华宝价值基金C(007397)_最新动态

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3013 0.0210(1.64%)

累计净值：1.3013

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

华宝价值基金C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨洋

基金规模：0.09亿元

华宝价值基金C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.48	-5.44	-0.40	3.38	0.05
股票型名次	1343	1559	1486	1114	1277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.27	42.64	45.36	40.68	31.68
股票型名次	2448	1313	515	370	1652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	工银前沿医疗股票A	-1.48	-4.03	-8.50	-18.58	-4.94
1342	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-1.48	-5.41	-0.30	3.58	0.13
1343	华宝价值基金C	-1.48	-5.44	-0.40	3.38	0.05
1344	嘉实清洁能源股票发起式A	-1.48	-6.76	-0.03	14.23	-0.12
1345	嘉实中证医疗指数发起式A	-1.48	-8.88	-6.57	-15.45	-5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	博道沪深300增强C	-1.76	-5.44	-2.82	0.67	-2.50
1558	国泰中证机床ETF	-2.49	-5.44	13.09	12.84	9.06
1559	华宝价值基金C	-1.48	-5.44	-0.40	3.38	0.05
1560	建信MSCI中国A股国际通ETF	-2.09	-5.44	-3.09	-1.66	-3.00
1561	博时湖北新旧动能转换ETF	-2.31	-5.45	5.17	10.49	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	前海开源强势共识100强股票	-1.83	-6.06	-0.39	1.82	0.16
1485	长城创业板指数增强C	-2.87	-0.66	-0.40	1.89	0.51
1486	华宝价值基金C	-1.48	-5.44	-0.40	3.38	0.05
1487	天弘中证科技100指数增强A	-2.16	-7.24	-0.40	1.85	-0.38
1488	万家创业板指数增强A	-2.87	-2.44	-0.43	1.84	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	景顺长城中证500ETF联接	-2.00	-8.89	2.92	3.39	1.53
1113	天弘中证1000指数增强C	-2.22	-8.15	2.46	3.39	1.67
1114	华宝价值基金C	-1.48	-5.44	-0.40	3.38	0.05
1115	央企ETF	-1.89	-5.21	2.70	3.38	1.57
1116	汇丰晋信中小盘股票	-1.78	-14.41	-3.64	3.37	-7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华宝价值基金C一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	工银美丽城镇股票A	-1.30	-10.63	0.74	6.32	0.05
1276	宏利500指数增强(LOF)	-1.80	-9.66	0.79	2.51	0.05
1277	华宝价值基金C	-1.48	-5.44	-0.40	3.38	0.05
1278	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	-2.37	-11.31	-0.26	-5.25	0.05
1279	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	-0.97	-5.35	0.35	6.83	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 2448 位，低于同类基金平均水平
2446	中融央视财经50ETF联接A	9.36	22.87	18.96	8.68	55.68
2447	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	9.34	14.75	-8.90	-7.45	-9.54
2448	华宝价值基金C	9.27	42.64	45.36	40.68	31.68
2449	易方达中证红利ETF联接发起式C	9.25	16.36	24.99	48.32	56.99
2450	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-	-11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	易方达中证沪港深500ETF	10.99	42.66	27.53	-	8.91
1312	博时中证500指数增强C	26.16	42.64	27.22	24.13	69.88
1313	华宝价值基金C	9.27	42.64	45.36	40.68	31.68
1314	华夏中证500指数智选增强A	28.64	42.64	36.45	-	35.17
1315	前海开源中证500等权ETF	26.52	42.58	24.09	39.57	87.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	鹏华银行C	2.38	34.38	45.43	-	29.14
514	浙商之江凤凰联接	35.27	57.91	45.39	66.20	135.89
515	华宝价值基金C	9.27	42.64	45.36	40.68	31.68
516	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	43.01	67.50	45.36	59.54	108.50
517	西部利得创业板大盘ETF联接A	53.79	83.05	45.36	-	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	汇添富高端制造股票A	26.97	41.65	28.05	40.79	201.30
369	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	16.48	19.13	56.78	40.77	70.46
370	华宝价值基金C	9.27	42.64	45.36	40.68	31.68
371	天弘中证电子ETF联接C	32.13	71.82	48.29	40.40	84.10
372	广发中证500指数增强C	34.23	50.49	35.78	40.27	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
华宝价值基金C一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	汇添富中证100ETF	17.41	34.93	19.55	-	31.72
1651	宝盈品牌消费股票A	-19.49	-4.39	3.34	-10.10	31.68
1652	华宝价值基金C	9.27	42.64	45.36	40.68	31.68
1653	万家北证50成份指数发起式A	-5.63	35.73	0.00	-	31.67
1654	中金中证500ESG指数增强A	31.44	48.40	31.57	-	31.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	7.90	464.87	5.77%
中国石油股份	00857	55.60	420.84	5.23%
工商银行	01398	62.70	356.21	4.42%
中国银行	03988	85.90	346.04	4.30%
建设银行	00939	48.80	338.95	4.21%
中国建筑	601668	58.59	300.57	3.73%
中国人寿	02628	11.80	291.82	3.62%
中信股份	00267	25.40	276.68	3.44%
中国石油化工股份	00386	65.40	275.86	3.43%
交通银行	03328	32.30	188.17	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.26	32.14%
工业	0.09	10.93%
能源	0.09	10.64%
建筑业	0.08	9.39%
房地产	0.04	5.46%
金融业	0.04	5.10%
原材料	0.03	4.29%
公用事业	0.03	4.06%
制造业	0.02	3.06%
房地产业	0.02	2.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2803	1.3209	1.3266	1.3428	1.3469
累计净值(元)	1.2803	1.3209	1.3266	1.3428	1.3469

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