国泰金鼎价值混合(519021)_最新动态

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧明睿新起点混合	5.36	-	-	-	-
2	汇金转型成长	3.82	10.86	-	-	-
3	基金银丰	3.29	5.92	27.50	34.69	14.27
4	易方达创新驱动混合	3.10	-	-	-	-
5	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	2.99	6.37	-	-	-
国泰金鼎价值混合一周收益在同类基金中排列第 226 位，低于同类基金平均水平
224	前海开源中国成长混合	-0.10	-4.41	7.53	-	-
225	国泰金马稳健混合	-0.12	-0.37	16.79	26.99	5.17
226	国泰金鼎价值混合	-0.13	2.69	11.17	22.84	11.03
227	建信积极配置	-0.13	1.53	28.76	49.66	12.82
228	长盛创新先锋混合	-0.14	1.35	14.29	26.73	10.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	-2.01	15.09	25.57	58.22	20.36
2	中银新经济混合	-1.11	11.99	29.83	-	-
3	华商创新成长混合发起式	-1.78	11.59	22.90	43.42	-
4	中邮核心混合	-2.17	11.14	15.28	37.72	-
5	交银稳健配置混合	-3.31	11.00	26.78	52.01	27.97
国泰金鼎价值混合一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	金鹰中小盘精选混合	0.31	2.73	9.64	21.53	11.59
140	广发稳健增长混合	0.62	2.70	15.92	18.64	10.96
141	国泰金鼎价值混合	-0.13	2.69	11.17	22.84	11.03
142	华富智慧城市灵活配置混合	-0.28	2.67	8.04	-	-
143	南方优选成长混合	0.54	2.67	19.62	37.11	11.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈新价值混合	0.19	8.48	42.97	54.23	-
2	信达澳银精华配置混合	2.02	-6.40	35.40	62.63	-0.73
3	长盛生态环境主题灵活配置混合	0.69	3.97	33.70	-	-
4	银河灵活配置混合A	-1.89	6.81	31.05	61.14	8.91
5	银河灵活配置混合C	-1.84	6.77	31.01	60.78	8.95
国泰金鼎价值混合一周收益在同类基金中排列第 208 位，低于同类基金平均水平
206	广发趋势优选灵活配置混合	0.25	0.49	11.30	15.19	12.64
207	国泰结构转型灵活配置混合	0.22	0.07	11.28	28.49	-
208	国泰金鼎价值混合	-0.13	2.69	11.17	22.84	11.03
209	长城安心回报混合	0.76	0.12	11.08	12.39	7.66
210	中银收益混合	1.14	4.60	11.04	26.24	12.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信达澳银精华配置混合	2.02	-6.40	35.40	62.63	-0.73
2	银河灵活配置混合A	-1.89	6.81	31.05	61.14	8.91
3	银河灵活配置混合C	-1.84	6.77	31.01	60.78	8.95
4	华泰柏瑞积极成长混合	0.81	-1.83	26.00	59.33	1.68
5	交银主题优选混合	0.00	0.65	28.97	58.89	-0.88
国泰金鼎价值混合一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	上投摩根双息平衡混合	-0.74	2.79	11.73	23.00	11.52
186	华商优势行业混合	0.17	2.95	15.50	22.99	12.30
187	国泰金鼎价值混合	-0.13	2.69	11.17	22.84	11.03
188	易方达策略成长二号混合	0.65	-0.96	16.45	22.48	5.25
189	招商安泰平衡混合	-0.87	0.92	9.35	22.36	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达新兴成长混合	-4.77	9.87	30.15	45.42	34.98
2	交银稳健配置混合	-3.31	11.00	26.78	52.01	27.97
3	嘉实策略混合	-2.80	7.14	26.97	43.22	24.84
4	上投摩根转型动力混合	-0.26	6.77	15.66	25.76	24.14
5	汇添富蓝筹稳健混合	-2.36	9.52	27.75	43.50	23.86
国泰金鼎价值混合一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	汇丰晋信2026周期混合	-0.35	2.59	-0.77	9.68	11.12
82	广发大盘成长混合	0.64	0.57	15.66	25.39	11.05
83	国泰金鼎价值混合	-0.13	2.69	11.17	22.84	11.03
84	广发稳健增长混合	0.62	2.70	15.92	18.64	10.96
85	招商优势企业混合	0.06	5.43	12.11	28.59	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞积极成长混合	82.37	72.04	90.63	60.64	59.01
2	宝盈核心优势混合A	76.25	156.88	193.58	113.12	156.15
3	信达澳银精华配置混合	75.87	61.59	75.17	66.43	158.04
4	宝盈核心优势混合C	74.16	0.00	0.00	-	108.52
5	新华优选分红混合	69.71	77.61	87.67	80.38	519.08
国泰金鼎价值混合一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	天治品质优选混合	19.50	19.36	24.03	15.45	248.65
187	国泰策略收益灵活配置混合	19.39	0.00	0.00	-	22.49
188	国泰金鼎价值混合	19.26	44.53	49.08	32.50	68.50
189	民生加银积极成长混合发起	19.12	19.60	0.00	-	19.60
190	民生加银城镇化混合	18.81	0.00	0.00	-	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈核心优势混合A	76.25	156.88	193.58	113.12	156.15
2	华商动态阿尔法混合	44.62	106.51	110.33	106.73	93.50
3	中邮中小盘灵活配置混合	54.89	101.32	89.29	-	67.90
4	中海蓝筹混合	42.67	94.92	116.34	99.68	159.52
5	华商领先企业混合	52.03	89.00	110.50	98.26	116.69
国泰金鼎价值混合一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	中欧新蓝筹混合	27.71	44.79	60.25	60.30	134.05
94	长城景气行业龙头混合	34.29	44.76	51.89	36.98	48.07
95	国泰金鼎价值混合	19.26	44.53	49.08	32.50	68.50
96	嘉实服务增值行业混合	33.52	44.09	48.15	50.34	562.60
97	诺德灵活配置混合	33.04	42.99	37.76	35.99	60.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈核心优势混合A	76.25	156.88	193.58	113.12	156.15
2	中海蓝筹混合	42.67	94.92	116.34	99.68	159.52
3	华商领先企业混合	52.03	89.00	110.50	98.26	116.69
4	华商动态阿尔法混合	44.62	106.51	110.33	106.73	93.50
5	长信双利优选混合	34.11	72.71	98.27	77.28	113.42
国泰金鼎价值混合一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	泰达宏利风险预算混合	11.66	33.13	50.11	46.53	331.04
79	国泰金鹏蓝筹混合	46.65	50.48	49.80	29.82	201.23
80	国泰金鼎价值混合	19.26	44.53	49.08	32.50	68.50
81	华夏回报二号混合	15.73	31.52	48.78	46.79	299.30
82	融通蓝筹成长混合	30.77	45.32	48.36	20.60	289.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈核心优势混合A	76.25	156.88	193.58	113.12	156.15
2	华商动态阿尔法混合	44.62	106.51	110.33	106.73	93.50
3	中海蓝筹混合	42.67	94.92	116.34	99.68	159.52
4	华商领先企业混合	52.03	89.00	110.50	98.26	116.69
5	光大保德信动态优选混合	40.39	65.65	83.82	90.99	85.26
国泰金鼎价值混合一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	易方达平稳增长混合	27.45	54.77	58.25	33.47	377.96
76	富国天瑞强势混合	28.51	35.09	40.22	32.69	508.38
77	国泰金鼎价值混合	19.26	44.53	49.08	32.50	68.50
78	长盛动态精选混合	27.54	45.26	42.08	32.28	391.67
79	长盛同智优势混合	48.35	61.55	54.46	31.88	123.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合	30.82	24.31	34.61	44.23	1655.85
2	嘉实增长混合	42.90	53.40	62.24	71.96	900.01
3	兴全趋势投资混合(LOF)	51.26	57.22	62.77	44.33	817.11
4	华夏红利混合	28.48	44.85	43.19	28.02	708.42
5	华安宝利配置混合	45.83	55.71	55.41	57.84	697.09
国泰金鼎价值混合一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	中邮核心优势灵活配置混合	32.20	67.36	65.63	52.32	69.67
142	诺安新动力灵活配置混合	32.78	54.29	0.00	-	69.10
143	国泰金鼎价值混合	19.26	44.53	49.08	32.50	68.50
144	中邮中小盘灵活配置混合	54.89	101.32	89.29	-	67.90
145	平安大华策略先锋混合	35.13	56.48	0.00	-	66.96

