资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8776.91 93.43%
债券 252.52 2.69%
银行存款和结算备付金 286.68 3.05%
其他资产 78.44 0.83%
资产总值:9394.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 76.15 820.88 8.78%
扬农化工 600486 8.47 587.59 6.29%
山煤国际 600546 54.58 550.71 5.89%
威孚高科 000581 25.24 520.45 5.57%
健康元 600380 42.57 491.68 5.26%
中国海洋石油 00883 24.40 469.42 5.02%
海力风电 301155 4.79 387.65 4.15%
广发证券 000776 16.75 368.83 3.95%
宁波银行 002142 12.79 359.30 3.84%
驰宏锌锗 600497 46.32 338.60 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 45.85%
金融业 0.09 9.73%
采矿业 0.09 9.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 6.18%
房地产业 0.05 5.27%
能源 0.05 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.36%
批发和零售业 0.02 2.35%
房地产 0.01 1.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 65.28 740.91 7.78%
扬农化工 600486 8.11 583.29 6.13%
威孚高科 000581 23.87 549.96 5.78%
健康元 600380 43.00 536.64 5.64%
海力风电 301155 5.10 487.15 5.12%
金地集团 600383 106.83 463.64 4.87%
山煤国际 600546 46.22 452.49 4.75%
中国海洋石油 00883 25.00 434.58 4.57%
广发证券 000776 16.73 372.74 3.92%
河钢资源 000923 19.99 358.02 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 44.51%
采矿业 0.08 8.51%
金融业 0.08 8.36%
房地产业 0.08 8.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 7.74%
能源 0.04 4.57%
批发和零售业 0.03 2.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.67%
房地产 0.02 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.63%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.50 252.52 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.52 2.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%