MSCIETF联接C(006293)_最新动态

MSCIETF联接C006293HUATAI BERRY MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND C

澳大利亚两家养老基金计划合并，将创建一支规模410亿美元的基金[2024-09-18]

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累计净值：1.448

更新时间：2024-09-13 15:00

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投资类型：股票型

MSCIETF联接C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：柳军

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

2021-09-24 每10份派现金 1.0 元

MSCIETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.08	-5.08	-9.48	-10.43	-7.50
股票型名次	2505	2088	1374	1518	1332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.32	-21.47	-30.87	7.77	34.21
股票型名次	1247	1857	2070	482	510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	8.12	8.43	0.12	5.94	16.17
2	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	8.12	8.39	0.03	5.73	15.85
3	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	7.69	2.22	-7.75	1.10	14.40
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	7.68	2.17	-7.89	0.80	13.92
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	7.26	14.54	9.50	8.80	5.70
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2505 位，低于同类基金平均水平
2503	银华专精特新量化优选股票发起式A	-2.07	-5.59	-14.00	-17.35	-26.64
2504	招商沪深300增强策略ETF	-2.07	-5.04	-8.43	-9.10	-3.91
2505	MSCIETF联接C	-2.08	-5.08	-9.48	-10.43	-7.50
2506	东财消费电子指数增强A	-2.08	-5.72	-8.36	-6.70	-11.95
2507	富国中证500指数增强(LOF)C	-2.08	-6.04	-12.73	-14.25	-13.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	7.25	14.58	9.61	9.03	5.99
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	7.26	14.54	9.50	8.80	5.70
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	华宝美国消费美元	4.57	9.44	5.57	4.57	5.76
5	美国消费	4.98	9.04	5.68	4.93	6.31
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平
2086	招商中证银行指数C	-2.81	-5.07	-0.96	4.06	12.79
2087	5GETF	1.72	-5.08	-9.66	-7.93	-4.69
2088	MSCIETF联接C	-2.08	-5.08	-9.48	-10.43	-7.50
2089	安信量化精选沪深300指数增强C	-2.32	-5.08	-7.39	-6.88	-4.70
2090	富国中证银行指数A	-2.82	-5.08	-0.98	4.06	12.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.01	6.90	16.21	14.20	13.51
2	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.01	6.90	16.11	14.01	13.22
3	广发美国房地产指数美元(QDII)A	2.58	7.28	16.03	13.75	12.82
4	广发美国房地产指数美元(QDII)C	2.58	7.28	15.96	13.54	12.56
5	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	3.14	7.15	14.81	12.41	11.81
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	华夏研究精选股票	-1.85	-5.21	-9.47	-9.67	-7.33
1373	易方达中证稀土产业ETF	-2.63	-4.29	-9.47	-13.96	-17.03
1374	MSCIETF联接C	-2.08	-5.08	-9.48	-10.43	-7.50
1375	博时沪深300指数A	-2.26	-5.02	-9.48	-10.57	-5.95
1376	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.45	-6.38	-9.48	-13.66	-19.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	3.01	6.90	16.21	14.20	13.51
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	3.01	6.90	16.11	14.01	13.22
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	永赢深创100ETF发起式联接C	-0.39	-1.63	-8.36	-10.41	-8.16
1517	建信智能汽车股票	-1.29	0.67	-7.54	-10.42	-14.61
1518	MSCIETF联接C	-2.08	-5.08	-9.48	-10.43	-7.50
1519	华夏MSCI中国A股国际通ETF	-2.23	-5.37	-9.86	-10.43	-7.06
1520	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	-1.74	-4.92	-9.42	-10.43	-7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	6.51	2.54	-4.46	7.75	26.20
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.03	1.93	-3.71	7.99	22.80
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	6.03	1.90	-3.80	7.77	22.46
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	6.79	4.66	-2.14	8.55	22.40
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	建信深证基本面60ETF	-2.70	-4.73	-10.28	-11.35	-7.48
1331	光大保德信国企改革股票	-1.37	-5.98	-11.42	-5.90	-7.49
1332	MSCIETF联接C	-2.08	-5.08	-9.48	-10.43	-7.50
1333	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.06	-0.60	-5.23	-5.45	-7.53
