国泰金鼎价值混合(519021)_财务情况

国泰金鼎价值混合519021GUOTAI JINDING VALUE SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30
本期已实现收益(万元)	11363.38	7742.12	4272.21	35920.17	13749.00
本期利润(万元)	28558.55	-9171.18	-18730.26	72492.23	43321.89
加权平均份额本期利润(元)	0.09	-0.03	-0.05	0.18	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.52	0.00	26.67	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1202.84	0.00	-6800.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	262342.60	241224.12	257868.79	285529.54	283280.63
期末基金份额净值(元)	0.80	0.71	0.68	0.73	0.75
本期净值增长率(%)	0.00	-3.01	0.00	29.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	35.08	0.00	39.28	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
银行存款(万元)	21984.39	24442.36	24792.06	84567.28	21649.96
交易性金融资产(万元)	220078.34	266961.22	216565.16	222008.14	293794.68
其中：股票投资(万元)	206951.82	252432.97	197323.92	185489.58	280401.87
其中：债券投资(万元)	13126.51	14528.25	19241.24	36518.56	13392.81
应付管理人报酬(万元)	294.65	339.41	320.20	369.00	397.63
应付托管费(万元)	49.11	56.57	53.37	61.50	66.27
资产总计(万元)	246397.17	291937.42	255317.32	315918.29	323890.41
负债合计(万元)	5173.05	6407.88	2799.16	8777.33	917.31
所有者权益合计(万元)	241224.12	285529.54	252518.16	307140.96	322973.09
未分配利润(万元)	34119.82	47784.41	12815.28	-24552.59	-5779.99

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
利息收入(万元)	263.50	692.85	391.28	1091.34	585.94
投资收益(万元)	10346.65	41099.82	16301.67	-50186.73	-13132.39
公允价值变动收益(万元)	-16913.30	36572.05	22995.34	38441.31	16875.87
其它收入(万元)	24.60	66.08	51.11	60.07	56.07
收入合计(万元)	-6278.55	78430.81	39739.39	-10594.01	4385.49
管理人报酬(万元)	1939.15	4080.46	2023.76	4849.84	2543.91
托管费(万元)	323.19	680.08	337.29	808.31	423.98
其它费用(万元)	22.62	45.44	22.66	47.33	23.07
费用合计(万元)	2892.63	5938.59	3021.31	7166.88	3694.68
利润总额(万元)	-9171.18	72492.23	36718.08	-17760.89	690.81
净利润(万元)	-9171.18	72492.23	36718.08	-17760.89	690.81

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