华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

多只收益翻倍！首批八只北交所主题基金交出第二份答卷，现在是买入好时点吗？[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.2831 -0.0211(-1.62%)

累计净值：1.2831

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.08亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.66	-5.64	-0.96	3.89	14.77
股票型名次	1453	2887	1821	2857	2400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.49	51.49	46.19	49.79	29.84
股票型名次	1984	790	488	207	1674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	国泰君安沪深300指数增强发起A	-1.66	-1.54	1.47	19.42	18.88
1452	国泰君安沪深300指数增强发起C	-1.66	-1.57	1.37	19.18	18.41
1453	华宝价值基金C	-1.66	-5.64	-0.96	3.89	14.77
1454	南方天元新产业股票(LOF)	-1.66	-0.76	2.42	23.40	25.00
1455	鹏华沪深300指数(LOF)C	-1.66	-2.53	-0.29	16.48	15.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	嘉实农业产业股票A	1.33	-5.63	-12.23	-6.25	-0.71
2886	招商核心优选C	-0.70	-5.63	-8.24	5.16	5.74
2887	华宝价值基金C	-1.66	-5.64	-0.96	3.89	14.77
2888	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
2889	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平
1819	西部利得沪深300指数增强型C	-1.60	-3.05	-0.95	14.03	12.65
1820	长信量化多策略股票A	-1.46	-2.24	-0.96	15.39	16.63
1821	华宝价值基金C	-1.66	-5.64	-0.96	3.89	14.77
1822	深成联接A	-2.47	-2.17	-0.96	26.37	24.30
1823	富国中证全指建筑材料ETF	-0.71	-3.87	-0.97	14.72	9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	广发金融地产联接C	0.10	-2.61	-0.18	3.92	7.72
2856	国投金融地产ETF联接	0.21	-2.03	0.95	3.92	8.33
2857	华宝价值基金C	-1.66	-5.64	-0.96	3.89	14.77
2858	广发中证全指汽车指数A	-0.52	-2.09	-6.55	3.88	1.25
2859	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	易方达上证中盘ETF	-1.53	-3.84	-1.59	12.86	14.78
2399	易纳斯达克100C人民币	-0.46	-0.35	1.64	12.08	14.78
2400	华宝价值基金C	-1.66	-5.64	-0.96	3.89	14.77
2401	银华-道琼斯88指数	-1.61	-3.59	-1.69	12.83	14.75
2402	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	-0.15	1.17	2.78	13.05	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1984 位，低于同类基金平均水平
1982	天弘中证光伏A	17.54	15.35	-28.62	-	-20.71
1983	浙商沪深300指数增强(LOF)C	17.54	41.64	21.42	-	3.32
1984	华宝价值基金C	17.49	51.49	46.19	49.79	29.84
1985	华泰柏瑞光伏ETF联接A	17.49	16.58	-27.42	-	-42.90
1986	华夏沪深300指数增强A	17.49	43.34	20.46	8.73	114.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	招商中证新能源汽车指数A	39.25	51.52	0.64	-	-24.68
789	广发全球精选股票美元(QDII)	15.08	51.51	128.01	35.93	242.41
790	华宝价值基金C	17.49	51.49	46.19	49.79	29.84
791	长信中证1000指数增强A	36.74	51.47	0.00	-	41.87
792	摩根标普港股通低波红利指数C	25.11	51.47	49.29	60.81	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	广发中证全指家用电器ETF	13.07	47.66	46.30	-	56.25
487	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	26.20	56.97	46.30	-28.16	16.60
488	华宝价值基金C	17.49	51.49	46.19	49.79	29.84
489	博时恒生高股息ETF	25.50	55.77	46.17	-	12.31
490	华夏中证银行ETF联接C	12.31	52.78	46.17	46.05	58.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	西部利得国企红利指数增强A	5.47	19.69	15.50	50.43	135.99
206	建信中小盘先锋股票A	12.40	12.30	-7.36	50.10	259.80
207	华宝价值基金C	17.49	51.49	46.19	49.79	29.84
208	华富中证人工智能产业ETF	68.73	99.08	113.68	49.66	64.28
209	国寿安保智慧生活股票	30.21	52.51	39.56	49.63	207.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	9.55	42.08	109.51	94.89	631.41
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	传媒ETF	8.65	16.49	59.54	20.77	29.96
1673	天弘国证龙头家电指数C	11.74	41.30	29.76	-	29.90
1674	华宝价值基金C	17.49	51.49	46.19	49.79	29.84
1675	国联安中证1000指数增强C	30.35	38.55	30.49	-	29.82
1676	中银大健康股票C	53.87	47.70	45.56	26.32	29.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	8.20	397.16	4.89%
中国石油股份	00857	57.60	372.32	4.58%
中国银行	03988	89.10	346.54	4.26%
建设银行	00939	50.60	345.55	4.25%
工商银行	01398	65.10	341.16	4.20%
中国建筑	601668	60.20	328.09	4.04%
中信股份	00267	26.30	274.21	3.37%
中国石油化工股份	00386	67.80	250.70	3.08%
中国人寿	02628	12.30	248.18	3.05%
华润置地	01109	7.60	210.80	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.25	30.40%
工业	0.09	11.07%
建筑业	0.08	10.11%
能源	0.08	9.73%
房地产	0.05	6.63%
金融业	0.04	5.11%
公用事业	0.03	4.20%
原材料	0.03	3.66%
房地产业	0.03	3.48%
制造业	0.03	3.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.3042	1.3047	1.2915	1.2977	1.2971
累计净值(元)	1.3042	1.3047	1.2915	1.2977	1.2971

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