华宝价值基金C(007397)_规模评级

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
季度净申购	-87.74	11.02	11.27	-42.29	-31.27	17.23	-76.12
总份额	318.63	406.38	395.36	384.09	426.38	457.65	440.41
季度总申购份额	251.93	161.08	155.13	75.51	126.70	72.66	435.15
季度总赎回份额	339.67	150.06	143.86	117.79	157.97	55.43	511.27

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3443.71	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2372.16	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华夏沪深300ETF	1544.25	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	华夏上证50ETF	1489.83	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	嘉实沪深300ETF	1473.62	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平

3469	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.04	401.84	241.52	649.58	408.05
3470	东方中证500指数增强A	0.04	501.43	-29.11	8.23	37.34
3471	方正富邦中证500ETF联接C	0.04	347.76	216.09	264.48	48.40
3472	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.04	407.31	-50.15	10.09	60.24
3473	光大保德信消费主题股票C	0.04	404.49	151.00	760.44	609.43
3474	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.04	2407.40	1915.38	5279.88	3364.50
3475	红塔红土信息产业精选股票发起式C	0.04	347.75	337.31	859.15	521.85
3476	华宝价值基金C	0.04	318.63	-87.74	251.93	339.67
3477	华商高端装备制造股票C	0.04	217.61	-72.85	26.30	99.15
3478	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.04	560.97	156.34	11476.07	11319.73
3479	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.04	354.37	173.50	1998.54	1825.04
3480	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.04	574.99	221.55	330.54	108.98
3481	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.04	2866.16	73.27	532.34	459.07
3482	建信创业板ETF联接E	0.04	284.59	-101.49	2445.73	2547.23
3483	建信中国制造2025股票C	0.04	297.85	-8.06	218.85	226.92

截止日期：2024-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3443.71	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	940.84	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	华宝中证医疗ETF	240.67	7676982.05	888500.00	3707700.00	2819200.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	299.46	6498748.00	-1279800.00	288600.00	1568400.00
5	易方达沪深300医药ETF	223.30	6416769.49	1451200.00	6248000.00	4796800.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平

3507	南方碳中和股票发起C	0.03	340.07	102.23	252.92	150.69
3508	工银美丽城镇股票C	0.05	339.17	-275.47	27.48	302.95
3509	深100ETF工银	0.14	324.48	0.00	210.00	210.00
3510	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.03	324.46	-5.69	9.12	14.81
3511	九泰天利量化股票A	0.03	321.85	66.94	76.06	9.12
3512	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	0.03	321.55	56.91	512.94	456.03
3513	中银战略新兴产业股票C	0.08	318.78	36.50	76.54	40.03
3514	华宝价值基金C	0.04	318.63	-87.74	251.93	339.67
3515	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.03	303.37	-154.73	33.40	188.13
3516	海通智选A	0.03	301.81	-246.32	6.13	252.45
3517	方正富邦中证500ETF联接A	0.03	298.02	-2.35	81.06	83.41
3518	建信中国制造2025股票C	0.04	297.85	-8.06	218.85	226.92
3519	摩根沪深300指数增强发起式C	0.03	296.15	132.04	1054.22	922.17
3520	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	0.03	295.50	215.06	955.96	740.90
3521	建信创业板ETF联接E	0.04	284.59	-101.49	2445.73	2547.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2372.16	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3443.71	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
3	华夏沪深300ETF	1544.25	3982794.98	2908530.00	3425310.00	516780.00
4	嘉实沪深300ETF	1473.62	3790371.67	2630880.00	3415680.00	784800.00
5	易方达上证科创板50ETF	598.39	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 2060 位，低于同类基金平均水平

