国泰价值领航股票C(013005)_规模评级

国泰价值领航股票C013005CATHAY PACIFIC VALUE PILOT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.20	0.21
季度净申购	-149.60	-141.10	-126.73	-138.82	-173.91	-155.92	-111.60
总份额	1967.63	2117.23	2258.32	2385.05	2523.88	2697.79	2853.71
季度总申购份额	78.56	229.78	26.63	43.51	85.27	38.41	16.99
季度总赎回份额	228.15	370.87	153.35	182.34	259.19	194.34	128.59

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4193.73	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3011.62	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2330.13	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	2008.78	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1767.71	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平

3255	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	0.14	2137.87	198.60	713.91	515.31
3256	财通中证香港红利等权投资指数A	0.14	1744.00	-26.82	36.00	62.82
3257	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.14	2155.88	106.61	3489.20	3382.59
3258	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.14	800.24	-60.23	190.11	250.35
3259	工银科技龙头ETF发起式联接A	0.14	2402.12	-84.99	67.87	152.86
3260	国联安新材料ETF	0.14	2114.61	0.00	400.00	400.00
3261	国泰核心价值两年持有期股票C	0.14	1188.38	-81.32	52.65	133.97
3262	国泰价值领航股票C	0.14	1967.63	-149.60	78.56	228.15
3263	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	0.14	1111.30	0.00	3000.00	3000.00
3264	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3265	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.14	2732.94	-53.71	65.67	119.38
3266	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.14	1107.21	49.27	251.19	201.92
3267	建信中证1000指数增强E	0.14	604.49	-71.55	106.61	178.16
3268	平安中证500指数增强C	0.14	949.43	-3.76	146.26	150.02
3269	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.14	1255.21	48.82	1108.31	1059.49

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	729.28	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4193.73	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	263.91	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	383.01	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.68	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平

3079	工银产业升级股票A	0.36	2006.16	-168.62	149.28	317.90
3080	博时丝路主题股票C	0.48	2002.62	-79.86	117.16	197.03
3081	长盛竞争优势C	0.15	2002.50	-74.21	132.20	206.41
3082	海富通电子信息传媒产业股票A	0.83	1998.57	-134.23	430.55	564.78
3083	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.16	1982.87	93.92	132.09	38.17
3084	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	0.18	1978.69	-15.90	379.37	395.27
3085	方正富邦中证500ETF	0.43	1974.33	600.00	1000.00	400.00
3086	国泰价值领航股票C	0.14	1967.63	-149.60	78.56	228.15
3087	MSCI联接C	0.38	1966.38	-280.06	73.43	353.49
3088	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.43	1964.23	-101.57	90.38	191.95
3089	鹏华中证500ETF联接C	0.33	1961.64	-237.25	1645.16	1882.41
3090	同泰金融精选股票A	0.21	1960.29	-62.93	861.63	924.56
3091	工银产业升级股票C	0.33	1958.43	-333.96	328.59	662.55
3092	华泰紫金智能量化股票发起A	0.21	1957.41	-38.26	1.88	40.14
3093	博时量化价值股票A	0.35	1954.10	76.23	283.81	207.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	446.27	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	247.12	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	388.34	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	383.01	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.68	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平

1710	上银中证500指数增强型C	0.25	1762.32	-145.13	642.43	787.56
1711	招商成长先导股票A	0.27	3314.38	-145.54	44.06	189.59
1712	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	0.05	489.75	-145.72	147.16	292.88
1713	招商中证800指数增强C	1.90	13690.18	-146.42	5805.65	5952.07
1714	南方远见回报股票C	0.09	795.64	-146.64	28.25	174.89
1715	泰康沪深300ETF联接A	0.43	3665.22	-148.68	168.44	317.12
1716	东财龙头家电指数A	0.32	2772.81	-149.59	741.70	891.29
1717	国泰价值领航股票C	0.14	1967.63	-149.60	78.56	228.15
1718	富国中证银行ETF	0.39	3031.86	-150.00	360.00	510.00
1719	核心50ETF	0.09	791.92	-150.00	300.00	450.00
1720	建信上证社会责任ETF	0.75	2758.11	-150.00	250.00	400.00
1721	交银深证300价值ETF	0.64	2472.97	-150.00	30.00	180.00
1722	南方国证在线消费ETF	0.55	5241.01	-150.00	6350.00	6500.00
1723	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.13	2009.16	-150.00	450.00	600.00
1724	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	0.18	2011.07	-150.00	2250.00	2400.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	841.75	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	311.50	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	460.11	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1039.92	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	383.01	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平

