| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 0.46元 | 2021-12-29 | 2.95% |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 1.00元 | 2021-09-24 | 6.12% |
| 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 0.73元 | 2021-03-29 | 4.49% |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 1.75元 | 2020-12-25 | 9.79% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 长城久泰沪深300指数A | 3 | 20年11个月 | 28.60元 | 52.12% |
| 长城中证500指数增强C | 1 | 5年12个月 | 2.40元 | 16.28% |
| 长城久泰沪深300指数C | 12 | 6年3个月 | 9.49元 | 7.26% |
| 长城创业板指数增强A | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城中证500指数增强A | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城量化精选股票A | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城创业板指数增强C | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城量化小盘股票 | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城消费30股票A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城消费30股票C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城量化精选股票C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城中证医药卫生指数增强A | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城中证医药卫生指数增强C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城新能源股票发起式A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城新能源股票发起式C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 0 | 55年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 0 | 55年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1060 | 银河沪深300指数增强C | -6.81 | -8.82 | -4.05 | -7.13 | -7.20 |
| 1061 | MSCIETF联接A | -6.82 | -8.61 | -4.85 | -9.87 | -8.15 |
| 1062 | 工银养老产业股票C | -6.82 | -2.67 | 3.72 | -6.69 | 0.54 |
| 1063 | 宏利沪深300指数增强A | -6.82 | -7.07 | -2.37 | -7.23 | -5.31 |
| 1064 | 华安日经225ETF | -6.82 | -11.37 | -13.87 | -15.02 | -14.04 |
| 1065 | 嘉实央企创新驱动ETF | -6.82 | -9.11 | -6.13 | -11.76 | -10.76 |
| 1066 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | -6.82 | -13.84 | 0.16 | 8.66 | -2.78 |
| 1067 | MSCIETF联接C | -6.83 | -8.63 | -4.91 | -9.98 | -8.22 |
| 1068 | 长安沪深300非周期C | -6.83 | -9.87 | -5.39 | -11.67 | -8.90 |
| 1069 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | -6.83 | -7.86 | -6.92 | -14.14 | -9.39 |
| 1070 | 广发中证央企创新驱动ETF | -6.83 | -9.11 | -6.07 | -11.43 | -10.71 |
| 1071 | 宏利沪深300指数增强C | -6.83 | -7.09 | -2.44 | -7.38 | -5.39 |
| 1072 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | -6.83 | -8.47 | -4.52 | -10.33 | -7.65 |
| 1073 | 民生加银沪深300ETF联接A | -6.83 | -8.58 | -5.11 | -9.46 | -8.20 |
| 1074 | 南方300联接A | -6.83 | -8.74 | -5.23 | -9.88 | -8.38 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1273 | 易方达沪深300ETF联接C | -6.73 | -8.61 | -5.06 | -9.72 | -8.24 |
| 1274 | 工银沪深300ETF联接A | -6.74 | -8.62 | -5.08 | -9.45 | -8.09 |
| 1275 | 工银沪深300ETF联接C | -6.73 | -8.62 | -5.09 | -9.49 | -8.11 |
| 1276 | 天弘国证A50指数A | -6.88 | -8.62 | -5.30 | -11.18 | -8.92 |
| 1277 | 天弘沪深300ETF联接A | -6.76 | -8.62 | -5.11 | -9.53 | -8.27 |
| 1278 | 天弘越南市场A | -7.03 | -8.62 | -7.48 | -10.38 | -8.92 |
| 1279 | 信诚中证基建工程指数(LOF)A | -7.24 | -8.62 | -7.64 | -12.03 | -11.97 |
| 1280 | MSCIETF联接C | -6.83 | -8.63 | -4.91 | -9.98 | -8.22 |
| 1281 | 博道沪深300增强A | -7.49 | -8.63 | -5.31 | -8.85 | -8.19 |
| 1282 | 华夏沪深300ETF联接C | -6.73 | -8.63 | -5.06 | -9.77 | -8.23 |
| 1283 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.56 | -8.63 | -3.17 | 8.66 | -4.67 |
| 1284 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | -8.65 | -8.63 | -3.11 | -9.10 | -4.86 |
| 1285 | 万家沪深300指数增强A | -7.40 | -8.63 | -5.31 | -10.55 | -8.30 |
| 1286 | 中银港股通优势成长股票 | -8.04 | -8.63 | -0.69 | -3.75 | -3.89 |
| 1287 | 博道叁佰智航A | -7.65 | -8.64 | -5.18 | -8.57 | -8.05 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 3 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.95 |
| 4 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 1.87 | -0.01 | 37.69 | 23.48 | 15.83 |
| 5 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.74 | 11.02 | 33.70 | 12.49 | 4.04 |
| MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2232 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2225 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | -10.56 | -23.03 | -4.89 | 10.15 | -9.78 |
| 2226 | 华宝富时100C | 1.34 | -0.05 | -4.90 | -2.42 | 5.50 |
