| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 24.85 | -501.79 | 254.92 | 66.86 | 47.24 |
| 本期利润(万元) | 625.05 | 855.31 | -132.73 | -93.24 | -442.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.18 | -0.03 | -0.02 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.80 | 0.00 | -1.68 | 0.00 | -6.05 |
| 期末可供分配利润(万元) | 4021.10 | 0.00 | 4236.07 | 0.00 | 3235.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.92 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8398.17 | 8594.97 | 9979.47 | 7562.51 | 7584.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.92 | 1.94 | 1.74 | 1.72 | 1.74 |
| 本期净值增长率(%) | 10.02 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -4.34 |
| 累计净值增长率(%) | 91.87 | 0.00 | 73.76 | 0.00 | 74.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 316.38 | 577.52 | 198.34 | 383.92 | 340.38 |
| 交易性金融资产(万元) | 8061.53 | 9440.58 | 7416.24 | 6618.35 | 5789.85 |
| 其中：股票投资(万元) | 7837.85 | 9440.58 | 7163.30 | 6618.35 | 5789.85 |
| 其中：债券投资(万元) | 223.68 | 0.00 | 252.94 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.66 | 8.86 | 7.74 | 8.54 | 7.87 |
| 应付托管费(万元) | 1.44 | 1.48 | 1.29 | 1.42 | 1.31 |
| 资产总计(万元) | 8435.69 | 10044.54 | 7617.60 | 7042.67 | 6136.76 |
| 负债合计(万元) | 37.52 | 65.07 | 32.76 | 19.55 | 22.99 |
| 所有者权益合计(万元) | 8398.17 | 9979.47 | 7584.84 | 7023.12 | 6113.76 |
| 未分配利润(万元) | 4021.10 | 4236.07 | 3235.49 | 3362.86 | 2760.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.49 | 0.66 | 1.24 | 0.74 | 1.58 |
| 投资收益(万元) | 138.27 | 315.78 | 176.71 | 187.89 | 398.45 |
| 公允价值变动收益(万元) | 600.20 | -387.65 | -489.85 | 192.36 | -600.47 |
| 其它收入(万元) | 11.00 | 0.83 | 1.86 | 1.34 | 2.92 |
| 收入合计(万元) | 750.95 | -70.37 | -310.04 | 382.33 | -197.53 |
| 管理人报酬(万元) | 95.84 | 47.06 | 100.72 | 49.34 | 89.78 |
| 托管费(万元) | 15.97 | 7.84 | 16.79 | 8.22 | 14.96 |
| 其它费用(万元) | 14.04 | 7.45 | 14.97 | 6.94 | 13.97 |
| 费用合计(万元) | 125.91 | 62.36 | 132.57 | 64.51 | 118.71 |
| 利润总额(万元) | 625.05 | -132.73 | -442.61 | 317.83 | -316.24 |
| 净利润(万元) | 625.05 | -132.73 | -442.61 | 317.83 | -316.24 |