国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

战略布局加速，A股市场5家公司三天内集体设立投资基金[2025-04-05]

最新动态

最新净值：2.120 -0.024(-1.13%)

累计净值：2.120

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：11.57亿元

国投瑞银中证500指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	0.55	8.76	3.20	3.84
股票型名次	1562	1238	1035	1230	1111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.98	0.98	-3.13	58.97	111.97
股票型名次	1436	1157	2122	248	238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	永赢深创100ETF发起式联接A	-1.07	-6.61	30.24	19.40	19.77
1561	A50ETF	-1.08	0.54	1.88	-4.72	-1.58
1562	国投瑞银中证500指数量化增强A	-1.08	0.55	8.76	3.20	3.84
1563	海富通中证500增强C	-1.08	0.30	7.76	2.66	2.96
1564	嘉实富时中国A50ETF	-1.08	0.78	2.27	-4.54	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67
1237	广发中证全指家用电器ETF联接C	-3.37	0.55	3.89	2.76	1.54
1238	国投瑞银中证500指数量化增强A	-1.08	0.55	8.76	3.20	3.84
1239	华安中证1000指数增强A	-0.51	0.55	10.65	9.56	5.30
1240	太平MSCI香港价值增强A	-0.68	0.55	13.91	17.15	11.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	-0.76	-5.26	8.77	16.38	1.24
1034	富国中证体育产业指数C	-1.52	-2.27	8.76	5.59	2.26
1035	国投瑞银中证500指数量化增强A	-1.08	0.55	8.76	3.20	3.84
1036	华安中证数字经济主题ETF	-0.80	-5.55	8.74	17.16	0.91
1037	汇添富中证沪港深500ETF	-1.72	-0.44	8.72	4.05	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	华泰柏瑞积极优选股票C	-1.49	1.91	7.58	3.22	4.38
1229	易方达中证物联网主题ETF	-2.94	-5.47	5.81	3.22	-0.38
1230	国投瑞银中证500指数量化增强A	-1.08	0.55	8.76	3.20	3.84
1231	国泰中证新能源汽车ETF联接A	-2.96	-7.40	10.15	3.19	4.79
1232	华宝智能电动汽车ETF	-4.60	-6.86	10.17	3.16	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	海富通创业板增强A	-2.05	-2.63	9.71	3.86	3.86
1110	华夏中证1000ETF发起式联接A	-0.98	-1.09	9.64	8.42	3.85
1111	国投瑞银中证500指数量化增强A	-1.08	0.55	8.76	3.20	3.84
1112	建信智能汽车股票	-2.79	-4.26	8.78	2.98	3.84
1113	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	浦银安盛创业板ETF	12.99	-14.45	-21.31	-	-17.46
1435	银河康乐股票C	12.99	-18.58	0.00	-	-18.90
1436	国投瑞银中证500指数量化增强A	12.98	0.98	-3.13	58.97	111.97
1437	长盛医疗量化股票C	12.97	2.15	0.00	-	-1.82
1438	广发电子信息传媒股票A	12.97	-6.49	21.66	66.08	115.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	宏利沪深300指数增强C	10.69	1.00	-4.56	26.02	62.06
1156	创金合信中证1000增强A	21.67	0.98	9.45	61.28	64.62
1157	国投瑞银中证500指数量化增强A	12.98	0.98	-3.13	58.97	111.97
1158	物联网ETF工银	17.86	0.98	10.02	-	-10.99
1159	富国中证芯片产业ETF	48.33	0.97	3.17	-	-23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，低于同类基金平均水平
2120	建信沪深300指数增强A	8.54	-0.62	-3.12	27.95	137.11
2121	西部利得中证500指数增强A	9.88	-2.81	-3.12	73.72	9.57
2122	国投瑞银中证500指数量化增强A	12.98	0.98	-3.13	58.97	111.97
2123	申万菱信中证500指数增强A	6.72	-6.11	-3.13	34.61	50.82
2124	招商沪深300指数C	7.64	0.45	-3.13	24.45	48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	长信量化中小盘股票	17.27	4.18	-5.80	59.25	98.56
247	汇丰晋信智造先锋C	5.45	-34.43	-38.04	59.07	99.70
248	国投瑞银中证500指数量化增强A	12.98	0.98	-3.13	58.97	111.97
249	广发央企创新驱动ETF联接C	2.16	1.61	15.77	58.96	54.95
250	华夏中证新能源汽车ETF	8.25	-23.61	-36.36	58.92	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	易方达创业板ETF联接A	12.77	-14.01	-20.93	9.22	112.29
237	博时标普500联接C	8.75	38.67	34.38	112.93	112.16
238	国投瑞银中证500指数量化增强A	12.98	0.98	-3.13	58.97	111.97
239	摩根大盘蓝筹股票A	-1.53	-15.54	-26.71	10.78	111.37
240	中欧先进制造股票A	2.57	-15.31	-29.22	82.85	111.34

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国元证券	000728	231.11	1932.10	1.35%
燕京啤酒	000729	157.01	1890.40	1.32%
航发控制	000738	84.60	1881.50	1.31%
东吴证券	601555	225.72	1760.62	1.23%
中集集团	000039	222.09	1725.60	1.20%
大唐发电	601991	605.84	1726.64	1.20%
深天马A	000050	181.48	1638.76	1.14%
江淮汽车	600418	43.04	1614.00	1.13%
申能股份	600642	166.22	1577.44	1.10%
西部矿业	601168	96.06	1543.68	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.26	57.57%
金融业	1.33	9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	8.80%
采矿业	0.67	4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.86%
房地产业	0.19	1.31%
批发和零售业	0.18	1.25%
建筑业	0.15	1.06%
住宿和餐饮业	0.12	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	2.144	2.142	2.127	2.143	2.157
累计净值(元)	2.144	2.142	2.127	2.143	2.157

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