国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强A005994UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【中国银河固收】重磅数据库 | 纯债&“固收+”基金[2026-03-01]

最新动态

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累计净值：3.0551

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：10.63亿元

国投瑞银中证500指数量化增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.58	1.01	19.95	21.60	12.78
股票型名次	756	1235	580	939	718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.26	67.13	45.14	54.10	205.51
股票型名次	892	1010	782	266	195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	创金合信量化多因子股票C	3.58	1.94	16.83	16.67	10.69
755	大摩品质生活精选股票	3.58	4.52	20.73	30.98	13.55
756	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.58	1.01	19.95	21.60	12.78
757	汇添富中证500指数增强A	3.58	1.56	19.44	20.63	12.91
758	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	3.58	1.48	19.51	39.66	17.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	中金中证500C	3.67	1.02	20.99	23.07	13.25
1234	大成沪深300增强发起式A	1.32	1.01	7.67	9.47	3.84
1235	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.58	1.01	19.95	21.60	12.78
1236	宏利沪深300指数增强A	0.72	1.01	8.60	11.05	4.23
1237	汇丰晋信价值先锋股票C	1.95	1.01	10.34	14.88	9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.43	-3.31	19.96	24.03	13.29
579	汇添富中证光伏产业ETF	3.89	0.56	19.96	41.42	17.97
580	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.58	1.01	19.95	21.60	12.78
581	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	0.55	-4.73	19.95	24.59	13.17
582	华夏中证500指数智选增强C	3.60	1.66	19.93	23.67	12.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	招商中证科创创业50ETF联接C	1.41	-2.27	8.03	21.64	2.32
938	南方中证科创创业50ETF联接A	1.41	-2.36	8.02	21.61	2.48
939	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.58	1.01	19.95	21.60	12.78
940	红塔红土新能源主题精选股票A	3.72	-0.03	8.16	21.60	4.99
941	兴银中证科创创业50指数E	1.41	-2.42	7.80	21.60	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银中证500指数量化增强A一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	南方中证500增强A	3.37	1.51	19.45	21.81	12.81
717	汇添富中证1000ETF	4.28	2.11	17.99	16.95	12.79
718	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.58	1.01	19.95	21.60	12.78
719	南方中证500增强C	3.36	1.48	19.34	21.57	12.74
720	博时中证淘金大数据100A	4.05	-0.12	20.38	16.91	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	前海开源中航军工A	42.32	59.37	20.07	18.42	28.96
891	招商中证1000增强策略ETF	42.32	91.01	65.15	-	76.11
892	国投瑞银中证500指数量化增强A	42.26	67.13	45.14	54.10	205.51
893	银华数字经济股票发起式A	42.25	160.86	107.66	-	117.79
894	建信中证农牧主题ETF	42.24	41.82	3.58	-	-2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	广发沪港深新起点股票A	33.99	67.14	73.72	2.66	138.46
1009	中金中证500ESG指数增强C	47.98	67.14	44.98	-	45.36
1010	国投瑞银中证500指数量化增强A	42.26	67.13	45.14	54.10	205.51
1011	汇丰晋信港股通精选股票	18.18	67.12	18.55	-18.34	3.73
1012	博时中证淘金大数据100I	39.47	67.08	50.16	28.99	46.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	9.30	51.75	45.16	-	35.42
781	博时中证500指数增强A	44.45	65.15	45.14	36.83	91.92
782	国投瑞银中证500指数量化增强A	42.26	67.13	45.14	54.10	205.51
783	前海开源优势蓝筹股票C	50.18	51.19	45.14	0.64	103.20
784	鹏华中证500ETF联接A	43.86	66.57	45.12	54.58	100.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	博时央创ETF联接C	19.64	30.87	36.64	54.24	80.65
265	创金合信量化多因子股票C	40.34	71.54	34.36	54.12	98.66
266	国投瑞银中证500指数量化增强A	42.26	67.13	45.14	54.10	205.51
267	大成产业升级股票(LOF)	31.08	45.50	28.03	53.87	258.57
268	易方达中证500ETF	47.75	71.55	47.64	53.80	70.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
国投瑞银中证500指数量化增强A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	富国文体健康股票A	26.82	48.52	37.96	23.55	206.40
194	中信保诚中证500指数(LOF)A	42.99	63.66	44.63	56.19	206.09
195	国投瑞银中证500指数量化增强A	42.26	67.13	45.14	54.10	205.51
196	南方国策动力	33.89	51.19	19.08	29.77	204.95
197	广发沪深300ETF联接A	19.62	38.38	23.06	-3.21	204.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	18.26	1840.90	1.43%
财通证券	601108	191.83	1672.76	1.30%
深天马A	000050	159.71	1442.18	1.12%
通富微电	002156	37.48	1413.00	1.10%
华天科技	002185	127.01	1393.30	1.08%
网宿科技	300017	132.10	1354.03	1.05%
中创智领	601717	54.75	1344.11	1.04%
高德红外	002414	90.29	1324.55	1.03%
振华科技	000733	24.77	1298.20	1.01%
光迅科技	002281	16.38	1145.78	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.01	62.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	8.35%
金融业	0.82	6.36%
采矿业	0.73	5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	2.24%
批发和零售业	0.19	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.19%
房地产业	0.09	0.73%
建筑业	0.09	0.68%
科学研究和技术服务业	0.09	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	3.0349	3.0270	2.9871	2.9496	2.9862
累计净值(元)	3.0349	3.0270	2.9871	2.9496	2.9862

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