华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.3281

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.08亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.11	2.39	4.16	6.48	2.11
股票型名次	2687	2702	1085	2976	2766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.09	54.90	50.89	53.04	34.40
股票型名次	2504	1464	547	218	1800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2687 位，低于同类基金平均水平
2685	长江沪深300指数增强C	2.11	3.53	2.87	20.59	2.11
2686	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	2.11	2.42	4.26	6.68	2.11
2687	华宝价值基金C	2.11	2.39	4.16	6.48	2.11
2688	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	2.11	2.81	-1.73	10.61	2.11
2689	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	2.11	2.81	-1.73	10.61	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2702 位，低于同类基金平均水平
2700	大成中华沪深港300指数(LOF)C	2.10	2.40	-1.18	14.60	2.10
2701	300价值A	0.91	2.39	6.74	4.29	0.91
2702	华宝价值基金C	2.11	2.39	4.16	6.48	2.11
2703	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	1.67	2.39	-2.70	7.76	1.67
2704	招商中证国新央企股东回报ETF	1.41	2.39	2.32	9.61	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	博时中证银行指数C	-1.81	-2.00	4.16	-8.81	-1.81
1084	工银物流产业股票A	1.43	5.89	4.16	25.10	1.43
1085	华宝价值基金C	2.11	2.39	4.16	6.48	2.11
1086	中证银行ETF	-1.89	-2.12	4.16	-9.57	-1.89
1087	广发金融地产联接A	0.58	1.98	4.15	1.09	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	9.63	8.85	5.56	6.56	9.63
2975	鹏华中证800地产指数(LOF)A	3.40	2.64	-9.88	6.50	3.40
2976	华宝价值基金C	2.11	2.39	4.16	6.48	2.11
2977	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	2.31	0.95	-12.88	6.48	2.31
2978	国泰国证房地产行业指数C	5.77	5.71	-5.76	6.47	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	长江沪深300指数增强C	2.11	3.53	2.87	20.59	2.11
2765	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	2.11	2.42	4.26	6.68	2.11
2766	华宝价值基金C	2.11	2.39	4.16	6.48	2.11
2767	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	2.11	2.81	-1.73	10.61	2.11
2768	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	2.11	2.81	-1.73	10.61	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 2504 位，低于同类基金平均水平
2502	香港消费	24.12	60.52	17.99	-	-7.41
2503	工银上证50ETF联接A	24.10	45.84	25.13	-4.16	51.86
2504	华宝价值基金C	24.09	54.90	50.89	53.04	34.40
2505	易方达沪深300非银ETF联接C	24.07	63.24	44.45	6.69	24.38
2506	工银新金融股票C	24.06	54.20	14.16	-	-8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	国泰上证180金融ETF联接C	16.00	54.92	46.37	-	34.05
1463	太平智选一年定期开放股票发起式	40.62	54.92	17.85	-0.14	21.70
1464	华宝价值基金C	24.09	54.90	50.89	53.04	34.40
1465	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	24.78	54.90	21.19	-	30.13
1466	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	25.23	54.90	0.00	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	景顺长城量化小盘股票	56.30	70.61	51.05	71.72	138.54
546	南方中证科创创业50ETF联接A	70.14	103.30	51.02	-	11.39
547	华宝价值基金C	24.09	54.90	50.89	53.04	34.40
548	圆信永丰聚优A	51.69	61.98	50.89	-	38.49
549	富国中证智能汽车主题ETF	40.35	59.48	50.88	17.45	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	嘉实互融精选股票	97.63	86.48	68.08	53.34	116.84
217	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	30.77	35.47	53.95	53.21	78.57
218	华宝价值基金C	24.09	54.90	50.89	53.04	34.40
219	博时央企创新ETF	19.44	38.62	41.24	52.94	71.06
220	南方500信息ETF发起式联接A	70.99	103.10	82.04	52.87	78.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	华宝中证沪港深新消费指数A	32.90	82.86	0.00	-	34.49
1799	红土创新医疗保健股票	51.05	27.62	30.76	36.69	34.42
1800	华宝价值基金C	24.09	54.90	50.89	53.04	34.40
1801	中加中证500指数增强A	47.37	57.88	39.96	32.87	34.36
1802	华夏中证100ETF	31.48	54.18	26.51	-	34.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	8.20	397.16	4.89%
中国石油股份	00857	57.60	372.32	4.58%
中国银行	03988	89.10	346.54	4.26%
建设银行	00939	50.60	345.55	4.25%
工商银行	01398	65.10	341.16	4.20%
中国建筑	601668	60.20	328.09	4.04%
中信股份	00267	26.30	274.21	3.37%
中国石油化工股份	00386	67.80	250.70	3.08%
中国人寿	02628	12.30	248.18	3.05%
华润置地	01109	7.60	210.80	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.25	30.40%
工业	0.09	11.07%
建筑业	0.08	10.11%
能源	0.08	9.73%
房地产	0.05	6.63%
金融业	0.04	5.11%
公用事业	0.03	4.20%
原材料	0.03	3.66%
房地产业	0.03	3.48%
制造业	0.03	3.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3289	1.3351	1.3390	1.3190	1.3007
累计净值(元)	1.3289	1.3351	1.3390	1.3190	1.3007

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