国泰价值先锋股票A(011042)_规模评级

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.57	4.92	5.13	5.18	5.36	5.48	5.57
季度净申购	-11755.57	-1776.01	-425.32	-1609.90	-1009.49	-742.95	-682.96
总份额	30936.56	42692.13	44468.14	44893.46	46503.36	47512.84	48255.79
季度总申购份额	6344.11	330.35	323.78	218.82	178.43	74.81	428.16
季度总赎回份额	18099.68	2106.37	749.10	1828.71	1187.92	817.76	1111.12

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4345.58	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3099.81	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2328.43	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	2008.04	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1832.79	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平

1321	华夏中证全指证券公司ETF联接A	3.61	26196.02	21.16	10136.69	10115.53
1322	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	3.60	35821.23	12946.26	57725.04	44778.78
1323	南方中证500增强C	3.60	27138.77	17962.90	20845.59	2882.68
1324	招商深证TMT50ETF联接A	3.60	11953.36	-316.02	6202.87	6518.89
1325	景顺长城中证500增强策略ETF	3.59	31456.82	-16700.00	1700.00	18400.00
1326	招商中证科创创业50ETF联接C	3.59	31237.60	10137.77	33974.32	23836.55
1327	华安中证细分医药ETF	3.58	76424.19	-3700.00	13600.00	17300.00
1328	国泰价值先锋股票A	3.57	30936.56	-11755.57	6344.11	18099.68
1329	华宝科技ETF联接C	3.57	20585.86	-8028.82	12703.45	20732.27
1330	嘉实中证主要消费ETF联接C	3.57	35551.44	12749.04	35128.16	22379.12
1331	华夏中证500指数智选增强C	3.56	26523.12	-9551.85	6415.69	15967.54
1332	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	3.55	27546.62	-5747.53	65943.36	71690.88
1333	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	3.55	19680.54	4525.61	8209.85	3684.24
1334	鹏华信息A	3.55	26042.01	-7900.97	4994.65	12895.62
1335	大摩进取优选股票	3.54	12964.84	-1841.64	475.76	2317.40

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	811.82	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4345.58	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	240.06	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3099.81	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平

1189	宝盈医疗健康沪港深股票	6.23	31182.04	3176.56	13804.63	10628.08
1190	南方中证科创创业50ETF联接C	3.40	31161.38	-4750.81	23863.76	28614.57
1191	富国中证1000指数增强(LOF)A	8.26	31115.33	-7266.83	4278.17	11544.99
1192	大成沪深300增强发起式A	3.07	31108.52	-1551.26	991.34	2542.61
1193	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	2.60	31091.24	-3784.52	8024.76	11809.28
1194	西部利得CES芯片指数增强C	3.72	30997.32	-11911.61	37828.61	49740.22
1195	国泰智能装备股票A	8.23	30989.28	-3734.98	6007.23	9742.22
1196	国泰价值先锋股票A	3.57	30936.56	-11755.57	6344.11	18099.68
1197	景顺长城优质成长股票	9.42	30926.62	3014.15	18730.18	15716.03
1198	国泰中证细分化工产业主题ETF	2.85	30917.00	12400.00	21100.00	8700.00
1199	大成消费精选股票A	2.59	30902.55	-2138.34	476.15	2614.49
1200	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	5.01	30859.40	-5034.46	59793.28	64827.74
1201	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	2.19	30841.84	9349.93	62762.05	53412.12
1202	易方达中证500质量成长ETF	3.68	30822.28	-13000.00	1900.00	14900.00
1203	嘉实农业产业股票C	1.88	30817.62	-568.11	16242.98	16811.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	811.82	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	213.20	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	540.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	395.52	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平

3096	易方达深证100ETF联接A	13.21	74120.46	-11465.67	4151.53	15617.21
3097	嘉实环保低碳股票	31.29	98270.13	-11496.60	3973.36	15469.97
3098	南方中证物联网主题ETF	0.82	6905.60	-11600.00	1200.00	12800.00
3099	汇添富中证医药卫生ETF	20.27	146620.42	-11700.00	71100.00	82800.00
3100	富国中证1000指数增强(LOF)C	4.14	15746.89	-11711.62	8008.45	19720.06
3101	光大保德信中证500指数增强A	2.63	21234.57	-11718.78	769.18	12487.95
3102	永赢创业板A	2.86	15867.33	-11747.93	6985.73	18733.66
3103	国泰价值先锋股票A	3.57	30936.56	-11755.57	6344.11	18099.68
3104	前海开源深圳特区股票A	1.64	15234.47	-11841.95	961.53	12803.47
3105	西部利得CES芯片指数增强C	3.72	30997.32	-11911.61	37828.61	49740.22
3106	嘉实中证500ETF联接A	16.77	75086.65	-11943.03	8885.23	20828.26
3107	招商中证银行指数A	9.28	55077.71	-11977.57	23424.22	35401.79
3108	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	13.31	114919.52	-12017.47	10460.31	22477.78
3109	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	1.90	114919.52	-12017.47	10460.31	22477.78
3110	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	1.90	114919.52	-12017.47	10460.31	22477.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	711.98	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.19	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	540.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	386.55	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平

