国联安价值优选股票(006138)_规模评级

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.96	0.98	0.99	1.00	1.00	1.02	1.32
季度净申购	-58.44	-48.99	-37.54	-31.85	-53.61	-1312.72	1352.84
总份额	4200.25	4258.69	4307.68	4345.22	4377.07	4430.68	5743.40
季度总申购份额	22.29	19.76	11.06	33.43	123.01	105.37	1438.65
季度总赎回份额	80.73	68.75	48.60	65.28	176.63	1418.09	85.81

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2860.63	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2213.32	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1907.87	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1645.32	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2224 位，低于同类基金平均水平

2217	易方达中证沪港深300ETF	0.98	9004.03	-	1500.00	-
2218	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.97	5967.58	-144.77	682.15	826.92
2219	申万菱信行业轮动股票A	0.97	3647.13	810.36	1196.91	386.55
2220	生物疫苗ETF	0.97	16351.48	300.00	2300.00	2000.00
2221	博时中证全指电力ETF发起式联接A	0.96	7474.81	2603.25	4716.01	2112.76
2222	大摩量化多策略股票	0.96	7751.75	28.72	558.62	529.90
2223	广发品牌消费股票A	0.96	7187.95	-718.74	249.19	967.93
2224	国联安价值优选股票	0.96	4200.25	-58.44	22.29	80.73
2225	南方中证互联网指数(LOF)A	0.96	6027.20	-929.02	1337.33	2266.35
2226	保健ETF	0.95	17098.22	-5720.00	1430.00	7150.00
2227	汇添富中证800指数增强C	0.95	7593.57	-1962.22	20921.01	22883.24
2228	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.95	8207.65	530.12	5117.51	4587.39
2229	诺安高端制造股票A	0.95	4374.95	-291.08	1521.56	1812.64
2230	鹏华国证2000指数增强A	0.95	5863.27	1646.08	3034.95	1388.87
2231	兴全中证800六个月持有指数C	0.95	7983.11	-877.50	209.84	1087.34

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	656.75	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	238.16	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2641 位，低于同类基金平均水平

2634	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.63	4233.64	-497.10	621.73	1118.82
2635	兴业沪深300ETF发起式联接A	0.50	4233.39	-700.92	423.14	1124.06
2636	平安富时中国国企开放共赢ETF	0.71	4219.60	300.00	1100.00	800.00
2637	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.24	4218.24	559.31	3749.64	3190.33
2638	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.33	4215.10	429.36	1541.44	1112.08
2639	安信新常态股票C	0.72	4213.48	-3011.66	678.63	3690.29
2640	兴银研究精选股票A	0.49	4213.01	-464.45	38.45	502.90
2641	国联安价值优选股票	0.96	4200.25	-58.44	22.29	80.73
2642	中欧国证2000指数增强A	0.59	4198.42	-689.93	1117.97	1807.90
2643	工银上证央企ETF	1.08	4195.92	-	-	400.00
2644	MSCI联接A	0.78	4183.83	-264.23	155.59	419.82
2645	广发中证科创创业50增强策略ETF	0.62	4182.46	300.00	2100.00	1800.00
2646	农银医疗精选股票A	0.39	4164.47	-21.56	291.19	312.75
2647	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.43	4151.60	100.00	3450.00	3350.00
2648	太平行业优选C	0.51	4141.07	-642.54	1431.51	2074.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	416.63	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	230.85	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	362.35	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平

