国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_规模评级

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	11.99	13.42	16.30	16.61	17.32	15.53	15.60
季度净申购	-4673.08	-9420.51	-1017.63	-2334.68	5864.01	-222.03	-735.52
总份额	39249.70	43922.78	53343.28	54360.91	56695.59	50831.58	51053.61
季度总申购份额	1546.61	10173.41	2399.40	2997.00	13596.86	2743.83	1650.09
季度总赎回份额	6219.68	19593.91	3417.03	5331.68	7732.85	2965.86	2385.61

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4193.73	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3011.62	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2330.13	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2008.78	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1767.71	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平

643	汇添富高端制造股票A	12.10	39355.38	-5894.53	1090.46	6985.00
644	国泰君安沪深300指数增强发起A	12.09	89535.92	4314.50	21749.76	17435.26
645	中欧先进制造股票C	12.07	41830.20	2010.36	9168.71	7158.35
646	嘉实中证主要消费ETF	12.06	182735.61	79040.00	81510.00	2470.00
647	南方医药创新股票A	12.05	191983.79	-2926.80	8649.42	11576.22
648	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	12.00	146265.41	17455.44	48603.17	31147.74
649	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	12.00	111732.40	-34331.59	23571.60	57903.19
650	国投瑞银中证500指数量化增强A	11.99	39249.70	-4673.08	1546.61	6219.68
651	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	11.98	91817.54	15850.75	39314.93	23464.18
652	中欧电子信息产业沪港深股票A	11.98	34058.91	-10751.38	11075.64	21827.02
653	华富中证人工智能产业ETF联接C	11.96	76912.86	-23107.53	73890.87	96998.40
654	博时创业板ETF	11.93	38822.90	-8800.00	27800.00	36600.00
655	中银智能制造股票A	11.93	42423.79	-4512.76	1807.60	6320.36
656	华夏中证500指数智选增强A	11.87	78430.23	-9035.26	4539.58	13574.84
657	银华-道琼斯88指数	11.87	92769.00	-3470.24	1893.60	5363.84

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	729.28	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4193.73	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	263.91	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	383.01	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.68	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平

1019	诺安沪深300指数增强A	7.34	39535.22	3369.82	7515.41	4145.59
1020	融通巨潮100指数(LOF)A/B	4.55	39457.81	-1476.11	343.44	1819.55
1021	鹏华券商C	4.36	39379.83	-2400.66	22221.87	24622.52
1022	中海医疗保健A	3.89	39379.36	-2283.76	2099.41	4383.16
1023	汇添富高端制造股票A	12.10	39355.38	-5894.53	1090.46	6985.00
1024	南方香港优选股票(QDII-LOF)	7.25	39329.20	-4880.05	14716.20	19596.25
1025	广发中证全指家用电器ETF	6.50	39323.20	-5250.00	2250.00	7500.00
1026	国投瑞银中证500指数量化增强A	11.99	39249.70	-4673.08	1546.61	6219.68
1027	鹏扬中证500质量成长ETF	5.38	39233.90	-4400.00	5000.00	9400.00
1028	广发资源优选股票A	9.32	39201.49	4016.24	9639.67	5623.43
1029	广发中证全指建筑材料指数C	4.20	38943.30	-19314.08	17472.85	36786.94
1030	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	4.55	38890.94	9344.10	34498.78	25154.69
1031	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	4.91	38888.91	9052.78	19308.35	10255.57
1032	光伏产业	2.92	38872.94	-1100.00	9400.00	10500.00
1033	博时创业板ETF	11.93	38822.90	-8800.00	27800.00	36600.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	446.27	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	247.12	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	388.34	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	383.01	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.68	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平

