资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7837.85 92.91%
债券 223.68 2.65%
银行存款和结算备付金 318.79 3.78%
其他资产 55.37 0.66%
资产总值:8435.69万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 87.53 672.22 8.00%
扬农化工 600486 9.53 551.39 6.57%
山煤国际 600546 41.20 487.40 5.80%
健康元 600380 42.95 484.05 5.76%
国药一致 000028 16.52 483.30 5.75%
威孚高科 000581 24.16 456.14 5.43%
中国海洋石油 00883 25.00 442.65 5.27%
金地集团 600383 73.87 323.55 3.85%
河钢资源 000923 22.61 314.28 3.74%
万科A 000002 40.75 295.85 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 37.47%
采矿业 0.08 9.55%
房地产业 0.08 8.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 7.44%
金融业 0.06 7.34%
批发和零售业 0.05 5.75%
能源 0.04 5.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.03%
医疗保健 0.02 2.82%
信息技术 0.02 2.63%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 72.59 547.32 6.37%
扬农化工 600486 7.89 489.06 5.69%
健康元 600380 41.03 487.03 5.67%
威孚高科 000581 25.04 480.02 5.58%
国药一致 000028 14.74 466.32 5.43%
山煤国际 600546 31.95 446.02 5.19%
中国海洋石油 00883 25.00 437.82 5.09%
万科A 000002 40.75 396.09 4.61%
河钢资源 000923 22.17 373.56 4.35%
金地集团 600383 67.77 370.70 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 38.11%
房地产业 0.09 10.91%
采矿业 0.08 9.54%
金融业 0.06 7.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 6.40%
批发和零售业 0.05 5.43%
能源 0.04 5.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.63%
信息技术 0.03 3.06%
医疗保健 0.02 2.62%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 1.80 182.82 2.18%
23国债05 0.40 40.86 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 223.68 2.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%