华宝价值基金C(007397)_规模评级

华宝价值基金C007397WARBURG SHENZHEN SHANGHAI SHENZHEN SHENZHEN CHINA ENHANCED VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.09	0.07	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05
季度净申购	104.30	173.48	71.29	-87.74	11.02	11.27	-42.29
总份额	667.70	563.41	389.93	318.63	406.38	395.36	384.09
季度总申购份额	756.66	367.87	207.66	251.93	161.08	155.13	75.51
季度总赎回份额	652.37	194.39	136.37	339.67	150.06	143.86	117.79

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4383.62	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3127.14	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2348.86	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	2025.67	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1853.11	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平

3378	浙商智选家居股票发起式A	0.10	1819.94	-22.33	46.02	68.35
3379	中银中证800指数型发起式A	0.10	1092.59	5.25	13.19	7.94
3380	MSCIETF联接A	0.09	538.29	-18.65	85.18	103.82
3381	博时中证农业主题指数发起式C	0.09	970.23	280.30	1013.85	733.55
3382	港股通50ETF联接C	0.09	954.10	171.26	1412.92	1241.66
3383	国泰中证500ETF发起联接A	0.09	1089.48	18.79	41.54	22.75
3384	国泰中证500ETF发起联接C	0.09	1084.44	165.71	14310.26	14144.55
3385	华宝价值基金C	0.09	667.70	104.30	756.66	652.37
3386	汇丰晋信大盘波动股票A	0.09	597.80	-56.80	50.42	107.22
3387	汇添富中证1000ETF联接A	0.09	777.04	-477.60	681.65	1159.25
3388	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	0.09	1187.45	-299.92	1010.68	1310.60
3389	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.09	622.71	-271.78	492.20	763.98
3390	建信深证基本面60ETF联接C	0.09	346.33	-2479.38	44.40	2523.78
3391	民生加银中证200指数增强A	0.09	1146.08	5.64	12.51	6.87
3392	南方中证100C	0.09	533.31	-261.04	115.62	376.66

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	810.63	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4383.62	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	252.07	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3127.14	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平

3411	汇安趋势动力股票A	0.11	690.48	33.19	391.68	358.49
3412	浙商智选家居股票发起式C	0.04	689.13	-34.52	164.82	199.34
3413	浙商智选食品饮料股票发起式C	0.05	681.41	3.36	86.29	82.93
3414	红塔红土新能源主题精选股票C	0.06	679.66	320.32	476.92	156.60
3415	建信中证1000指数增强E	0.14	676.04	140.66	655.47	514.82
3416	兴银中证科创创业50指数E	0.07	674.83	-1562.37	15159.87	16722.24
3417	诺德策略回报A	0.07	671.07	-1210.77	110.42	1321.20
3418	华宝价值基金C	0.09	667.70	104.30	756.66	652.37
3419	华宝高端装备股票发起式C	0.06	661.07	-92.91	724.52	817.43
3420	摩根沪深300指数增强发起式C	0.08	660.70	432.55	691.90	259.36
3421	招商成长先导股票C	0.06	655.58	102.14	514.94	412.80
3422	汇添富深证300ETF联接C	0.13	649.91	48.00	603.41	555.41
3423	华安上证180ETF联接C	0.13	646.51	-440.78	221.80	662.58
3424	前海开源MSCI中国A股指数C	0.10	645.99	-765.67	67.42	833.09
3425	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.07	644.97	-	-	185.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	810.63	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	218.01	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	541.00	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	391.02	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平

