国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_资产配置

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	124737.39	90.53%
债券	115.35	0.08%
银行存款和结算备付金	12278.93	8.91%
其他资产	659.18	0.48%

资产总值：137790.85万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	9.81	2800.76	2.06%
网宿科技	300017	137.48	1586.52	1.16%
锡业股份	000960	67.51	1562.18	1.15%
华安证券	600909	206.00	1301.92	0.96%
深天马A	000050	130.36	1293.17	0.95%
横店东磁	002056	62.40	1278.58	0.94%
中航高科	600862	50.82	1203.93	0.88%
思特威	688213	9.69	1154.97	0.85%
白云机场	600004	121.35	1150.40	0.84%
柏楚电子	688188	7.39	1136.02	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.01	58.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.41	10.33%
金融业	1.07	7.89%
采矿业	0.52	3.84%
批发和零售业	0.31	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.52%
房地产业	0.17	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.63%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	201.71	1764.96	1.27%
网宿科技	300017	158.06	1694.40	1.22%
欣旺达	300207	82.84	1661.77	1.19%
深天马A	000050	189.65	1615.82	1.16%
华天科技	002185	148.30	1497.83	1.07%
天山铝业	002532	178.06	1479.68	1.06%
长江证券	000783	192.10	1331.25	0.96%
东阿阿胶	000423	25.32	1324.24	0.95%
顺络电子	002138	44.87	1261.74	0.91%
华安证券	600909	204.36	1191.42	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.01	57.45%
金融业	1.31	9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.23	8.84%
采矿业	0.45	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.28%
批发和零售业	0.31	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.78%
文化、体育和娱乐业	0.21	1.48%
房地产业	0.14	0.97%
科学研究和技术服务业	0.10	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	115.01	1956.32	1.40%
燕京啤酒	000729	148.30	1816.67	1.30%
深天马A	000050	202.48	1658.31	1.18%
东阿阿胶	000423	26.74	1616.43	1.15%
华天科技	002185	147.69	1565.51	1.12%
睿创微纳	688002	24.71	1509.46	1.08%
安迪苏	600299	141.67	1501.70	1.07%
天山铝业	002532	163.17	1448.95	1.03%
欣旺达	300207	63.81	1414.03	1.01%
玲珑轮胎	601966	78.68	1395.78	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.04	57.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	9.80%
金融业	1.32	9.46%
采矿业	0.64	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.63%
批发和零售业	0.19	1.32%
建筑业	0.18	1.31%
房地产业	0.13	0.92%
农、林、牧、渔业	0.11	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国元证券	000728	231.11	1932.10	1.35%
燕京啤酒	000729	157.01	1890.40	1.32%
航发控制	000738	84.60	1881.50	1.31%
东吴证券	601555	225.72	1760.62	1.23%
大唐发电	601991	605.84	1726.64	1.20%
中集集团	000039	222.09	1725.60	1.20%
深天马A	000050	181.48	1638.76	1.14%
江淮汽车	600418	43.04	1614.00	1.13%
申能股份	600642	166.22	1577.44	1.10%
西部矿业	601168	96.06	1543.68	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.26	57.57%
金融业	1.33	9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	8.80%
采矿业	0.67	4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.86%
房地产业	0.19	1.31%
批发和零售业	0.18	1.25%
建筑业	0.15	1.06%
住宿和餐饮业	0.12	0.86%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
微导转债	0.41	95.65	0.07%
金25转债	0.20	19.70	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	115.35	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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