国泰价值领航股票C(013005)_最新动态

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

国产GPU新股中签号出炉！国家级基金及中国电信等参与战略配售[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.6923 0.0152(2.24%)

累计净值：0.6923

更新时间：2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰价值领航股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：0.15亿元

国泰价值领航股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.24	1.97	-1.02	13.53	13.10
股票型名次	463	298	2691	2334	2667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.79	0.42	-19.32	-	-30.77
股票型名次	2576	3177	3357	2135	3350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	创金合信数字经济主题股票A	2.24	1.79	4.68	38.21	35.41
462	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	2.24	7.33	6.01	12.59	6.22
463	国泰价值领航股票C	2.24	1.97	-1.02	13.53	13.10
464	嘉实新兴科技100ETF	2.24	-0.23	3.59	41.64	41.16
465	平安中证新能源汽车产业ETF	2.24	-4.63	9.93	51.01	53.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	融通人工智能指数(LOF)A	2.95	1.99	10.85	58.34	62.66
297	天弘中证人工智能C	2.97	1.98	10.93	57.86	61.98
298	国泰价值领航股票C	2.24	1.97	-1.02	13.53	13.10
299	融通人工智能指数(LOF)C	2.95	1.96	10.73	58.01	62.04
300	易方达中证人工智能主题ETF	3.13	1.96	11.01	61.63	65.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2691 位，低于同类基金平均水平
2689	广发研究精选股票C	1.48	-1.00	-1.00	17.25	11.79
2690	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	1.31	-3.53	-1.01	5.89	25.52
2691	国泰价值领航股票C	2.24	1.97	-1.02	13.53	13.10
2692	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
2693	国富中小盘股票C	-0.27	-1.62	-1.03	5.75	9.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2334 位，低于同类基金平均水平
2332	东财中证证券30指数发起式A	2.13	-1.42	-1.38	13.53	5.78
2333	港股金融	-1.34	-1.97	4.83	13.53	34.50
2334	国泰价值领航股票C	2.24	1.97	-1.02	13.53	13.10
2335	鹏华港美互联股票(LOF)	1.04	-0.38	3.44	13.52	18.13
2336	华安中证证券联接C	1.85	-1.98	-2.32	13.51	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国泰价值领航股票C一周收益在同类基金中排列第 2667 位，低于同类基金平均水平
2665	东财龙头家电指数A	0.03	0.64	2.65	14.28	13.16
2666	国泰中证全指建筑材料ETF	-0.24	-0.21	2.25	14.91	13.12
2667	国泰价值领航股票C	2.24	1.97	-1.02	13.53	13.10
2668	银华医疗健康量化股票发起式A	0.09	-0.23	-11.80	3.43	13.10
2669	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.01	-3.25	-13.88	5.81	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2576 位，低于同类基金平均水平
2574	华泰保兴多策略	12.81	11.38	3.57	-6.93	105.68
2575	博时可持续发展100ETF	12.79	34.73	19.21	5.82	36.25
2576	国泰价值领航股票C	12.79	0.42	-19.32	-	-30.77
2577	天弘国证龙头家电指数C	12.79	42.76	31.98	-	32.28
2578	易方达中证国企一带一路ETF	12.79	34.97	28.30	38.63	53.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	12.42	0.49	-4.98	-	-30.65
3176	易方达中证现代农业主题ETF	7.46	0.44	-16.07	-	-20.44
3177	国泰价值领航股票C	12.79	0.42	-19.32	-	-30.77
3178	国泰医药健康股票C	6.12	0.14	-12.82	-	-21.07
3179	工银养老产业股票A	10.79	0.13	-10.05	-5.52	54.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	易方达中证全指建筑材料ETF	6.19	7.98	-19.20	-	-27.60
3356	招商成长先导股票A	16.25	-4.30	-19.28	-	-13.08
3357	国泰价值领航股票C	12.79	0.42	-19.32	-	-30.77
3358	东吴双三角C	30.54	16.14	-19.41	-51.40	-39.56
3359	嘉实中证主要消费ETF联接A	-3.17	-6.85	-19.41	-27.51	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 2135 位，低于同类基金平均水平
2133	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2134	国泰价值领航股票A	13.45	1.62	-17.87	-	-28.99
2135	国泰价值领航股票C	12.79	0.42	-19.32	-	-30.77
2136	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
2137	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-16.44	-27.10	-36.81	-	-36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
国泰价值领航股票C一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	-18.44	0.00	0.00	-	-30.69
3349	嘉实品质优选股票C	44.42	45.06	8.22	-	-30.72
3350	国泰价值领航股票C	12.79	0.42	-19.32	-	-30.77
3351	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-	-30.94
3352	平安中证新材料主题ETF	26.68	36.34	-10.91	-	-30.97

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	52.11	4024.84	9.96%
恺英网络	002517	97.84	2747.35	6.80%
乐普医疗	300003	148.29	2598.04	6.43%
英科医疗	300677	62.68	2302.93	5.70%
华通线缆	605196	91.53	2227.84	5.51%
圆通速递	600233	109.86	2015.93	4.99%
华策影视	300133	216.33	2009.71	4.97%
九方智投控股	09636	25.35	1726.55	4.27%
腾讯控股	00700	2.62	1583.18	3.92%
巨人网络	002558	34.77	1570.91	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	35.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	19.71%
通讯业务	0.56	13.88%
文化、体育和娱乐业	0.22	5.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.99%
金融	0.17	4.27%
非日常生活消费品	0.09	2.12%
采矿业	0.08	2.00%
医疗保健	0.07	1.66%
金融业	0.04	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰价值领航股票型证券投资基金2024年第二季度报告

丁小丹国泰价值远见混合、国泰价值领航股票、国泰中小盘成长混合（LOF）的基金经理 2024-06-14 - 8年硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金，2018年8月加入...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰价值领航股票型证券投资基金(国泰价值领航股票C)产品资料概要更...
06-17国泰价值领航股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.6771	0.6636	0.6692	0.6739	0.6762
累计净值(元)	0.6771	0.6636	0.6692	0.6739	0.6762

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。