国泰价值领航股票C(013005)_最新动态

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：0.14亿元

国泰价值领航股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.20	6.46	10.78	19.68	6.09
股票型名次	1125	1457	1112	1676	1426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.91	26.47	-17.27	-	-25.99
股票型名次	2526	2901	3279	2156	3309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	南方匠心优选股票C	1.21	1.96	1.69	1.08	1.92
1124	中欧时代先锋股票C	1.21	8.54	15.78	48.11	7.14
1125	国泰价值领航股票C	1.20	6.46	10.78	19.68	6.09
1126	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
1127	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	申万菱信数字产业股票型发起式A	-2.58	35.02	31.22	43.05	25.58
4	申万菱信数字产业股票型发起式C	-2.59	34.97	31.09	42.77	25.56
5	嘉实绿色主题股票发起式A	7.88	33.53	18.97	69.07	29.86
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	长信低碳环保行业量化C	-0.85	6.46	10.16	43.15	4.30
1456	国泰国证房地产行业指数C	3.09	6.46	-4.46	3.97	6.65
1457	国泰价值领航股票C	1.20	6.46	10.78	19.68	6.09
1458	博时国企改革股票A	1.26	6.45	8.87	24.87	4.66
1459	民生加银优选股票	2.70	6.45	11.50	16.82	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	1.50	32.87	50.09	67.88	19.33
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-1.28	16.06	10.79	4.51	5.36
1111	湘财长源股票型C	-0.03	15.13	10.79	30.89	10.36
1112	国泰价值领航股票C	1.20	6.46	10.78	19.68	6.09
1113	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.17	7.06	10.78	31.98	4.36
1114	华夏科技成长股票	1.19	15.54	10.77	39.85	13.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-1.34	11.00	32.14	95.81	10.43
2	广发先进制造股票发起式C	-1.35	10.96	32.01	95.53	10.41
3	国泰中证全指通信设备ETF	-1.05	3.08	18.61	95.39	2.89
4	申万菱信智能驱动股票A	-1.09	13.81	25.01	89.30	14.80
5	申万菱信智能驱动股票C	-1.10	13.78	24.89	88.92	14.77
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	广发中证100ETF	-0.29	3.55	5.12	19.73	3.06
1675	长盛同庆中证800指数(LOF)	1.15	4.60	6.47	19.68	3.90
1676	国泰价值领航股票C	1.20	6.46	10.78	19.68	6.09
1677	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-0.70	1.75	3.90	19.67	1.73
1678	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-0.72	0.71	1.68	19.66	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	易方达中证港股通互联网ETF	-2.44	4.19	-5.31	-1.47	6.12
1425	博时央调ETF联接A	2.65	7.55	6.07	11.02	6.10
1426	国泰价值领航股票C	1.20	6.46	10.78	19.68	6.09
1427	华夏中证央企ETF联接C	2.63	7.54	6.16	11.27	6.09
1428	信诚中证基建工程指数(LOF)C	1.27	6.93	2.51	3.35	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	130.39	180.00	99.81	-	124.95
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	126.36	175.79	0.00	-	129.35
3	万家中证工业有色金属主题ETF	122.56	162.80	0.00	-	84.88
4	国泰中证全指通信设备ETF	121.44	242.93	263.53	192.83	217.17
5	南方中证申万有色金属ETF	120.36	166.82	89.11	102.54	127.76
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2526 位，低于同类基金平均水平
2524	华夏上证50ETF联接A	21.97	41.93	15.59	-10.93	17.72
2525	广发中证全指建筑材料指数A	21.92	23.78	-17.04	-29.67	5.47
2526	国泰价值领航股票C	21.91	26.47	-17.27	-	-25.99
2527	天弘越南市场C	21.89	27.77	40.56	43.39	76.69
2528	广发恒生科技(QDII-ETF)	21.88	85.51	27.70	-	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.44	242.93	263.53	192.83	217.17
2	财通集成电路产业股票A	101.37	230.27	145.38	101.88	324.82
3	东财通信A	107.81	225.06	218.34	171.52	190.64
4	财通集成电路产业股票C	99.78	225.03	139.57	93.98	301.25
5	东财通信C	107.30	223.43	215.97	168.17	186.30
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	华泰柏瑞光伏ETF联接A	45.55	26.56	-25.41	-	-35.20
2900	广发中证光伏产业指数A	46.19	26.51	-25.43	-	-20.49
2901	国泰价值领航股票C	21.91	26.47	-17.27	-	-25.99
2902	华宝养老ETF	15.15	26.44	0.08	-	-11.47
2903	广发生物科技指数人民币(QDII)C	26.11	26.43	33.97	-	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.44	242.93	263.53	192.83	217.17
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.17	222.94	246.46	183.42	199.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	110.53	221.02	243.38	179.21	193.73
4	东财通信A	107.81	225.06	218.34	171.52	190.64
5	东财通信C	107.30	223.43	215.97	168.17	186.30
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	农银品质农业股票C	15.86	6.75	-17.11	-	-16.71
3278	国泰国证房地产行业指数A	11.65	23.28	-17.26	-26.49	16.40
3279	国泰价值领航股票C	21.91	26.47	-17.27	-	-25.99
3280	九泰久睿量化C	11.41	6.11	-17.28	-	-26.96
3281	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	24.67	19.85	-17.28	-	-29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.44	242.93	263.53	192.83	217.17
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.39	89.62	105.74	189.81	263.13
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.17	222.94	246.46	183.42	199.69
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	52.47	87.32	102.04	181.21	207.30
5	华商上游产业股票A	96.09	135.69	96.34	179.34	362.70
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2156 位，低于同类基金平均水平
2154	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2155	国泰价值领航股票A	22.66	28.02	-15.75	-	-24.01
2156	国泰价值领航股票C	21.91	26.47	-17.27	-	-25.99
2157	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
2158	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.11	74.65	29.14	8.20	1226.21
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.44	41.36	121.23	96.54	1137.74
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.83	39.09	113.93	92.31	789.10
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.14	42.28	120.32	99.35	785.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.77	56.83	19.02	-1.19	648.41
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	55.04	70.92	2.60	-	-25.72
3308	长城中证医药卫生指数增强C	-19.21	-25.86	0.00	-	-25.85
3309	国泰价值领航股票C	21.91	26.47	-17.27	-	-25.99
3310	民生加银价值优选6个月持有期股票A	30.91	49.44	8.04	-	-26.10
3311	华夏中证新材料主题ETF	56.80	66.82	-2.43	-	-26.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.39	2913.71	7.94%
阿里巴巴-W	09988	21.16	2729.21	7.44%
中际旭创	300308	4.27	2604.70	7.10%
云铝股份	000807	76.12	2499.78	6.81%
华通线缆	605196	64.54	2242.12	6.11%
徐工机械	000425	193.30	2238.41	6.10%
快手-W	01024	37.84	2185.64	5.95%
阳光电源	300274	10.71	1831.84	4.99%
乐普医疗	300003	104.79	1656.73	4.51%
海大集团	002311	28.22	1562.82	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	60.48%
通讯业务	0.51	13.89%
非日常生活消费品	0.27	7.44%
采矿业	0.15	4.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
日常消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

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国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰价值领航股票型证券投资基金2024年第二季度报告

丁小丹国泰价值远见混合、国泰价值领航股票、国泰中小盘成长混合（LOF）的基金经理 2024-06-14 - 8年硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入...

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06-17国泰价值领航股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	0.7393	0.7228	0.7310	0.7313	0.7363
累计净值(元)	0.7393	0.7228	0.7310	0.7313	0.7363

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