国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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累计净值：2.7090

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：11.69亿元

国投瑞银中证500指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	5.42	1.75	23.42	32.71
股票型名次	1320	668	1051	1296	1157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.71	46.04	37.51	-	170.90
股票型名次	1164	1181	1002	548	232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	国泰上证180金融ETF联接C	-0.29	2.71	7.60	3.06	12.81
1319	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-0.29	-2.54	-3.77	5.17	19.14
1320	国投瑞银中证500指数量化增强A	-0.29	5.42	1.75	23.42	32.71
1321	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.29	5.38	1.65	23.17	32.18
1322	华夏国证半导体芯片ETF	-0.29	4.25	-8.54	40.67	41.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	新材料ETF	-0.73	5.43	1.42	40.18	39.73
667	中信建投中证500增强A	-0.33	5.43	1.95	22.69	30.30
668	国投瑞银中证500指数量化增强A	-0.29	5.42	1.75	23.42	32.71
669	诺安高端制造股票A	0.65	5.42	-1.32	45.45	57.43
670	浦银安盛沪深300指数增强	-0.20	5.42	1.63	20.92	21.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	景顺沪深300指数增强A	-0.79	2.76	1.77	18.37	20.86
1050	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-0.74	-0.44	1.75	9.55	16.51
1051	国投瑞银中证500指数量化增强A	-0.29	5.42	1.75	23.42	32.71
1052	宏利沪深300指数增强C	-0.26	4.02	1.74	15.54	20.87
1053	华夏中证新材料主题ETF	-0.74	5.74	1.74	40.93	40.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.33	2.44	-9.75	23.43	23.62
1295	汇添富中证500基本面增强指数A	0.02	4.95	0.02	23.43	29.33
1296	国投瑞银中证500指数量化增强A	-0.29	5.42	1.75	23.42	32.71
1297	招商量化精选股票C	0.06	5.24	-0.22	23.42	40.64
1298	万家中证1000指数增强C	-0.05	4.90	3.04	23.38	37.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	深证ETF	-0.51	4.29	0.29	30.12	32.76
1156	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
1157	国投瑞银中证500指数量化增强A	-0.29	5.42	1.75	23.42	32.71
1158	广发中证500ETF	0.11	6.51	1.17	27.28	32.70
1159	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.09	6.77	1.78	26.90	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	中欧国证2000指数增强A	32.77	42.88	0.00	-	39.02
1163	深证ETF	32.76	49.11	30.97	-	14.41
1164	国投瑞银中证500指数量化增强A	32.71	46.04	37.51	-	170.90
1165	广发中证500ETF	32.70	42.56	34.05	-	137.89
1166	华泰柏瑞中证500ETF联接C	32.68	47.38	41.09	-	83.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	易方达中证军工ETF	33.45	46.05	32.01	-	69.19
1180	中金中证500ESG指数增强A	37.69	46.05	35.95	-	30.19
1181	国投瑞银中证500指数量化增强A	32.71	46.04	37.51	-	170.90
1182	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	19.73	46.02	13.01	-	14.99
1183	博时中证500ETF	34.51	46.01	38.96	-	86.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	华安中证证券联接C	3.87	31.45	37.54	-	15.90
1001	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-2.36	21.98	37.54	-	50.59
1002	国投瑞银中证500指数量化增强A	32.71	46.04	37.51	-	170.90
1003	南方H股联接A	20.73	60.70	37.51	-	-0.46
1004	同泰金融精选股票C	12.07	54.34	37.51	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	国泰消费优选股票	6.64	24.08	25.55	-	108.17
547	摩根核心精选股票A	64.09	52.14	-6.85	-	70.62
548	国投瑞银中证500指数量化增强A	32.71	46.04	37.51	-	170.90
549	嘉实深证基本面120ETF联接C	12.05	23.60	16.51	-	41.03
550	嘉实中证金融地产ETF联接C	8.79	43.19	35.83	-	46.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	汇丰晋信智造先锋A	35.00	15.43	-6.72	-	171.57
231	长盛同庆中证800指数(LOF)	23.28	40.42	30.11	-	171.19
232	国投瑞银中证500指数量化增强A	32.71	46.04	37.51	-	170.90
233	长城创业板指数增强C	52.68	63.86	23.03	-	170.23
234	大摩进取优选股票	26.22	31.90	6.39	-	169.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	9.81	2800.76	2.06%
网宿科技	300017	137.48	1586.52	1.16%
锡业股份	000960	67.51	1562.18	1.15%
华安证券	600909	206.00	1301.92	0.96%
深天马A	000050	130.36	1293.17	0.95%
横店东磁	002056	62.40	1278.58	0.94%
中航高科	600862	50.82	1203.93	0.88%
思特威	688213	9.69	1154.97	0.85%
白云机场	600004	121.35	1150.40	0.84%
柏楚电子	688188	7.39	1136.02	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.01	58.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.41	10.33%
金融业	1.07	7.89%
采矿业	0.52	3.84%
批发和零售业	0.31	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.52%
房地产业	0.17	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.7163	2.7033	2.7168	2.7010	2.6913
累计净值(元)	2.7163	2.7033	2.7168	2.7010	2.6913

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