国泰价值先锋股票A(011042)_最新动态

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

战火重燃，此类ETF站上风口[2026-03-01]

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最新净值：1.1377 0.0082(0.73%)

累计净值：1.1377

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：2.84亿元

国泰价值先锋股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-3.80	3.19	-1.29	5.67
股票型名次	2968	3192	2448	2796	1631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.10	50.37	18.78	-	13.77
股票型名次	1530	1591	2124	1856	2457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	光大保德信智能汽车主题股票C	-0.58	-1.71	3.95	0.96	-1.04
2967	招商上证港股通ETF	-0.58	-4.45	-1.02	2.58	0.72
2968	国泰价值先锋股票A	-0.59	-3.80	3.19	-1.29	5.67
2969	华宝养老ETF	-0.59	-1.91	0.67	-3.59	0.92
2970	富国港股通量化精选股票型A	-0.60	-3.03	-0.69	0.26	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	创金合信积极成长股票C	2.91	-3.80	25.50	32.74	17.51
3191	国富健康优质生活股票	-1.81	-3.80	2.01	-4.48	3.32
3192	国泰价值先锋股票A	-0.59	-3.80	3.19	-1.29	5.67
3193	建信高端医疗股票C	-1.51	-3.80	3.85	-2.58	8.67
3194	易方达中证人工智能主题ETF	1.29	-3.80	12.68	16.75	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，低于同类基金平均水平
2446	广发恒生中型股指数(LOF)C	-0.21	-0.67	3.21	0.23	5.75
2447	前海开源沪港深非周期股票A	-1.94	-2.45	3.20	10.54	3.96
2448	国泰价值先锋股票A	-0.59	-3.80	3.19	-1.29	5.67
2449	富国中证沪港深500ETF	0.44	-1.60	3.18	7.18	2.28
2450	广发深证100指数(LOF)C	1.07	-0.09	3.18	9.18	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	-1.24	-6.69	-2.36	-1.27	-2.96
2795	万家北证50成份指数发起式C	0.41	-1.77	10.37	-1.27	6.10
2796	国泰价值先锋股票A	-0.59	-3.80	3.19	-1.29	5.67
2797	招商中证畜牧养殖ETF	3.68	1.86	1.59	-1.29	1.29
2798	鹏扬北证50成份指数A	0.39	-2.05	10.49	-1.30	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.24	0.14	6.28	27.25	5.69
1630	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.21	0.20	6.67	27.62	5.69
1631	国泰价值先锋股票A	-0.59	-3.80	3.19	-1.29	5.67
1632	摩根新兴服务股票A	3.59	0.62	14.33	18.78	5.67
1633	中银智能制造股票A	3.15	0.61	18.44	23.59	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	30.14	49.18	53.82	77.89	66.69
1529	汇添富中证1000ETF联接A	30.11	55.14	0.00	-	25.97
1530	国泰价值先锋股票A	30.10	50.37	18.78	-	13.77
1531	科创板ETF联接A	30.01	81.17	47.79	-	15.93
1532	浙商沪深300指数增强(LOF)C	29.98	51.19	33.61	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-1.41	50.42	37.32	-10.24	10.12
1590	游戏动漫	23.64	50.38	75.32	-	57.51
1591	国泰价值先锋股票A	30.10	50.37	18.78	-	13.77
1592	鹏扬元合量化大盘优选股票C	35.49	50.28	36.72	10.01	82.99
1593	汇丰晋信智造先锋A	34.21	50.27	-4.04	-3.07	201.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，低于同类基金平均水平
2122	摩根研究驱动C	33.48	47.18	18.85	-6.99	23.03
2123	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	30.49	54.85	18.80	-2.18	76.06
2124	国泰价值先锋股票A	30.10	50.37	18.78	-	13.77
2125	银华沪港深增长股票A	37.97	51.45	18.78	-13.32	167.57
2126	华安上证50ETF联接C	15.13	30.05	18.74	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，低于同类基金平均水平
1854	嘉实中证稀土产业ETF联接A	96.77	147.17	78.47	-	57.20
1855	嘉实中证稀土产业ETF联接C	96.56	146.70	77.94	-	56.48
1856	国泰价值先锋股票A	30.10	50.37	18.78	-	13.77
1857	国泰价值先锋股票C	29.14	48.05	16.00	-	9.38
1858	汇丰晋信创新先锋股票	16.18	72.33	51.75	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，低于同类基金平均水平
2455	广发消费升级股票	0.29	18.04	-20.32	-46.48	13.83
2456	富国中证沪港深500ETF联接C	18.27	51.46	34.79	-	13.82
2457	国泰价值先锋股票A	30.10	50.37	18.78	-	13.77
2458	东兴中证消费50C	1.09	2.66	-14.55	-30.90	13.72
2459	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	2.36	17.22	0.00	-	13.64

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
医脉通	02192	324.23	2840.67	9.03%
迈普医学	301033	40.40	2726.86	8.67%
科伦博泰生物-B	06990	7.48	2649.74	8.43%
信达生物	01801	31.38	2161.29	6.87%
三生制药	01530	96.90	2116.33	6.73%
中芯国际	00981	30.70	1980.95	6.30%
伟创电气	688698	16.15	1596.91	5.08%
信维通信	300136	22.28	1381.36	4.39%
中微公司	688012	4.69	1330.79	4.23%
海光信息	688041	4.64	1040.77	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	44.53%
医疗保健	1.10	34.98%
信息技术	0.21	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.87%
非日常生活消费品	0.06	2.00%
科学研究和技术服务业	0.05	1.54%
通讯业务	0.04	1.18%
卫生和社会工作	0.01	0.35%
采矿业	0.01	0.31%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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06-20国泰价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1295	1.1479	1.1293	1.1444	1.1489
累计净值(元)	1.1295	1.1479	1.1293	1.1444	1.1489

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