国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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累计净值：1.740

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.76亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.73	-0.65	7.03	-3.59	-1.06
股票型名次	2875	1197	1608	2059	1392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.64	-2.65	-11.97	38.74	72.54
股票型名次	1525	1483	2160	279	298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	中银战略新兴产业股票A	-1.72	-2.11	10.51	2.01	0.63
2874	博时5G50ETF联接C	-1.73	-7.99	7.37	1.08	-4.54
2875	国联安价值优选股票	-1.73	-0.65	7.03	-3.59	-1.06
2876	华夏中证5G通信主题ETF	-1.73	-10.83	8.31	1.19	-5.60
2877	华夏中证云计算与大数据主题ETF	-1.73	-15.63	4.96	-5.46	-10.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	宝盈发展新动能股票C	-2.15	-0.64	8.78	3.63	0.00
1196	华宝中证100ETF	-1.11	-0.64	8.49	1.18	2.42
1197	国联安价值优选股票	-1.73	-0.65	7.03	-3.59	-1.06
1198	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	0.41	-0.65	9.38	3.50	2.54
1199	摩根沪深300指数增强发起式C	-1.00	-0.65	7.81	0.27	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	汇添富深证300ETF	-0.97	-3.55	7.04	-2.43	-2.77
1607	中银中证800指数型发起式C	-1.07	-1.55	7.04	-0.09	0.14
1608	国联安价值优选股票	-1.73	-0.65	7.03	-3.59	-1.06
1609	华泰柏瑞中证500ETF联接C	-1.90	-3.08	7.03	-0.76	-3.42
1610	广发中证500ETF联接(LOF)C	-1.87	-3.02	7.02	-1.36	-3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2059 位，低于同类基金平均水平
2057	鑫元中证1000指数增强发起式A	-0.26	-4.99	4.52	-3.57	-7.75
2058	建信中国制造2025股票C	-1.69	-5.90	7.44	-3.58	-2.46
2059	国联安价值优选股票	-1.73	-0.65	7.03	-3.59	-1.06
2060	天弘中证医药100A	0.82	-1.09	2.15	-3.59	-9.26
2061	易方达均衡成长股票	-0.16	-2.66	4.30	-3.60	-7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	前海开源中证大农业指数增强A	0.93	0.44	7.30	1.64	-1.05
1391	财通智选消费股票A	0.32	-1.16	9.73	-0.06	-1.06
1392	国联安价值优选股票	-1.73	-0.65	7.03	-3.59	-1.06
1393	招商深证100ETF	-0.61	-2.75	7.54	-1.68	-1.07
1394	招商中证白酒指数C	3.46	-2.21	11.18	-3.41	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	120.22	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	摩根MSCI中国A股ETF	-11.63	-9.91	-23.22	-	3.31
1524	申万菱信沪深300指数增强A	-11.63	-12.18	-25.97	15.83	424.23
1525	国联安价值优选股票	-11.64	-2.65	-11.97	38.74	72.54
1526	华夏恒生ETF联接C	-11.64	-9.12	-35.24	-36.10	-32.91
1527	中信保诚中证500指数(LOF)C	-11.64	-3.17	0.00	-	-20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	149.87	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	鹏华优势企业	-6.01	-2.52	-29.83	59.39	60.86
1482	富国中证500指数增强(LOF)C	-8.88	-2.53	0.00	-	-17.63
1483	国联安价值优选股票	-11.64	-2.65	-11.97	38.74	72.54
1484	华泰柏瑞中证500ETF	-13.96	-2.66	-8.76	23.19	-27.51
1485	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-6.99	-2.66	-37.11	-37.33	-35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	153.73	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	144.86	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	140.46	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	60.28	-15.21
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	平安MSCI中国A股低波动ETF	-3.83	1.83	-11.93	28.71	32.42
2159	建信央视财经50指数	-4.80	1.34	-11.94	25.79	166.06
2160	国联安价值优选股票	-11.64	-2.65	-11.97	38.74	72.54
2161	嘉实低价策略股票	-6.90	0.75	-11.98	91.18	114.50
2162	国泰上证180金融ETF	2.08	2.18	-11.99	-9.60	73.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	172.73	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	168.21	138.57
3	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	163.29	184.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
5	嘉实资源精选股票C	10.49	33.02	22.88	157.32	177.29
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	信诚量化阿尔法A	-7.78	-3.97	-16.79	38.79	49.64
278	中欧时代先锋股票C	-9.76	-4.67	-30.26	38.79	112.25
279	国联安价值优选股票	-11.64	-2.65	-11.97	38.74	72.54
280	长城中证500指数增强A	-10.25	-0.28	-6.96	38.70	40.49
281	建信中证1000指数增强C	-19.01	-0.06	-4.64	38.45	78.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	124.45	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	26.98	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	117.87	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	124.77	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	16.25	486.63
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	国寿安保沪深300ETF联接	-10.84	-9.23	-26.49	-1.84	73.91
297	国泰上证180金融ETF	2.08	2.18	-11.99	-9.60	73.86
298	国联安价值优选股票	-11.64	-2.65	-11.97	38.74	72.54
299	汇丰晋信消费红利股票	-9.65	-10.68	-34.64	24.59	72.34
300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-10.65	-9.09	-26.97	-2.77	72.23

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药一致	000028	16.15	496.22	6.56%
中国海洋石油	00883	28.00	459.95	6.08%
山煤国际	600546	26.15	448.73	5.93%
良信股份	002706	58.23	445.45	5.89%
健康元	600380	38.94	424.06	5.61%
扬农化工	600486	8.04	411.98	5.45%
威孚高科	000581	22.97	390.95	5.17%
河钢资源	000923	19.88	337.96	4.47%
金地集团	600383	79.02	297.90	3.94%
万科A	000002	31.68	285.12	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	30.57%
采矿业	0.09	11.27%
房地产业	0.07	9.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	8.97%
金融业	0.06	8.07%
批发和零售业	0.05	6.56%
能源	0.05	6.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.59%
信息技术	0.02	2.89%
医疗保健	0.02	2.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：国联安价值优选股票型证券投资基金2024年第1季度报告

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标题：国联安价值优选股票型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-26国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公...
01-22国联安价值优选股票型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
12-27国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中欧财富基金为代销机构...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.725	1.746	1.756	1.752	1.747
累计净值(元)	1.725	1.746	1.756	1.752	1.747

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