国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

年末基金发行鏖战：指数产品成主力军，发行市场分化明显[2025-12-09]

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最新净值：2.1940 -0.0102(-0.46%)

累计净值：2.1940

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.95亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-4.83	-1.30	14.17	14.35
股票型名次	3096	3344	2723	2238	2594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.60	25.20	17.11	15.41	119.40
股票型名次	2635	2515	1864	768	398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	融通产业趋势先锋股票	-0.45	-1.91	3.44	19.18	26.35
3095	富国城镇发展股票	-0.46	-0.10	3.07	9.64	10.03
3096	国联安价值优选股票	-0.46	-4.83	-1.30	14.17	14.35
3097	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-0.46	-0.29	-13.31	16.46	43.83
3098	华夏中证绿色电力ETF	-0.46	-5.77	-1.19	5.54	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	东财中证新能源车ETF发起式联接A	2.11	-4.82	9.07	47.35	49.89
3343	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	2.08	-4.82	8.87	46.10	47.69
3344	国联安价值优选股票	-0.46	-4.83	-1.30	14.17	14.35
3345	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	2.08	-4.83	8.81	45.96	47.43
3346	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	2.07	-4.84	9.40	47.33	49.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2723 位，低于同类基金平均水平
2721	东吴新产业精选股票C	1.12	0.18	-1.24	35.57	44.70
2722	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.07	2.61	-1.25	13.64	-0.29
2723	国联安价值优选股票	-0.46	-4.83	-1.30	14.17	14.35
2724	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-0.27	-3.47	-1.30	7.69	30.44
2725	浙商汇金量化臻选股票C	-0.01	-2.91	-1.30	16.35	24.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2238 位，低于同类基金平均水平
2236	博时上证50ETF联接C	0.53	-0.56	2.91	14.18	14.91
2237	安信医药健康股票C	-0.54	2.03	-15.20	14.17	57.08
2238	国联安价值优选股票	-0.46	-4.83	-1.30	14.17	14.35
2239	富国中证国有企业改革指数A	0.35	-1.81	2.25	14.16	10.60
2240	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.42	0.41	1.80	14.15	13.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2594 位，低于同类基金平均水平
2592	计算机ETF	1.34	-4.66	-0.46	14.99	14.40
2593	长盛医疗量化股票A	0.37	-1.55	-14.73	1.75	14.38
2594	国联安价值优选股票	-0.46	-4.83	-1.30	14.17	14.35
2595	天弘越南市场C	2.22	1.73	-2.95	24.50	14.33
2596	易方达上证50ETF联接发起式C	0.55	-0.49	2.88	14.03	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2635 位，低于同类基金平均水平
2633	科技引领	11.65	17.94	0.00	-	1.30
2634	富国中证军工指数C	11.60	25.97	6.24	-	1.91
2635	国联安价值优选股票	11.60	25.20	17.11	15.41	119.40
2636	博时北证50成份指数发起式A	11.59	57.65	0.00	-	65.83
2637	国泰中证800汽车与零部件ETF	11.58	35.24	34.32	-	39.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2515 位，低于同类基金平均水平
2513	华安中国A股增强指数	18.36	25.29	6.51	-8.03	504.69
2514	广发金融地产精选股票C	18.60	25.25	0.39	-	-15.13
2515	国联安价值优选股票	11.60	25.20	17.11	15.41	119.40
2516	油气ETF	9.57	25.19	0.00	-	15.78
2517	东吴医疗服务股票C	35.57	25.14	-11.00	-	-30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1864 位，低于同类基金平均水平
1862	嘉实价值精选股票	13.52	29.36	17.13	20.43	128.82
1863	博时央调ETF联接A	4.85	21.14	17.11	28.40	47.18
1864	国联安价值优选股票	11.60	25.20	17.11	15.41	119.40
1865	易方达沪深300量化增强	19.73	40.12	17.08	-4.83	207.89
1866	易方达中证1000ETF	19.63	29.01	17.06	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	嘉实新兴科技100ETF联接A	42.34	44.30	46.55	15.57	53.01
767	华富成长企业精选股票	25.18	18.58	3.16	15.49	17.21
768	国联安价值优选股票	11.60	25.20	17.11	15.41	119.40
769	华宝中证科技龙头ETF	49.40	68.50	66.35	15.30	97.18
770	博时丝路主题股票A	23.57	31.57	17.64	15.29	113.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	国投瑞银中证500指数量化增强C	25.82	41.21	25.60	37.62	119.79
397	嘉实基本面50指数(LOF)A	6.09	36.38	31.25	29.27	119.72
398	国联安价值优选股票	11.60	25.20	17.11	15.41	119.40
399	华夏沪深300指数增强A	18.93	44.85	22.93	13.04	119.30
400	博道伍佰智航A	36.16	53.67	50.49	59.36	119.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	65.28	740.91	7.78%
扬农化工	600486	8.11	583.29	6.13%
威孚高科	000581	23.87	549.96	5.78%
健康元	600380	43.00	536.64	5.64%
海力风电	301155	5.10	487.15	5.12%
金地集团	600383	106.83	463.64	4.87%
山煤国际	600546	46.22	452.49	4.75%
中国海洋石油	00883	25.00	434.58	4.57%
广发证券	000776	16.73	372.74	3.92%
河钢资源	000923	19.99	358.02	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	44.51%
采矿业	0.08	8.51%
金融业	0.08	8.36%
房地产业	0.08	8.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	7.74%
能源	0.04	4.57%
批发和零售业	0.03	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.67%
房地产	0.02	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
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05-17国联安价值优选股票型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	2.2042	2.1800	2.1748	2.1792	2.1905
累计净值(元)	2.2042	2.1800	2.1748	2.1792	2.1905

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