国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

年末基金发行鏖战：指数产品成主力军，发行市场分化明显[2025-12-09]

最新动态

最新净值：2.6264 0.0214(0.82%)

累计净值：2.6264

更新时间：2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：11.69亿元

国投瑞银中证500指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	-0.98	3.23	23.75	28.66
股票型名次	1639	1559	1747	1344	1294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.33	42.34	27.12	40.40	162.64
股票型名次	1255	1466	1250	331	241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	博时上证超大盘ETF联接	0.82	-1.04	3.34	22.12	23.36
1638	富国中证1000优选股票C	0.82	0.09	4.13	23.46	30.51
1639	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.82	-0.98	3.23	23.75	28.66
1640	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.82	-1.01	3.13	23.50	28.18
1641	华泰柏瑞沪深300ETF	0.82	-1.15	3.81	21.61	20.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	富国中证500指数增强A	0.83	-0.98	3.32	23.10	24.23
1558	工银沪深300ETF联接C	0.77	-0.98	3.70	20.44	19.50
1559	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.82	-0.98	3.23	23.75	28.66
1560	红利基金LOFA	-0.59	-0.98	3.94	11.21	14.58
1561	圆信永丰优加生活	-0.10	-0.98	7.90	24.09	21.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	大成睿鑫股票C	-0.71	0.36	3.23	9.58	16.91
1746	工银新蓝筹股票C	0.07	0.26	3.23	6.38	12.20
1747	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.82	-0.98	3.23	23.75	28.66
1748	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.35	-1.04	3.23	25.70	29.96
1749	华夏沪深300ESG基准ETF	0.59	-1.10	3.22	17.80	16.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	长城久泰沪深300指数C	1.04	-0.26	5.02	23.77	26.23
1343	西部利得中证1000指数增强A	1.21	-0.72	2.80	23.77	34.29
1344	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.82	-0.98	3.23	23.75	28.66
1345	万家国证2000ETF发起式联接C	1.31	0.00	1.90	23.75	30.44
1346	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.79	-0.53	2.70	23.73	20.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	富荣沪深300指数增强C	1.08	-0.73	4.57	25.47	28.68
1293	景顺量化港股通股票	-0.86	-1.62	0.98	12.36	28.68
1294	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.82	-0.98	3.23	23.75	28.66
1295	易方达深证100ETF	1.31	-0.18	5.97	33.40	28.66
1296	广发中证环保ETF联接A	1.07	-7.28	7.26	39.41	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	招商专精特新股票A	26.37	29.39	11.34	-	13.66
1254	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	26.35	64.82	0.00	-	45.98
1255	国投瑞银中证500指数量化增强A	26.33	42.34	27.12	40.40	162.64
1256	建信中证新材料主题ETF	26.33	36.18	-11.76	-	-35.52
1257	深证ETF	26.31	46.33	24.82	11.83	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	南方MSCI中国A股国际通ETF	19.87	42.36	25.18	14.69	80.93
1465	南方沪深300增强A	20.94	42.35	24.77	1.63	43.15
1466	国投瑞银中证500指数量化增强A	26.33	42.34	27.12	40.40	162.64
1467	中泰沪深300指数增强A	19.36	42.32	26.95	16.75	68.86
1468	鹏华沪深300ETF	19.08	42.31	0.00	-	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	21.76	46.63	27.13	-	-5.66
1249	国泰消费优选股票	8.44	23.95	27.12	15.68	108.88
1250	国投瑞银中证500指数量化增强A	26.33	42.34	27.12	40.40	162.64
1251	南方中证100C	21.98	43.87	27.12	7.82	53.76
1252	兴银中证1000指数增强A	26.03	35.80	27.09	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	博时量化多策略股票A	30.07	42.85	33.49	40.49	97.92
330	中银大健康股票C	54.01	54.85	53.91	40.47	37.59
331	国投瑞银中证500指数量化增强A	26.33	42.34	27.12	40.40	162.64
332	招商中证500指数A	28.46	44.64	34.96	40.39	80.00
333	天弘中证银行ETF联接C	15.54	57.18	50.05	40.21	76.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
240	中海医疗保健A	-6.04	-18.34	-28.48	-41.67	162.80
241	国投瑞银中证500指数量化增强A	26.33	42.34	27.12	40.40	162.64
242	国泰智能装备股票A	33.10	19.82	0.89	14.30	162.54
243	鹏华养老产业股票	22.64	-0.72	-11.90	-29.04	162.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	9.81	2800.76	2.06%
网宿科技	300017	137.48	1586.52	1.16%
锡业股份	000960	67.51	1562.18	1.15%
华安证券	600909	206.00	1301.92	0.96%
深天马A	000050	130.36	1293.17	0.95%
横店东磁	002056	62.40	1278.58	0.94%
中航高科	600862	50.82	1203.93	0.88%
思特威	688213	9.69	1154.97	0.85%
白云机场	600004	121.35	1150.40	0.84%
柏楚电子	688188	7.39	1136.02	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.01	58.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.41	10.33%
金融业	1.07	7.89%
采矿业	0.52	3.84%
批发和零售业	0.31	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.52%
房地产业	0.17	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第二季度报告

至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF)的基金经理助理。2014年 7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金经理，20...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银中证500指数量...

国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金（国投瑞银中证500指数量化增强A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：202...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	2.6050	2.5715	2.5668	2.5750	2.5939
累计净值(元)	2.6050	2.5715	2.5668	2.5750	2.5939

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。