国泰价值先锋股票A(011042)_最新动态

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金即时结算为医院发展按下“加速键”[2025-04-05]

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更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：3.27亿元

国泰价值先锋股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	2.20	22.44	10.21	17.34
股票型名次	1018	711	110	677	167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.96	-6.08	-1.64	-	-14.40
股票型名次	1080	2073	1998	1730	2576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	光大保德信中证500指数增强A	-0.43	1.02	8.24	5.97	3.16
1017	光大保德信中证500指数增强C	-0.43	0.98	8.13	5.73	3.06
1018	国泰价值先锋股票A	-0.43	2.20	22.44	10.21	17.34
1019	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.43	1.07	13.56	20.61	10.92
1020	前海开源优势蓝筹股票C	-0.43	2.27	1.23	-2.65	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	南方高股息股票C	0.03	2.21	1.47	-3.83	-1.00
710	易方达中证500质量成长ETF	-1.73	2.21	7.82	0.06	4.45
711	国泰价值先锋股票A	-0.43	2.20	22.44	10.21	17.34
712	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.57	2.20	0.32	-2.38	-2.31
713	银华沪港深增长股票A	-1.79	2.20	9.01	-2.73	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	万家北证50成份指数发起式C	-2.49	-4.91	22.74	37.95	20.52
109	华宝中证港股通互联网ETF	-3.26	-2.73	22.68	15.38	21.09
110	国泰价值先锋股票A	-0.43	2.20	22.44	10.21	17.34
111	富国中证沪港深创新药产业ETF	1.52	8.01	22.22	7.35	18.25
112	建信医疗健康行业股票A	3.65	9.28	22.21	7.71	19.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	华夏中证智能汽车主题ETF	-3.88	-6.27	13.59	10.24	5.46
676	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-0.88	-0.80	12.16	10.22	5.87
677	国泰价值先锋股票A	-0.43	2.20	22.44	10.21	17.34
678	海富通先进制造股票A	-2.69	-6.43	8.56	10.21	2.84
679	华安CES港股通精选100ETF联接A	-2.51	-0.71	15.75	10.16	14.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-3.26	-3.85	19.20	13.40	17.36
166	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-3.54	-2.22	17.86	15.22	17.36
167	国泰价值先锋股票A	-0.43	2.20	22.44	10.21	17.34
168	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-0.09	19.54	26.72	21.93	17.32
169	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-3.54	-2.24	17.80	15.11	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	富国创业板增强策略ETF	16.00	-10.39	0.00	-	-10.27
1079	华宝科技ETF联接C	15.99	-6.83	-7.00	-6.03	11.76
1080	国泰价值先锋股票A	15.96	-6.08	-1.64	-	-14.40
1081	国泰君安中证500指数增强A	15.96	2.38	8.77	-	1.56
1082	招商研究优选股票A	15.96	5.61	10.77	-	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，低于同类基金平均水平
2071	嘉实中证500ETF	10.33	-6.07	-3.33	27.11	92.83
2072	南方中证500ETF联接(LOF)A	9.58	-6.07	-3.29	25.34	78.23
2073	国泰价值先锋股票A	15.96	-6.08	-1.64	-	-14.40
2074	华宝科技ETF联接A	16.46	-6.08	-5.88	-4.14	14.27
2075	嘉实文体娱乐股票C	22.00	-6.08	23.20	49.28	86.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，低于同类基金平均水平
1996	博时中证500指数增强A	11.12	-0.47	-1.57	30.60	32.04
1997	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	10.88	-0.29	-1.63	28.19	43.99
1998	国泰价值先锋股票A	15.96	-6.08	-1.64	-	-14.40
1999	永赢沪深300A	10.06	0.09	-1.65	30.99	32.76
2000	安信中证500指数增强A	3.63	-3.84	-1.66	38.22	80.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-4.24	-30.71	-46.67	-	-59.61
1729	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-4.41	-30.98	-46.98	-	-59.94
1730	国泰价值先锋股票A	15.96	-6.08	-1.64	-	-14.40
1731	国泰价值先锋股票C	15.02	-7.59	-3.99	-	-17.15
1732	大成高新技术产业股票C	20.18	31.25	39.44	-	51.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，低于同类基金平均水平
2574	中金精选股票C	2.47	-13.62	-7.28	-	-14.37
2575	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	49.48	32.89	33.95	-	-14.38
2576	国泰价值先锋股票A	15.96	-6.08	-1.64	-	-14.40
2577	汇添富中证沪港深互联网ETF	53.13	5.76	33.40	-	-14.40
2578	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	6.97	2.49	-10.11	-	-14.42

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
医脉通	02192	341.85	3140.34	8.91%
福瑞股份	300049	67.35	2124.22	6.03%
信达生物	01801	62.58	2121.09	6.02%
峰岹科技	688279	9.82	1549.04	4.40%
诺诚健华	09969	251.20	1423.64	4.04%
恒玄科技	688608	3.91	1272.20	3.61%
腾讯控股	00700	2.97	1146.89	3.25%
科伦博泰生物-B	06990	7.01	1060.07	3.01%
小商品城	600415	75.24	1008.97	2.86%
北特科技	603009	22.25	869.53	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.44	40.86%
制造业	1.23	34.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.57%
科学研究和技术服务业	0.15	4.14%
通讯业务	0.11	3.25%
租赁和商务服务业	0.10	2.86%
信息技术	0.04	1.03%
非日常生活消费品	0.02	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.866	0.867	0.848	0.860	0.856
累计净值(元)	0.866	0.867	0.848	0.860	0.856

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