国泰价值领航股票C(013005)_最新动态

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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累计净值：0.6752

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

国泰价值领航股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：0.14亿元

国泰价值领航股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-7.83	-5.01	-7.38	-4.70
股票型名次	432	2298	2541	2571	2582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.54	5.78	-19.35	-	-33.52
股票型名次	2422	3058	3306	2205	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	易方达恒生港股通新经济ETF	-0.02	-9.92	-13.52	-26.71	-12.62
431	国泰价值领航股票A	-0.03	-7.79	-4.87	-7.11	-4.57
432	国泰价值领航股票C	-0.03	-7.83	-5.01	-7.38	-4.70
433	南方医药创新股票C	-0.03	-4.24	-6.33	-19.30	-2.26
434	稀有金属ETF基金	-0.03	-12.43	4.21	29.87	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2298 位，低于同类基金平均水平
2296	嘉实新兴科技100ETF联接A	-2.39	-7.82	-4.95	-8.01	-3.62
2297	广发研究精选股票A	-0.97	-7.83	-1.64	-1.64	-3.20
2298	国泰价值领航股票C	-0.03	-7.83	-5.01	-7.38	-4.70
2299	嘉实新兴科技100ETF联接C	-2.40	-7.83	-4.99	-8.10	-3.66
2300	景顺长城中证港股通科技ETF	0.19	-7.83	-11.52	-25.57	-10.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2541 位，低于同类基金平均水平
2539	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-1.64	-8.47	-4.99	-1.88	-4.99
2540	嘉实新兴科技100ETF联接C	-2.40	-7.83	-4.99	-8.10	-3.66
2541	国泰价值领航股票C	-0.03	-7.83	-5.01	-7.38	-4.70
2542	金鹰信息产业股票A	-1.91	-8.90	-5.01	-6.14	-2.63
2543	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-1.87	-3.28	-5.02	-2.32	-4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2571 位，低于同类基金平均水平
2569	易方达金融行业股票发起式	-2.12	-9.75	-13.16	-7.36	-12.49
2570	鹏华中证中药ETF联接A	-2.86	-5.53	-5.66	-7.37	-4.46
2571	国泰价值领航股票C	-0.03	-7.83	-5.01	-7.38	-4.70
2572	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.40	-4.63	-7.09	-7.38	-6.38
2573	民生加银成长优选股票	-0.68	-3.16	-3.59	-7.39	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2582 位，低于同类基金平均水平
2580	易方达上证50增强C	-1.94	-7.50	-4.80	-2.25	-4.68
2581	广发恒生中型股指数(LOF)E	-1.08	-10.92	-5.95	-9.61	-4.69
2582	国泰价值领航股票C	-0.03	-7.83	-5.01	-7.38	-4.70
2583	华宝中证电子50ETF	-3.33	-9.01	-6.00	-10.94	-4.70
2584	嘉实富时中国A50ETF联接A	-2.04	-1.70	-4.95	-2.50	-4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2422 位，低于同类基金平均水平
2420	富国中证红利指数增强C	9.61	13.14	21.38	39.08	59.87
2421	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	9.60	37.07	11.45	-18.98	39.80
2422	国泰价值领航股票C	9.54	5.78	-19.35	-	-33.52
2423	建信沪深300红利ETF发起式联接C	9.54	25.07	33.67	-	28.00
2424	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-22.52	-6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	华宝高端装备股票发起式A	34.19	6.15	0.00	-	-14.56
3057	嘉实回报精选股票	-3.79	6.12	-18.61	-32.23	-5.97
3058	国泰价值领航股票C	9.54	5.78	-19.35	-	-33.52
3059	创金合信医疗保健股票A	11.83	5.69	-20.29	-37.50	74.14
3060	长盛医疗量化股票A	-4.59	5.65	-4.24	-22.06	81.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	招商中证畜牧养殖ETF联接A	6.63	-2.64	-19.16	-	-16.02
3305	天弘中证医药100C	-0.48	-2.09	-19.26	-32.36	-26.76
3306	国泰价值领航股票C	9.54	5.78	-19.35	-	-33.52
3307	招商中证畜牧养殖ETF	7.77	-1.57	-19.39	-32.94	-33.13
3308	招商中证全指软件ETF	-5.16	16.75	-19.40	-	-19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平
2203	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2204	国泰价值领航股票A	10.21	7.05	-17.88	-	-31.68
2205	国泰价值领航股票C	9.54	5.78	-19.35	-	-33.52
2206	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
2207	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	华夏港股通精选股票(LOF)C	1.70	38.61	15.53	-	-33.45
3364	摩根核心精选股票C	60.48	48.07	4.55	-	-33.46
3365	国泰价值领航股票C	9.54	5.78	-19.35	-	-33.52
3366	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	-17.60	-24.52	0.00	-	-33.79
3367	天弘恒生科技指数C	-20.12	31.86	11.73	-	-33.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.39	2913.71	7.94%
阿里巴巴-W	09988	21.16	2729.21	7.44%
中际旭创	300308	4.27	2604.70	7.10%
云铝股份	000807	76.12	2499.78	6.81%
华通线缆	605196	64.54	2242.12	6.11%
徐工机械	000425	193.30	2238.41	6.10%
快手-W	01024	37.84	2185.64	5.95%
阳光电源	300274	10.71	1831.84	4.99%
乐普医疗	300003	104.79	1656.73	4.51%
海大集团	002311	28.22	1562.82	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	60.48%
通讯业务	0.51	13.89%
非日常生活消费品	0.27	7.44%
采矿业	0.15	4.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
日常消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.6648	0.6461	0.6650	0.6709	0.6961
累计净值(元)	0.6648	0.6461	0.6650	0.6709	0.6961

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