国联安价值优选股票(006138)_规模评级

国联安价值优选股票006138ALLIANZ VALUE PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.33	1.02
季度净申购	-48.99	-37.54	-31.85	-53.61	-1312.72	1352.84	41.21
总份额	4258.69	4307.68	4345.22	4377.07	4430.68	5743.40	4390.56
季度总申购份额	19.76	11.06	33.43	123.01	105.37	1438.65	104.38
季度总赎回份额	68.75	48.60	65.28	176.63	1418.09	85.81	63.17

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4383.62	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3127.14	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2348.86	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	2025.67	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1853.11	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2259 位，低于同类基金平均水平

2252	交运ETF	1.00	9461.39	3150.00	3750.00	600.00
2253	诺安低碳经济股票C	1.00	3978.60	-1118.94	1405.70	2524.65
2254	天弘中证高端装备制造增强A	1.00	7863.55	-2779.40	3396.96	6176.35
2255	易方达标普消费品指数(RMB)C	1.00	3049.42	127.27	1722.33	1595.06
2256	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.00	6055.65	-979.82	318.31	1298.13
2257	宝盈中证100指数增强C	0.99	4646.85	3873.90	6286.81	2412.91
2258	富国中证农业主题ETF联接C	0.99	11371.06	1497.34	14772.54	13275.20
2259	国联安价值优选股票	0.99	4258.69	-48.99	19.76	68.75
2260	海富通量化前锋股票A	0.99	7027.20	-2208.14	10.24	2218.37
2261	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.99	6550.04	-3093.51	2424.19	5517.70
2262	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.99	7797.31	5856.92	13260.15	7403.23
2263	中欧品质消费股票A	0.99	8881.95	-860.12	581.77	1441.89
2264	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.98	12078.20	-	-	3400.00
2265	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.98	5604.80	-	-	1000.00
2266	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.98	15779.23	1200.00	3700.00	2500.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	810.63	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4383.62	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	252.07	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3127.14	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 2646 位，低于同类基金平均水平

2639	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.21	4290.24	171.14	781.46	610.32
2640	华宝绿色领先股票	0.57	4290.08	-525.39	127.14	652.53
2641	汇添富中证800ETF联接A	0.49	4289.25	-258.19	604.31	862.50
2642	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.23	4281.91	904.68	5048.86	4144.17
2643	中银证券精选行业股票C	0.27	4280.32	726.98	3247.99	2521.01
2644	东财中证500C	0.60	4270.21	-889.50	2315.51	3205.00
2645	创金合信气候变化责任投资股票A	0.63	4259.71	-963.68	95.53	1059.22
2646	国联安价值优选股票	0.99	4258.69	-48.99	19.76	68.75
2647	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.48	4258.44	-1312.02	895.20	2207.22
2648	鹏华银行C	0.56	4255.80	0.81	10359.94	10359.13
2649	华安中证1000指数增强A	0.51	4248.94	-1838.50	501.64	2340.14
2650	物联网ETF工银	0.63	4248.41	-4000.00	300.00	4300.00
2651	淳厚现代服务业A	0.56	4248.09	-2483.78	50.43	2534.21
2652	深成联接C	0.53	4236.27	-399.39	4023.15	4422.53
2653	鹏华国证2000指数增强A	0.71	4217.19	952.94	2904.20	1951.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	810.63	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	218.01	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	541.00	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	391.02	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平

1451	大成睿裕六月持有股票A	0.61	3476.25	-40.66	601.32	641.99
1452	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.20	2496.64	-42.94	764.10	807.04
1453	方正富邦中证500ETF联接C	0.02	155.65	-43.60	56.36	99.97
1454	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	0.07	1078.81	-47.52	592.50	640.02
1455	红塔红土信息产业精选股票发起式A	0.27	1268.02	-47.79	143.13	190.91
1456	创金合信中证1000增强C	0.55	2527.16	-48.51	1702.66	1751.16
1457	恒生前海沪深港通龙头指数C	0.05	521.05	-48.57	22.46	71.03
1458	国联安价值优选股票	0.99	4258.69	-48.99	19.76	68.75
1459	建信现代服务业股票	0.08	586.32	-49.01	35.69	84.71
1460	上银内需增长股票C	0.01	112.17	-50.34	20.70	71.03
1461	长江量化科技精选一个月滚动持有C	0.07	1193.26	-50.82	24.51	75.33
1462	合煦智远消费主题股票发起式C	0.03	237.77	-51.28	53.93	105.21
1463	工银美丽城镇股票C	0.05	229.32	-52.42	38.35	90.77
1464	摩根时代睿选股票C	0.02	132.20	-53.14	82.34	135.47
1465	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.14	2732.94	-53.71	65.67	119.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.38	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	541.00	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	410.42	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平

