国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：2.3206 0.0292(1.27%)

累计净值：2.3206

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.95亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.26	7.39	3.15	17.43	4.26
股票型名次	1492	1067	1371	2044	1572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.67	35.53	25.66	20.45	132.06
股票型名次	2385	2587	1713	616	406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	博时中证科创创业50ETF	4.27	2.48	2.06	69.83	4.27
1491	南方大数据100C	4.27	7.66	4.67	19.50	4.27
1492	国联安价值优选股票	4.26	7.39	3.15	17.43	4.26
1493	南方ESG股票A	4.26	5.09	0.36	33.79	4.26
1494	华夏创新前沿股票	4.25	5.15	3.01	48.06	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	9.52	7.41	-2.86	9.64	9.52
1066	东吴双三角A	0.25	7.40	-3.80	37.18	0.25
1067	国联安价值优选股票	4.26	7.39	3.15	17.43	4.26
1068	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	9.49	7.38	-2.72	9.56	9.49
1069	农银汇理信息传媒A	5.78	7.38	-6.25	15.19	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	申万菱信沪深300指数增强C	2.35	4.40	3.16	25.33	2.35
1370	招商专精特新股票A	6.90	13.00	3.16	40.31	6.90
1371	国联安价值优选股票	4.26	7.39	3.15	17.43	4.26
1372	深证ETF	4.33	6.41	3.15	34.19	4.33
1373	博道沪深300增强A	2.89	4.19	3.14	19.52	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 2044 位，低于同类基金平均水平
2042	易方达中证沪港深500ETF	2.69	3.08	-0.77	17.47	2.69
2043	富国沪深300指数增强A	2.46	3.67	2.13	17.44	2.46
2044	国联安价值优选股票	4.26	7.39	3.15	17.43	4.26
2045	民生加银核心资产股票A	2.28	4.61	4.34	17.43	2.28
2046	鹏华港美互联网美元现汇	4.37	3.70	1.26	17.43	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	博时中证科创创业50ETF	4.27	2.48	2.06	69.83	4.27
1571	南方大数据100C	4.27	7.66	4.67	19.50	4.27
1572	国联安价值优选股票	4.26	7.39	3.15	17.43	4.26
1573	南方ESG股票A	4.26	5.09	0.36	33.79	4.26
1574	华夏创新前沿股票	4.25	5.15	3.01	48.06	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2385 位，低于同类基金平均水平
2383	富国中证500基本面精选股票发起式A	25.72	4.77	1.96	-	1.96
2384	建信富时100指数(QDII)C人民币	25.70	36.43	49.40	76.60	56.49
2385	国联安价值优选股票	25.67	35.53	25.66	20.45	132.06
2386	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	25.67	56.52	23.81	-	38.21
2387	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	25.66	56.52	21.89	-	-5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2587 位，低于同类基金平均水平
2585	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	10.22	35.58	0.00	-	58.90
2586	嘉实新兴产业股票	33.70	35.55	-3.09	-27.89	301.10
2587	国联安价值优选股票	25.67	35.53	25.66	20.45	132.06
2588	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	56.77	35.50	4.51	-	-16.52
2589	博时央创ETF联接C	17.55	35.49	38.08	45.02	71.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	宏利沪深300指数增强A	28.88	47.90	25.67	-0.59	245.59
1712	广发资源优选股票C	46.25	45.33	25.66	-8.64	19.53
1713	国联安价值优选股票	25.67	35.53	25.66	20.45	132.06
1714	汇添富沪深300指数(LOF)A	27.11	49.05	25.66	-0.22	62.12
1715	国泰中证钢铁ETF	38.27	37.37	25.61	37.74	75.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	天弘文化新兴产业股票A	31.41	68.78	33.84	20.62	227.99
615	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	53.30	76.79	44.30	20.48	151.17
616	国联安价值优选股票	25.67	35.53	25.66	20.45	132.06
617	博时央调ETF联接C	16.02	31.26	26.15	20.43	52.27
618	招商研究优选股票C	55.85	89.43	75.14	20.42	87.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	59.04	109.92	82.10	42.00	132.28
405	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	19.11	60.98	132.51	-	132.25
406	国联安价值优选股票	25.67	35.53	25.66	20.45	132.06
407	前海开源中证军工指数A	52.91	64.30	21.20	-0.69	131.50
408	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.69	-0.72	-26.46	-42.45	130.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	65.28	740.91	7.78%
扬农化工	600486	8.11	583.29	6.13%
威孚高科	000581	23.87	549.96	5.78%
健康元	600380	43.00	536.64	5.64%
海力风电	301155	5.10	487.15	5.12%
金地集团	600383	106.83	463.64	4.87%
山煤国际	600546	46.22	452.49	4.75%
中国海洋石油	00883	25.00	434.58	4.57%
广发证券	000776	16.73	372.74	3.92%
河钢资源	000923	19.99	358.02	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	44.51%
采矿业	0.08	8.51%
金融业	0.08	8.36%
房地产业	0.08	8.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	7.74%
能源	0.04	4.57%
批发和零售业	0.03	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.67%
房地产	0.02	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.2914	2.2997	2.2962	2.2519	2.2257
累计净值(元)	2.2914	2.2997	2.2962	2.2519	2.2257

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