国泰金鼎价值混合(519021)_规模评级

国泰金鼎价值混合519021GUOTAI JINDING VALUE SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30

基金规模(亿元)	22.70	25.16	25.99	28.91	29.83	28.73	30.08
季度净申购	-32310.44	-10807.01	-38314.31	-12072.42	14364.02	-17602.08	-11379.85
总份额	297460.79	329771.23	340578.24	378892.55	390964.97	376600.95	394203.03
季度总申购份额	1002.79	13486.01	463.26	727.97	29397.16	894.32	888.37
季度总赎回份额	33313.23	24293.02	38777.57	12800.38	15033.13	18496.40	12268.22

截止日期：2014-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏红利混合	167.46	788055.34	-112963.18	15163.09	128126.27
2	易方达价值成长混合	135.36	863130.97	-166359.35	6970.64	173329.99
3	博时价值增长混合	119.28	1459962.34	-138372.46	2715.13	141087.60
4	兴全趋势投资混合(LOF)	103.79	838388.71	-106236.88	58882.32	165119.20
5	融通新蓝筹混合	98.34	1018985.04	-105407.43	2952.98	108360.41
国泰金鼎价值混合基金规模在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平

76	中欧行业成长混合(LOF)	26.07	260952.09	-53643.27	52737.50	106380.77
77	易方达裕惠定开混合发起式	25.76	197100.10	-	-	-
78	长盛同智优势混合	25.63	223995.18	42650.76	65857.78	23207.02
79	国泰浓益灵活配置混合	24.79	210400.63	100540.52	114735.00	14194.47
80	华夏大盘精选混合	23.83	23260.43	-3298.00	3689.55	6987.54
81	银华优势企业混合	23.77	168625.88	-25801.98	2275.95	28077.93
82	易方达平稳增长混合	23.32	124241.10	-8892.03	5814.94	14706.97
83	国泰金鼎价值混合	22.70	297460.79	-32310.44	1002.79	33313.23
84	宝盈鸿利收益混合	22.60	257034.40	-33355.96	52980.59	86336.55
85	国联安小盘精选混合	22.57	189001.84	-7345.38	22445.72	29791.10
86	国联安安心成长混合	22.54	382090.17	79506.29	134808.49	55302.20
87	华安新活力混合	22.00	188497.43	64972.72	99631.10	34658.38
88	海富通收益增长混合	21.95	293834.93	-30443.04	1181.59	31624.63
89	景顺长城策略精选灵活配置混合	21.53	197707.94	-229787.71	42060.51	271848.22
90	鹏华中国50混合	21.38	178769.27	-59891.21	2651.56	62542.77

截止日期：2014-12-31基金投资类型：混合型（共 405 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时价值增长混合	119.28	1459962.34	-138372.46	2715.13	141087.60
2	大成蓝筹稳健	90.10	1127041.17	-85365.76	6839.09	92204.85
3	融通新蓝筹混合	98.34	1018985.04	-105407.43	2952.98	108360.41
4	嘉实稳健混合	90.14	865100.74	-89058.28	4690.61	93748.89
5	易方达价值成长混合	135.36	863130.97	-166359.35	6970.64	173329.99
国泰金鼎价值混合基金规模在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平

44	天弘精选混合	20.49	338822.96	-39939.78	2276.03	42215.81
45	鹏华动力增长混合(LOF)	43.04	333660.98	-50311.82	1879.10	52190.92
46	广发稳健增长混合	51.78	327180.30	-49365.65	3972.91	53338.57
47	益民创新优势混合	34.78	320120.57	-27010.73	5090.05	32100.79
48	上投摩根双息平衡混合	33.61	315202.35	-14437.68	37946.78	52384.46
49	富国天成红利混合	49.93	308988.20	-74375.99	32447.73	106823.72
50	华商策略精选混合	41.15	308454.33	-79750.36	38449.49	118199.85
51	国泰金鼎价值混合	22.70	297460.79	-32310.44	1002.79	33313.23
52	海富通收益增长混合	21.95	293834.93	-30443.04	1181.59	31624.63
53	招商核心价值混合	28.54	282776.85	-32417.00	622.13	33039.13
54	广发聚富混合	38.11	282549.91	-38699.91	2944.09	41644.00
55	兴全可转债混合	41.65	280324.72	46022.72	109156.38	63133.67
56	中欧行业成长混合(LOF)	26.07	260952.09	-53643.27	52737.50	106380.77
57	宝盈鸿利收益混合	22.60	257034.40	-33355.96	52980.59	86336.55
58	华泰柏瑞积极成长混合	36.29	255031.49	18106.55	89614.45	71507.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰民益	45.75	391046.92	261023.89	307083.53	46059.64
2	宝盈核心优势混合A	72.98	479311.41	144955.75	393282.07	248326.32
3	华商大盘量化精选灵活配置混合	43.98	238383.11	126573.32	265498.56	138925.25
4	华商新量化灵活配置混合	27.80	189770.45	110968.62	209965.93	98997.31
5	国泰浓益灵活配置混合	24.79	210400.63	100540.52	114735.00	14194.47
国泰金鼎价值混合基金规模在同类基金中排列第 235 位，低于同类基金平均水平

