国泰金鼎价值混合(519021)_资产配置

国泰金鼎价值混合519021GUOTAI JINDING VALUE SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	226865.71	93.04%
债券	4446.47	1.82%
银行存款和结算备付金	11465.66	4.70%
其他资产	1064.73	0.44%

资产总值：243842.57万元报告期：2014-12-31

十大重仓股

2014-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	250.91	18745.24	7.77%
国药股份	600511	514.20	15935.06	6.60%
美亚柏科	300188	548.05	14342.44	5.94%
华宇软件	300271	375.20	14332.58	5.94%
中炬高新	600872	1350.00	14013.00	5.81%
豫园商城	600655	974.64	11520.21	4.77%
大北农	002385	830.96	11151.42	4.62%
老白干酒	600559	207.88	10256.60	4.25%
安徽水利	600502	688.43	8013.37	3.32%
中国太保	601601	230.49	7444.95	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.30	34.40%
金融业	4.05	16.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.88	11.93%
批发和零售业	2.79	11.58%
建筑业	1.60	6.62%
采矿业	0.76	3.16%
科学研究和技术服务业	0.60	2.48%
住宿和餐饮业	0.58	2.40%
综合	0.40	1.66%
房地产业	0.37	1.52%

2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
尚荣医疗	002551	715.00	19390.80	7.39%
中炬高新	600872	1750.00	19250.00	7.34%
国药股份	600511	701.00	18891.87	7.20%
美亚柏科	300188	465.99	17917.50	6.83%
恒瑞医药	600276	380.00	14086.60	5.37%
涪陵榨菜	002507	461.42	12269.07	4.68%
华宇软件	300271	242.97	11876.56	4.53%
鸿博股份	002229	600.43	11726.43	4.47%
长安汽车	000625	850.41	11650.65	4.44%
康美药业	600518	650.00	10413.00	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.36	54.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.39	20.56%
批发和零售业	2.42	9.22%
建筑业	0.81	3.10%
住宿和餐饮业	0.48	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中炬高新	600872	1980.00	21126.60	8.76%
尚荣医疗	002551	550.00	19387.50	8.04%
恒瑞医药	600276	450.00	14922.00	6.19%
国药股份	600511	530.12	12033.78	4.99%
长安汽车	000625	950.02	11694.75	4.85%
万达信息	300168	630.81	11575.37	4.80%
华宇软件	300271	242.97	9791.84	4.06%
光明乳业	600597	600.00	9624.00	3.99%
美亚柏科	300188	454.67	9211.59	3.82%
康美药业	600518	520.00	7774.00	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.78	57.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.58	19.01%
批发和零售业	1.20	4.99%
建筑业	0.56	2.30%
采矿业	0.37	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中炬高新	600872	2150.73	20367.40	7.90%
尚荣医疗	002551	520.00	18964.40	7.35%
恒瑞医药	600276	470.00	15735.60	6.10%
光明乳业	600597	706.63	11843.16	4.59%
国药股份	600511	570.84	11639.49	4.51%
康美药业	600518	715.00	11583.00	4.49%
青岛啤酒	600600	290.24	11090.05	4.30%
云南白药	000538	130.00	10920.00	4.23%
万达信息	300168	295.91	10744.31	4.17%
美亚柏科	300188	559.96	9575.23	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.15	54.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.79	18.59%
批发和零售业	1.16	4.51%
房地产业	0.63	2.45%
文化、体育和娱乐业	0.44	1.72%
采矿业	0.35	1.37%
建筑业	0.30	1.18%

五大重仓债券

2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
石化转债	16.57	2235.62	0.93%
14国债07	10.00	1007.00	0.42%
14附息国债07	10.00	1000.70	0.41%
14国债22	2.00	200.40	0.08%
东华转债	0.02	2.75	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2238.37	0.93%
国家债券	2208.10	0.92%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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