- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4898.19 | -3504.96 | -347.72 | -1576.89 | -7679.79 |
| 本期利润(万元) | 9406.27 | 14022.53 | -4007.83 | -929.64 | -4913.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.27 | -0.08 | -0.02 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.87 | 0.00 | -4.24 | 0.00 | -4.30 |
| 期末可供分配利润(万元) | 59039.62 | 0.00 | 39637.85 | 0.00 | 44595.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.04 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.85 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115735.21 | 104402.75 | 90691.46 | 95159.36 | 96754.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.04 | 2.05 | 1.78 | 1.84 | 1.85 |
| 本期净值增长率(%) | 10.04 | 0.00 | -4.24 | 0.00 | -5.84 |
| 累计净值增长率(%) | 104.13 | 0.00 | 77.64 | 0.00 | 85.50 |