8998.15	8266.40
3070	国泰大健康股票C	0.19	1000.81	38.95	2848.13	2809.18
3071	国泰中证机床ETF发起联接C	0.19	1735.55	73.46	13187.62	13114.16
3072	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.19	3066.06	-228.16	589.22	817.38
3073	海通智选B	0.19	2295.88	-	-	858.36
3074	华宝中证500增强A	0.19	1733.53	-681.90	378.80	1060.71

截止日期：2024-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3443.71	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	940.84	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	华宝中证医疗ETF	240.67	7676982.05	888500.00	3707700.00	2819200.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	299.46	6498748.00	-1279800.00	288600.00	1568400.00
5	易方达沪深300医药ETF	223.30	6416769.49	1451200.00	6248000.00	4796800.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 2123 位，低于同类基金平均水平

2116	易方达上证中盘ETF联接A	1.83	9532.77	78.46	1434.85	1356.39
2117	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.86	9518.50	2325.15	22614.79	20289.64
2118	招商中证商品指数基金	1.40	9513.37	-860.10	6815.56	7675.65
2119	富国中证银行指数C	1.57	9500.64	-1615.35	11218.87	12834.22
2120	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	1.00	9496.16	-11566.33	902.97	12469.29
2121	南方中证互联网指数(LOF)A	0.84	9486.00	-1650.87	2880.44	4531.31
2122	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.75	9483.11	-120.79	7145.97	7266.77
2123	工银香港中小盘美元	0.19	9461.89	-	-	824.90
2124	工银香港中小盘人民币	1.41	9461.89	-	-	824.90
2125	南方上证380ETF	1.83	9444.89	200.00	2000.00	1800.00
2126	创金合信气候变化责任投资股票C	0.92	9443.07	-720.49	928.80	1649.29
2127	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.13	9440.61	8140.89	15369.31	7228.42
2128	兴全中证800六个月持有指数C	1.00	9432.71	-2290.33	601.15	2891.48
2129	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.38	9426.38	545.44	28707.69	28162.25
2130	招商体育文化休闲股票C	1.46	9412.91	-8935.64	10651.79	19587.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2372.16	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3443.71	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
3	华夏沪深300ETF	1544.25	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	嘉实沪深300ETF	1473.62	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
5	易方达上证科创板50ETF	598.39	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平

3579	国泰CES半导体芯片行业ETF	131.11	1134632.28	-448080.00	905760.00	1353840.00
3580	华夏国证半导体芯片ETF	262.74	2130216.30	-539980.00	1302980.00	1842960.00
3581	国泰中证全指证券公司ETF	249.24	2425729.15	-715400.00	2525500.00	3240900.00
3582	国联安半导体ETF	246.59	2366300.36	-825600.00	2677000.00	3502600.00
3583	华夏上证科创板50成份ETF	940.84	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3584	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	299.46	6498748.00	-1279800.00	288600.00	1568400.00
3585	工银香港中小盘人民币	1.41	9461.89	-	-	824.90
3586	工银香港中小盘美元	0.19	9461.89	-	-	824.90
3587	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	973.64	-	-	119.27
3588	太平MSCI香港价值增强A	1.42	10404.99	-	393.50	-
3589	太平MSCI香港价值增强C	0.01	45.68	-	42.47	-
3590	工银全球股票(QDII)美元	0.56	30089.81	-	-	2824.28
3591	工银全球股票(QDII)港币	0.00	30089.81	-	-	2824.28
3592	国投瑞银港股通6个月定开股票	10.83	119589.97	-	-	-
3593	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	825.21	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2372.16	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华泰柏瑞沪深300ETF	3443.71	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	240.37	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
5	易方达上证科创板50ETF	598.39	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平

3584	民生加银中证800指数增强发起式A	0.12	1584.45	-2.59	0.44	3.03
3585	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3586	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3587	太平智远三个月定期开放股票发起式	7.66	100000.03	-	0.03	-
3588	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	7.36	-0.31	0.01	0.32
3589	太平智选一年定期开放股票发起式	3.96	50999.98	0.00	0.00	0.00
3590	工银香港中小盘人民币	1.41	9461.89	-	-	824.90
3591	工银香港中小盘美元	0.19	9461.89	-	-	824.90
3592	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	973.64	-	-	119.27
3593	工银全球股票(QDII)美元	0.56	30089.81	-	-	2824.28
3594	工银全球股票(QDII)港币	0.00	30089.81	-	-	2824.28
3595	国投瑞银港股通6个月定开股票	10.83	119589.97	-	-	-
3596	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3597	太平价值增长股票A	0.14	1700.50	-	-	18.41
3598	太平价值增长股票C	0.88	11110.12	-	-	32.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	825.21	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	940.84	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	240.37	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
4	华夏上证50ETF	1489.83	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	易方达上证科创板50ETF	598.39	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
工银香港中小盘美元基金规模在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平

2993	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.18	1392.14	11.56	852.57	841.01
2994	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.17	1735.24	13.60	853.36	839.77
2995	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.43	2513.72	42.31	876.64	834.33
2996	嘉实中创400ETF联接A	0.57	3475.58	189.19	1023.24	834.05
2997	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.06	557.77	-55.87	774.82	830.68
2998	工银聚焦30股票	1.35	12063.01	-643.24	186.20	829.45
2999	前海开源中证大农业指数增强C	0.29	3104.27	201.52	1026.63	825.11
3000	工银香港中小盘美元	0.19	9461.89	-	-	824.90
3001	工银香港中小盘人民币	1.41	9461.89	-	-	824.90
3002	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.24	2826.93	-407.60	415.98	823.58
3003	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.19	3066.06	-228.16	589.22	817.38
3004	诺安策略精选股票	0.85	4871.15	-636.78	177.24	814.02
3005	创金合信医药消费股票C	0.28	5746.05	86.60	899.27	812.67
3006	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.24	1951.29	-466.58	345.91	812.49
3007	国寿安保中证500ETF联接	1.76	29296.64	-136.84	675.64	812.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

13768

6872.3800

0.19%

99.81%

2024-06-30

15531

6910.2900

0.17%

99.83%

2023-12-31

16953

6922.0200

0.15%

99.85%

2023-06-30

18504

6644.4100

0.15%

99.85%

2022-12-31

19948

6383.2300

0.14%

99.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	13768	6872.3800	17.94	0.19	9443.96	99.81
2024-06-30	15531	6910.2900	17.94	0.17	10714.43	99.83
2023-12-31	16953	6922.0200	17.94	0.15	11716.96	99.85
2023-06-30	18504	6644.4100	17.94	0.15	12276.89	99.85
2022-12-31	19948	6383.2300	17.94	0.14	12715.33	99.86

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