| 基金简称： | 工银香港中小盘美元 | 基金全称： | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)美元份额 |
| 基金代码： | 002380 | 成立日期： | 2016-03-09 |
| 募集份额： | 0.0234亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 成长型 | 基金规模： | 0.16亿元 (截止 2024-12-31) |
| 基金经理： | 耿家琛,单文 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.30% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金，属于风险水平较高的基金品种，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-66583333;400-811-9999 |
| 成立时间： | 2005-06-21 | 公司网址： | www.icbccs.com.cn |
| 注册地址： | 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 | ||
| 办公地址： | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| CCBInternational | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ChinaInternationalCapitalCorporation | - | 1.07 | 5.22 | 107.29 | 0.18 | - | - | - | - |
| ChinaMerchantsSecuritiesInternational | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CITICSecuritiesInternationalGlobalMarketsLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citigroup | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLSA | - | 19.49 | 94.78 | 59287.78 | 99.82 | - | - | - | - |
| CMBInternational | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DaiwaCapitalMarkets | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EssenceInternational | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EverbrightSunHungKai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GoldmanSachs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HaitongInternationalSecurities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ShenwanHongyuanSecurities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安香港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-12-31
代销机构
| 证券公司共15家 |
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| 银行共18家 |
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| 期货经纪机构共2家 |
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| 投资咨询机构共4家 |
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| 其他共18家 |
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| 基金相关机构共4家 |
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| 其他机构共7家 |
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