财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7554.20 |
2909.08 |
2946.47 |
-8322.02 |
-3930.39 |
| 本期利润(万元) |
12343.72 |
8688.52 |
5313.39 |
-6481.48 |
4423.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.20 |
0.12 |
-0.14 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
-19.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3362.59 |
0.00 |
-12143.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38399.64 |
39555.23 |
37724.72 |
32749.98 |
36118.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.93 |
0.85 |
0.73 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
-15.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
-27.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
642.42 |
605.56 |
273.37 |
2993.14 |
7477.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
42284.57 |
34168.69 |
33865.45 |
44935.37 |
44762.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
40256.85 |
32455.75 |
32027.21 |
44935.37 |
44762.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
2027.71 |
1712.93 |
1838.23 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.14 |
37.15 |
35.77 |
49.15 |
64.45 |
| 应付托管费(万元) |
7.02 |
6.19 |
5.96 |
8.19 |
10.74 |
| 资产总计(万元) |
43545.03 |
35408.22 |
34997.37 |
48346.15 |
52671.27 |
| 负债合计(万元) |
835.95 |
171.32 |
164.88 |
353.93 |
563.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
42709.08 |
35236.91 |
34832.49 |
47992.21 |
52107.64 |
| 未分配利润(万元) |
-3506.85 |
-13171.61 |
-16420.93 |
-7943.76 |
-7169.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
6.81 |
4.03 |
18.23 |
9.88 |
| 投资收益(万元) |
3440.41 |
-8600.59 |
-7550.23 |
-5080.88 |
-4451.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6189.26 |
1740.59 |
-2005.71 |
1979.33 |
2259.93 |
| 其它收入(万元) |
3.71 |
1.86 |
0.85 |
8.56 |
7.98 |
| 收入合计(万元) |
9635.63 |
-6851.33 |
-9551.06 |
-3074.77 |
-2173.92 |
| 管理人报酬(万元) |
235.33 |
444.30 |
232.00 |
750.90 |
451.13 |
| 托管费(万元) |
39.22 |
74.05 |
38.67 |
125.15 |
75.19 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
16.56 |
9.41 |
18.73 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
295.66 |
558.47 |
293.49 |
944.14 |
567.08 |
| 利润总额(万元) |
9339.97 |
-7409.80 |
-9844.55 |
-4018.91 |
-2740.99 |
| 净利润(万元) |
9339.97 |
-7409.80 |
-9844.55 |
-4018.91 |
-2740.99 |
