资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132663.34 92.22%
债券 106.07 0.07%
银行存款和结算备付金 10982.02 7.63%
其他资产 97.01 0.07%
资产总值:143848.44万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国元证券 000728 231.11 1932.10 1.35%
燕京啤酒 000729 157.01 1890.40 1.32%
航发控制 000738 84.60 1881.50 1.31%
东吴证券 601555 225.72 1760.62 1.23%
中集集团 000039 222.09 1725.60 1.20%
大唐发电 601991 605.84 1726.64 1.20%
深天马A 000050 181.48 1638.76 1.14%
江淮汽车 600418 43.04 1614.00 1.13%
申能股份 600642 166.22 1577.44 1.10%
西部矿业 601168 96.06 1543.68 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.26 57.57%
金融业 1.33 9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 8.80%
采矿业 0.67 4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.86%
房地产业 0.19 1.31%
批发和零售业 0.18 1.25%
建筑业 0.15 1.06%
住宿和餐饮业 0.12 0.86%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国元证券 000728 245.24 2175.31 1.48%
陕国投A 000563 503.95 1884.77 1.28%
燕京啤酒 000729 146.77 1651.16 1.12%
宇通客车 600066 62.49 1646.61 1.12%
新易盛 300502 12.19 1584.33 1.08%
大唐发电 601991 532.65 1581.97 1.07%
东吴证券 601555 185.57 1562.50 1.06%
东兴证券 601198 138.39 1515.37 1.03%
厦门钨业 600549 72.86 1524.23 1.03%
中集集团 000039 168.38 1513.74 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.67 58.87%
金融业 1.40 9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 7.92%
采矿业 0.66 4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47 3.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 2.14%
房地产业 0.25 1.72%
文化、体育和娱乐业 0.19 1.27%
建筑业 0.18 1.25%
批发和零售业 0.17 1.16%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
和邦转债 0.86 95.24 0.07%
合顺转债 0.08 10.84 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 106.07 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%