华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

神十八瞄准今日20时59分发射[2024-04-25]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.928 0.008(0.89%)

累计净值：0.928

更新时间：2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.03亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	0.79	12.11	5.29	6.50
股票型名次	1617	703	477	665	359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.76	1.61	-3.44	-	-6.95
股票型名次	639	503	1987	1170	1578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	-0.47	-9.70	0.67	-12.18	-12.65
1616	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.47	0.82	12.22	5.50	6.63
1617	华宝价值基金C	-0.47	0.79	12.11	5.29	6.50
1618	华夏沪深300指数增强C	-0.47	-1.78	7.28	0.00	1.29
1619	华夏科创创业50ETF发起式联接C	-0.47	-6.71	1.40	-6.34	-8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	汇添富国企创新增长股票A	-3.15	0.80	9.25	-0.18	-2.69
702	国泰君安沪深300指数增强发起A	-1.25	0.79	11.42	2.92	3.96
703	华宝价值基金C	-0.47	0.79	12.11	5.29	6.50
704	嘉实金融精选股票A	-0.19	0.79	7.83	-1.62	4.60
705	华安CES港股通精选100ETF联接C	4.27	0.78	6.04	-6.67	-5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	博时中证银行指数C	-0.77	4.34	12.13	9.69	-
476	中泰研究精选6个月持有股票A	-0.47	4.07	12.13	-0.40	3.83
477	华宝价值基金C	-0.47	0.79	12.11	5.29	6.50
478	华商高端装备制造股票A	-2.29	0.43	12.11	2.38	-2.71
479	汇添富新兴消费股票C	1.68	-5.39	12.11	2.54	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	富国消费精选30股票	2.27	3.42	17.54	5.29	5.76
664	华安标普全球石油指数(LOF)A	0.63	2.82	13.64	5.29	9.79
665	华宝价值基金C	-0.47	0.79	12.11	5.29	6.50
666	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	2.90	3.54	17.02	5.29	7.97
667	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-0.26	1.98	7.32	5.29	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	广发沪港深新机遇股票	-0.64	7.26	18.75	-1.90	6.52
358	华夏金融ETF	-0.33	1.07	7.44	1.17	6.51
359	华宝价值基金C	-0.47	0.79	12.11	5.29	6.50
360	淳厚现代服务业C	0.04	4.57	15.40	6.10	6.49
361	富国中证煤炭指数A	-6.73	-1.86	7.40	14.71	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	120.22	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-2.71	20.80	27.29	-	49.38
638	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	-2.73	-1.46	0.00	-	-4.58
639	华宝价值基金C	-2.76	1.61	-3.44	-	-6.95
640	安信新常态股票C	-2.79	-5.37	1.27	-	0.49
641	广发央企创新驱动ETF联接A	-2.80	19.29	23.96	-	52.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	149.87	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	浙商之江凤凰联接	-3.63	1.79	5.95	-	55.00
502	前海开源港股通股息率50强股票	-8.47	1.67	-13.91	-6.04	-8.93
503	华宝价值基金C	-2.76	1.61	-3.44	-	-6.95
504	富国上证指数ETF联接C	-6.28	1.60	0.00	-	-7.64
505	永赢医药健康C	-23.51	1.54	-23.28	-	-10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	153.73	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	144.86	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	140.46	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	60.28	-15.21
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	南方有色金属联接E	-9.58	-5.57	-3.28	-	4.43
1986	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-1.87	49.41
1987	华宝价值基金C	-2.76	1.61	-3.44	-	-6.95
1988	添富中证银行ETF联接A	10.10	2.83	-3.44	-	10.19
1989	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	26.07	15.38	-3.48	46.39	102.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	172.73	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	168.21	138.57
3	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	163.29	184.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
5	嘉实资源精选股票C	10.49	33.02	22.88	157.32	177.29
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	摩根研究驱动A	-15.14	-17.33	-30.05	-	-8.85
1169	摩根研究驱动C	-15.82	-18.65	-31.71	-	-11.63
1170	华宝价值基金C	-2.76	1.61	-3.44	-	-6.95
1171	华宝沪深300增强C	-9.43	-12.39	-29.42	-	26.11
1172	华宝中证100ETF联接C	-11.83	-13.68	-31.87	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	124.45	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	26.98	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	117.87	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	124.77	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	16.25	486.63
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	博时龙头家电ETF	3.62	13.13	0.00	-	-6.93
1577	华夏中证500指数智选增强A	-4.63	17.62	0.00	-	-6.94
1578	华宝价值基金C	-2.76	1.61	-3.44	-	-6.95
1579	东吴新能源汽车股票C	-12.27	4.33	0.00	-	-6.98
1580	华宝科技ETF联接C	-20.50	-12.57	-38.41	-	-6.99

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	27.00	443.52	6.25%
建设银行	00939	76.70	328.19	4.63%
中国银行	03988	111.80	327.37	4.61%
兴业银行	601166	19.97	315.13	4.44%
中国石油股份	00857	46.40	281.41	3.97%
中国建筑	601668	49.29	258.28	3.64%
中国平安	02318	8.15	244.19	3.44%
中国石油化工股份	00386	57.00	229.43	3.23%
保利发展	600048	17.44	159.23	2.24%
江苏银行	600919	19.44	153.58	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.16	21.89%
金融业	0.12	16.33%
能源	0.10	13.86%
建筑业	0.06	8.43%
制造业	0.05	7.34%
工业	0.04	6.06%
房地产	0.04	4.98%
房地产业	0.03	3.77%
公用事业	0.02	2.35%
原材料	0.02	2.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

查看全文[04-24]
标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

查看全文[04-24]
标题：易方达基金范岳，重磅发声

　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

查看全文[04-24]
04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

更多>> 基金公告

标题：华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗...

华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳市金海九...

查看全文[04-22]
标题：华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华宝基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................

查看全文[03-29]
03-27华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及...
03-27关于华宝现金宝货币基金E类份额转换、赎回转申购、定期转换、定期赎...
02-29华宝基金关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销...
02-29华宝基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.919	0.921	0.924	0.923	0.917
累计净值(元)	0.919	0.921	0.924	0.923	0.917

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。