财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
196.97 |
-24.28 |
-11.12 |
-642.18 |
-242.05 |
| 本期利润(万元) |
240.34 |
1.74 |
-43.48 |
-254.35 |
101.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.02 |
-0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-14.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-987.53 |
0.00 |
-1080.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1529.68 |
1383.47 |
1414.23 |
1544.88 |
1774.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.61 |
0.59 |
0.61 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-10.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.74 |
0.00 |
-38.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5984.17 |
4673.51 |
6264.31 |
6360.92 |
4872.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
34040.25 |
35298.69 |
38797.07 |
45343.90 |
59787.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
34040.25 |
33151.90 |
38797.07 |
45343.90 |
59749.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2146.78 |
0.00 |
0.00 |
38.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.04 |
41.94 |
44.69 |
52.99 |
76.46 |
| 应付托管费(万元) |
6.17 |
6.99 |
7.45 |
8.83 |
12.74 |
| 资产总计(万元) |
40214.49 |
41155.01 |
45288.88 |
51717.27 |
64716.49 |
| 负债合计(万元) |
2663.09 |
639.91 |
1153.07 |
129.24 |
652.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
37551.40 |
40515.09 |
44135.81 |
51588.03 |
64064.28 |
| 未分配利润(万元) |
-22409.88 |
-24418.87 |
-26164.03 |
-23044.78 |
-15813.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.61 |
23.10 |
11.86 |
19.76 |
12.05 |
| 投资收益(万元) |
-219.85 |
-14740.44 |
-9097.59 |
-11087.29 |
-5865.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
628.71 |
10285.73 |
4647.26 |
743.23 |
3670.23 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.67 |
0.19 |
0.69 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
416.57 |
-4430.93 |
-4438.28 |
-10323.61 |
-2182.93 |
| 管理人报酬(万元) |
229.37 |
525.08 |
272.80 |
873.24 |
512.46 |
| 托管费(万元) |
38.23 |
87.51 |
45.47 |
145.54 |
85.41 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
14.72 |
8.73 |
17.73 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
279.46 |
638.08 |
332.87 |
1052.44 |
615.95 |
| 利润总额(万元) |
137.11 |
-5069.01 |
-4771.15 |
-11376.05 |
-2798.89 |
| 净利润(万元) |
137.11 |
-5069.01 |
-4771.15 |
-11376.05 |
-2798.89 |
