国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_规模评级

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	10.88	9.75	9.79	9.94	10.01	10.03	10.75
季度净申购	5864.01	-222.03	-735.52	-369.80	-125.41	-3774.09	-7672.34
总份额	56695.59	50831.58	51053.61	51789.13	52158.93	52284.34	56058.42
季度总申购份额	13596.86	2743.83	1650.09	3238.47	2524.74	3401.07	4076.22
季度总赎回份额	7732.85	2965.86	2385.61	3608.27	2650.14	7175.16	11748.56

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3286.48	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2263.84	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华夏沪深300ETF	1473.75	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	华夏上证50ETF	1422.99	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	嘉实沪深300ETF	1406.34	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平

526	易方达深证100ETF联接A	11.17	89974.74	-644.43	9319.74	9964.16
527	中庚港股通价值18个月封闭股票	11.17	134309.79	-17093.12	10641.19	27734.31
528	红利基金LOFA	11.09	73411.24	2319.51	69503.63	67184.12
529	创金合信工业周期股票A	11.08	77623.76	-5838.23	2714.10	8552.34
530	嘉实农业产业股票A	11.05	82669.08	-3844.69	9451.74	13296.42
531	广发中证环保ETF	11.00	129867.17	-11220.00	4320.00	15540.00
532	易方达中证芯片产业ETF	10.95	141241.53	85500.00	292900.00	207400.00
533	国投瑞银中证500指数量化增强A	10.88	56695.59	5864.01	13596.86	7732.85
534	广发中证500ETF联接(LOF)A	10.86	87086.66	-29252.92	9144.12	38397.04
535	南方大数据100A	10.86	165290.30	-3466.40	2142.11	5608.51
536	南方医药创新股票A	10.86	213814.76	-9243.29	4638.73	13882.02
537	广发沪深300指数增强A	10.83	81921.77	25942.11	64875.01	38932.90
538	嘉实品质优选股票A	10.81	248760.62	-14760.58	1200.31	15960.89
539	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	10.79	45612.41	13456.56	32641.45	19184.89
540	万家沪深300指数增强A	10.72	93289.66	-26471.29	22911.21	49382.51

截止日期：2024-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3286.48	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	864.56	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	华宝中证医疗ETF	235.22	7676982.05	888500.00	3707700.00	2819200.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	268.59	6498748.00	-1279800.00	288600.00	1568400.00
5	易方达沪深300医药ETF	220.67	6416769.49	1451200.00	6248000.00	4796800.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平

818	华夏中证红利质量ETF	4.85	57829.08	29200.00	101800.00	72600.00
819	富国中证国企一带一路ETF	6.74	57670.32	400.00	17900.00	17500.00
820	鹏华券商C	5.40	57537.02	14049.47	129770.52	115721.05
821	天弘中证1000指数增强C	5.50	57133.48	12098.59	66696.54	54597.95
822	工银前沿医疗股票C	14.97	57121.87	-6876.41	7019.36	13895.77
823	南方中证500信息技术ETF	5.16	57118.80	1950.00	9150.00	7200.00
824	易方达沪深300量化增强	13.30	56735.90	20702.71	33460.88	12758.17
825	国投瑞银中证500指数量化增强A	10.88	56695.59	5864.01	13596.86	7732.85
826	中银港股通优势成长股票	3.32	56559.47	15153.56	42558.75	27405.19
827	长城中证500指数增强C	6.79	56459.61	-41683.76	26699.47	68383.22
828	建信高端装备股票A	5.79	56327.78	1854.35	31730.76	29876.41
829	招商景气精选股票A	5.13	56185.96	-16368.12	21641.22	38009.34
830	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	6.85	56184.44	49480.00	92720.00	43240.00
831	工银高端制造股票	8.07	56026.73	-694.53	3221.75	3916.28
832	中欧电子信息产业沪港深股票C	12.12	55983.12	4834.95	25243.28	20408.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2263.84	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3286.48	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
3	华夏沪深300ETF	1473.75	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	嘉实沪深300ETF	1406.34	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
5	易方达上证科创板50ETF	549.61	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平

