资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40358.71 91.85%
债券 2410.07 5.48%
银行存款和结算备付金 709.79 1.62%
其他资产 462.60 1.05%
资产总值:43941.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 44.26 3895.00 9.10%
科伦博泰生物-B 06990 8.19 3843.34 8.98%
三生制药 01530 135.55 3712.69 8.67%
医脉通 02192 311.03 3708.59 8.66%
迈普医学 301033 50.65 3653.75 8.54%
ST华通 002602 149.91 3104.64 7.25%
峰岹科技 688279 12.53 3046.33 7.12%
寒武纪 688256 1.96 2596.60 6.07%
中芯国际 00981 32.60 2367.35 5.53%
海光信息 688041 7.45 1882.78 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.61 37.59%
制造业 1.01 23.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 21.39%
信息技术 0.27 6.24%
通讯业务 0.13 3.07%
科学研究和技术服务业 0.08 1.91%
采矿业 0.02 0.51%
金融业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 55.05 3935.73 9.22%
医脉通 02192 281.05 3762.52 8.81%
ST华通 002602 290.76 3221.62 7.54%
科伦博泰生物-B 06990 10.29 3069.03 7.19%
三生制药 01530 127.02 2739.56 6.41%
福瑞股份 300049 60.42 1959.42 4.59%
兆易创新 603986 13.65 1727.13 4.04%
再鼎医药 09688 65.21 1632.52 3.82%
赛力斯 601127 11.29 1516.47 3.55%
翱捷科技 688220 15.22 1191.73 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.85 43.36%
制造业 1.42 33.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 12.98%
信息技术 0.06 1.47%
非日常生活消费品 0.05 1.25%
科学研究和技术服务业 0.05 1.13%
通讯业务 0.03 0.69%
租赁和商务服务业 0.01 0.20%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 20.50 2065.85 4.83%
24国债21 3.40 344.22 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2410.07 5.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%