3297	中银证券创业板发起式联接C	0.04	574.81	-83.57	84.77	168.33
3298	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.96	7479.44	-288.04	83.79	371.84
3299	永赢卓越臻选股票发起C	0.01	101.62	23.84	82.60	58.76
3300	浙商创业板指数增强发起式C	0.03	414.08	37.75	81.95	44.20
3301	建信上证50ETF联接E	0.04	316.53	-194.16	80.36	274.53
3302	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.92	14792.89	-3899.72	80.30	3980.03
3303	工银瑞信中证京津冀C	0.02	250.57	25.40	79.34	53.94
3304	国泰价值领航股票C	0.14	1967.63	-149.60	78.56	228.15
3305	安信数字经济股票发起C	0.03	282.27	-353.89	78.26	432.15
3306	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.08	1086.01	-1.35	78.20	79.55
3307	兴银中证500指数增强A	0.34	2441.39	-210.76	76.50	287.26
3308	南方小康C	0.04	220.10	-45.81	75.56	121.37
3309	华夏节能环保股票C	0.07	262.14	-58.67	75.54	134.20
3310	汇添富中证长三角ETF联接C	0.05	394.20	-0.41	75.44	75.85
3311	兴业数字经济优选股票A	0.19	2908.66	-16.88	74.30	91.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	841.75	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1039.92	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	311.50	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	460.11	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	144.79	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
国泰价值领航股票C基金规模在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平

3240	工银战略转型股票C	0.42	1113.67	-168.77	67.24	236.01
3241	平安股息精选沪港深C	0.05	326.22	-11.04	224.94	235.98
3242	中金精选股票A	2.67	15819.43	-203.25	30.61	233.86
3243	建信MSCI中国A股指数增强A	0.33	2277.33	-19.70	212.45	232.15
3244	海富通中证100指数A	0.62	3945.74	-174.85	56.00	230.85
3245	南方上证380ETF联接C	0.18	695.37	-63.03	167.05	230.08
3246	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	0.43	3116.72	-191.82	37.11	228.93
3247	国泰价值领航股票C	0.14	1967.63	-149.60	78.56	228.15
3248	同泰沪深300量化增强C	0.06	732.61	-119.22	107.23	226.45
3249	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.03	256.29	6.48	232.77	226.29
3250	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.15	2362.55	-80.65	144.13	224.78
3251	浙商之江凤凰联接	0.68	2663.98	267.14	490.66	223.51
3252	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.19	1646.73	-189.64	33.33	222.97
3253	长信消费精选量化股票A	0.07	719.67	-14.02	207.72	221.74
3254	南方碳中和股票发起C	0.11	810.12	470.06	691.78	221.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2014

11213.1300

0.00%

100.00%

2024-12-31

2192

11514.0400

0.00%

100.00%

2024-06-30

2431

11738.8400

0.00%

100.00%

2023-12-31

2655

13865.9400

15.32%

84.68%

2023-06-30

2934

11287.8400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2014	11213.1300	0.00	0.00	2258.32	100.00
2024-12-31	2192	11514.0400	0.00	0.00	2523.88	100.00
2024-06-30	2431	11738.8400	0.00	0.00	2853.71	100.00
2023-12-31	2655	13865.9400	564.08	15.32	3117.33	84.68
2023-06-30	2934	11287.8400	0.00	0.00	3311.85	100.00

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