十大重仓股

2014-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	250.91	18745.24	7.77%
国药股份	600511	514.20	15935.06	6.60%
美亚柏科	300188	548.05	14342.44	5.94%
华宇软件	300271	375.20	14332.58	5.94%
中炬高新	600872	1350.00	14013.00	5.81%
豫园商城	600655	974.64	11520.21	4.77%
大北农	002385	830.96	11151.42	4.62%
老白干酒	600559	207.88	10256.60	4.25%
安徽水利	600502	688.43	8013.37	3.32%
中国太保	601601	230.49	7444.95	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.30	34.40%
金融业	4.05	16.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.88	11.93%
批发和零售业	2.79	11.58%
建筑业	1.60	6.62%
采矿业	0.76	3.16%
科学研究和技术服务业	0.60	2.48%
住宿和餐饮业	0.58	2.40%
综合	0.40	1.66%
房地产业	0.37	1.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-02-06评级说明

基金资讯

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标题：基民眼中企盼的上市公司回报情形

□兰波前不久，证监会上市公司监管部副主任赵立新在“上市公司投资者保护论坛”上表示，投资者回报机制优化还有很大的空间，要努力形成公司自主决定的、能够更好地尊重股东利益、具有多样选择性的、有利于资本市场持续健康发展的投资者回报机制。针对未来上市公司回报的新变化，基金管理人在未来的财富管理中承担着新使命。基民如何适应未来的基金投资生活，是一个值得深入思考和探讨问题。其实，作为一种间接投资工具，基金投资上市公司股票：一是通过分享上市公司现金分红

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消息人士周四透露，中国有关部门近日拟针对QFII和RQFII税收采取专项清理活动，追征税款的时间范围为2009年11月17日至2014年11月16日。

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交易日	2015-02-25	2015-02-17	2015-02-16	2015-02-13	2015-02-12
单位净值(元)	0.758	0.764	0.759	0.746	0.737
累计净值(元)	2.253	2.263	2.255	2.233	2.218

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