财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
224.69 |
269.36 |
110.61 |
24.85 |
-501.79 |
| 本期利润(万元) |
1224.33 |
131.08 |
208.16 |
625.05 |
855.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.03 |
0.05 |
0.14 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4089.88 |
0.00 |
4021.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9518.74 |
8397.55 |
8545.09 |
8398.17 |
8594.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
1.95 |
1.97 |
1.92 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
94.94 |
0.00 |
91.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.82 |
316.38 |
577.52 |
198.34 |
383.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
8187.90 |
8061.53 |
9440.58 |
7416.24 |
6618.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
7937.12 |
7837.85 |
9440.58 |
7163.30 |
6618.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
250.77 |
223.68 |
0.00 |
252.94 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.17 |
8.66 |
8.86 |
7.74 |
8.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.44 |
1.48 |
1.29 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
8445.41 |
8435.69 |
10044.54 |
7617.60 |
7042.67 |
| 负债合计(万元) |
47.86 |
37.52 |
65.07 |
32.76 |
19.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
8397.55 |
8398.17 |
9979.47 |
7584.84 |
7023.12 |
| 未分配利润(万元) |
4089.88 |
4021.10 |
4236.07 |
3235.49 |
3362.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
1.49 |
0.66 |
1.24 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
332.83 |
138.27 |
315.78 |
176.71 |
187.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-138.29 |
600.20 |
-387.65 |
-489.85 |
192.36 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
11.00 |
0.83 |
1.86 |
1.34 |
| 收入合计(万元) |
195.48 |
750.95 |
-70.37 |
-310.04 |
382.33 |
| 管理人报酬(万元) |
49.24 |
95.84 |
47.06 |
100.72 |
49.34 |
| 托管费(万元) |
8.21 |
15.97 |
7.84 |
16.79 |
8.22 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
14.04 |
7.45 |
14.97 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
64.40 |
125.91 |
62.36 |
132.57 |
64.51 |
| 利润总额(万元) |
131.08 |
625.05 |
-132.73 |
-442.61 |
317.83 |
| 净利润(万元) |
131.08 |
625.05 |
-132.73 |
-442.61 |
317.83 |
