国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：2.4959 -0.0094(-0.38%)

累计净值：2.4959

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.93亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	6.93	14.53	14.59	12.14
股票型名次	1930	677	899	1295	743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.40	42.54	25.70	23.07	149.59
股票型名次	1606	1855	1561	634	362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1930 位，低于同类基金平均水平
1928	融通创业板指数A/B	-0.37	0.94	8.29	15.44	3.73
1929	易方达中证沪港深300ETF	-0.37	0.04	0.80	2.70	0.40
1930	国联安价值优选股票	-0.38	6.93	14.53	14.59	12.14
1931	国寿安保成长优选股票C	-0.38	16.12	33.47	31.45	27.22
1932	国泰中证基建ETF发起联接A	-0.38	6.66	9.06	7.84	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	建信新能源行业股票A	-0.33	6.94	16.00	34.88	10.01
676	景顺中证1000指数增强C类	-1.01	6.94	18.65	21.33	13.83
677	国联安价值优选股票	-0.38	6.93	14.53	14.59	12.14
678	国联安中证1000指数增强A	-0.90	6.93	16.10	22.17	11.63
679	九泰久福量化C	-0.12	6.92	17.32	22.16	14.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	申万菱信中证1000指数增强A	-0.80	6.29	14.54	16.08	10.45
898	中信建投中证1000指数增强C	-1.22	4.72	14.54	16.46	11.02
899	国联安价值优选股票	-0.38	6.93	14.53	14.59	12.14
900	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-0.30	6.45	14.53	19.21	17.14
901	南方大数据100C	-1.39	3.78	14.50	12.98	8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	浦银安盛创业板ETF	-0.49	0.86	7.19	14.61	2.72
1294	易方达创业板ETF联接A	-0.45	0.97	7.17	14.61	2.88
1295	国联安价值优选股票	-0.38	6.93	14.53	14.59	12.14
1296	深成联接A	-0.20	4.34	10.18	14.59	6.56
1297	易方达中证科创创业50联接A	0.08	0.36	6.83	14.58	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	博时丝路主题股票C	-0.21	5.84	17.55	17.96	12.15
742	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	-1.41	8.15	12.82	15.90	12.15
743	国联安价值优选股票	-0.38	6.93	14.53	14.59	12.14
744	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.76	9.05	15.37	14.99	12.14
745	汇丰晋信科技先锋股票	1.35	2.47	24.61	35.36	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	南方内需增长两年股票C	30.43	44.42	19.46	-23.78	16.50
1605	工业互联ETF	30.42	63.12	38.25	-	16.99
1606	国联安价值优选股票	30.40	42.54	25.70	23.07	149.59
1607	招商中证煤炭等权指数A	30.39	14.98	24.52	111.34	73.77
1608	广发恒生中型股指数(LOF)C	30.36	54.15	29.18	-3.20	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	富国中证价值ETF联接A	34.95	42.57	51.47	68.85	181.71
1854	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	24.07	42.57	3.92	-19.62	15.91
1855	国联安价值优选股票	30.40	42.54	25.70	23.07	149.59
1856	建信MSCI中国A股指数增强C	27.89	42.54	23.46	14.95	81.38
1857	深100P	27.51	42.54	12.98	-15.00	50.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	广发中证100ETF联接A	26.84	45.05	25.74	-5.35	41.60
1560	民生加银中证500指数增强发起式C	49.54	53.14	25.74	-	10.06
1561	国联安价值优选股票	30.40	42.54	25.70	23.07	149.59
1562	MSCI联接A	26.58	43.01	25.68	8.35	100.15
1563	南方中证100C	25.55	42.58	25.68	0.36	58.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	富国中证银行指数A	4.30	32.97	41.74	23.13	85.40
633	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	8.92	4.85	12.26	23.10	96.69
634	国联安价值优选股票	30.40	42.54	25.70	23.07	149.59
635	富国中证科技50策略ETF联接A	28.49	61.22	41.88	22.99	41.97
636	东财中证新能源车ETF发起式联接C	40.19	66.44	10.98	22.91	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	景顺长城量化精选股票	48.91	66.61	37.94	39.96	149.73
361	景顺长城量化新动力股票	29.41	40.22	23.57	1.89	149.73
362	国联安价值优选股票	30.40	42.54	25.70	23.07	149.59
363	鹏华中证500指数A类(LOF)	47.76	64.73	41.91	50.28	149.47
364	交银施罗德医药创新股票A	13.27	6.09	-11.69	-27.10	149.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	76.15	820.88	8.78%
扬农化工	600486	8.47	587.59	6.29%
山煤国际	600546	54.58	550.71	5.89%
威孚高科	000581	25.24	520.45	5.57%
健康元	600380	42.57	491.68	5.26%
中国海洋石油	00883	24.40	469.42	5.02%
海力风电	301155	4.79	387.65	4.15%
广发证券	000776	16.75	368.83	3.95%
宁波银行	002142	12.79	359.30	3.84%
驰宏锌锗	600497	46.32	338.60	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	45.85%
金融业	0.09	9.73%
采矿业	0.09	9.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	6.18%
房地产业	0.05	5.27%
能源	0.05	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.36%
批发和零售业	0.02	2.35%
房地产	0.01	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安价值优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安价值优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安价值优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17国联安价值优选股票型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	2.5053	2.4791	2.4769	2.4457	2.3823
累计净值(元)	2.5053	2.4791	2.4769	2.4457	2.3823

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。