国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：2.2257 0.0033(0.15%)

累计净值：2.2257

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.95亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	2.40	-0.42	14.17	16.00
股票型名次	576	1881	1846	2063	2514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.00	27.63	22.08	17.65	122.57
股票型名次	2521	2485	1898	609	396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.38	4.69	6.17	16.27	15.59
575	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.38	4.65	6.06	16.04	15.12
576	国联安价值优选股票	0.38	2.40	-0.42	14.17	16.00
577	南方有色金属联接C	0.38	12.30	15.72	66.20	92.55
578	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.38	2.82	-9.44	25.93	26.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1881 位，低于同类基金平均水平
1879	易方达高质量增长量化精选股票A	-1.37	2.41	-4.70	21.98	28.61
1880	国联安沪深300ETF联接C	-0.58	2.40	0.09	18.35	19.81
1881	国联安价值优选股票	0.38	2.40	-0.42	14.17	16.00
1882	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-0.85	2.40	7.59	16.24	11.80
1883	中欧电子信息产业沪港深股票A	-1.27	2.40	-9.57	27.52	43.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平
1844	申万菱信中证500指数优选增强A	-0.38	6.01	-0.41	22.87	31.31
1845	易方达中证人工智能主题ETF联接C	0.43	6.16	-0.41	53.55	63.30
1846	国联安价值优选股票	0.38	2.40	-0.42	14.17	16.00
1847	泰信中证200指数	-0.14	4.04	-0.42	23.15	25.78
1848	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-1.04	-1.26	-0.44	3.35	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82
2062	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	-0.67	0.50	2.06	14.19	22.54
2063	国联安价值优选股票	0.38	2.40	-0.42	14.17	16.00
2064	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	-0.20	-0.28	10.79	14.16	14.09
2065	景顺长城ESG量化股票C	-0.78	2.06	0.97	14.12	15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2514 位，低于同类基金平均水平
2512	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
2513	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	-1.53	-2.55	-8.31	7.08	16.00
2514	国联安价值优选股票	0.38	2.40	-0.42	14.17	16.00
2515	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-0.15	1.25	-2.01	2.97	16.00
2516	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	-0.46	0.68	2.90	10.32	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2521 位，低于同类基金平均水平
2519	东财上证50C	16.01	34.90	24.79	1.06	37.91
2520	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	16.00	0.49	-5.69	-32.45	41.19
2521	国联安价值优选股票	16.00	27.63	22.08	17.65	122.57
2522	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	16.00	35.49	31.39	28.74	32.52
2523	红利基金LOFA	15.96	31.92	48.66	75.29	98.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2485 位，低于同类基金平均水平
2483	嘉实价值精选股票	13.94	27.66	17.76	10.73	128.93
2484	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	21.68	27.64	2.18	-13.77	10.89
2485	国联安价值优选股票	16.00	27.63	22.08	17.65	122.57
2486	基建ETF	8.61	27.59	23.86	-	16.39
2487	安信数字经济股票发起A	22.45	27.58	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1898 位，低于同类基金平均水平
1896	招商中证红利ETF联接E	2.78	17.56	22.13	-	20.61
1897	长信量化多策略股票C	19.76	36.79	22.11	-1.30	53.65
1898	国联安价值优选股票	16.00	27.63	22.08	17.65	122.57
1899	国泰中证计算机主题ETF联接C	13.02	24.74	22.02	-9.67	-7.89
1900	南方中证500增强A	31.85	31.70	22.02	-1.13	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	富国高端制造行业股票A	54.21	47.82	46.86	17.87	328.10
608	方正富邦中证500ETF联接A	28.96	37.20	28.65	17.66	46.61
609	国联安价值优选股票	16.00	27.63	22.08	17.65	122.57
610	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	8.48	5.70	7.80	17.62	90.29
611	交银创业板50指数A	54.89	86.98	46.10	17.61	132.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	中银中证100指数增强	23.39	44.54	30.92	-0.18	123.21
395	东财有色增强A	91.50	99.12	82.68	-	123.13
396	国联安价值优选股票	16.00	27.63	22.08	17.65	122.57
397	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	14.65	48.16	131.92	112.79	122.09
398	汇丰晋信大盘股票H	35.44	49.19	44.81	1.57	122.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	65.28	740.91	7.78%
扬农化工	600486	8.11	583.29	6.13%
威孚高科	000581	23.87	549.96	5.78%
健康元	600380	43.00	536.64	5.64%
海力风电	301155	5.10	487.15	5.12%
金地集团	600383	106.83	463.64	4.87%
山煤国际	600546	46.22	452.49	4.75%
中国海洋石油	00883	25.00	434.58	4.57%
广发证券	000776	16.73	372.74	3.92%
河钢资源	000923	19.99	358.02	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	44.51%
采矿业	0.08	8.51%
金融业	0.08	8.36%
房地产业	0.08	8.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	7.74%
能源	0.04	4.57%
批发和零售业	0.03	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.67%
房地产	0.02	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安价值优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安价值优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安价值优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17国联安价值优选股票型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.2224	2.2188	2.2172	2.2107	2.1954
累计净值(元)	2.2224	2.2188	2.2172	2.2107	2.1954

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。