705	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.23	13616.46	6035.89	15799.85	9763.96
706	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.67	13616.46	6035.89	15799.85	9763.96
707	申万菱信中证500指数增强C	1.43	9763.73	6006.70	9055.10	3048.40
708	长信中证1000指数增强C	0.95	9892.85	5916.80	13909.57	7992.78
709	长盛沪深300指数(LOF)	3.14	21922.69	5915.70	10508.02	4592.32
710	招商中证消费龙头指数增强C	11.93	163717.76	5903.18	32659.02	26755.85
711	有色金属	1.26	12686.63	5900.00	23350.00	17450.00
712	国投瑞银中证500指数量化增强A	10.88	56695.59	5864.01	13596.86	7732.85
713	工银沪港深股票C	1.10	13119.20	5863.75	8365.23	2501.48
714	易方达中证全指建筑材料ETF	0.50	8302.16	5850.00	6900.00	1050.00
715	富国北证50成份指数A	1.07	10489.91	5843.64	31544.92	25701.28
716	万家北证50成份指数发起式A	1.31	11676.39	5841.17	22237.92	16396.75
717	工银沪深300ETF联接A	0.87	11324.45	5806.77	11597.14	5790.37
718	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	1.01	15699.29	5744.44	33139.55	27395.11
719	安信医药健康股票C	4.61	51985.95	5736.58	20061.11	14324.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	772.49	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2263.84	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华泰柏瑞沪深300ETF	3286.48	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	215.99	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
5	易方达上证科创板50ETF	549.61	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平

1407	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.58	16120.53	7513.47	13718.69	6205.22
1408	广发医疗保健股票A	53.14	317334.64	-22176.43	13711.90	35888.33
1409	东财沪深300指数发起式C	0.50	5507.20	4324.17	13700.68	9376.51
1410	博时央企创新ETF	33.50	249264.65	-30900.00	13700.00	44600.00
1411	车联网	0.46	5729.97	-300.00	13700.00	14000.00
1412	农银沪深300指数C	0.31	2271.12	1494.44	13649.46	12155.02
1413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.33	8393.35	3061.99	13602.68	10540.69
1414	国投瑞银中证500指数量化增强A	10.88	56695.59	5864.01	13596.86	7732.85
1415	易方达中证稀土产业ETF	2.19	32903.03	750.00	13550.00	12800.00
1416	天弘中证新能源车A	1.27	17146.40	71.41	13547.48	13476.07
1417	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.91	28828.72	1636.22	13527.09	11890.87
1418	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.79	9965.61	1400.26	13521.44	12121.18
1419	工银农业产业股票	4.32	46137.99	-874.73	13468.26	14342.99
1420	前海开源港股通股息率50强股票	0.81	8690.97	278.37	13448.29	13169.92
1421	易方达中证科技50联接C	0.48	6681.43	3011.61	13408.77	10397.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	772.49	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	864.56	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	215.99	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
4	华夏上证50ETF	1422.99	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	易方达上证科创板50ETF	549.61	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
国投瑞银中证500指数量化增强A基金规模在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平

1766	易方达中证500质量成长ETF	4.36	52822.28	-700.00	7100.00	7800.00
1767	浦银安盛创业板ETF联接C	0.32	5526.35	3590.38	11374.55	7784.17
1768	招商研究优选股票C	0.98	8543.21	3129.47	10913.39	7783.92
1769	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.30	8957.89	-715.47	7059.12	7774.59
1770	广发中证100ETF联接C	0.61	5891.55	815.21	8570.99	7755.78
1771	景顺长城优质成长股票	3.11	23541.80	8601.35	16341.73	7740.38
1772	易方达上证50指数(LOF)A	2.44	23740.68	-2252.34	5481.65	7733.99
1773	国投瑞银中证500指数量化增强A	10.88	56695.59	5864.01	13596.86	7732.85
1774	中信建投中证1000指数增强C	1.11	11376.37	-2257.56	5459.46	7717.02
1775	宝盈创新驱动股票A	5.94	70883.40	217.22	7922.09	7704.86
1776	长信中证科创创业50指数增强C	0.56	6472.39	5289.30	12992.66	7703.37
1777	A50ETF	1.55	10207.33	5200.00	12900.00	7700.00
1778	博时沪深300指数增强A	0.34	5033.84	2312.97	9990.11	7677.14
1779	招商中证商品指数基金	1.33	9513.37	-860.10	6815.56	7675.65
1780	银华食品饮料量化股票发起式C	1.01	5893.24	-1542.53	6119.09	7661.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

142967

3965.6400

21.68%

78.32%

2024-06-30

158630

3218.4100

5.46%

94.54%

2023-12-31

173003

3014.9100

4.51%

95.49%

2023-06-30

185015

3029.9400

10.77%

89.23%

2022-12-31

195502

3390.9300

28.52%

71.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	142967	3965.6400	12289.83	21.68	44405.76	78.32
2024-06-30	158630	3218.4100	2789.63	5.46	48263.98	94.54
2023-12-31	173003	3014.9100	2354.64	4.51	49804.29	95.49
2023-06-30	185015	3029.9400	6037.49	10.77	50020.93	89.23
2022-12-31	195502	3390.9300	18905.56	28.52	47387.79	71.48

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