3493	嘉实长青竞争优势股票A	0.30	2549.27	-657.51	21.55	679.07
3494	汇丰晋信大盘波动股票C	0.01	91.71	-1.70	21.28	22.98
3495	中银中证100ETF联接基金A	0.23	3341.76	-1.61	21.26	22.87
3496	安信新能源主题股票型发起A	0.07	890.94	-368.39	21.16	389.55
3497	上银内需增长股票C	0.01	112.17	-50.34	20.70	71.03
3498	中金精选股票C	0.07	447.83	-2.43	20.55	22.98
3499	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	0.23	2374.54	-57.96	20.48	78.44
3500	国联安价值优选股票	0.99	4258.69	-48.99	19.76	68.75
3501	华宝国证治理指数发起C	0.01	78.29	-8.31	19.60	27.91
3502	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	0.01	45.73	12.72	19.42	6.70
3503	前海开源MSCI中国A股指数A	0.09	565.08	-129.35	19.38	148.73
3504	嘉合同顺智选股票C	0.55	6124.03	-322.53	19.08	341.61
3505	摩根研究驱动C	0.06	516.93	-83.98	18.07	102.05
3506	华安大国新经济股票C	0.01	14.92	-0.48	17.74	18.22
3507	前海开源强势共识100强股票	0.10	734.47	-722.86	17.06	739.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.38	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1136.36	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	410.42	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	171.54	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
国联安价值优选股票基金规模在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平

3497	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.14	1085.95	-22.99	53.76	76.75
3498	长江量化科技精选一个月滚动持有C	0.07	1193.26	-50.82	24.51	75.33
3499	南方碳中和股票发起A	0.54	3917.20	97.68	171.95	74.27
3500	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.13	1188.04	-36.36	34.83	71.18
3501	恒生前海沪深港通龙头指数C	0.05	521.05	-48.57	22.46	71.03
3502	上银内需增长股票C	0.01	112.17	-50.34	20.70	71.03
3503	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.13	1828.59	165.36	236.26	70.90
3504	国联安价值优选股票	0.99	4258.69	-48.99	19.76	68.75
3505	摩根卓越制造股票C	0.02	83.60	22.26	90.86	68.60
3506	浙商智选家居股票发起式A	0.10	1819.94	-22.33	46.02	68.35
3507	汇添富国企创新增长股票C	0.01	72.71	17.69	85.18	67.49
3508	中银证券创业板发起式联接A	0.08	1265.86	-15.76	50.31	66.07
3509	农银医疗精选股票C	0.09	974.38	-27.79	36.01	63.80
3510	财通中证香港红利等权投资指数A	0.14	1744.00	-26.82	36.00	62.82
3511	创金合信物联网主题股票发起A	0.18	2385.16	-32.89	29.02	61.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1809

23812.4700

49.38%

50.62%

2024-12-31

2243

19514.3600

48.60%

51.40%

2024-06-30

2459

23356.6600

60.07%

39.93%

2023-12-31

1539

28260.8800

48.91%

51.09%

2023-06-30

1479

24748.1900

44.25%

55.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1809	23812.4700	2127.29	49.38	2180.39	50.62
2024-12-31	2243	19514.3600	2127.29	48.60	2249.78	51.40
2024-06-30	2459	23356.6600	3450.00	60.07	2293.40	39.93
2023-12-31	1539	28260.8800	2127.29	48.91	2222.06	51.09
2023-06-30	1479	24748.1900	1619.56	44.25	2040.69	55.75

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