华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.3289 -0.0062(-0.46%)

累计净值：1.3289

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.08亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.17	0.57	4.91	6.07	2.17
股票型名次	2444	2944	1016	2937	2524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.31	54.99	50.67	53.13	34.48
股票型名次	2487	1365	540	207	1776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2444 位，低于同类基金平均水平
2442	国寿安保沪深300ETF联接	2.17	2.66	2.64	19.02	2.17
2443	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	2.17	0.60	5.02	6.28	2.17
2444	华宝价值基金C	2.17	0.57	4.91	6.07	2.17
2445	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	2.17	-0.51	-6.66	-3.15	2.17
2446	平安300ETF联接A	2.17	2.57	2.63	19.22	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	广发医疗保健股票C	8.13	0.57	-9.50	1.35	8.13
2943	宏利消费红利指数C	1.26	0.57	0.94	4.78	1.26
2944	华宝价值基金C	2.17	0.57	4.91	6.07	2.17
2945	交银施罗德消费新驱动股票	2.83	0.57	-4.63	-0.48	2.83
2946	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	-0.28	0.56	1.34	6.01	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	南方匠心优选股票A	1.17	0.44	4.92	3.04	1.17
1015	兴全沪深300指数(LOF)C	2.40	3.34	4.92	12.09	2.40
1016	华宝价值基金C	2.17	0.57	4.91	6.07	2.17
1017	兴银中证1000指数增强A	4.68	6.99	4.91	24.19	4.68
1018	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	2.95	3.70	4.90	14.89	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	长盛竞争优势A	0.78	0.51	-2.89	6.16	0.78
2936	广发北证50成份指数A	4.47	5.65	-1.12	6.07	4.47
2937	华宝价值基金C	2.17	0.57	4.91	6.07	2.17
2938	招商中证畜牧养殖ETF	0.87	0.95	-1.43	6.06	0.87
2939	房地产ETF	2.90	0.12	-12.83	6.04	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2524 位，低于同类基金平均水平
2522	国寿安保沪深300ETF联接	2.17	2.66	2.64	19.02	2.17
2523	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	2.17	0.60	5.02	6.28	2.17
2524	华宝价值基金C	2.17	0.57	4.91	6.07	2.17
2525	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	2.17	-0.51	-6.66	-3.15	2.17
2526	平安300ETF联接A	2.17	2.57	2.63	19.22	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 2487 位，低于同类基金平均水平
2485	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	23.33	34.18	64.16	43.82	71.35
2486	广发金融地产精选股票A	23.32	35.12	4.91	-	-10.89
2487	华宝价值基金C	23.31	54.99	50.67	53.13	34.48
2488	嘉实医药健康100ETF联接C	23.31	8.33	-10.48	-	-38.91
2489	汇添富沪深300指数增强A	23.30	44.10	30.49	3.58	90.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	创金合信中证500增强A	46.95	55.02	34.55	31.91	84.06
1364	中欧国证2000指数增强A	43.05	55.02	0.00	-	44.15
1365	华宝价值基金C	23.31	54.99	50.67	53.13	34.48
1366	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	18.19	54.99	0.00	-	67.19
1367	富国中证全指家用电器ETF	16.91	54.97	53.99	-	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	南方大盘红利50A	5.09	32.10	50.74	69.63	87.23
539	500指增	52.15	64.82	50.72	-	32.98
540	华宝价值基金C	23.31	54.99	50.67	53.13	34.48
541	博时中证科创创业50ETF	73.06	106.69	50.62	-	3.49
542	诺安高端制造股票C	74.83	105.19	50.59	-	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	70.72	126.10	112.51	53.27	63.70
206	宝盈创新驱动股票C	81.29	123.13	87.87	53.21	76.99
207	华宝价值基金C	23.31	54.99	50.67	53.13	34.48
208	华富中证人工智能产业ETF联接A	85.12	136.41	120.74	52.93	51.80
209	博道中证500增强C	47.98	66.24	45.94	52.64	188.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	东财中证证券保险指数A	24.82	60.67	50.82	-	34.58
1775	广发金融地产联接A	15.09	49.94	36.19	15.73	34.50
1776	华宝价值基金C	23.31	54.99	50.67	53.13	34.48
1777	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	13.49	41.88	38.73	3.94	34.46
1778	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	81.95	58.33	0.00	-	34.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	8.20	397.16	4.89%
中国石油股份	00857	57.60	372.32	4.58%
中国银行	03988	89.10	346.54	4.26%
建设银行	00939	50.60	345.55	4.25%
工商银行	01398	65.10	341.16	4.20%
中国建筑	601668	60.20	328.09	4.04%
中信股份	00267	26.30	274.21	3.37%
中国石油化工股份	00386	67.80	250.70	3.08%
中国人寿	02628	12.30	248.18	3.05%
华润置地	01109	7.60	210.80	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.25	30.40%
工业	0.09	11.07%
建筑业	0.08	10.11%
能源	0.08	9.73%
房地产	0.05	6.63%
金融业	0.04	5.11%
公用事业	0.03	4.20%
原材料	0.03	3.66%
房地产业	0.03	3.48%
制造业	0.03	3.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2024年第二季度报...

华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华宝基金管理有限公司...

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标题：关于暂停办理相关销售业务的通知

关于暂停办理相关销售业务的通知 2024-7-19 经华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏汇林保大基金销售有限公司（以下简称“汇林保大”）...

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标题：华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） 19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金 20.华宝资源优选混合型证券投资基金 21.华宝现金添益交易型货币市场基...

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06-28华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品...
06-27华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及...
06-21华宝基金关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构的公告
06-07华宝基金关于旗下部分基金新增平安证券股份有限公司为代销机构的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.3351	1.3390	1.3190	1.3007	1.3071
累计净值(元)	1.3351	1.3390	1.3190	1.3007	1.3071

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