国泰价值先锋股票A(011042)_最新动态

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0767 -0.0094(-0.87%)

累计净值：1.0767

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰价值先锋股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：3.84亿元

国泰价值先锋股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.28	-2.46	-13.25	16.21	47.59
股票型名次	2762	3074	3364	1918	540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.59	25.14	16.97	-	7.67
股票型名次	546	2573	2098	1174	2471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，低于同类基金平均水平
2760	广发创业板ETF联接A	-1.28	4.69	-1.02	46.93	48.46
2761	广发创业板ETF联接C	-1.28	4.67	-1.07	46.78	48.18
2762	国泰价值先锋股票A	-1.28	-2.46	-13.25	16.21	47.59
2763	华安中证证券联接A	-1.28	2.52	-3.83	6.96	4.07
2764	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-1.28	16.06	10.79	4.51	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	宏利消费红利指数A	-1.34	-2.44	-0.25	3.88	3.53
3073	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	-2.44	-2.46	-1.79	1.90	0.19
3074	国泰价值先锋股票A	-1.28	-2.46	-13.25	16.21	47.59
3075	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-0.03	-2.46	-13.96	7.86	27.47
3076	宏利消费红利指数C	-1.35	-2.47	-0.31	3.74	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	农银医疗保健股票	-4.00	-9.11	-13.16	-0.43	18.12
3363	申万菱信智能汽车股票C	0.05	0.58	-13.19	7.96	12.10
3364	国泰价值先锋股票A	-1.28	-2.46	-13.25	16.21	47.59
3365	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30
3366	广发创新药ETF联接A	-2.46	-4.77	-13.28	5.33	19.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	汇丰晋信恒生龙头指数A	-0.84	1.28	0.14	16.22	15.56
1917	富国沪深300指数增强C	-0.59	2.94	0.87	16.21	18.96
1918	国泰价值先锋股票A	-1.28	-2.46	-13.25	16.21	47.59
1919	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.36	4.38	5.87	16.17	15.57
1920	兴业沪深300ETF发起式联接A	0.03	2.88	0.43	16.15	16.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	长信中证1000指数增强A	0.29	4.79	3.13	27.81	47.63
539	建信创业板ETF联接A	-1.16	4.59	-0.99	45.70	47.61
540	国泰价值先锋股票A	-1.28	-2.46	-13.25	16.21	47.59
541	博时创业板指数C	-1.20	4.68	-0.90	46.10	47.57
542	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	-0.77	3.41	-4.19	38.52	47.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	长信中证1000指数增强A	47.63	59.06	0.00	-	50.12
545	建信创业板ETF联接A	47.61	66.82	38.76	-	111.81
546	国泰价值先锋股票A	47.59	25.14	16.97	-	7.67
547	博时创业板指数C	47.57	68.69	37.43	-	8.57
548	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	47.57	59.50	17.32	-	-2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，低于同类基金平均水平
2571	广发生物科技指数美元(QDII)C	28.21	25.17	28.86	-	27.50
2572	摩根日本精选股票(QDII)	14.74	25.16	46.99	-	93.54
2573	国泰价值先锋股票A	47.59	25.14	16.97	-	7.67
2574	富国中证央企创新驱动ETF联接C	6.39	25.09	33.99	-	70.44
2575	国金沪深300指数增强A	20.90	25.08	19.54	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2098 位，低于同类基金平均水平
2096	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	30.49	40.01	17.11	-	50.98
2097	平安MSCI中国A股低波动ETF	11.06	26.40	17.07	-	58.15
2098	国泰价值先锋股票A	47.59	25.14	16.97	-	7.67
2099	融通深证100指数C	24.77	39.56	16.96	-	43.49
2100	招商中证电池主题ETF联接A	64.03	66.37	16.92	-	-11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	6.03	-17.16	-32.78	-	-57.96
1173	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	5.82	-17.50	-33.18	-	-58.37
1174	国泰价值先锋股票A	47.59	25.14	16.97	-	7.67
1175	国泰价值先锋股票C	46.50	23.20	14.24	-	3.65
1176	大成高新技术产业股票C	14.90	47.78	54.85	-	65.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2471 位，低于同类基金平均水平
2469	广发恒生中型股指数(LOF)A	28.79	46.52	29.02	-	7.81
2470	华夏上证科创板50成份ETF联接A	34.48	54.56	39.48	-	7.68
2471	国泰价值先锋股票A	47.59	25.14	16.97	-	7.67
2472	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	29.88	57.52	40.18	-	7.65
2473	工业互联ETF	31.64	50.07	41.32	-	7.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	44.26	3895.00	9.10%
科伦博泰生物-B	06990	8.19	3843.34	8.98%
三生制药	01530	135.55	3712.69	8.67%
医脉通	02192	311.03	3708.59	8.66%
迈普医学	301033	50.65	3653.75	8.54%
ST华通	002602	149.91	3104.64	7.25%
峰岹科技	688279	12.53	3046.33	7.12%
寒武纪	688256	1.96	2596.60	6.07%
中芯国际	00981	32.60	2367.35	5.53%
海光信息	688041	7.45	1882.78	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.61	37.59%
制造业	1.01	23.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	21.39%
信息技术	0.27	6.24%
通讯业务	0.13	3.07%
科学研究和技术服务业	0.08	1.91%
采矿业	0.02	0.51%
金融业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%
非日常生活消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰价值先锋股票型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰价值先锋股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰价值先锋股票型证券投资基金(国泰价值先锋股票A)产品资料概要更...
06-20国泰价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0861	1.0808	1.0907	1.0885	1.0811
累计净值(元)	1.0861	1.0808	1.0907	1.0885	1.0811

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。