2053	中银证券创业板发起式联接C	0.04	574.81	-83.57	84.77	168.33
2054	中海上证50指数增强	3.28	26990.67	-83.91	23579.52	23663.42
2055	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.00	51.21	-84.16	25.01	109.17
2056	MSCI联接C	0.47	3124.15	-84.64	227.10	311.74
2057	前海开源MSCI中国A股消费A	0.43	2516.90	-84.75	1687.04	1771.79
2058	工银科技龙头ETF发起式联接A	0.14	2402.12	-84.99	67.87	152.86
2059	中银新动力股票C	0.00	65.10	-85.53	9.46	94.98
2060	华宝价值基金C	0.04	318.63	-87.74	251.93	339.67
2061	宏利先进制造股票C	0.08	1089.14	-88.05	176.41	264.46
2062	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.16	1432.69	-89.08	940.42	1029.50
2063	华夏领先股票	6.45	147225.95	-92.56	5072.96	5165.52
2064	海富通创业板增强C	0.50	4440.40	-93.50	1256.86	1350.36
2065	创金合信港股通成长股票A	0.17	4527.26	-95.47	745.73	841.20
2066	同泰新能源1年持有股票C	0.12	1499.31	-95.98	26.90	122.87
2067	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	0.20	2229.76	-96.59	490.70	587.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	825.21	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2372.16	6409338.85	9770941.62	11157468.61	1386526.99
3	华泰柏瑞沪深300ETF	3443.71	8938668.77	5194260.00	8640900.00	3446640.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	240.37	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
5	易方达上证科创板50ETF	598.39	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平

3210	MSCI联接A	0.85	5531.58	-365.13	261.45	626.59
3211	中金消费	1.40	16176.42	-926.77	259.18	1185.95
3212	北信瑞丰优势行业股票	0.44	5797.05	6.60	257.05	250.45
3213	华夏中证800指数增强A	0.35	3735.92	-1085.19	255.64	1340.82
3214	长安沪深300非周期A	0.19	1632.66	-413.89	254.14	668.03
3215	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.20	1950.44	-67.87	253.66	321.53
3216	南方碳中和股票发起C	0.03	340.07	102.23	252.92	150.69
3217	华宝价值基金C	0.04	318.63	-87.74	251.93	339.67
3218	建信精工制造指数增强	0.53	3141.87	-100.00	251.20	351.19
3219	申万菱信智能驱动股票A	1.26	4843.27	-9446.83	246.91	9693.74
3220	嘉实量化精选股票	8.06	61739.32	-53971.61	242.62	54214.23
3221	招商核心优选A	2.30	29210.29	-1462.20	237.75	1699.95
3222	招商央视50C	0.24	858.42	-427.87	236.71	664.58
3223	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.13	1828.59	165.36	236.26	70.90
3224	永赢深创100ETF发起式联接C	0.05	596.38	85.84	236.16	150.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	825.21	4357212.36	2142400.00	12787100.00	10644700.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	940.84	8911166.82	-1187100.00	7749450.00	8936550.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	240.37	1556789.48	930900.00	8340900.00	7410000.00
4	华夏上证50ETF	1489.83	5533266.68	2136510.00	8133570.00	5997060.00
5	易方达上证科创板50ETF	598.39	5813562.81	2260800.00	8160600.00	5899800.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平

3258	银河康乐股票A	1.45	6641.16	-225.79	117.60	343.40
3259	广发百发100指数A	0.82	7026.97	47.96	389.61	341.65
3260	中金华证清洁能源指数发起A	0.03	679.30	96.20	437.69	341.49
3261	南方碳中和股票发起A	0.32	3954.07	-31.24	310.16	341.40
3262	财通智选消费股票C	0.29	4527.71	-188.34	152.10	340.44
3263	东海社会安全	0.15	3140.33	-110.47	229.58	340.05
3264	汇丰晋信沪港深股票C	0.21	1717.50	-118.09	221.73	339.82
3265	华宝价值基金C	0.04	318.63	-87.74	251.93	339.67
3266	融通巨潮100指数(LOF)C	0.04	476.00	149.21	486.84	337.63
3267	浙商汇金量化臻选股票C	0.31	3390.77	235.22	572.32	337.10
3268	摩根民生需求股票A	0.97	5575.06	-223.18	112.16	335.34
3269	华宝品质生活股票	0.53	3574.67	-264.40	70.68	335.08
3270	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.07	824.89	286.16	617.78	331.63
3271	汇添富国企创新增长股票C	0.42	2875.76	2585.59	2917.18	331.59
3272	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	0.34	2417.37	-229.29	101.08	330.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

1221

2609.6200

0.00%

100.00%

2024-06-30

1219

3243.3100

0.00%

100.00%

2023-12-31

1336

3191.4500

0.00%

100.00%

2023-06-30

1228

3586.4400

0.00%

100.00%

2022-12-31

1415

5285.7400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	1221	2609.6200	318.63	100.00
2024-06-30	1219	3243.3100	395.36	100.00
2023-12-31	1336	3191.4500	426.38	100.00
2023-06-30	1228	3586.4400	440.41	100.00
2022-12-31	1415	5285.7400	747.93	100.00

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