国泰价值先锋股票A(011042)_最新动态

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：3.84亿元

国泰价值先锋股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.11	5.91	-7.08	21.95	7.11
股票型名次	16	962	3142	1562	221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	64.97	44.11	21.44	-	15.33
股票型名次	399	1906	1897	1802	2324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	申万菱信数字产业股票型发起式A	7.12	12.09	2.22	31.59	7.12
15	申万菱信数字产业股票型发起式C	7.12	12.04	2.11	31.33	7.12
16	国泰价值先锋股票A	7.11	5.91	-7.08	21.95	7.11
17	国泰价值先锋股票C	7.11	5.85	-7.22	21.53	7.11
18	泰康先进材料股票发起A	6.78	11.44	19.48	18.10	18.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	中金中证500ESG指数增强A	2.20	5.92	3.00	29.50	2.20
961	富国中证科创创业50ETF联接C	3.24	5.91	2.52	67.05	3.24
962	国泰价值先锋股票A	7.11	5.91	-7.08	21.95	7.11
963	嘉实先进制造股票	3.50	5.91	2.20	40.04	3.50
964	嘉实中证1000指数增强发起式C	2.17	5.91	5.51	27.48	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	工银战略转型股票A	2.71	0.05	-7.00	3.30	2.71
3141	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16
3142	国泰价值先锋股票A	7.11	5.91	-7.08	21.95	7.11
3143	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
3144	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	申万菱信中证1000指数增强A	1.50	4.20	3.19	21.98	1.50
1561	前海开源再融资股票	1.66	4.18	0.00	21.96	1.66
1562	国泰价值先锋股票A	7.11	5.91	-7.08	21.95	7.11
1563	华安大中华升级股票(QDII)A	-0.39	1.85	-4.78	21.94	51.11
1564	华夏中证1000ETF发起式联接C	2.02	5.41	2.47	21.93	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	申万菱信数字产业股票型发起式A	7.12	12.09	2.22	31.59	7.12
220	申万菱信数字产业股票型发起式C	7.12	12.04	2.11	31.33	7.12
221	国泰价值先锋股票A	7.11	5.91	-7.08	21.95	7.11
222	国泰价值先锋股票C	7.11	5.85	-7.22	21.53	7.11
223	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
398	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	64.99	111.93	107.88	-	102.33
399	国泰价值先锋股票A	64.97	44.11	21.44	-	15.33
400	国泰中证新能源汽车ETF联接C	64.93	66.08	14.53	11.88	133.95
401	中银智能制造股票C	64.92	73.81	35.10	-	68.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，低于同类基金平均水平
1904	南方中证新能源ETF联接A	51.76	44.14	-8.98	-	-30.57
1905	大成睿鑫股票C	19.57	44.11	36.07	31.48	44.57
1906	国泰价值先锋股票A	64.97	44.11	21.44	-	15.33
1907	方正富邦中证500ETF联接A	38.38	44.09	28.82	19.66	50.07
1908	南方大数据300A	54.04	44.08	54.80	19.69	95.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	华安沪深300增强A	30.36	50.46	21.47	-2.09	215.66
1896	华润元大富时中国A50指数C	20.25	43.99	21.45	4.97	15.81
1897	国泰价值先锋股票A	64.97	44.11	21.44	-	15.33
1898	国泰消费优选股票	9.88	30.35	21.42	7.82	110.92
1899	易方达中证长江保护主题ETF	34.94	45.73	21.41	-	-6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	13.09	-10.48	-34.15	-	-56.63
1801	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	12.88	-10.84	-34.54	-	-57.05
1802	国泰价值先锋股票A	64.97	44.11	21.44	-	15.33
1803	国泰价值先锋股票C	63.75	41.90	18.61	-	11.02
1804	汇丰晋信创新先锋股票	32.45	62.07	40.71	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2324 位，低于同类基金平均水平
2322	天弘创业板300ETF发起式联接C	56.96	78.22	44.27	-	15.40
2323	大成标普500等权重指数QDII美元	8.85	19.78	28.96	-	15.33
2324	国泰价值先锋股票A	64.97	44.11	21.44	-	15.33
2325	汇添富沪深300指数增强C	22.49	40.38	28.67	2.70	15.32
2326	广发医药精选股票A	40.72	23.74	0.00	-	15.29

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	44.26	3895.00	9.10%
科伦博泰生物-B	06990	8.19	3843.34	8.98%
三生制药	01530	135.55	3712.69	8.67%
医脉通	02192	311.03	3708.59	8.66%
迈普医学	301033	50.65	3653.75	8.54%
ST华通	002602	149.91	3104.64	7.25%
峰岹科技	688279	12.53	3046.33	7.12%
寒武纪	688256	1.96	2596.60	6.07%
中芯国际	00981	32.60	2367.35	5.53%
海光信息	688041	7.45	1882.78	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.61	37.59%
制造业	1.01	23.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	21.39%
信息技术	0.27	6.24%
通讯业务	0.13	3.07%
科学研究和技术服务业	0.08	1.91%
采矿业	0.02	0.51%
金融业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%
非日常生活消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1533	1.0767	1.0861	1.0808	1.0907
累计净值(元)	1.1533	1.0767	1.0861	1.0808	1.0907

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