资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9008.04 94.25%
债券 251.59 2.63%
银行存款和结算备付金 285.77 2.99%
其他资产 12.64 0.13%
资产总值:9558.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 65.28 740.91 7.78%
扬农化工 600486 8.11 583.29 6.13%
威孚高科 000581 23.87 549.96 5.78%
健康元 600380 43.00 536.64 5.64%
海力风电 301155 5.10 487.15 5.12%
金地集团 600383 106.83 463.64 4.87%
山煤国际 600546 46.22 452.49 4.75%
中国海洋石油 00883 25.00 434.58 4.57%
广发证券 000776 16.73 372.74 3.92%
河钢资源 000923 19.99 358.02 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 44.51%
采矿业 0.08 8.51%
金融业 0.08 8.36%
房地产业 0.08 8.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 7.74%
能源 0.04 4.57%
批发和零售业 0.03 2.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.67%
房地产 0.02 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 79.36 707.09 8.42%
健康元 600380 43.18 476.28 5.67%
威孚高科 000581 23.39 443.01 5.28%
扬农化工 600486 7.15 414.58 4.94%
中国海洋石油 00883 25.00 403.99 4.81%
山煤国际 600546 46.06 402.10 4.79%
国药一致 000028 15.47 385.74 4.59%
金地集团 600383 98.83 374.56 4.46%
河钢资源 000923 22.70 314.17 3.74%
潍柴动力 000338 19.98 307.29 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 41.65%
房地产业 0.07 8.74%
采矿业 0.07 8.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 7.21%
金融业 0.06 7.18%
能源 0.04 4.81%
批发和零售业 0.04 4.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.82%
医疗保健 0.02 2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.18%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.50 251.59 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.59 2.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%