国联安价值优选股票(006138)_最新动态

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：2.2929

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

国联安价值优选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹新进

基金规模：0.93亿元

国联安价值优选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.88	-6.25	4.44	4.18	3.02
股票型名次	1897	1821	467	977	606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.83	32.03	18.60	19.28	129.29
股票型名次	2168	1941	1710	782	365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	富荣沪深300指数增强C	-1.88	-5.78	-2.47	1.83	-1.80
1896	工银上证央企ETF	-1.88	-2.66	-3.19	-0.44	-3.55
1897	国联安价值优选股票	-1.88	-6.25	4.44	4.18	3.02
1898	建信沪深300指数增强A	-1.88	-4.97	-1.93	-0.36	-1.88
1899	建信沪深300指数增强C	-1.88	-4.99	-2.03	-0.57	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平
1819	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-1.39	-6.24	-5.39	-9.09	-5.26
1820	广发中证全指医药卫生ETF	-1.82	-6.25	-6.96	-16.36	-5.18
1821	国联安价值优选股票	-1.88	-6.25	4.44	4.18	3.02
1822	建信大安全战略精选股票	-3.00	-6.25	-5.85	-6.99	-5.79
1823	九泰久睿量化A	-1.67	-6.25	-6.93	-15.85	-5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77
466	长城中证500指数增强A	-2.07	-7.56	4.45	9.45	2.80
467	国联安价值优选股票	-1.88	-6.25	4.44	4.18	3.02
468	易方达战略新兴产业股票A	-1.37	-0.32	4.44	10.23	6.58
469	广发央企创新驱动ETF联接A	-1.54	-4.32	4.43	8.05	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	广发中证500ETF	-2.12	-9.53	3.29	4.21	1.70
976	华夏中证500ETF	-2.11	-9.50	3.36	4.21	1.79
977	国联安价值优选股票	-1.88	-6.25	4.44	4.18	3.02
978	鹏华中证500ETF联接A	-2.01	-8.86	3.26	4.18	1.79
979	南方中证500增强A	-2.08	-8.00	2.37	4.17	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国联安价值优选股票一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	稀有金属ETF基金	-0.03	-12.43	4.21	29.87	3.04
605	华夏中证5G通信主题ETF	-3.48	-1.74	1.48	9.12	3.03
606	国联安价值优选股票	-1.88	-6.25	4.44	4.18	3.02
607	建信中证1000指数增强A	-2.31	-7.18	4.32	3.78	3.01
608	广发中证基建工程ETF	-1.05	-2.58	2.65	4.32	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 2168 位，低于同类基金平均水平
2166	信诚量化阿尔法A	13.88	28.34	19.99	12.65	93.39
2167	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	13.86	-14.85	-38.95	-	-38.95
2168	国联安价值优选股票	13.83	32.03	18.60	19.28	129.29
2169	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	13.82	16.72	8.39	-	19.49
2170	鹏华中证传媒指数(LOF)A	13.82	17.77	17.09	24.52	-12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1941 位，低于同类基金平均水平
1939	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	15.44	32.06	10.53	-5.68	54.66
1940	浦银安盛中证光伏产业ETF	52.40	32.05	-14.35	-	-34.65
1941	国联安价值优选股票	13.83	32.03	18.60	19.28	129.29
1942	浦银安盛沪深300指数增强	19.77	32.03	23.28	-1.22	126.87
1943	光伏产业	51.78	32.00	-13.95	21.74	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	15.94	31.01	18.62	10.18	48.16
1709	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	28.81	37.81	18.61	-	18.61
1710	国联安价值优选股票	13.83	32.03	18.60	19.28	129.29
1711	海富通中证500指数增强A	27.76	41.17	18.60	22.88	124.62
1712	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-0.64	23.17	18.60	0.80	83.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	鹏扬元合量化大盘优选股票C	26.35	38.51	28.24	19.29	70.10
781	富国中证智能汽车主题ETF	0.33	28.18	15.81	19.28	4.24
782	国联安价值优选股票	13.83	32.03	18.60	19.28	129.29
783	中证研发创新100ETF联接C	28.12	43.63	15.25	19.20	85.45
784	广发国证2000ETF联接A	22.73	47.13	24.98	19.19	64.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
国联安价值优选股票一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	鹏华中证500指数(LOF)C	27.89	44.83	25.96	38.48	129.87
364	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.24	25.66	27.08	9.26	129.49
365	国联安价值优选股票	13.83	32.03	18.60	19.28	129.29
366	工银沪深300指数A	16.51	32.70	20.30	3.40	129.26
367	中金中证优选300指数(LOF)C	13.60	30.72	36.23	39.11	129.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	76.15	820.88	8.78%
扬农化工	600486	8.47	587.59	6.29%
山煤国际	600546	54.58	550.71	5.89%
威孚高科	000581	25.24	520.45	5.57%
健康元	600380	42.57	491.68	5.26%
中国海洋石油	00883	24.40	469.42	5.02%
海力风电	301155	4.79	387.65	4.15%
广发证券	000776	16.75	368.83	3.95%
宁波银行	002142	12.79	359.30	3.84%
驰宏锌锗	600497	46.32	338.60	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	45.85%
金融业	0.09	9.73%
采矿业	0.09	9.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	6.18%
房地产业	0.05	5.27%
能源	0.05	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.36%
批发和零售业	0.02	2.35%
房地产	0.01	1.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安价值优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17国联安价值优选股票型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.2559	2.3368	2.3557	2.4131	2.4142
累计净值(元)	2.2559	2.3368	2.3557	2.4131	2.4142

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