1538	MSCIETF联接C	0.06	375.83	-55.06	31.47	86.53
1539	长江量化消费精选A	0.34	5324.02	-55.27	227.64	282.91
1540	国泰金鑫股票C	0.13	404.69	-56.27	606.20	662.47
1541	华夏中证机床ETF发起式联接A	0.29	1672.78	-57.05	639.34	696.39
1542	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	0.87	3606.16	-57.51	742.06	799.57
1543	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.02	149.20	-57.73	180.11	237.84
1544	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	0.23	2374.54	-57.96	20.48	78.44
1545	国联安价值优选股票	0.96	4200.25	-58.44	22.29	80.73
1546	华夏节能环保股票C	0.06	262.14	-58.67	75.54	134.20
1547	红塔红土信息产业精选股票发起式C	0.02	114.56	-58.89	94.89	153.78
1548	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.06	915.71	-59.08	409.63	468.72
1549	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.02	283.13	-59.21	161.77	220.98
1550	创金合信物联网主题股票发起C	0.11	1446.17	-59.35	50.23	109.57
1551	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.03	215.69	-59.52	72.20	131.73
1552	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.12	2303.84	-59.54	2571.71	2631.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平

3465	中融央视财经50ETF联接A	0.14	867.16	-22.28	25.14	47.42
3466	华宝深创100ETF发起式联接A	0.11	1807.53	-16.68	25.11	41.78
3467	长江量化科技精选一个月滚动持有C	0.07	1193.26	-50.82	24.51	75.33
3468	摩根安全战略股票C	0.01	35.36	-1.40	24.02	25.42
3469	南方中证长江保护主题ETF联接A	0.08	652.95	-187.24	23.97	211.20
3470	华安物联网主题股票C	0.01	93.82	-2.59	23.27	25.86
3471	恒生前海沪深港通龙头指数C	0.05	521.05	-48.57	22.46	71.03
3472	国联安价值优选股票	0.96	4200.25	-58.44	22.29	80.73
3473	九泰盈泰量化C	0.18	1883.40	-105.49	22.14	127.64
3474	中银中证100ETF联接基金A	0.23	3341.76	-1.61	21.26	22.87
3475	安信新能源主题股票型发起A	0.07	890.94	-368.39	21.16	389.55
3476	中金精选股票C	0.07	447.83	-2.43	20.55	22.98
3477	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	0.23	2374.54	-57.96	20.48	78.44
3478	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	0.00	0.00	1.56	20.38	18.82
3479	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	0.01	47.29	1.56	20.38	18.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	141.83	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平

3428	MSCIETF联接C	0.06	375.83	-55.06	31.47	86.53
3429	民生加银中证200指数增强C	0.02	215.15	-26.20	59.59	85.79
3430	国寿安保成长优选股票C	1.39	12074.85	-25.69	60.08	85.77
3431	建信现代服务业股票	0.08	586.32	-49.01	35.69	84.71
3432	浙商智选食品饮料股票发起式C	0.05	681.41	3.36	86.29	82.93
3433	华夏中证100ETF发起式联接A	0.19	1572.02	14.03	96.90	82.87
3434	工银美丽城镇股票C	0.11	554.86	325.54	406.90	81.36
3435	国联安价值优选股票	0.96	4200.25	-58.44	22.29	80.73
3436	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.12	1035.67	-65.35	15.26	80.61
3437	建信深证基本面60ETF联接C	0.07	298.31	-48.03	32.24	80.27
3438	中海医疗保健C	0.02	164.60	66.32	146.41	80.10
3439	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.08	1086.01	-1.35	78.20	79.55
3440	中银新能源产业股票A	0.55	4289.52	-20.06	59.50	79.55
3441	兴业中证500ETF发起式联接C	0.02	143.53	27.87	107.03	79.16
3442	汇丰晋信大盘波动股票A	0.09	564.87	-32.92	45.76	78.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1809

23812.4700

49.38%

50.62%

2024-12-31

2243

19514.3600

48.60%

51.40%

2024-06-30

2459

23356.6600

60.07%

39.93%

2023-12-31

1539

28260.8800

48.91%

51.09%

2023-06-30

1479

24748.1900

44.25%

55.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1809	23812.4700	2127.29	49.38	2180.39	50.62
2024-12-31	2243	19514.3600	2127.29	48.60	2249.78	51.40
2024-06-30	2459	23356.6600	3450.00	60.07	2293.40	39.93
2023-12-31	1539	28260.8800	2127.29	48.91	2222.06	51.09
2023-06-30	1479	24748.1900	1619.56	44.25	2040.69	55.75

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