华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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累计净值：1.3214

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.08亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-0.65	3.18	10.42	18.19
股票型名次	3357	1323	1762	2565	2307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.64	57.09	51.31	53.81	33.72
股票型名次	1894	736	422	212	1652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	长城量化精选股票A	-0.87	-3.33	-11.30	-1.55	-10.79
3356	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.87	-0.61	3.27	10.64	18.63
3357	华宝价值基金C	-0.88	-0.65	3.18	10.42	18.19
3358	华富消费成长股票A	-0.88	-1.40	-6.27	3.88	8.26
3359	中金中证沪港深优选消费50A	-0.88	-1.06	-8.61	-6.05	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	东方红中证竞争力指数C	0.91	-0.65	5.32	30.73	32.58
1322	海富通中证100指数A	0.66	-0.65	4.78	21.92	21.07
1323	华宝价值基金C	-0.88	-0.65	3.18	10.42	18.19
1324	建信MSCI中国A股指数增强C	0.91	-0.65	3.88	22.12	22.67
1325	建信大安全战略精选股票	-0.24	-0.65	0.81	9.15	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	工银全球股票(QDII)美元	0.44	0.44	3.18	11.27	23.25
1761	海富通先进制造股票A	3.14	-3.52	3.18	47.54	51.04
1762	华宝价值基金C	-0.88	-0.65	3.18	10.42	18.19
1763	鹏华中证1000指数增强A	0.79	-0.54	3.18	26.43	41.07
1764	国泰君安中证1000指数增强A	0.87	-0.76	3.17	26.30	38.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2565 位，低于同类基金平均水平
2563	兴全中证800六个月持有指数C	0.20	0.40	1.31	10.44	14.94
2564	朱雀企业优胜A	0.26	-4.43	-4.62	10.43	22.34
2565	华宝价值基金C	-0.88	-0.65	3.18	10.42	18.19
2566	易方达标普消费品指数A	1.16	2.36	2.90	10.40	11.78
2567	工银深证红利ETF联接A	-0.49	0.73	0.45	10.36	9.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2307 位，低于同类基金平均水平
2305	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	0.99	0.09	7.55	16.25	18.20
2306	融通巨潮100指数(LOF)C	0.59	-0.19	3.74	18.61	18.20
2307	华宝价值基金C	-0.88	-0.65	3.18	10.42	18.19
2308	南方300联接C	0.77	-1.11	3.27	19.77	18.19
2309	华安上证180ETF	0.48	-2.24	2.42	18.65	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	平安沪深300ETF	19.69	43.57	26.09	7.11	36.68
1893	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	19.67	41.55	0.00	-	18.22
1894	华宝价值基金C	19.64	57.09	51.31	53.81	33.72
1895	易方达中证1000ETF	19.63	29.01	17.06	-	10.33
1896	朱雀企业优胜A	19.63	24.08	3.51	6.97	47.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	富国中证上海环交所碳中和ETF	31.79	57.14	20.45	-	2.74
735	广发瑞安精选股票C	46.16	57.09	36.33	-	19.94
736	华宝价值基金C	19.64	57.09	51.31	53.81	33.72
737	南方银行联接A	15.51	57.08	50.59	45.12	84.62
738	博时恒生高股息ETF发起式联接A	27.41	57.06	49.37	-	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	招商中证科创创业50ETF联接A	54.12	86.94	51.42	-	13.79
421	天弘中证高端装备制造增强A	43.77	77.13	51.36	-	21.30
422	华宝价值基金C	19.64	57.09	51.31	53.81	33.72
423	工银全球股票(QDII)美元	21.16	55.40	51.29	-	17.19
424	兴银中证科创创业50指数A	53.72	83.54	51.21	-	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	招商中证1000指数C	25.42	38.12	33.77	54.28	98.42
211	华夏中证人工智能主题ETF联接A	59.54	87.47	106.79	53.91	39.44
212	华宝价值基金C	19.64	57.09	51.31	53.81	33.72
213	银行FUND	16.15	59.35	53.19	53.61	69.31
214	大成产业升级股票(LOF)	15.21	31.94	21.76	53.58	221.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	华安沪深300ETF	19.03	42.53	24.93	9.19	33.80
1651	鹏华信息C	36.64	65.10	67.16	-	33.73
1652	华宝价值基金C	19.64	57.09	51.31	53.81	33.72
1653	1000增强ETF天弘	32.44	48.99	0.00	-	33.70
1654	易方达上证50ETF联接发起式A	15.28	34.97	20.19	1.36	33.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	8.20	397.16	4.89%
中国石油股份	00857	57.60	372.32	4.58%
中国银行	03988	89.10	346.54	4.26%
建设银行	00939	50.60	345.55	4.25%
工商银行	01398	65.10	341.16	4.20%
中国建筑	601668	60.20	328.09	4.04%
中信股份	00267	26.30	274.21	3.37%
中国石油化工股份	00386	67.80	250.70	3.08%
中国人寿	02628	12.30	248.18	3.05%
华润置地	01109	7.60	210.80	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.25	30.40%
工业	0.09	11.07%
建筑业	0.08	10.11%
能源	0.08	9.73%
房地产	0.05	6.63%
金融业	0.04	5.11%
公用事业	0.03	4.20%
原材料	0.03	3.66%
房地产业	0.03	3.48%
制造业	0.03	3.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.3331	1.3177	1.3145	1.3255	1.3187
累计净值(元)	1.3331	1.3177	1.3145	1.3255	1.3187

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