国泰价值领航股票C(013005)_最新动态

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

医保基金即时结算为医院发展按下“加速键”[2025-04-05]

最新动态

最新净值：0.584 -0.014(-2.26%)

累计净值：0.584

更新时间：2025-04-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰价值领航股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：0.15亿元

国泰价值领航股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.68	-3.68	-2.52	-11.25	-4.61
股票型名次	2989	2605	3378	3477	3205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.79	-29.18	-30.34	-	-41.61
股票型名次	3289	3396	3286	2080	3384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	易方达中小企业100指数(LOF)C	-2.67	-2.07	6.17	0.15	1.32
2988	国泰价值领航股票A	-2.68	-3.63	-2.39	-10.98	-4.47
2989	国泰价值领航股票C	-2.68	-3.68	-2.52	-11.25	-4.61
2990	互联网50	-2.68	-3.80	20.04	21.98	14.72
2991	汇添富新兴消费股票C	-2.68	-2.41	3.66	-3.48	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2605 位，低于同类基金平均水平
2603	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30
2604	中银证券专精特新股票C	-2.37	-3.66	-13.30	-27.03	-28.42
2605	国泰价值领航股票C	-2.68	-3.68	-2.52	-11.25	-4.61
2606	华夏中证全指房地产ETF	-0.60	-3.69	0.70	-12.63	-4.13
2607	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-3.29	-3.69	18.09	13.35	16.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
3377	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	-2.63	-6.33	-2.50	-9.28	-1.92
3378	国泰价值领航股票C	-2.68	-3.68	-2.52	-11.25	-4.61
3379	汇添富国企创新增长股票D	-1.31	0.07	-2.58	-10.45	-4.19
3380	汇添富国企创新增长股票C	-1.38	0.07	-2.60	-10.55	-4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	低碳ETF	-2.55	-4.77	-2.13	-11.14	-6.13
3476	博时中证国新央企现代能源ETF	0.55	1.76	-1.80	-11.21	-4.97
3477	国泰价值领航股票C	-2.68	-3.68	-2.52	-11.25	-4.61
3478	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	-2.69	-6.38	-2.32	-11.33	-1.73
3479	万家消费成长	-0.65	-1.05	0.88	-11.37	-3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	国泰中证内地运输主题ETF	0.32	1.54	-1.59	-7.84	-4.54
3204	博时央调ETF联接A	-0.37	-0.34	-0.41	-5.03	-4.56
3205	国泰价值领航股票C	-2.68	-3.68	-2.52	-11.25	-4.61
3206	南方小康C	-0.45	-0.13	-0.66	-4.16	-4.61
3207	易方达标普消费品指数A	0.04	-10.17	-3.73	-2.36	-4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	大成品质医疗股票A	-5.75	-16.02	0.00	-	-23.81
3288	博时大中华亚太精选股票(QDII)	-5.79	-9.94	-24.02	-25.72	-14.56
3289	国泰价值领航股票C	-5.79	-29.18	-30.34	-	-41.61
3290	创金合信创新驱动股票A	-5.81	-24.71	-18.22	-	-33.71
3291	中银证券精选行业股票A	-5.81	-45.17	-52.05	-	-62.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	国泰中证全指软件ETF联接C	24.34	-29.06	0.69	-	-17.24
3395	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-3.46	-29.10	-30.89	-	-42.20
3396	国泰价值领航股票C	-5.79	-29.18	-30.34	-	-41.61
3397	光大保德信消费主题股票A	-0.19	-29.27	-14.82	-	10.05
3398	嘉实中证电池主题ETF	0.86	-29.29	-41.89	-	-49.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	金鹰先进制造股票(LOF)C	10.12	-23.38	-30.31	-	-41.09
3285	湘财长源股票型A	18.22	-22.45	-30.33	19.86	22.84
3286	国泰价值领航股票C	-5.79	-29.18	-30.34	-	-41.61
3287	中欧消费主题股票C	-10.41	-25.37	-30.37	-30.60	44.28
3288	富国中证旅游主题ETF	-4.36	-38.63	-30.47	-	-31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2080 位，低于同类基金平均水平
2078	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2079	国泰价值领航股票A	-5.24	-28.33	-29.08	-	-40.35
2080	国泰价值领航股票C	-5.79	-29.18	-30.34	-	-41.61
2081	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
2082	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	广发中证稀有金属ETF	-0.41	-21.80	-33.41	-	-41.58
3383	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-	-41.59
3384	国泰价值领航股票C	-5.79	-29.18	-30.34	-	-41.61
3385	华宝中证稀有金属指数增强发起A	-0.43	-21.52	-33.95	-	-41.61
3386	平安中证光伏产业ETF	-17.81	-47.66	-49.51	-	-41.64

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	140.71	3289.80	8.12%
隆鑫通用	603766	280.35	2551.18	6.30%
甘源食品	002991	25.53	2387.96	5.89%
腾讯控股	00700	4.22	1629.59	4.02%
名创优品	09896	35.88	1563.30	3.86%
瑞普生物	300119	83.77	1538.85	3.80%
同庆楼	605108	60.38	1479.91	3.65%
山推股份	000680	151.33	1467.90	3.62%
欧圣电气	301187	29.66	1011.41	2.50%
传音控股	688036	9.34	887.68	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	48.14%
非日常生活消费品	0.33	8.20%
金融业	0.29	7.09%
通讯业务	0.16	4.02%
住宿和餐饮业	0.15	3.65%
批发和零售业	0.12	2.92%
日常消费品	0.10	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.28%
租赁和商务服务业	0.09	2.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美股暴跌，私募“中招”！年内亏超20%，但斌发声

　　在对等关税的冲击波下，美股市场掀起一轮抛售潮。　　周五，美股开盘继续下挫，三大股指开盘重挫。其中，纳指大跌超4%，跌破16000点关口，较历史高点跌逾20%，恐将进入技术性熊市。　　随着美股遭遇史诗级抛售，重仓美股的私募基金损失惨重。其

查看全文[04-05]
标题：上市公司密集设立股权投资基金

　　【导读】3天5家上市公司设立投资基金主要动因为战略协同　　四月伊始，中国基金报记者梳理发现，三天A股共有5家上市公司发布设立股权投资基金的公告，包括安凯微、博瑞医药、慕思股份、奥飞数据和友发集团。设立的投资基金投资范围从半导体、医药到大

查看全文[04-05]
标题：摩根大通报告：对冲基金股票抛盘创2020年疫情以来最大

　　摩根大通持仓情报数据显示，主要受到全线抛售美股的推动，对冲基金周四对全球股票的抛售规模创2020年上半年以来最大。该报告称，从板块来看，七巨头股票和非必需消费品板块卖出最大，而防御性股票普遍被买入。

查看全文[04-04]
04-04 新沃基金总经理离任，新任副总同日代任
04-04 私募“出借”产品账户给他人，中基协严惩：撤销管理人登记
04-04 公募基金经理考核现双重导向
04-04 又一医药创新基金落地上海

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰价值领航股票型证券投资基金2024年第二季度报告

丁小丹国泰价值远见混合、国泰价值领航股票、国泰中小盘成长混合（LOF）的基金经理 2024-06-14 - 8年硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰价值领航股票型证券投资基金(国泰价值领航股票C)产品资料概要更...
06-17国泰价值领航股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.597	0.594	0.593	0.600	0.602
累计净值(元)	0.597	0.594	0.593	0.600	0.602

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。