华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

海通恒信100亿元公募债券项目更新至“提交注册”[2025-04-07]

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最新净值：1.165 -0.009(-0.79%)

累计净值：1.165

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.04亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	1.06	7.60	4.70	4.20
股票型名次	1040	1050	1254	1071	1030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.47	29.04	27.16	32.45	17.89
股票型名次	575	207	242	505	1372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	东财中证芯片指数发起式C	-0.45	-4.76	9.13	20.97	2.48
1039	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.45	1.09	7.70	5.12	4.30
1040	华宝价值基金C	-0.45	1.06	7.60	4.70	4.20
1041	嘉实中证芯片产业指数发起式A	-0.45	-4.85	9.14	19.31	2.46
1042	南方小康C	-0.45	-0.13	-0.66	-4.16	-4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.43	1.07	13.56	20.61	10.92
1049	中海上证50指数增强	-0.89	1.07	3.36	-3.07	-0.08
1050	华宝价值基金C	-0.45	1.06	7.60	4.70	4.20
1051	华泰紫金中证1000指数增强发起C	-0.86	1.06	12.50	13.17	7.21
1052	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	0.34	1.06	4.33	-11.12	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	嘉实环保低碳股票	-1.69	-5.21	7.61	2.10	2.20
1253	民生加银中证500指数增强发起式A	-0.68	0.95	7.61	3.14	3.30
1254	华宝价值基金C	-0.45	1.06	7.60	4.70	4.20
1255	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	-1.05	-4.22	7.60	16.43	2.83
1256	建信富时100指数(QDII)C人民币	-0.61	0.50	7.60	5.03	8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	富国中证沪港深500ETF联接C	-1.67	-0.28	9.02	4.70	5.94
1070	华安智能装备主题股票A	-1.62	-3.85	4.51	4.70	-0.66
1071	华宝价值基金C	-0.45	1.06	7.60	4.70	4.20
1072	华宝油气	2.35	2.28	-0.76	4.70	0.95
1073	农银汇理信息传媒A	-0.95	-1.40	5.89	4.70	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	博道中证500增强A	-0.77	2.15	8.54	6.53	4.21
1029	国泰中证生物医药ETF联接A	-0.53	1.80	8.03	-5.44	4.21
1030	华宝价值基金C	-0.45	1.06	7.60	4.70	4.20
1031	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-4.36	-6.52	9.51	-0.44	4.19
1032	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-2.62	-1.38	6.62	0.82	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	26.50	15.97	0.00	-	26.05
574	国寿安保智慧生活股票	26.48	8.22	18.72	93.65	153.56
575	华宝价值基金C	26.47	29.04	27.16	32.45	17.89
576	华宝中证全指证券公司ETF	26.45	14.99	11.72	15.34	3.93
577	机器人ETF	26.42	4.14	17.83	-	-8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	123.24	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	富国全球科技互联网股票(QDII)	17.76	29.45	38.55	64.92	168.02
206	景顺长城研究精选股票	32.84	29.32	19.21	26.55	92.87
207	华宝价值基金C	26.47	29.04	27.16	32.45	17.89
208	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	63.87	29.00	0.00	-	33.18
209	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	11.88	28.95	34.51	68.25	54.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	92.31	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	182.12	98.61
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	游戏动漫	16.76	-11.01	27.23	-	16.29
241	华宝银行ETF联接A	29.35	42.08	27.18	50.44	53.30
242	华宝价值基金C	26.47	29.04	27.16	32.45	17.89
243	鹏华医药科技A	23.65	19.03	27.16	79.28	30.34
244	摩根标普港股通低波红利指数A	24.02	20.81	27.13	28.47	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	311.77	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	306.96	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	302.30	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	297.34	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	272.78	-24.55
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	民生加银沪深300ETF	11.57	-0.04	-2.11	32.49	25.29
504	嘉实先进制造股票	8.32	-15.33	-19.47	32.48	49.70
505	华宝价值基金C	26.47	29.04	27.16	32.45	17.89
506	博道叁佰智航C	11.69	3.16	-5.00	32.41	51.09
507	宝盈品牌消费股票A	17.48	25.90	38.27	32.40	62.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	137.68	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	3.88	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	132.63	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	139.39	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	131.79	496.87
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	65.43	30.86	0.00	-	17.97
1371	华宝券商ETF联接C	24.66	13.81	10.43	13.12	17.90
1372	华宝价值基金C	26.47	29.04	27.16	32.45	17.89
1373	创金合信先进装备股票A	22.97	2.80	13.36	-	17.79
1374	招商中证云计算ETF	34.05	-9.06	43.28	-	17.78

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	57.90	347.44	4.96%
工商银行	01398	66.60	321.32	4.58%
中国建筑	601668	51.70	310.20	4.42%
中国银行	03988	80.10	294.48	4.20%
兴业银行	601166	14.02	268.62	3.83%
中国平安	02318	5.95	253.73	3.62%
中国石油股份	00857	40.00	226.32	3.23%
中国石油化工股份	00386	53.20	219.23	3.13%
理想汽车-W	02015	2.22	193.14	2.75%
上汽集团	600104	8.18	169.80	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.19	27.51%
金融业	0.09	13.22%
建筑业	0.07	9.43%
工业	0.05	7.73%
能源	0.05	7.10%
制造业	0.04	6.20%
房地产	0.04	5.19%
非日常生活消费品	0.03	3.79%
房地产业	0.02	3.51%
租赁和商务服务业	0.02	2.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.174	1.168	1.164	1.170	1.178
累计净值(元)	1.174	1.168	1.164	1.170	1.178

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