财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16285.88 |
7401.14 |
4740.29 |
4898.19 |
-3504.96 |
| 本期利润(万元) |
25000.79 |
8521.25 |
4844.25 |
9406.27 |
14022.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.15 |
0.09 |
0.18 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63741.29 |
0.00 |
59039.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116935.11 |
117084.58 |
115625.43 |
115735.21 |
104402.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.66 |
2.19 |
2.13 |
2.04 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
119.49 |
0.00 |
104.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11211.64 |
9193.35 |
6956.30 |
8125.16 |
8641.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
126387.69 |
132769.41 |
120875.89 |
134060.47 |
140441.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
126387.69 |
132663.34 |
120875.89 |
134042.10 |
134083.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
106.07 |
0.00 |
18.37 |
6358.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.92 |
118.65 |
109.43 |
120.53 |
126.36 |
| 应付托管费(万元) |
16.94 |
17.80 |
16.42 |
18.08 |
18.95 |
| 资产总计(万元) |
139952.49 |
143848.44 |
129685.45 |
144000.48 |
151533.62 |
| 负债合计(万元) |
607.43 |
399.83 |
437.17 |
620.15 |
1305.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
139345.06 |
143448.61 |
129248.28 |
143380.33 |
150227.65 |
| 未分配利润(万元) |
75607.08 |
72857.00 |
56021.61 |
65595.65 |
75660.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.49 |
89.69 |
44.60 |
103.49 |
52.48 |
| 投资收益(万元) |
9727.19 |
7829.80 |
172.97 |
-9805.93 |
1294.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1260.64 |
6818.93 |
-5154.59 |
4240.02 |
4856.81 |
| 其它收入(万元) |
29.20 |
43.23 |
12.45 |
53.90 |
38.33 |
| 收入合计(万元) |
11048.51 |
14781.64 |
-4924.56 |
-5408.51 |
6242.43 |
| 管理人报酬(万元) |
690.02 |
1343.77 |
680.69 |
1587.16 |
842.01 |
| 托管费(万元) |
103.50 |
201.56 |
102.10 |
238.07 |
126.30 |
| 其它费用(万元) |
14.94 |
41.67 |
22.62 |
50.23 |
25.76 |
| 费用合计(万元) |
858.32 |
1744.11 |
890.61 |
2051.81 |
1079.13 |
| 利润总额(万元) |
10190.20 |
13037.53 |
-5815.18 |
-7460.32 |
5163.30 |
| 净利润(万元) |
10190.20 |
13037.53 |
-5815.18 |
-7460.32 |
5163.30 |
