MSCIETF联接C(006293)_最新动态

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200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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最新净值：1.5333 0.0120(0.79%)

累计净值：1.9273

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

MSCIETF联接C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：柳军

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2021-09-24 每10份派现金 1.0 元

MSCIETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	-1.48	2.82	19.48	18.08
股票型名次	1699	1954	1871	1767	2319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.84	35.77	17.87	11.67	95.30
股票型名次	2230	1929	1824	862	564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	招商中证800指数增强A	0.80	-0.48	5.63	25.79	30.30
1698	招商中证800指数增强C	0.80	-0.52	5.50	25.48	29.70
1699	MSCIETF联接C	0.79	-1.48	2.82	19.48	18.08
1700	MSCI联接A	0.79	-1.41	3.28	20.58	19.79
1701	MSCI联接C	0.79	-1.45	3.18	20.33	19.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1954 位，低于同类基金平均水平
1952	中信建投中证1000指数增强A	0.39	-1.47	1.79	21.34	30.39
1953	中医药	-0.29	-1.47	-3.95	0.79	-1.31
1954	MSCIETF联接C	0.79	-1.48	2.82	19.48	18.08
1955	工银传媒指数A	0.81	-1.48	-4.00	17.43	24.89
1956	国泰中证1000增强策略ETF	0.83	-1.48	1.61	21.88	29.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.57	-0.60	2.83	14.29	14.70
1870	易方达标普消费品指数(RMB)C	1.16	2.37	2.83	10.29	11.51
1871	MSCIETF联接C	0.79	-1.48	2.82	19.48	18.08
1872	安信深圳科技指数(LOF)C	1.52	-2.28	2.82	38.52	44.36
1873	鹏华中证500ETF联接A	0.96	-1.91	2.82	24.55	26.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	富国恒生港股通医疗保健ETF	-1.72	0.68	-16.32	19.52	78.79
1766	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	1.10	-0.28	4.09	19.49	20.26
1767	MSCIETF联接C	0.79	-1.48	2.82	19.48	18.08
1768	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-0.30	6.49	14.64	19.45	17.39
1769	大成睿裕六月持有股票A	-0.02	-0.93	5.27	19.44	21.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2319 位，低于同类基金平均水平
2317	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.86	-2.30	-3.37	15.92	18.12
2318	国泰中证智能汽车主题ETF	0.86	-2.30	-3.28	15.96	18.11
2319	MSCIETF联接C	0.79	-1.48	2.82	19.48	18.08
2320	长信量化多策略股票C	0.86	-0.74	2.40	17.98	18.08
2321	招商医药健康产业股票	0.16	-3.30	-12.58	8.32	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2230 位，低于同类基金平均水平
2228	华泰柏瑞光伏ETF联接C	16.87	17.43	-28.95	-	-40.92
2229	华夏中证银行ETF	16.85	61.69	56.32	55.80	75.48
2230	MSCIETF联接C	16.84	35.77	17.87	11.67	95.30
2231	东财沪港深互联网指数A	16.84	47.62	36.46	-	-12.49
2232	信诚量化阿尔法C	16.84	36.75	25.11	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1929 位，低于同类基金平均水平
1927	国泰中证环保产业50ETF联接C	22.21	35.81	-11.38	-	-12.50
1928	兴银中证1000指数增强A	26.03	35.80	27.09	-	14.52
1929	MSCIETF联接C	16.84	35.77	17.87	11.67	95.30
1930	华安上证50ETF联接A	14.85	35.77	18.76	5.51	59.85
1931	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	5.73	35.77	51.66	79.12	96.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1824 位，低于同类基金平均水平
1822	方正富邦深证100ETF联接C	23.26	42.78	17.89	-	67.30
1823	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89
1824	MSCIETF联接C	16.84	35.77	17.87	11.67	95.30
1825	汇添富中证800ETF联接C	19.17	34.74	17.83	-	9.52
1826	华夏中证央企ETF联接A	5.26	22.32	17.82	28.42	48.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	中邮中证500指数增强C	22.84	38.00	21.52	11.69	47.62
861	嘉实中证金融地产ETF联接A	7.03	43.51	33.64	11.68	59.93
862	MSCIETF联接C	16.84	35.77	17.87	11.67	95.30
863	平安MSCI中国A股国际ETF	16.74	33.76	16.24	11.67	77.42
864	招商央视财经50指数A	12.19	32.91	26.24	11.67	233.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
MSCIETF联接C一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.91	56.20	0.00	-	95.48
563	建信高股息主题股票	30.54	46.11	8.58	30.96	95.45
564	MSCIETF联接C	16.84	35.77	17.87	11.67	95.30
565	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	14.48	47.39	96.21	-	95.19
566	长信量化多策略股票A	20.00	39.24	19.97	11.43	95.12

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航产融	600705	2.00	7.40	0.43%
厦门钨业	600549	0.20	4.18	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.43%
制造业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.5213	1.5094	1.5062	1.5135	1.5214
累计净值(元)	1.9153	1.9034	1.9002	1.9075	1.9154

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