国泰价值先锋股票A(011042)_最新动态

国泰价值先锋股票A011042CATHAY VALUE PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金换帅完成工商变更，王颖任董事长[2025-12-09]

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最新净值：1.0903 0.0014(0.13%)

累计净值：1.0903

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值先锋股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邱晓旭

基金规模：3.84亿元

国泰价值先锋股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-1.03	-9.32	19.95	49.46
股票型名次	2550	1605	3292	1710	417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.41	26.62	15.31	-	9.03
股票型名次	479	2460	1940	1785	2421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，低于同类基金平均水平
2548	富国中证央企创新驱动ETF	0.13	-2.97	1.77	10.33	5.46
2549	国企ETF	0.13	-0.90	4.10	11.79	12.10
2550	国泰价值先锋股票A	0.13	-1.03	-9.32	19.95	49.46
2551	嘉实央企创新驱动ETF	0.13	-2.70	2.00	10.60	5.42
2552	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.13	-2.59	1.69	9.50	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	大成沪深300指数C	0.76	-1.03	3.60	19.87	18.63
1604	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.32	-1.03	6.15	35.20	39.22
1605	国泰价值先锋股票A	0.13	-1.03	-9.32	19.95	49.46
1606	华商电子行业量化股票发起式	2.63	-1.03	13.39	45.67	44.05
1607	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	1.59	-1.03	9.36	46.43	46.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55
3291	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.33	-3.23	-9.30	13.99	15.08
3292	国泰价值先锋股票A	0.13	-1.03	-9.32	19.95	49.46
3293	宝盈品牌消费股票A	-0.64	-1.18	-9.33	-7.42	-8.11
3294	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-0.06	-1.25	-9.34	7.33	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	富国中证1000ETF联接A	1.03	-1.45	1.57	19.96	22.82
1709	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.77	-1.15	3.39	19.96	18.45
1710	国泰价值先锋股票A	0.13	-1.03	-9.32	19.95	49.46
1711	大成沪深300指数A/B	0.76	-1.03	3.62	19.92	18.74
1712	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.79	-1.41	3.05	19.92	19.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国泰价值先锋股票A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	中银证券创业板ETF	2.58	-0.57	8.62	55.86	49.52
416	国泰中证新能源汽车ETF联接A	2.08	-4.68	9.16	46.98	49.51
417	国泰价值先锋股票A	0.13	-1.03	-9.32	19.95	49.46
418	建信电子行业股票C	2.51	-3.74	16.08	48.93	49.46
419	富国高端制造行业股票C	2.36	1.57	7.29	48.43	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	南方创业板ETF	42.42	72.86	36.64	23.67	72.97
478	富国沪深300基本面精选股票A	42.41	60.86	30.80	-	12.28
479	国泰价值先锋股票A	42.41	26.62	15.31	-	9.03
480	添富智能制造股票C	42.41	59.60	2.86	-	-0.13
481	万家元贞量化选股股票C	42.41	37.57	0.00	-	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，低于同类基金平均水平
2458	民生加银价值优选6个月持有期股票C	19.53	26.65	0.67	-	-32.32
2459	大成标普500等权重指数QDII美元	3.55	26.64	25.46	-	15.42
2460	国泰价值先锋股票A	42.41	26.62	15.31	-	9.03
2461	平安中证500指数增强A	18.78	26.60	6.55	7.58	26.92
2462	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	24.90	26.54	-8.04	-	-8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1940 位，低于同类基金平均水平
1938	汇添富中证1000ETF	18.19	26.86	15.39	-	9.71
1939	招商蓝筹精选股票A	36.95	49.23	15.32	-	-9.42
1940	国泰价值先锋股票A	42.41	26.62	15.31	-	9.03
1941	大摩量化多策略股票	17.69	33.09	15.30	0.64	25.10
1942	工银生态环境股票A	40.43	59.49	15.30	62.62	148.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-0.16	-16.96	-30.51	-	-57.06
1784	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-0.35	-17.29	-30.91	-	-57.47
1785	国泰价值先锋股票A	42.41	26.62	15.31	-	9.03
1786	国泰价值先锋股票C	41.33	24.66	12.62	-	5.01
1787	大成高新技术产业股票C	21.52	53.00	52.73	-	66.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
国泰价值先锋股票A一年收益在同类基金中排列第 2421 位，低于同类基金平均水平
2419	安信数字经济股票发起C	26.27	28.36	0.00	-	9.17
2420	宏利先进制造股票A	35.67	44.44	21.18	-	9.04
2421	国泰价值先锋股票A	42.41	26.62	15.31	-	9.03
2422	华夏国证消费电子主题ETF	37.26	62.14	68.12	-	8.86
2423	摩根研究驱动C	19.73	27.86	7.79	-10.04	8.86

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	44.26	3895.00	9.10%
科伦博泰生物-B	06990	8.19	3843.34	8.98%
三生制药	01530	135.55	3712.69	8.67%
医脉通	02192	311.03	3708.59	8.66%
迈普医学	301033	50.65	3653.75	8.54%
ST华通	002602	149.91	3104.64	7.25%
峰岹科技	688279	12.53	3046.33	7.12%
寒武纪	688256	1.96	2596.60	6.07%
中芯国际	00981	32.60	2367.35	5.53%
海光信息	688041	7.45	1882.78	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.61	37.59%
制造业	1.01	23.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	21.39%
信息技术	0.27	6.24%
通讯业务	0.13	3.07%
科学研究和技术服务业	0.08	1.91%
采矿业	0.02	0.51%
金融业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%
非日常生活消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.0889	1.0846	1.0738	1.0840	1.0997
累计净值(元)	1.0889	1.0846	1.0738	1.0840	1.0997

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