华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.3190 0.0183(1.41%)

累计净值：1.3190

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.08亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.41	-1.06	4.13	5.95	1.41
股票型名次	2654	3149	833	2859	2893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.83	51.75	49.72	53.94	33.48
股票型名次	2495	1259	545	191	1757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平
2652	易方达消费精选股票	1.42	-1.99	-9.50	1.79	1.42
2653	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2654	华宝价值基金C	1.41	-1.06	4.13	5.95	1.41
2655	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40
2656	东财食品饮料指数增强A	1.40	-1.00	-2.53	-0.17	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	-1.57	-1.05	0.07	11.05	18.49
3148	红土创新医疗保健股票	5.09	-1.06	-10.64	-7.89	5.09
3149	华宝价值基金C	1.41	-1.06	4.13	5.95	1.41
3150	安信医药健康股票A	5.14	-1.07	-7.31	9.42	5.14
3151	华商消费行业股票	1.40	-1.08	-4.80	1.36	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	易方达上证50ETF联接发起式C	2.14	3.45	4.14	14.14	2.14
832	国寿安保中证500ETF联接	2.32	8.02	4.13	29.63	2.32
833	华宝价值基金C	1.41	-1.06	4.13	5.95	1.41
834	建信潜力新蓝筹股票A	3.87	14.32	4.13	31.72	3.87
835	申万菱信创业板量化精选股票C	2.07	2.70	4.13	38.80	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	招商成长先导股票C	4.20	-2.84	-11.02	5.98	4.20
2858	太平MSCI香港价值增强A	0.23	-4.12	-4.61	5.97	0.23
2859	华宝价值基金C	1.41	-1.06	4.13	5.95	1.41
2860	建信上证社会责任ETF	1.68	2.80	5.80	5.94	1.68
2861	汇添富中证全指医疗器械ETF	5.44	1.96	-6.55	5.92	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	1.42	-2.97	-10.35	3.59	1.42
2892	易方达消费精选股票	1.42	-1.99	-9.50	1.79	1.42
2893	华宝价值基金C	1.41	-1.06	4.13	5.95	1.41
2894	东财食品饮料指数增强A	1.40	-1.00	-2.53	-0.17	1.40
2895	东财食品饮料指数增强C	1.40	-1.03	-2.61	-0.32	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 2495 位，低于同类基金平均水平
2493	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	21.92	56.35	118.68	-	46.89
2494	汇添富高端制造股票C	21.89	38.17	13.74	-	10.61
2495	华宝价值基金C	21.83	51.75	49.72	53.94	33.48
2496	易方达上证50ETF联接发起式C	21.83	39.07	21.66	-3.20	36.62
2497	华安法国CAC40ETF	21.79	14.50	42.67	55.84	77.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	42.59	51.77	0.00	-	22.74
1258	国金中证1000指数增强A	54.80	51.76	0.00	-	34.26
1259	华宝价值基金C	21.83	51.75	49.72	53.94	33.48
1260	广发中证500指数增强A	43.60	51.73	40.66	33.05	37.45
1261	嘉实中创400ETF	45.31	51.72	35.35	22.09	146.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	44.66	78.43	49.82	-	9.88
544	国泰上证180金融ETF联接C	18.41	55.53	49.79	-	36.09
545	华宝价值基金C	21.83	51.75	49.72	53.94	33.48
546	南方中证银行ETF	14.19	55.87	49.72	47.52	92.81
547	浙商之江凤凰ETF	46.52	68.32	49.71	76.50	161.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	汇丰晋信中小盘股票	60.57	77.85	96.39	54.21	278.61
190	宝盈创新驱动股票C	90.74	119.54	90.47	54.02	78.57
191	华宝价值基金C	21.83	51.75	49.72	53.94	33.48
192	南方中证互联网指数(LOF)A	77.43	105.37	90.81	53.32	76.59
193	博道中证500增强A	45.75	60.13	44.20	53.29	187.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	国泰君安中证500指数增强A	43.79	55.72	45.02	-	33.61
1756	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	32.06	37.85	20.47	39.55	33.58
1757	华宝价值基金C	21.83	51.75	49.72	53.94	33.48
1758	华宝中证沪港深新消费指数C	27.69	76.18	0.00	-	33.26
1759	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	22.79	31.82	34.83	-	33.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	8.20	397.16	4.89%
中国石油股份	00857	57.60	372.32	4.58%
中国银行	03988	89.10	346.54	4.26%
建设银行	00939	50.60	345.55	4.25%
工商银行	01398	65.10	341.16	4.20%
中国建筑	601668	60.20	328.09	4.04%
中信股份	00267	26.30	274.21	3.37%
中国石油化工股份	00386	67.80	250.70	3.08%
中国人寿	02628	12.30	248.18	3.05%
华润置地	01109	7.60	210.80	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.25	30.40%
工业	0.09	11.07%
建筑业	0.08	10.11%
能源	0.08	9.73%
房地产	0.05	6.63%
金融业	0.04	5.11%
公用事业	0.03	4.20%
原材料	0.03	3.66%
房地产业	0.03	3.48%
制造业	0.03	3.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3007	1.3071	1.3054	1.3058	1.3060
累计净值(元)	1.3007	1.3071	1.3054	1.3058	1.3060

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