国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：2.7359

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：10.63亿元

国投瑞银中证500指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.97	-8.41	1.66	4.09	0.99
股票型名次	2105	2502	968	996	1064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.76	47.15	31.19	44.21	173.59
股票型名次	1185	1077	913	322	228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平
2103	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-1.97	-4.35	-2.95	0.94	-2.99
2104	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-1.97	-4.37	-3.04	0.73	-3.08
2105	国投瑞银中证500指数量化增强A	-1.97	-8.41	1.66	4.09	0.99
2106	国投瑞银中证500指数量化增强C	-1.97	-8.44	1.55	3.88	0.90
2107	宏利沪深300指数增强C	-1.97	-6.98	-2.67	0.48	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，低于同类基金平均水平
2500	富国中证1000ETF	-2.37	-8.41	1.19	0.97	-0.01
2501	广发中证1000ETF	-2.40	-8.41	1.17	0.89	-0.03
2502	国投瑞银中证500指数量化增强A	-1.97	-8.41	1.66	4.09	0.99
2503	华夏科技成长股票	-2.10	-8.41	1.82	-4.08	2.22
2504	景顺长城量化小盘股票	-2.32	-8.41	2.75	5.50	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	华宝中证有色金属ETF	-1.77	-16.12	1.67	25.73	-1.53
967	景顺长城新能源产业股票C	-1.05	-7.85	1.67	-4.04	2.48
968	国投瑞银中证500指数量化增强A	-1.97	-8.41	1.66	4.09	0.99
969	汇安中证500增强C	-2.14	-9.05	1.66	3.45	1.29
970	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	-1.34	0.68	1.66	4.43	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	华夏野村日经225ETF	-2.14	-10.81	0.17	4.11	1.05
995	南方中证长江保护主题ETF联接A	-1.22	-3.04	3.71	4.11	4.68
996	国投瑞银中证500指数量化增强A	-1.97	-8.41	1.66	4.09	0.99
997	博时国企改革股票C	-0.90	-8.05	-0.36	4.08	-0.88
998	东财中证500A	-2.02	-9.03	3.24	4.08	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	中泰研究精选6个月持有股票C	-1.48	-5.49	1.26	3.25	1.01
1063	招商中证1000指数A	-2.46	-7.92	1.74	1.68	1.00
1064	国投瑞银中证500指数量化增强A	-1.97	-8.41	1.66	4.09	0.99
1065	摩根全景优势股票A	-0.63	-7.75	0.82	8.62	0.99
1066	工银创业板ETF联接C	-3.01	-1.86	0.21	1.67	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	中信保诚中证500指数(LOF)C	26.80	41.62	26.35	-	14.86
1184	汇丰晋信中小盘股票	26.79	57.94	63.82	59.89	248.35
1185	国投瑞银中证500指数量化增强A	26.76	47.15	31.19	44.21	173.59
1186	九泰盈泰量化A	26.75	36.99	22.13	-	-0.27
1187	招商中证1000指数A	26.75	51.10	33.19	64.22	111.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	中金中证500ESG指数增强C	30.92	47.22	30.00	-	29.79
1076	南方量化成长股票	43.53	47.16	15.72	8.82	42.45
1077	国投瑞银中证500指数量化增强A	26.76	47.15	31.19	44.21	173.59
1078	嘉实H股指数(QDII)	-6.73	47.14	33.65	-7.40	-26.40
1079	申万菱信中证1000指数增强A	25.45	47.14	30.38	-	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	中加中证500指数增强C	29.47	46.42	31.22	28.54	27.55
912	华泰紫金中证500指数增强发起A	28.47	48.85	31.20	-	29.93
913	国投瑞银中证500指数量化增强A	26.76	47.15	31.19	44.21	173.59
914	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-7.08	44.96	31.17	-9.42	5.17
915	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	21.91	39.99	31.03	34.07	108.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	长信中证500指数增强A	38.00	61.61	41.59	44.38	106.42
321	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	17.74	47.47	51.23	44.32	30.81
322	国投瑞银中证500指数量化增强A	26.76	47.15	31.19	44.21	173.59
323	东财中证500A	27.56	43.04	28.01	43.99	36.57
324	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.82	11.37	37.91	43.92	262.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	71.58	89.33	174.59	-	174.10
227	鹏华信息A	25.09	62.87	34.58	34.58	173.84
228	国投瑞银中证500指数量化增强A	26.76	47.15	31.19	44.21	173.59
229	华夏经济转型股票	28.24	42.47	16.65	14.90	172.95
230	万家中证1000指数增强C	32.57	51.66	18.87	65.40	172.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	18.26	1840.90	1.43%
财通证券	601108	191.83	1672.76	1.30%
深天马A	000050	159.71	1442.18	1.12%
通富微电	002156	37.48	1413.00	1.10%
华天科技	002185	127.01	1393.30	1.08%
网宿科技	300017	132.10	1354.03	1.05%
中创智领	601717	54.75	1344.11	1.04%
高德红外	002414	90.29	1324.55	1.03%
振华科技	000733	24.77	1298.20	1.01%
光迅科技	002281	16.38	1145.78	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.01	62.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	8.35%
金融业	0.82	6.36%
采矿业	0.73	5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	2.24%
批发和零售业	0.19	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.19%
房地产业	0.09	0.73%
建筑业	0.09	0.68%
科学研究和技术服务业	0.09	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.6764	2.7908	2.8270	2.9007	2.8766
累计净值(元)	2.6764	2.7908	2.8270	2.9007	2.8766

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