资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7687.62 92.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 594.23 7.11%
其他资产 74.67 0.89%
资产总值:8356.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 8.20 397.16 4.89%
中国石油股份 00857 57.60 372.32 4.58%
中国银行 03988 89.10 346.54 4.26%
建设银行 00939 50.60 345.55 4.25%
工商银行 01398 65.10 341.16 4.20%
中国建筑 601668 60.20 328.09 4.04%
中信股份 00267 26.30 274.21 3.37%
中国石油化工股份 00386 67.80 250.70 3.08%
中国人寿 02628 12.30 248.18 3.05%
华润置地 01109 7.60 210.80 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.25 30.40%
工业 0.09 11.07%
建筑业 0.08 10.11%
能源 0.08 9.73%
房地产 0.05 6.63%
金融业 0.04 5.11%
公用事业 0.03 4.20%
原材料 0.03 3.66%
房地产业 0.03 3.48%
制造业 0.03 3.17%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 6.41 641.85 5.62%
建设银行 00939 81.50 588.65 5.16%
工商银行 01398 101.30 574.61 5.04%
中国银行 03988 130.40 542.27 4.75%
兴业银行 601166 22.83 532.85 4.67%
中国石油股份 00857 74.20 456.75 4.00%
中国平安 02318 9.60 436.42 3.82%
中国建筑 601668 75.28 434.37 3.81%
中国石油化工股份 00386 87.40 327.59 2.87%
中信股份 00267 32.60 320.48 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.34 29.79%
金融业 0.12 10.89%
工业 0.11 9.35%
能源 0.10 8.60%
建筑业 0.09 7.75%
非日常生活消费品 0.07 6.42%
房地产 0.06 5.04%
原材料 0.04 3.44%
公用事业 0.03 2.67%
制造业 0.03 2.43%