资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 96.54 99.80%
其他资产 0.19 0.20%
资产总值:96.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航产融 600705 2.00 7.40 0.43%
厦门钨业 600549 0.20 4.18 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.43%
制造业 0.00 0.24%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航产融 600705 2.00 4.44 0.29%
厦门钨业 600549 0.20 3.45 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.29%
制造业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.10 10.13 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%