华宝价值基金C(007397)_规模评级

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.09	0.09	0.07	0.05	0.04	0.05	0.05
季度净申购	55.67	104.30	173.48	71.29	-87.74	11.02	11.27
总份额	723.37	667.70	563.41	389.93	318.63	406.38	395.36
季度总申购份额	526.83	756.66	367.87	207.66	251.93	161.08	155.13
季度总赎回份额	471.16	652.37	194.39	136.37	339.67	150.06	143.86

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2860.63	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2213.32	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1907.87	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1645.32	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平

3369	中邮中证500指数增强C	0.10	649.06	-87.91	160.31	248.22
3370	鑫元成长驱动股票发起式A	0.10	1058.76	-16.32	37.34	53.67
3371	博时中证农业主题指数发起式C	0.09	970.23	280.30	1013.85	733.55
3372	德邦量化优选股票(LOF)A	0.09	714.22	-128.97	9.20	138.18
3373	港股通50ETF联接C	0.09	954.10	171.26	1412.92	1241.66
3374	国泰中证500ETF发起联接A	0.09	1089.48	18.79	41.54	22.75
3375	国泰中证500ETF发起联接C	0.09	1084.44	165.71	14310.26	14144.55
3376	华宝价值基金C	0.09	723.37	55.67	526.83	471.16
3377	汇丰晋信大盘波动股票A	0.09	564.87	-32.92	45.76	78.68
3378	汇添富上证50基本面增强指数C	0.09	967.60	-681.13	356.36	1037.48
3379	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	0.09	1187.45	-299.92	1010.68	1310.60
3380	民生加银中证200指数增强A	0.09	1146.08	5.64	12.51	6.87
3381	摩根全景优势股票C	0.09	883.91	-43.63	106.20	149.83
3382	南方中证100C	0.09	540.60	7.29	153.44	146.15
3383	农银医疗精选股票C	0.09	974.38	-27.79	36.01	63.80

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	656.75	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	238.16	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平

3392	南方高股息股票C	0.07	740.93	-93.05	258.50	351.55
3393	华夏港股通精选股票(LOF)C	0.08	737.83	-96.57	197.99	294.56
3394	同泰沪深300量化增强C	0.06	732.61	-119.22	107.23	226.45
3395	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.10	731.47	134.73	695.70	560.96
3396	汇添富中证1000ETF联接A	0.08	728.16	-48.88	217.00	265.88
3397	国泰沪深300指数增强C	0.10	726.54	-337.74	286.10	623.84
3398	华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.10	725.48	328.23	1091.24	763.00
3399	华宝价值基金C	0.09	723.37	55.67	526.83	471.16
3400	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	0.10	722.57	-387.35	103.83	491.18
3401	平安股息精选沪港深A	0.11	722.48	-43.90	55.08	98.98
3402	长信消费精选量化股票A	0.06	719.67	-14.02	207.72	221.74
3403	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.07	719.41	-42.95	211.78	254.74
3404	南方中证1000联接E	0.07	718.53	-176.42	325.00	501.42
3405	德邦量化优选股票(LOF)A	0.09	714.22	-128.97	9.20	138.18
3406	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.02	712.49	-322.00	127.67	449.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	416.63	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	230.85	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	362.35	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	富国中证沪港深500ETF联接C	0.40	3685.84	61.81	934.78	872.97
1223	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	0.25	5076.44	61.01	802.79	741.78
1224	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.45	4318.68	60.24	735.23	674.99
1225	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	2618.88	60.09	378.16	318.07
1226	华夏中证800指数增强C	0.29	2488.95	59.48	1580.65	1521.17
1227	大成睿裕六月持有股票C	0.11	674.37	56.52	67.75	11.23
1228	平安中证光伏产业指数A	0.84	10723.29	56.15	17943.49	17887.34
1229	华宝价值基金C	0.09	723.37	55.67	526.83	471.16
1230	东财中证银行指数A	0.33	2554.98	54.63	2058.36	2003.73
1231	广发可选消费联接A	1.52	14965.74	54.00	1762.56	1708.56
1232	华宝中证100ETF联接C	0.16	1068.85	53.44	6735.30	6681.86
1233	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	8.73	71851.67	53.31	10967.08	10913.77
1234	中金华证清洁能源指数发起C	0.15	2153.74	52.62	16607.68	16555.06
1235	天弘新华沪港深新兴消费A	0.03	293.72	51.43	123.71	72.29
1236	汇添富上证综合指数A	9.01	74872.22	49.87	8422.03	8372.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平

2700	东吴双三角A	0.14	2260.73	-1034.89	539.35	1574.25
2701	东财龙头家电指数C	0.15	1380.24	-344.94	538.73	883.67
2702	招商央视财经50指数A	5.04	15112.06	-1026.52	536.67	1563.19
2703	建信中国制造2025股票C	0.07	460.83	-37.18	536.48	573.66
2704	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.31	2952.41	-193.32	535.19	728.50
2705	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	1.72	10851.35	-1040.93	531.29	1572.22
2706	前海开源再融资股票	3.21	23741.30	-9164.11	530.69	9694.80
2707	华宝价值基金C	0.09	723.37	55.67	526.83	471.16
2708	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.54	7408.04	-461.44	525.69	987.12
2709	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.15	1094.47	-418.52	524.49	943.01
2710	前海开源优势蓝筹股票C	0.11	558.47	282.90	523.62	240.72
2711	景顺长城量化精选股票	6.24	32605.23	-1798.96	521.58	2320.54
2712	创金合信科技成长股票A	1.29	6293.57	-703.32	519.86	1223.19
2713	摩根安全战略股票A	2.57	15884.79	-737.54	517.97	1255.51
2714	中融中证500ETF联接C	0.01	89.15	12.71	517.33	504.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	141.83	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平

3004	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.09	564.96	-217.28	263.93	481.20
3005	博时中证500ETF	5.51	5689.51	200.00	680.00	480.00
3006	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	0.06	395.30	-99.22	378.10	477.32
3007	国泰大农业股票C	0.16	847.04	19.74	496.31	476.56
3008	博时央创ETF联接C	0.31	1815.97	-26.10	450.35	476.45
3009	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.41	2984.71	-323.92	149.25	473.17
3010	汇添富中证500基本面增强指数C	0.17	1668.81	-131.25	341.87	473.12
3011	华宝价值基金C	0.09	723.37	55.67	526.83	471.16
3012	北信瑞丰优选成长	0.18	2096.35	-217.41	253.74	471.15
3013	银华港股通精选股票发起式A	0.51	5015.14	-356.61	113.46	470.07
3014	南方国策动力	1.27	4506.41	-409.53	60.39	469.92
3015	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.54	5986.51	-430.52	38.44	468.96
3016	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.06	915.71	-59.08	409.63	468.72
3017	东吴医疗服务股票A	0.40	6625.11	-124.07	341.14	465.21
3018	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	0.34	2111.74	744.75	1208.09	463.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1400

4024.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1221

2609.6200

0.00%

100.00%

2024-06-30

1219

3243.3100

0.00%

100.00%

2023-12-31

1336

3191.4500

0.00%

100.00%

2023-06-30

1228

3586.4400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1400	4024.3300	563.41	100.00
2024-12-31	1221	2609.6200	318.63	100.00
2024-06-30	1219	3243.3100	395.36	100.00
2023-12-31	1336	3191.4500	426.38	100.00
2023-06-30	1228	3586.4400	440.41	100.00

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