228	嘉实回报混合	10.87	97958.34	-27576.06	940.39	28516.44
229	天弘通利混合	7.56	74749.60	-27595.45	6582.87	34178.32
230	华安宝利配置混合	29.19	181279.65	-27688.50	11349.09	39037.59
231	中银收益混合	34.16	251343.03	-28363.21	9192.95	37556.17
232	长信改革红利灵活配置混合	1.59	13524.15	-29797.15	1356.61	31153.76
233	海富通收益增长混合	21.95	293834.93	-30443.04	1181.59	31624.63
234	华夏兴华混合	16.08	107971.95	-32202.72	2589.70	34792.42
235	国泰金鼎价值混合	22.70	297460.79	-32310.44	1002.79	33313.23
236	南方医药保健灵活配置混合	4.90	44407.53	-32394.67	22543.52	54938.19
237	招商核心价值混合	28.54	282776.85	-32417.00	622.13	33039.13
238	诺安平衡混合	59.17	601892.42	-32683.49	27970.57	60654.06
239	汇丰晋信2016周期混合	3.18	23177.77	-33163.53	192.48	33356.02
240	宝盈鸿利收益混合	22.60	257034.40	-33355.96	52980.59	86336.55
241	华夏成长混合	84.28	655914.23	-35040.54	83744.70	118785.24
242	宝盈睿丰创新混合C	5.03	42211.82	-35342.90	10144.80	45487.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	宝盈核心优势混合A	72.98	479311.41	144955.75	393282.07	248326.32
2	国泰民益	45.75	391046.92	261023.89	307083.53	46059.64
3	华商大盘量化精选灵活配置混合	43.98	238383.11	126573.32	265498.56	138925.25
4	华商新量化灵活配置混合	27.80	189770.45	110968.62	209965.93	98997.31
5	广发主题领先混合	17.73	126892.05	98543.79	199386.40	100842.62
国泰金鼎价值混合基金规模在同类基金中排列第 260 位，低于同类基金平均水平

253	宝盈睿丰创新混合A	0.82	6891.17	-1698.79	1116.19	2814.97
254	宝盈睿丰创新混合B	0.82	6891.17	-1698.79	1116.19	2814.97
255	富国天盛灵活配置混合	9.68	83280.56	-21891.99	1077.42	22969.42
256	农银平衡双利混合	5.20	39119.69	-6429.84	1069.07	7498.91
257	博时价值增长贰号混合	37.62	522543.96	-54650.04	1050.64	55700.67
258	东方新兴成长混合	1.70	15385.07	-12081.67	1039.41	13121.08
259	中海积极收益混合	3.92	37018.58	-24534.30	1015.55	25549.84
260	国泰金鼎价值混合	22.70	297460.79	-32310.44	1002.79	33313.23
261	建信健康民生混合	1.32	9974.27	-13532.04	943.04	14475.08
262	嘉实回报混合	10.87	97958.34	-27576.06	940.39	28516.44
263	鹏华行业成长混合	4.34	37701.94	-3572.60	932.57	4505.16
264	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	0.78	5562.86	-519.38	898.51	1417.90
265	汇丰晋信2026周期混合	1.77	14760.72	-7387.51	883.18	8270.68
266	景顺长城动力平衡混合	36.25	460073.06	-42355.65	877.02	43232.67
267	益民红利成长混合	7.58	155925.64	-10619.33	871.20	11490.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城策略精选灵活配置混合	21.53	197707.94	-229787.71	42060.51	271848.22
2	嘉实成长收益混合	38.41	462882.91	-233491.24	22086.44	255577.68
3	宝盈核心优势混合A	72.98	479311.41	144955.75	393282.07	248326.32
4	长盛生态环境主题灵活配置混合	14.92	101656.85	-189352.15	49138.26	238490.41
5	广发聚优灵活配置混合	8.34	62018.67	-189641.41	34146.96	223788.36
国泰金鼎价值混合基金规模在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平

133	新华行业轮换灵活配置混合	0.62	4846.44	-36136.84	791.16	36927.99
134	华夏兴华混合	16.08	107971.95	-32202.72	2589.70	34792.42
135	华安新活力混合	22.00	188497.43	64972.72	99631.10	34658.38
136	天弘通利混合	7.56	74749.60	-27595.45	6582.87	34178.32
137	招商丰利灵活配置混合基金	3.80	35352.86	-25829.12	7987.44	33816.56
138	农银研究精选混合	2.10	17428.25	-23335.17	10036.39	33371.56
139	汇丰晋信2016周期混合	3.18	23177.77	-33163.53	192.48	33356.02
140	国泰金鼎价值混合	22.70	297460.79	-32310.44	1002.79	33313.23
141	招商核心价值混合	28.54	282776.85	-32417.00	622.13	33039.13
142	中银多策略混合	14.16	115834.77	-18692.68	13554.04	32246.72
143	益民创新优势混合	34.78	320120.57	-27010.73	5090.05	32100.79
144	海富通收益增长混合	21.95	293834.93	-30443.04	1181.59	31624.63
145	华夏永福养老理财混合	7.47	59228.11	40277.51	71842.56	31565.06
146	财通可持续混合	5.50	27879.94	5211.33	36533.78	31322.45
147	国投瑞银稳健增长混合	12.23	102174.87	-27373.42	3837.28	31210.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2014-06-30

159252

21386.12

1.41%

98.59%

2013-12-31

168728

23171.32

8.45%

91.55%

2013-06-30

180358

21856.7

1.73%

98.27%

2012-12-31

188978

28864.43

25.34%

74.66%

2012-06-30

193711

27909.41

22.99%

77.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2014-06-30	159252	21386.12	4794.82	1.41	335783.42	98.59
2013-12-31	168728	23171.32	33029.02	8.45	357935.95	91.55
2013-06-30	180358	21856.7	6823.49	1.73	387379.53	98.27
2012-12-31	188978	28864.43	138237.35	25.34	407236.80	74.66
2012-06-30	193711	27909.41	124295.72	22.99	416340.29	77.01

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