国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

战略布局加速，A股市场5家公司三天内集体设立投资基金[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.960 -0.013(-0.66%)

累计净值：1.960

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.84亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.32	2.59	6.40	1.06	2.18
股票型名次	1953	608	1541	1574	1517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.49	0.73	5.92	47.88	96.05
股票型名次	1513	1183	769	362	299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1953 位，低于同类基金平均水平
1951	国联安沪深300ETF联接A	-1.32	-0.67	2.43	-3.16	-1.55
1952	国联安沪深300ETF联接C	-1.32	-0.69	2.38	-3.27	-1.61
1953	国联安价值优选股票	-1.32	2.59	6.40	1.06	2.18
1954	国泰中证全指软件ETF	-1.32	-7.32	16.73	17.46	6.19
1955	华夏中证动漫游戏ETF	-1.32	-5.80	20.82	13.72	12.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	东财有色增强A	-2.92	2.59	8.37	-3.88	7.94
607	光大保德信量化股票A	0.06	2.59	13.23	12.42	7.67
608	国联安价值优选股票	-1.32	2.59	6.40	1.06	2.18
609	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-3.08	2.59	8.69	-3.79	8.52
610	南方产业活力	-0.94	2.59	0.48	-4.44	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	兴业能源革新股票C	-2.25	-3.98	6.42	1.09	1.39
1540	招商创业板指数增强C	-2.29	-3.78	6.42	-0.85	0.71
1541	国联安价值优选股票	-1.32	2.59	6.40	1.06	2.18
1542	华安物联网主题股票C	-1.65	-3.66	6.40	5.50	0.35
1543	华夏中小企业100ETF	-2.86	-2.31	6.40	-0.16	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	嘉实先进制造股票	-2.41	-3.29	5.65	1.08	0.88
1573	平安500ETF联接A	-1.02	-0.56	7.13	1.08	2.05
1574	国联安价值优选股票	-1.32	2.59	6.40	1.06	2.18
1575	国泰上证综合ETF联接C	-0.29	1.13	4.77	1.05	0.70
1576	平安500ETF联接C	-1.02	-0.56	7.11	1.04	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	易方达中证500ETF	-1.18	-0.64	7.78	1.97	2.19
1516	宝盈品牌消费股票A	-0.76	4.90	4.59	3.62	2.18
1517	国联安价值优选股票	-1.32	2.59	6.40	1.06	2.18
1518	添富中证医药ETF联接A	0.48	2.10	5.74	-6.99	2.18
1519	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	易方达中证800ETF联接发起式C	12.51	1.17	-1.23	29.49	28.08
1512	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	12.50	0.00	0.00	-	17.99
1513	国联安价值优选股票	12.49	0.73	5.92	47.88	96.05
1514	嘉实富时中国A50ETF	12.48	8.34	5.17	29.25	51.06
1515	天弘创业板指数增强C	12.48	-13.42	0.00	-	-19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	申万菱信创业板量化精选股票C	28.02	0.76	-10.07	-	-20.01
1182	西部利得沪深300指数增强型C	10.74	0.76	-5.70	29.91	81.95
1183	国联安价值优选股票	12.49	0.73	5.92	47.88	96.05
1184	申万菱信中证1000指数增强C	16.53	0.72	0.00	-	1.32
1185	大成沪深300增强发起式C	9.80	0.69	-3.76	-	-18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-3.42	4.15	5.96	53.98	84.85
768	国泰中证消费电子主题ETF	32.26	5.35	5.95	-	-21.66
769	国联安价值优选股票	12.49	0.73	5.92	47.88	96.05
770	安信新常态股票C	13.84	10.66	5.76	-	12.69
771	合煦智远消费主题股票发起式A	-0.32	-7.74	5.76	18.00	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	前海开源中药研究精选股票C	-7.00	-22.65	-2.06	48.06	111.00
361	华安大中华升级股票(QDII)A	30.72	26.05	17.03	47.91	76.60
362	国联安价值优选股票	12.49	0.73	5.92	47.88	96.05
363	信诚量化阿尔法A	10.28	2.03	1.50	47.84	67.12
364	交银上证180公司治理ETF	10.70	12.83	11.09	47.81	76.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	国寿安保沪深300ETF联接	10.95	-0.75	-3.52	15.38	96.22
298	深证TMT50ETF	17.22	-6.41	5.44	22.40	96.22
299	国联安价值优选股票	12.49	0.73	5.92	47.88	96.05
300	嘉实文体娱乐股票A	22.62	-5.17	25.06	52.99	94.60
301	易方达沪深300ETF发起式	11.47	-0.40	-2.56	17.74	93.90

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	87.53	672.22	8.00%
扬农化工	600486	9.53	551.39	6.57%
山煤国际	600546	41.20	487.40	5.80%
健康元	600380	42.95	484.05	5.76%
国药一致	000028	16.52	483.30	5.75%
威孚高科	000581	24.16	456.14	5.43%
中国海洋石油	00883	25.00	442.65	5.27%
金地集团	600383	73.87	323.55	3.85%
河钢资源	000923	22.61	314.28	3.74%
万科A	000002	40.75	295.85	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	37.47%
采矿业	0.08	9.55%
房地产业	0.08	8.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	7.44%
金融业	0.06	7.34%
批发和零售业	0.05	5.75%
能源	0.04	5.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.03%
医疗保健	0.02	2.82%
信息技术	0.02	2.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.974	1.974	1.966	1.987	2.002
累计净值(元)	1.974	1.974	1.966	1.987	2.002

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