国泰价值领航股票C(013005)_最新动态

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构行为】各券种换手率多下行，广义基金债市杠杆率抬升——机构行为观察周报20260227[2026-03-01]

最新动态

最新净值：0.7282 -0.0007(-0.10%)

累计净值：0.7282

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰价值领航股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：0.14亿元

国泰价值领航股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.15	-3.31	9.16	3.26	4.39
股票型名次	1215	3052	1593	2543	1854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.23	17.36	-15.76	-	-27.18
股票型名次	2333	2952	3278	2180	3317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	招商景气优选股票A	2.16	3.48	5.70	1.15	9.13
1214	富国中证红利指数增强C	2.15	3.27	5.32	5.32	5.21
1215	国泰价值领航股票C	2.15	-3.31	9.16	3.26	4.39
1216	国泰上证综合ETF	2.15	1.16	8.83	10.09	5.34
1217	融通产业趋势先锋股票	2.15	-1.63	17.42	17.68	13.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.18	-3.30	2.57	-4.17	-1.25
3051	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	0.92	-3.30	-2.99	2.47	-2.21
3052	国泰价值领航股票C	2.15	-3.31	9.16	3.26	4.39
3053	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.43	-3.31	19.96	24.03	13.29
3054	汇丰晋信创新先锋股票	0.19	-3.31	5.61	6.18	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	1.97	3.58	9.18	22.67	8.41
1592	博时创业板ETF	1.03	-0.98	9.17	21.52	3.28
1593	国泰价值领航股票C	2.15	-3.31	9.16	3.26	4.39
1594	天弘中证800C	1.88	0.35	9.15	12.71	5.17
1595	富国创业板ETF	1.05	-0.97	9.14	21.55	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2543 位，低于同类基金平均水平
2541	华安纳斯达克100ETF(QDII)	0.97	-3.51	-3.12	3.27	-2.40
2542	民生加银成长优选股票	1.12	1.04	4.41	3.27	1.85
2543	国泰价值领航股票C	2.15	-3.31	9.16	3.26	4.39
2544	交运ETF	3.27	3.42	5.37	3.26	2.25
2545	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.90	-3.30	-2.77	3.24	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 1854 位，低于同类基金平均水平
1852	摩根民生需求股票A	3.70	-0.53	13.59	18.73	4.40
1853	广发中证医疗指数(LOF)A	0.59	-2.17	2.69	-6.24	4.39
1854	国泰价值领航股票C	2.15	-3.31	9.16	3.26	4.39
1855	嘉实中证医疗指数发起式A	0.63	-2.13	3.39	-5.48	4.39
1856	安信量化精选沪深300指数增强A	1.50	1.18	8.04	11.42	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2333 位，低于同类基金平均水平
2331	易方达上证50指数(LOF)C	16.27	32.58	19.95	-	5.83
2332	国寿安保沪港深300ETF联接A	16.23	42.93	27.74	-	27.18
2333	国泰价值领航股票C	16.23	17.36	-15.76	-	-27.18
2334	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	16.23	45.58	19.15	-5.55	68.77
2335	畜牧ETF	16.23	4.31	-20.53	-	-35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	电力	16.33	17.39	22.84	-	14.65
2951	华夏中证绿色电力ETF	15.84	17.37	0.00	-	17.72
2952	国泰价值领航股票C	16.23	17.36	-15.76	-	-27.18
2953	易方达中证红利ETF联接发起式C	13.30	17.36	26.34	49.02	59.90
2954	天弘中证红利低波动100C	8.96	17.32	29.05	64.31	78.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	招商中证光伏产业指数A	49.83	39.91	-15.65	-	-20.14
3277	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-17.26	-4.55
3278	国泰价值领航股票C	16.23	17.36	-15.76	-	-27.18
3279	天弘中证医药指数增强A	8.18	1.71	-15.80	-	-28.02
3280	天弘中证医药100A	5.50	2.47	-15.96	-31.09	-20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2180 位，低于同类基金平均水平
2178	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2179	国泰价值领航股票A	16.91	18.79	-14.23	-	-25.20
2180	国泰价值领航股票C	16.23	17.36	-15.76	-	-27.18
2181	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
2182	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	南方中证新能源ETF联接C	51.38	56.78	-4.51	-	-27.02
3316	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
3317	国泰价值领航股票C	16.23	17.36	-15.76	-	-27.18
3318	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-10.41	38.88	6.81	-	-27.20
3319	招商中证证券公司指数A	1.89	26.94	25.52	7.60	-27.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.39	2913.71	7.94%
阿里巴巴-W	09988	21.16	2729.21	7.44%
中际旭创	300308	4.27	2604.70	7.10%
云铝股份	000807	76.12	2499.78	6.81%
华通线缆	605196	64.54	2242.12	6.11%
徐工机械	000425	193.30	2238.41	6.10%
快手-W	01024	37.84	2185.64	5.95%
阳光电源	300274	10.71	1831.84	4.99%
乐普医疗	300003	104.79	1656.73	4.51%
海大集团	002311	28.22	1562.82	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	60.48%
通讯业务	0.51	13.89%
非日常生活消费品	0.27	7.44%
采矿业	0.15	4.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
日常消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

查看全文[03-01]
标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

查看全文[03-01]
标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

查看全文[03-01]
03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰价值领航股票型证券投资基金2024年第二季度报告

丁小丹国泰价值远见混合、国泰价值领航股票、国泰中小盘成长混合（LOF）的基金经理 2024-06-14 - 8年硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰价值领航股票型证券投资基金(国泰价值领航股票C)产品资料概要更...
06-17国泰价值领航股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.7289	0.7382	0.7213	0.7129	0.7273
累计净值(元)	0.7289	0.7382	0.7213	0.7129	0.7273

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。