2975	汇添富中证500指数增强A	14.91	64268.04	-4513.55	22416.69	26930.23
2976	国泰价值先锋股票A	3.00	26338.36	-4598.20	457.30	5055.50
2977	广发中证全指汽车指数A	6.35	36230.83	-4613.97	5430.90	10044.87
2978	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	5.22	29242.51	-4631.13	11502.72	16133.85
2979	工银医药健康股票A	13.74	63625.12	-4643.07	2529.65	7172.72
2980	中银证券精选行业股票A	5.80	92756.43	-4654.07	3112.18	7766.25
2981	宝盈龙头优选股票C	0.82	6319.48	-4672.90	1350.19	6023.09
2982	国投瑞银中证500指数量化增强A	11.99	39249.70	-4673.08	1546.61	6219.68
2983	易方达中证银行指数(LOF)C	6.05	39820.84	-4683.88	59619.24	64303.12
2984	易方达中证内地低碳经济主题ETF	2.47	38264.60	-4700.00	7400.00	12100.00
2985	南方创业板ETF联接E	2.43	14494.06	-4705.16	14601.79	19306.94
2986	嘉实智能汽车股票	40.42	125164.13	-4728.97	22496.42	27225.39
2987	景顺长城成长趋势股票A类	1.37	10207.66	-4737.48	214.41	4951.89
2988	富国沪深300ESG基准ETF	1.62	15717.69	-4750.00	250.00	5000.00
2989	易方达中证500ETF联接发起式A	16.33	79989.39	-4757.75	11732.97	16490.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	841.75	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	311.50	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	460.11	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1039.92	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	383.01	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 2147 位，低于同类基金平均水平

2140	国泰沪深300指数C	0.41	3351.83	387.09	1553.89	1166.80
2141	南方大数据300A	3.22	14724.38	-569.72	1553.57	2123.30
2142	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.21	4437.36	-341.87	1553.56	1895.43
2143	景顺长城中证500行业中性低波动指数	8.50	45032.53	-1976.92	1553.42	3530.35
2144	大成标普500等权重指数QDII美元	0.89	22746.22	-7189.38	1552.67	8742.05
2145	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.17	22746.22	-7189.38	1552.67	8742.05
2146	招商景气优选股票C	3.33	52190.89	-2605.85	1548.71	4154.56
2147	国投瑞银中证500指数量化增强A	11.99	39249.70	-4673.08	1546.61	6219.68
2148	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.35	4215.10	429.36	1541.44	1112.08
2149	工银瑞信中证500ETF联接C	0.47	2878.96	960.75	1539.25	578.50
2150	博时中证500指数增强C	1.39	7473.98	-775.13	1534.23	2309.36
2151	申万菱信中证500指数优选增强A	16.41	66001.48	-35715.81	1530.76	37246.57
2152	长信低碳环保行业量化C	1.78	8378.26	-415.15	1528.13	1943.28
2153	前海开源中证大农业指数增强A	3.72	34814.58	-1478.92	1527.58	3006.50
2154	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.80	5629.76	-920.28	1523.20	2443.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	841.75	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1039.92	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	311.50	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	460.11	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	144.79	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平

1444	西部利得中证国有企业红利指数增强C	4.06	18457.67	-268.01	6005.57	6273.58
1445	宏利消费红利指数A	7.23	45290.12	2440.53	8702.13	6261.61
1446	工银沪深300指数C	0.98	8839.10	263.10	6520.62	6257.52
1447	影视ETF	1.09	10442.52	250.00	6500.00	6250.00
1448	招商中证新能源汽车指数A	1.35	16286.68	-2404.70	3834.25	6238.95
1449	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	1.20	15349.99	6683.84	12920.22	6236.37
1450	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.91	16735.26	4777.94	11012.58	6234.64
1451	国投瑞银中证500指数量化增强A	11.99	39249.70	-4673.08	1546.61	6219.68
1452	添富中证银行ETF联接C	1.31	9504.54	-660.35	5556.73	6217.08
1453	天弘中证新能源车A	1.61	12825.37	-1374.84	4830.20	6205.04
1454	华宝食品ETF联接C	0.46	7778.23	1891.92	8095.55	6203.63
1455	嘉实中证大农业ETF	1.70	20741.44	-2600.00	3600.00	6200.00
1456	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	8.77	92182.91	7900.00	14100.00	6200.00
1457	银华数字经济股票发起式A	5.00	22965.50	-2251.59	3944.26	6195.84
1458	广发养老指数C	1.29	13842.08	1374.29	7545.91	6171.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

128788

4141.9500

27.00%

73.00%

2024-12-31

142967

3965.6400

21.68%

78.32%

2024-06-30

158630

3218.4100

5.46%

94.54%

2023-12-31

173003

3014.9100

4.51%

95.49%

2023-06-30

185015

3029.9400

10.77%

89.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	128788	4141.9500	14404.81	27.00	38938.48	73.00
2024-12-31	142967	3965.6400	12289.83	21.68	44405.76	78.32
2024-06-30	158630	3218.4100	2789.63	5.46	48263.98	94.54
2023-12-31	173003	3014.9100	2354.64	4.51	49804.29	95.49
2023-06-30	185015	3029.9400	6037.49	10.77	50020.93	89.23

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