| 2227 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | -5.08 | -3.40 | -4.90 | -7.20 | -7.20 |
| 2228 | 景顺沪深300指数增强A | -7.31 | -8.86 | -4.90 | -10.08 | -7.94 |
| 2229 | 人保沪深300指数 | -6.63 | -8.50 | -4.90 | -8.94 | -8.05 |
| 2230 | 兴业能源革新股票C | -9.22 | -13.70 | -4.90 | -8.23 | -7.95 |
| 2231 | 永赢沪深300A | -6.69 | -8.54 | -4.90 | -10.38 | -8.11 |
| 2232 | MSCIETF联接C | -6.83 | -8.63 | -4.91 | -9.98 | -8.22 |
| 2233 | 创金合信资源主题精选股票C | -7.40 | -7.99 | -4.91 | -16.83 | -2.72 |
| 2234 | 工银战略转型股票A | -7.15 | -6.32 | -4.91 | -11.54 | -6.80 |
| 2235 | 国寿安保沪深300ETF联接 | -6.60 | -8.43 | -4.91 | -9.39 | -8.03 |
| 2236 | 前海开源中药研究精选股票C | -4.60 | -1.80 | -4.91 | -14.07 | -7.15 |
| 2237 | 央企红利 | -6.41 | -5.60 | -4.91 | -6.38 | -8.20 |
| 2238 | 华宝中证金融科技主题ETF | -12.68 | -21.55 | -4.92 | 6.39 | -13.24 |
| 2239 | 南方ESG股票A | -10.92 | -12.30 | -4.92 | -10.04 | -7.28 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银华数字经济股票发起式A | -12.15 | -20.07 | -2.46 | 39.84 | -6.37 |
| 2 | 银华数字经济股票发起式C | -12.15 | -20.08 | -2.56 | 39.60 | -6.48 |
| 3 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.86 | 6.50 | 4.71 | 38.68 | 6.58 |
| 4 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.85 | 6.48 | 4.63 | 38.47 | 6.54 |
| 5 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2251 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2244 | 华泰柏瑞上证红利ETF | -6.26 | -2.45 | -5.32 | -9.96 | -8.53 |
| 2245 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | -6.64 | -8.24 | -4.56 | -9.96 | -7.59 |
| 2246 | 长江沪深300指数增强A | -6.85 | -8.65 | -4.66 | -9.97 | -7.21 |
| 2247 | 国联安沪深300ETF联接C | -6.93 | -8.83 | -5.23 | -9.97 | -8.43 |
| 2248 | 华宝沪深300增强C | -6.90 | -8.32 | -4.75 | -9.97 | -7.88 |
| 2249 | 农银沪深300指数C | -6.74 | -8.57 | -5.11 | -9.97 | -8.30 |
| 2250 | 粤港澳大湾区ETF | -8.39 | -12.58 | -4.85 | -9.97 | -8.29 |
| 2251 | MSCIETF联接C | -6.83 | -8.63 | -4.91 | -9.98 | -8.22 |
| 2252 | 鹏华沪深300指数A类(LOF) | -6.62 | -8.70 | -5.19 | -9.98 | -8.32 |
| 2253 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -4.62 | -10.21 | -18.53 | -9.98 | -17.19 |
| 2254 | 易方达中证科创创业50联接C | -10.04 | -17.55 | -11.29 | -9.98 | -13.68 |
| 2255 | 东财高端制造增强A | -9.19 | -15.64 | -8.98 | -9.99 | -12.32 |
| 2256 | 富国中证全指建筑材料ETF | -7.04 | -6.89 | -3.67 | -9.99 | -5.91 |
| 2257 | 国富中小盘股票A | -6.79 | -7.01 | -1.35 | -9.99 | -4.13 |
| 2258 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | -6.73 | -8.61 | -5.14 | -9.99 | -8.31 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.41 | 5.30 | -7.38 | -15.55 | 37.77 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 4 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -1.38 | 8.41 | 23.12 | 26.64 | 22.65 |
| 5 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.17 | 7.46 | 21.99 | 9.46 | 21.99 |
| MSCIETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2407 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2400 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | -9.47 | -11.01 | -5.20 | -11.39 | -8.21 |
| 2401 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | -6.71 | -8.57 | -5.07 | -9.83 | -8.21 |
| 2402 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | -7.05 | -8.90 | -5.00 | -9.44 | -8.21 |
| 2403 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | -8.60 | -10.57 | -5.02 | -17.49 | -8.21 |
| 2404 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | -6.73 | -8.58 | -5.04 | -9.79 | -8.21 |
| 2405 | 农银沪深300指数A | -6.74 | -8.55 | -5.02 | -9.78 | -8.21 |
| 2406 | 中金沪深300A | -6.95 | -8.11 | -5.54 | -10.63 | -8.21 |
| 2407 | MSCIETF联接C | -6.83 | -8.63 | -4.91 | -9.98 | -8.22 |
| 2408 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | -7.21 | -8.94 | -4.85 | -9.24 | -8.22 |
| 2409 | 鹏华沪深300指数增强A | -7.50 | -8.40 | -5.71 | -10.39 | -8.22 |
| 2410 | 博时沪深300ETF | -7.06 | -8.70 | -4.89 | -10.13 | -8.23 |
| 2411 | 大摩新兴产业股票 | -9.35 | -14.35 | -6.08 | 0.50 | -8.23 |
| 2412 | 华夏沪深300ETF联接C | -6.73 | -8.63 | -5.06 | -9.77 | -8.23 |
| 2413 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | -9.50 | -11.83 | -4.63 | -18.07 | -8.23 |
| 2414 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -2.65 | -7.46 | -9.21 | -3.43 | -8.24 |