1334	兴全中证800六个月持有指数A	-2.82	-3.98	-6.96	-8.69	-7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	38.17	0.00	0.00	-	35.60
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	37.67	0.00	0.00	-	75.23
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.25	68.13	47.11	170.05	336.85
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	36.19	0.00	0.00	-	79.33
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-13.30	-21.11	-31.01	-1.35	8.53
1246	富国文体健康股票C	-13.31	-3.18	-16.91	-	-11.56
1247	MSCIETF联接C	-13.32	-21.47	-30.87	7.77	34.21
1248	九泰天利量化股票A	-13.32	-24.87	0.00	-	-34.38
1249	鹏华沪深300ETF	-13.32	0.00	0.00	-	-15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	73.27	62.25	171.95	350.81
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.31	72.00	60.39	-	63.45
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.25	68.13	47.11	170.05	336.85
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.77	66.89	45.43	-	48.40
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	23.77	58.09	37.69	-	73.47
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1857 位，低于同类基金平均水平
1855	富国中证500指数增强A	-15.99	-21.39	-33.97	11.03	128.12
1856	华宝沪深300增强A	-12.50	-21.39	-35.93	0.82	38.59
1857	MSCIETF联接C	-13.32	-21.47	-30.87	7.77	34.21
1858	方正富邦沪港深人工智能50ETF	-21.02	-21.49	-47.29	-	-49.76
1859	上银内需增长股票C	-20.57	-21.49	0.00	-	-21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-10.80	5.67	106.42	138.08	120.25
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-11.08	4.98	103.89	133.21	117.77
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.83	2.52	87.11	136.47	120.46
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.11	1.87	84.89	131.67	116.11
5	华宝油气	-16.66	-5.28	72.85	64.71	-29.34
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2070 位，低于同类基金平均水平
2068	天弘中证科技100指数增强A	-12.58	-16.28	-30.85	-	-11.79
2069	易方达沪深300ETF联接C	-12.65	-18.46	-30.86	-8.37	-6.16
2070	MSCIETF联接C	-13.32	-21.47	-30.87	7.77	34.21
2071	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-13.13	-19.21	-30.88	1.75	77.34
2072	天弘沪深300ETF联接A	-12.69	-18.52	-30.89	-7.87	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.78	73.27	62.25	171.95	350.81
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.25	68.13	47.11	170.05	336.85
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.16	57.40	36.22	140.42	596.50
4	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.03	56.68	35.09	138.84	878.26
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-10.80	5.67	106.42	138.08	120.25
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	华夏MSCI中国A股国际通ETF	-13.54	-20.83	-31.43	7.94	28.18
481	华安创业板50ETF联接C	-20.51	-38.50	-51.09	7.88	22.49
482	MSCIETF联接C	-13.32	-21.47	-30.87	7.77	34.21
483	华夏全球股票(QDII)	17.55	12.40	-11.67	7.47	7.68
484	嘉实全球房地产(QDII)	16.15	10.59	3.34	7.47	74.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.03	56.68	35.09	138.84	878.26
2	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	23.71	54.81	32.83	131.86	612.06
3	兴全全球视野股票	-20.60	-32.31	-42.14	-0.88	601.51
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.16	57.40	36.22	140.42	596.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	23.44	52.57	32.45	138.07	493.50
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	建信龙头企业股票	-13.16	-28.39	-39.24	19.79	34.43
509	工银上证央企ETF	1.36	6.64	-5.88	11.90	34.30
510	MSCIETF联接C	-13.32	-21.47	-30.87	7.77	34.21
511	中融竞争优势	-20.45	-31.96	-41.10	61.41	34.21
512	国企ETF	-8.74	-8.81	-19.26	0.97	34.08

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航产融	600705	2.00	4.44	0.29%
厦门钨业	600549	0.20	3.45	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.29%
制造业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06
单位净值(元)	1.058	1.062	1.065	1.065	1.076
累计净值(元)	1.452	1.456	1.460	1.459	1.470

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