| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -54.82 | -1.73 | -38.71 | -31.61 | -7505.49 |
| 本期利润(万元) | 73.20 | 91.32 | 1.68 | 11.55 | 2196.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.62 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.77 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 47.01 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1386.12 | 0.00 | -1179.25 | 0.00 | -1196.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -2.35 | 0.00 | -2.33 | 0.00 | -2.25 |
| 期末基金资产净值(万元) | 764.39 | 668.49 | 579.41 | 599.57 | 605.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.30 | 1.32 | 1.14 | 1.16 | 1.14 |
| 本期净值增长率(%) | 13.99 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | -10.30 |
| 累计净值增长率(%) | 65.40 | 0.00 | 45.59 | 0.00 | 45.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 63.17 | 106.17 | 142.63 | 179.30 | 2293.94 |
| 交易性金融资产(万元) | 1532.64 | 1423.02 | 1643.35 | 1810.43 | 43064.47 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 7.89 | 9.66 | 11.47 | 90.89 |
| 其中：债券投资(万元) | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.40 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.31 |
| 应付托管费(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| 资产总计(万元) | 1620.56 | 1529.69 | 1786.91 | 1998.56 | 45361.36 |
| 负债合计(万元) | 29.84 | 11.76 | 6.48 | 27.64 | 33.40 |
| 所有者权益合计(万元) | 1590.72 | 1517.93 | 1780.43 | 1970.93 | 45327.96 |
| 未分配利润(万元) | 378.87 | 205.98 | 236.34 | 405.22 | 9648.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.33 | 0.18 | 1.86 | 1.57 | 10.20 |
| 投资收益(万元) | -135.45 | -100.24 | -9914.52 | -9914.64 | 9138.16 |
| 公允价值变动收益(万元) | 335.21 | 96.61 | 12005.09 | 12172.17 | -18407.21 |
| 其它收入(万元) | 0.52 | 0.27 | 0.18 | 0.13 | 0.32 |
| 收入合计(万元) | 200.61 | -3.17 | 2092.61 | 2259.23 | -9258.53 |
| 管理人报酬(万元) | 0.15 | 0.08 | 0.63 | 0.52 | 4.46 |
| 托管费(万元) | 0.05 | 0.03 | 0.21 | 0.17 | 1.49 |
| 其它费用(万元) | 1.62 | 2.54 | 5.17 | 8.80 | 17.63 |
| 费用合计(万元) | 3.38 | 3.38 | 19.73 | 22.39 | 139.81 |
| 利润总额(万元) | 197.23 | -6.55 | 2072.88 | 2236.84 | -9398.34 |
| 净利润(万元) | 197.23 | -6.55 | 2072.88 | 2236.84 | -9398.34 |