1537	华夏中证500指数智选增强C	3.56	26523.12	-9551.85	6415.69	15967.54
1538	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.85	5646.48	3062.09	6414.34	3352.24
1539	医疗设备ETF	0.97	16092.00	1800.00	6400.00	4600.00
1540	招商中证800指数增强A	1.27	9372.74	4411.00	6373.16	1962.17
1541	华夏中证绿色电力ETF	1.69	15441.93	2600.00	6350.00	3750.00
1542	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	2.56	20602.56	489.02	6347.74	5858.71
1543	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.93	19128.46	663.83	6346.57	5682.73
1544	国泰价值先锋股票A	3.57	30936.56	-11755.57	6344.11	18099.68
1545	博时上证50ETF联接C	1.44	10410.01	-2731.00	6331.98	9062.98
1546	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.31	3002.26	-601.63	6327.92	6929.55
1547	华宝中证100ETF联接C	0.16	1015.41	-381.86	6327.42	6709.29
1548	广发金融地产联接C	2.29	17260.26	-3816.93	6310.07	10127.00
1549	汇丰晋信科技先锋股票	6.47	17149.15	151.34	6303.61	6152.26
1550	易方达中证800ETF	3.44	20690.88	2100.00	6300.00	4200.00
1551	摩根智慧互联股票A	6.95	47142.21	-5010.78	6292.88	11303.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	711.98	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.19	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1124.84	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	386.55	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	167.15	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
国泰价值先锋股票A基金规模在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平

1017	东方红医疗升级股票发起C	16.05	110358.31	41000.05	59259.37	18259.32
1018	汇添富中证1000指数增强C	3.42	21910.31	8035.55	26237.62	18202.07
1019	景顺长城中证港股通科技ETF	214.76	2883020.40	840500.00	858700.00	18200.00
1020	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	4.14	37628.20	-14267.03	3924.62	18191.65
1021	中欧电子信息产业沪港深股票C	18.38	55155.88	6973.71	25144.27	18170.56
1022	华夏智胜先锋股票(LOF)A	9.10	55929.43	3738.93	21851.00	18112.07
1023	广发沪港深新起点股票A	25.58	120159.97	-14097.52	4007.78	18105.30
1024	国泰价值先锋股票A	3.57	30936.56	-11755.57	6344.11	18099.68
1025	天弘创业板300ETF发起式联接C	1.11	9582.25	-3600.37	14452.11	18052.48
1026	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	3.23	36984.61	12116.78	30127.36	18010.58
1027	景顺中证500指数增强A	4.41	28026.99	-16320.16	1621.40	17941.56
1028	天弘上证50A	9.56	61911.32	-11005.98	6916.33	17922.31
1029	招商景气精选股票A	4.18	29133.44	-16813.68	1104.16	17917.84
1030	东方红医疗升级股票发起A	6.58	44366.77	9011.37	26915.42	17904.05
1031	汇添富上证综合指数A	9.67	74822.35	-7470.68	10403.28	17873.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5253

81271.9000

1.48%

98.52%

2024-12-31

5451

82358.2200

1.40%

98.60%

2024-06-30

5821

81623.1600

1.33%

98.67%

2023-12-31

6146

79627.0000

1.29%

98.71%

2023-06-30

6542

79272.4400

1.21%

98.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5253	81271.9000	629.99	1.48	42062.14	98.52
2024-12-31	5451	82358.2200	629.99	1.40	44263.48	98.60
2024-06-30	5821	81623.1600	629.99	1.33	46882.86	98.67
2023-12-31	6146	79627.0000	629.99	1.29	48308.77	98.71
2023-06-30	6542	79272.4400	629.99	1.21	51230.04	98.79

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