1197	汇添富深证300ETF联接A	0.93	4751.32	108.48	1480.21	1371.73
1198	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	0.60	5721.34	108.16	11213.34	11105.18
1199	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.14	2155.88	106.61	3489.20	3382.59
1200	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.37	3336.48	105.79	2293.42	2187.63
1201	汇丰晋信价值先锋股票C	0.42	1828.04	104.99	1037.87	932.88
1202	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.12	1604.42	104.73	148.13	43.40
1203	中金中证1000指数增强发起A	0.57	4140.16	104.45	3618.73	3514.29
1204	华宝价值基金C	0.09	667.70	104.30	756.66	652.37
1205	招商成长先导股票C	0.06	655.58	102.14	514.94	412.80
1206	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.22	3054.07	100.00	900.00	800.00
1207	粤港澳大湾区ETF	0.90	5798.76	100.00	400.00	300.00
1208	招商中证沪港深500医药卫生ETF	0.41	4198.79	100.00	1200.00	1100.00
1209	国泰大农业股票C	0.16	827.30	97.87	1042.32	944.45
1210	南方碳中和股票发起A	0.54	3917.20	97.68	171.95	74.27
1211	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.16	1982.87	93.92	132.09	38.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.38	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	541.00	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	410.42	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.49	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 2725 位，低于同类基金平均水平

2718	东财龙头家电指数C	0.20	1725.18	-934.26	769.94	1704.20
2719	富国上证50基本面精选股票发起式A	1.28	9855.85	-7563.85	769.43	8333.28
2720	光大保德信中证500指数增强A	2.73	21234.57	-11718.78	769.18	12487.95
2721	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.20	2496.64	-42.94	764.10	807.04
2722	华夏经济转型股票	8.45	34601.13	-12275.66	763.39	13039.06
2723	泰康中证科创创业50指数A	0.33	2083.36	-230.05	761.34	991.39
2724	建信创业板ETF联接E	0.06	290.25	-497.44	760.92	1258.36
2725	华宝价值基金C	0.09	667.70	104.30	756.66	652.37
2726	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.04	462.74	-98.24	756.55	854.79
2727	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.20	1653.71	269.34	753.41	484.07
2728	同泰行业优选股票C	0.14	2304.71	313.96	750.60	436.64
2729	广发金融地产精选股票C	0.33	3795.03	-5032.66	750.42	5783.09
2730	南方沪深300ESG基准ETF	0.25	2060.30	-500.00	750.00	1250.00
2731	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	0.41	2153.85	-282.67	747.22	1029.89
2732	信诚量化阿尔法A	6.22	31722.11	-8512.42	746.57	9258.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	748.69	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.38	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1136.36	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	410.42	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	171.54	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
华宝价值基金C基金规模在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平

3108	华安上证180ETF联接C	0.13	646.51	-440.78	221.80	662.58
3109	银河龙头股票A	0.78	13867.86	-23.00	636.18	659.17
3110	安信量化优选股票C	0.18	1022.58	1.43	660.00	658.57
3111	安信数字经济股票发起A	0.20	1697.34	-449.47	208.20	657.67
3112	富国高端制造行业股票C	0.13	289.92	-369.29	285.80	655.10
3113	淳厚现代服务业C	0.16	1275.98	-326.08	327.45	653.53
3114	华宝绿色领先股票	0.57	4290.08	-525.39	127.14	652.53
3115	华宝价值基金C	0.09	667.70	104.30	756.66	652.37
3116	人保中证500	0.74	3634.04	-439.65	211.80	651.45
3117	农银品质农业股票C	0.20	2517.31	-132.16	518.42	650.59
3118	华夏医药ETF	0.82	3187.97	-500.00	150.00	650.00
3119	东财中证沪港深创新药指数发起式A	0.36	6010.38	285.47	932.55	647.08
3120	圆信永丰中证500指数增强发起A	1.21	11302.47	-631.10	12.33	643.43
3121	大成睿裕六月持有股票A	0.61	3476.25	-40.66	601.32	641.99
3122	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.17	1652.64	-280.30	361.13	641.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1400

4024.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1221

2609.6200

0.00%

100.00%

2024-06-30

1219

3243.3100

0.00%

100.00%

2023-12-31

1336

3191.4500

0.00%

100.00%

2023-06-30

1228

3586.4400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1400	4024.3300	563.41	100.00
2024-12-31	1221	2609.6200	318.63	100.00
2024-06-30	1219	3243.3100	395.36	100.00
2023-12-31	1336	3191.4500	426.38	100.00
2023-06-30	1228	3586.4400	440.41	100.00

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