国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_规模评级

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.44	13.90	14.16	14.77	13.24	13.30	13.49
季度净申购	-9420.51	-1017.63	-2334.68	5864.01	-222.03	-735.52	-369.80
总份额	43922.78	53343.28	54360.91	56695.59	50831.58	51053.61	51789.13
季度总申购份额	10173.41	2399.40	2997.00	13596.86	2743.83	1650.09	3238.47
季度总赎回份额	19593.91	3417.03	5331.68	7732.85	2965.86	2385.61	3608.27

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4214.32	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3006.82	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2258.43	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	1977.39	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1817.15	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平

629	华安创业板50指数A	11.64	67320.17	-29621.18	16455.77	46076.95
630	万家中证红利指数(LOF)A	11.64	75799.76	-22392.20	6032.14	28424.34
631	中银智能制造股票A	11.62	46936.55	-9242.00	4148.14	13390.14
632	华夏中证旅游主题ETF	11.59	151359.50	48100.00	101700.00	53600.00
633	华夏中证机器人ETF发起式联接C	11.56	98929.90	20768.55	153795.65	133027.10
634	中证银行ETF	11.54	79600.19	16320.00	75360.00	59040.00
635	易方达中证生物科技主题ETF	11.50	225815.28	-36900.00	36500.00	73400.00
636	国投瑞银中证500指数量化增强A	11.44	43922.78	-9420.51	10173.41	19593.91
637	国泰中证全指建筑材料ETF	11.42	172868.83	84200.00	412000.00	327800.00
638	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	11.41	108054.11	38628.56	125779.85	87151.29
639	红利基金LOFA	11.41	63315.69	-332.97	12589.88	12922.85
640	工银物流产业股票A	11.39	24209.14	-14444.51	877.63	15322.14
641	国泰中证新能源汽车ETF	11.38	146908.94	-32000.00	66600.00	98600.00
642	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	11.36	675162.51	-48142.60	64535.21	112677.81
643	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	11.32	77324.92	13890.77	75890.18	61999.41

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	825.00	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4214.32	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	232.10	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3006.82	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	338.80	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平

946	汇丰晋信中小盘股票	15.40	44253.44	12568.75	17348.98	4780.24
947	南方香港优选股票(QDII-LOF)	7.71	44209.25	16966.68	33069.85	16103.18
948	华夏中证银行ETF	7.75	44184.53	17850.00	22000.00	4150.00
949	华安中证内地新能源主题ETF	2.90	44090.90	-1350.00	19500.00	20850.00
950	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	4.65	44033.04	-14455.90	1809.17	16265.07
951	摩根核心成长股票A	14.85	44019.06	12023.64	18059.59	6035.95
952	建信医疗健康行业股票C	6.40	44004.21	24901.24	37772.07	12870.83
953	国投瑞银中证500指数量化增强A	11.44	43922.78	-9420.51	10173.41	19593.91
954	富国中证医药50ETF	4.16	43920.06	-22400.00	5200.00	27600.00
955	信诚中证基建工程指数(LOF)A	3.33	43809.37	-1069.58	37427.66	38497.24
956	新经济	3.20	43733.43	-68370.00	620.00	68990.00
957	鹏扬中证500质量成长ETF	5.08	43633.90	-9200.00	8400.00	17600.00
958	广发瑞安精选股票A	5.32	43562.75	-14908.17	1219.53	16127.70
959	创新药50	3.10	43496.64	-800.00	10800.00	11600.00
960	南方中证500信息技术ETF	5.88	43468.80	-10950.00	1650.00	12600.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	825.00	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	192.93	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	522.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	338.80	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	393.55	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平

