国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加速布局医疗投资机会！规模最大的医疗设备ETF近十日持续净流入累超1亿元，实时成交额同标的第一[2026-01-22]

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累计净值：2.9645

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：10.63亿元

国投瑞银中证500指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	12.57	13.28	29.65	9.43
股票型名次	608	776	672	1162	770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.19	69.83	41.15	46.90	196.45
股票型名次	1107	1097	769	265	202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	前海开源股息率100强股票	1.60	2.59	4.40	5.74	2.42
607	招商蓝筹精选股票A	1.60	11.75	10.21	34.17	11.00
608	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.59	12.57	13.28	29.65	9.43
609	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.59	12.53	13.16	29.39	9.40
610	汇添富高端制造股票D	1.59	4.62	9.32	24.60	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	7.07	35.92	17.25	66.87	28.89
4	嘉实绿色主题股票发起式C	7.06	35.85	17.07	66.35	28.84
5	申万菱信数字产业股票型发起式A	-4.55	32.59	27.54	38.95	23.05
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	南华中证杭州湾区ETF	1.67	12.58	9.30	25.30	8.30
775	中庚价值先锋股票	4.40	12.58	10.01	17.04	13.58
776	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.59	12.57	13.28	29.65	9.43
777	华夏中证1000ETF	0.18	12.57	12.51	25.19	8.62
778	国泰君安中证1000指数增强A	1.10	12.56	12.70	26.94	9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	-2.08	27.81	43.78	61.96	15.12
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	财通中证500指数增强A	1.43	14.05	13.29	27.58	9.89
671	鹏华中证500指数增强A	2.11	13.24	13.29	35.84	9.74
672	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.59	12.57	13.28	29.65	9.43
673	浦银安盛中证光伏产业ETF	-1.04	11.74	13.28	43.69	8.79
674	创金合信中证1000增强A	1.05	11.74	13.27	24.52	8.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-2.35	14.62	31.09	92.95	9.31
2	广发先进制造股票发起式C	-2.35	14.58	30.97	92.67	9.29
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.81	26.28	36.69	92.23	18.07
4	申万菱信智能驱动股票A	-0.70	20.42	25.38	90.23	15.25
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.81	26.16	36.40	90.18	17.94
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	博时中证500指数增强C	1.91	13.19	10.82	29.69	9.65
1161	国泰君安中证500指数增强C	1.44	14.16	13.90	29.68	11.26
1162	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.59	12.57	13.28	29.65	9.43
1163	建信中证500指数增强A	2.06	13.03	13.00	29.65	9.91
1164	万家中证1000指数增强C	1.33	15.09	15.97	29.64	10.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	1000增强ETF	1.97	13.01	14.32	26.90	9.45
769	申万菱信中证500指数优选增强A	1.47	12.82	12.74	28.80	9.44
770	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.59	12.57	13.28	29.65	9.43
771	嘉实中创400ETF联接A	-0.33	14.63	14.92	30.03	9.43
772	诺德策略回报A	-3.26	2.95	-5.71	-6.32	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	132.38	169.33	101.31	-	126.64
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	128.31	166.36	0.00	-	131.07
3	万家中证工业有色金属主题ETF	123.48	151.94	0.00	-	85.78
4	南方中证申万有色金属ETF	122.15	156.84	90.60	104.14	129.56
5	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	国泰金鑫股票C	46.32	115.56	71.98	-	67.06
1106	南方中证500增强A	46.25	52.59	25.44	3.41	46.64
1107	国投瑞银中证500指数量化增强A	46.19	69.83	41.15	46.90	196.45
1108	鹏华改革红利股票	46.15	78.47	43.85	21.36	82.40
1109	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	46.13	62.09	0.00	-	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
2	东财通信A	107.96	207.70	211.51	165.70	184.41
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.18	207.56	238.17	176.64	192.52
4	东财通信C	107.45	206.19	209.19	162.42	180.16
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	110.55	205.72	235.16	172.53	186.70
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	嘉实中证新能源汽车指数C	56.80	69.91	6.73	-	-19.31
1096	嘉实新兴科技100ETF联接A	48.40	69.84	51.88	9.89	64.69
1097	国投瑞银中证500指数量化增强A	46.19	69.83	41.15	46.90	196.45
1098	中加中证500指数增强C	49.20	69.83	40.96	31.72	37.70
1099	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	51.44	69.74	4.48	-	-15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.18	207.56	238.17	176.64	192.52
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	110.55	205.72	235.16	172.53	186.70
4	东财通信A	107.96	207.70	211.51	165.70	184.41
5	东财通信C	107.45	206.19	209.19	162.42	180.16
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	东财中证500A	47.00	67.46	41.17	48.85	49.06
768	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	28.34	42.35	41.16	65.71	55.03
769	国投瑞银中证500指数量化增强A	46.19	69.83	41.15	46.90	196.45
770	国联安上证科创50ETF联接C	49.67	86.05	41.09	-	30.92
771	兴银中证1000指数增强A	47.58	65.57	41.07	-	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	49.78	75.38	103.10	186.09	258.47
2	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
3	华商上游产业股票A	96.12	127.34	96.35	179.36	362.73
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	48.89	73.33	99.45	177.61	203.36
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.18	207.56	238.17	176.64	192.52
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	中信保诚中证500指数(LOF)A	45.44	66.68	40.59	47.07	195.04
264	鹏华中证500ETF联接A	48.15	69.50	41.33	46.93	93.53
265	国投瑞银中证500指数量化增强A	46.19	69.83	41.15	46.90	196.45
266	美国消费	1.51	30.06	70.14	46.82	202.00
267	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	39.30	66.67	35.98	46.70	123.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.08	67.30	27.68	6.98	1211.22
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.21	39.33	118.05	93.71	1119.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.68	37.21	111.03	89.71	777.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.97	40.37	117.36	96.67	773.80
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.52	53.80	18.72	-1.44	646.51
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	中欧先进制造股票A	40.70	62.00	3.53	-0.99	197.12
201	华安创业板50ETF联接A	59.19	107.06	34.11	8.21	196.88
202	国投瑞银中证500指数量化增强A	46.19	69.83	41.15	46.90	196.45
203	银河康乐股票A	43.17	39.12	2.28	-14.92	195.50
204	华夏金融ETF	12.20	54.35	42.38	34.19	195.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	18.26	1840.90	1.43%
财通证券	601108	191.83	1672.76	1.30%
深天马A	000050	159.71	1442.18	1.12%
通富微电	002156	37.48	1413.00	1.10%
华天科技	002185	127.01	1393.30	1.08%
网宿科技	300017	132.10	1354.03	1.05%
中创智领	601717	54.75	1344.11	1.04%
高德红外	002414	90.29	1324.55	1.03%
振华科技	000733	24.77	1298.20	1.01%
光迅科技	002281	16.38	1145.78	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.01	62.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	8.35%
金融业	0.82	6.36%
采矿业	0.73	5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	2.24%
批发和零售业	0.19	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.19%
房地产业	0.09	0.73%
建筑业	0.09	0.68%
科学研究和技术服务业	0.09	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银中证500指数量...

国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金（国投瑞银中证500指数量化增强A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：202...

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06-27国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	2.9234	2.9352	2.9180	2.9092	2.8992
累计净值(元)	2.9234	2.9352	2.9180	2.9092	2.8992

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