资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33151.90 80.55%
债券 2146.78 5.22%
银行存款和结算备付金 5271.89 12.81%
其他资产 584.43 1.42%
资产总值:41155.01万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
人福医药 600079 140.71 3289.80 8.12%
隆鑫通用 603766 280.35 2551.18 6.30%
甘源食品 002991 25.53 2387.96 5.89%
腾讯控股 00700 4.22 1629.59 4.02%
名创优品 09896 35.88 1563.30 3.86%
瑞普生物 300119 83.77 1538.85 3.80%
同庆楼 605108 60.38 1479.91 3.65%
山推股份 000680 151.33 1467.90 3.62%
欧圣电气 301187 29.66 1011.41 2.50%
传音控股 688036 9.34 887.68 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 48.14%
非日常生活消费品 0.33 8.20%
金融业 0.29 7.09%
通讯业务 0.16 4.02%
住宿和餐饮业 0.15 3.65%
批发和零售业 0.12 2.92%
日常消费品 0.10 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.28%
租赁和商务服务业 0.09 2.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.96%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.49 3804.88 8.32%
阳光电源 300274 29.66 2953.94 6.46%
宏发股份 600885 69.18 2251.87 4.92%
平高电气 600312 106.81 2237.67 4.89%
伊之密 300415 83.40 2024.12 4.43%
隆鑫通用 603766 230.03 1819.54 3.98%
杰克股份 603337 60.94 1713.63 3.75%
扬杰科技 300373 36.99 1679.22 3.67%
威胜信息 688100 34.22 1512.39 3.31%
三一重工 600031 78.36 1479.44 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 79.55%
通讯业务 0.38 8.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.87%
租赁和商务服务业 0.04 0.79%
卫生和社会工作 0.02 0.51%
科学研究和技术服务业 0.02 0.49%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 21.20 2146.78 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2146.78 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%