3032	中银智能制造股票A	11.62	46936.55	-9242.00	4148.14	13390.14
3033	宏利沪深300指数增强A	7.08	38652.78	-9268.30	6728.36	15996.66
3034	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	4.86	37792.83	-9273.73	25702.96	34976.69
3035	国寿安保沪深300ETF	17.91	132680.24	-9300.00	600.00	9900.00
3036	华夏科创创业50ETF发起式联接A	6.05	59794.03	-9316.57	16024.75	25341.32
3037	光大保德信中证500指数增强C	1.36	11970.44	-9324.51	3163.10	12487.61
3038	广发中证医疗指数(LOF)A	7.40	109249.59	-9337.14	14614.51	23951.64
3039	国投瑞银中证500指数量化增强A	11.44	43922.78	-9420.51	10173.41	19593.91
3040	天弘中证智能汽车C	4.07	38201.89	-9432.92	38737.23	48170.15
3041	汇添富外延增长主题股票A	28.71	157925.33	-9445.86	36572.10	46017.96
3042	交银施罗德医药创新股票A	23.94	94703.75	-9447.30	15255.86	24703.16
3043	华夏量化优选股票C	1.26	12223.22	-9488.55	2152.73	11641.28
3044	华夏中证央企ETF	58.62	408255.10	-9500.00	4800.00	14300.00
3045	招商中证新能源汽车指数C	3.28	42798.50	-9516.18	19377.65	28893.83
3046	嘉实量化精选股票	3.87	23026.36	-9545.84	4932.38	14478.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	671.22	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	280.45	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	522.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	356.39	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	338.80	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平

1273	添富智能制造股票C	1.37	8398.89	8169.36	10290.13	2120.78
1274	信澳新能源股票	66.09	136353.60	-42374.79	10281.90	52656.69
1275	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	2.40	13687.73	4789.07	10263.06	5474.00
1276	富国中证科创创业50ETF联接A	4.00	37620.80	-13834.68	10242.04	24076.72
1277	博时沪深300指数C	8.41	44386.10	-22332.53	10242.01	32574.54
1278	东财中证银行指数C	0.52	3953.09	-138.90	10225.49	10364.39
1279	国泰中证500ETF	1.03	9170.00	-1800.00	10200.00	12000.00
1280	国投瑞银中证500指数量化增强A	11.44	43922.78	-9420.51	10173.41	19593.91
1281	华夏中证全指证券公司ETF联接A	3.49	26196.02	21.16	10136.69	10115.53
1282	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	18.45	95719.36	-21663.69	10095.18	31758.88
1283	嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.75	13959.44	-3561.36	10072.78	13634.14
1284	东吴新产业精选股票A	6.53	16791.15	9289.27	10047.62	758.35
1285	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.69	7971.28	-1011.88	10043.81	11055.69
1286	长城量化精选股票C	0.87	10259.64	3893.89	10028.80	6134.91
1287	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	32.38	305845.11	-160750.00	10000.00	170750.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	671.22	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	280.45	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1059.97	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	356.39	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	166.00	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平

975	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	3.06	21730.63	12630.30	32348.31	19718.01
976	华泰柏瑞红利ETF联接C	2.68	24707.63	616.56	20291.13	19674.58
977	博道中证1000指数增强C	2.00	13264.82	-760.23	18900.64	19660.87
978	中欧电子信息产业沪港深股票A	14.06	44810.29	-0.07	19657.97	19658.04
979	博时证券公司指数A	5.32	36426.48	-3603.44	16043.31	19646.75
980	博时创业板ETF联接A	6.32	23767.79	-14633.06	4999.45	19632.51
981	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	8.48	33977.93	7290.77	26904.51	19613.74
982	国投瑞银中证500指数量化增强A	11.44	43922.78	-9420.51	10173.41	19593.91
983	招商北证50成份指数发起式C	2.32	15789.73	1146.84	20723.26	19576.42
984	银河沪深300价值指数A	19.93	97449.95	-14682.44	4865.31	19547.75
985	博时中证科创创业50ETF	3.05	31493.59	-10500.00	9000.00	19500.00
986	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.60	9059.36	1046.82	20489.23	19442.42
987	创金合信文娱媒体股票发起C	10.29	68778.01	19689.06	39105.54	19416.48
988	天弘沪深300指数增强C	3.99	27947.61	-13560.20	5846.15	19406.35
989	创科技ETF	2.26	19390.31	-7520.00	11600.00	19120.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

128788

4141.9500

27.00%

73.00%

2024-12-31

142967

3965.6400

21.68%

78.32%

2024-06-30

158630

3218.4100

5.46%

94.54%

2023-12-31

173003

3014.9100

4.51%

95.49%

2023-06-30

185015

3029.9400

10.77%

89.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	128788	4141.9500	14404.81	27.00	38938.48	73.00
2024-12-31	142967	3965.6400	12289.83	21.68	44405.76	78.32
2024-06-30	158630	3218.4100	2789.63	5.46	48263.98	94.54
2023-12-31	173003	3014.9100	2354.64	4.51	49804.29	95.49
2023-06-30	185015	3029.9400	6037.49	10.77	50020.93	89.23

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。